【正文】 一、年末基金現(xiàn)金類資產(chǎn)分布形態(tài)及價(jià)值明細(xì) 二、本年度基金開展投資及投資收益的情況（投資支出以投資成本計(jì)算，不估值） 。截至該日營業(yè)終了， 股權(quán)投資基金托管賬戶實(shí)際收到該公司支付的資金共計(jì) 元。 簽字頁： 本協(xié)議由以下當(dāng)事人在本頁所載的如下日期、地點(diǎn)簽署： 委托人（甲方）： XXXXX有限公司）（蓋章） 法定代表人或授權(quán)代表（簽 章）： 年 月 日 托管人（乙方）：中國 XX銀行股份有限公司（蓋章）： 負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表（簽章）： 年 月 日 簽訂地點(diǎn)： 附件一 XXXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）資金和文件移交通知書 移交人已經(jīng)將 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）募集的資金劃轉(zhuǎn)到基金托管賬戶，并于 年 月 日正式起始運(yùn)作。本協(xié)議的任何修改均構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分。 ，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)。 (4)基金終止。 (3)非因接受方的原因?qū)е卤Ｃ苄畔⒊蔀楣_信息。 第十八章 保密義務(wù) 本協(xié)議雙方當(dāng)事人同意，任何一方（下稱“接受方”）對(duì)于因?yàn)楹炗啿⒙男斜緟f(xié)議而從對(duì)方（包括對(duì)方的代表，下稱“提供方”）獲得的任何材料、數(shù)據(jù)、合同文本、財(cái)務(wù)報(bào)告等所有有關(guān)資料和商業(yè)意圖（以下統(tǒng)稱“保密信息”）承擔(dān)保密義 務(wù)。 本協(xié)議一方因任何不可抗力事件的發(fā)生而不能履行本協(xié)議的條款，應(yīng)及時(shí)通知其他相關(guān)方，并在不可抗力事件結(jié)束之日起的五個(gè)工作日之內(nèi)，將證明不可抗力事件發(fā)生及對(duì)該方履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)造成影響的有效證據(jù)提供給本協(xié)議的另一方。 第十七章 不可抗力事件的處理 不可抗力事件是指雙方在簽署本協(xié)議時(shí)不能預(yù)見、對(duì)其發(fā)生及后果不能避免并且超過合理控制范圍的、不能克服的自然事件、社會(huì)事件和其他不可歸責(zé)的情況。 ，其余各方在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時(shí)采取必要的措施，避免損失的進(jìn)一步擴(kuò)大，否則無權(quán)就擴(kuò)大的損失部分要求違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。 。 (2)自進(jìn)入托管人更換程序之日起，托管資產(chǎn)停止運(yùn)作，相關(guān)賬戶凍結(jié)，乙方對(duì)基金資產(chǎn)和文件資料進(jìn)行清理，提供清單；甲方和乙方對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)后，乙方與新任托管人辦理托管資產(chǎn)移交手續(xù)。 乙方辭任的， 甲方應(yīng)該在九十個(gè)工作日內(nèi)找到合適的托管人替換乙方。 發(fā)生下列情形之一的，乙方可以辭任： (1)甲方違反法律法規(guī)、合伙協(xié)議和本協(xié)議的約定進(jìn)行操作，經(jīng)乙方書面通知仍不糾正。 第十四章 托管人的更換 乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)更換托管人： (1)違反托管協(xié)議情節(jié)嚴(yán)重的。在基金正式移交乙方托管的三個(gè)工作日內(nèi)，收取起始運(yùn)作日至第一年年末的托管費(fèi)，以后年度在每年的第一個(gè)工作日收取當(dāng) 年的托管費(fèi)。 發(fā)生基金期限屆滿或合伙協(xié)議規(guī)定的其他導(dǎo)致基金終止的情形，乙方應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交托管人清算報(bào)告。會(huì)計(jì)核算資料原件由甲方保管。甲方負(fù)責(zé)投資收益支付的催收。 ，提前公布投資分紅比例和投資收益分配計(jì)劃。 乙方對(duì)甲方計(jì)算的基金現(xiàn)金類 資產(chǎn)價(jià)值有異議的，雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)溝通，就發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)商，最終確認(rèn)基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的價(jià)值。 第九章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)價(jià)值的核對(duì) 。乙方根據(jù)上述文件書面登記基金對(duì)目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司投資的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例的變動(dòng)情況。定期賬戶必須以基金名義開立。 （ 3）：在協(xié)議履行期間，如因不可抗力因素造成乙方的業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、 通訊故障等影響托管職責(zé)正常履行的，乙方不承擔(dān)未能及時(shí)或正確執(zhí)行 有 效劃款 指令而導(dǎo)致的基金資產(chǎn)損失。 甲 方向 乙方發(fā)送劃款指令時(shí)，應(yīng)確保乙方有足夠的處理時(shí)間。 乙方應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行審核： 要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 1）劃款指令要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 2）劃款用途是 否符合合伙協(xié)議和相關(guān)協(xié)議的約定； （ 3） 劃款金額是否超過了基金托管賬戶的可用資金余額； （ 4） 甲方提交的其他相關(guān)材料是否與劃款指令表面相符。 甲方和乙方須事先對(duì)相芙經(jīng)辦人員進(jìn)行授權(quán)，并制作《 XXXX 產(chǎn) 業(yè)基金（有限合伙）業(yè)務(wù)聯(lián)系表》（格式見附件四）。 甲方提供的相關(guān)證明文件若為復(fù)印件的，需加蓋甲方公章或 xxXX產(chǎn)業(yè)基金 ） （有限合伙）公章。 甲方發(fā)給乙方的劃款指令必須具備以下要素：付款人、付款 賬 號(hào)、收款人、收款賬號(hào)、金額（大、小寫）、款項(xiàng)事由、支付時(shí)間等，并加蓋與提供給乙 方的預(yù)留印鑒相符的印章和簽字。 甲方向乙方提供的以上文件資料若為樣本或復(fù)印件的，均需加蓋甲方公章或 xxxx產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公 章，并對(duì)以上文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整 性負(fù)責(zé)。 (6)雙方同意托管賬戶只開通網(wǎng)上銀行查詢功能，甲方和乙方均有權(quán)查詢。 (4)托管資產(chǎn)的一切資金收支活動(dòng)，包括但不限于募集資金的投資、應(yīng)由基金承擔(dān)的費(fèi)用的支付、基金收益的收支、基金減 少出資的退回、基金清算分配等均需通過上述托管賬戶進(jìn)行。托管賬戶的乙方授權(quán)個(gè)人名章和印鑒卡由乙方保管。 (5)法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。 (1)配備足夠的、合格的托管業(yè)務(wù)專職人員，負(fù)責(zé)托管事宜。 第五章 乙方的權(quán)利和義務(wù) (1)根據(jù)本協(xié)議的約定，行使對(duì)基會(huì)現(xiàn)金類資產(chǎn)的保管權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 (7)醬通合伙人和有限合伙人發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)送新的普通合伙人和有限合伙人名冊(cè)。 (3)在基金存續(xù)期 內(nèi)披露任何與本協(xié)議有關(guān)的乙方的信息，應(yīng)提前書面通知乙方。 (2)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令。 (6)對(duì)目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司支付投資收益的情況進(jìn)行監(jiān)督；目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司未按照約定及時(shí)足額支付投資收益的，向甲方進(jìn)行報(bào)告。 (2)按本協(xié)議約定管理該基金托管賬戶。 乙方提供的所有與本協(xié)議相關(guān)的資料和信息均真實(shí)準(zhǔn)確，且不存在任何重大 錯(cuò)誤或遺漏。 乙方依法取得了托管業(yè)務(wù)資格，且就乙方所知，并不存在任何 事件導(dǎo)致或可 能導(dǎo)致乙方喪失該項(xiàng)資格。 甲方提供的所有與本協(xié)議有美的資料和信息均真實(shí)準(zhǔn)確，不存在任何重大錯(cuò)誤或遺漏。就甲方 所知，并不存在任何事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致受托管理人喪失該項(xiàng)資格。 第二章 陳述和保證 甲方做出以下陳述和保證，并承諾其內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確： (1)主體合法。 (9)基金資產(chǎn)：指基金成立后，甲方管理、運(yùn)用、處分基金資金而形成的財(cái)產(chǎn)總和。 (5)托管人：即乙方，指中國 XX銀行 股份有限公司。 第一章釋義 ，本協(xié)議中下列詞語的定義如下： (1)托管協(xié)議或本協(xié)議：指 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）托管協(xié)議。XX 基金 （有限合伙） 托管協(xié)議 委托