【正文】 附件七 提 示 書 （甲方）： 根據(jù)貴公司提交給我方的目標(biāo)公司投資收益支付計(jì)劃， （目標(biāo)公司） 應(yīng)當(dāng)于 年 月 日向 股權(quán)投資基金托管賬戶支付本金 /投資收益 元。 三、本年度基金承擔(dān)費(fèi)用的情況 四、本年度基金收益分配的情況 五、本年度托管人發(fā)行托管職責(zé)的情況 六、本年度發(fā)生的重大事項(xiàng) 特此報(bào)告。 首次劃轉(zhuǎn)資金金額（大寫）： （僅用于首次劃 轉(zhuǎn)） 本次劃轉(zhuǎn)金額（大寫）： 基金托管賬戶開戶銀行： 基金托管賬戶名稱： 基金托管賬戶賬號(hào)： 移交人已經(jīng)將下列文件移交給接收人： （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） 移交方： 經(jīng)辦人（簽字）： （移交方公章） 移交時(shí)間： 年 月 日 接收方： 經(jīng)辦人（簽字）： （接收方公章） 接收時(shí)間： 年 月 日 附件二 XXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）資產(chǎn)管理運(yùn)用指令授權(quán)通知 （乙方）： 本公司處理資產(chǎn)管理運(yùn)用相關(guān)事宜的人員及權(quán)限如下： 經(jīng)辦人員： 簽章樣本： 簽章樣本： 審批人員 簽章樣本： 簽 章樣本： 簽章樣本： 審批人員的審批權(quán)限描述： 本公司與貴行業(yè)務(wù)往來(lái)有效印章如下： 基金托管賬戶預(yù)留印章如下： （委托人） 年 月 日 附近三 XXXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）資金管理運(yùn)用指令 編號(hào)： 日 期 ： 年 月 日 付款人（全稱）： 收款人（全稱）： 付款賬號(hào)： 收款賬號(hào)： 開戶銀行： 開戶銀行： 大寫金額： 小寫欽定： ￥ 付款事由： 甲方經(jīng)辦人： 甲方審批人： 托管賬戶基金預(yù)留印鑒： 托管賬戶開戶行審核意見： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 托管賬戶支行行領(lǐng)導(dǎo)審核意見： 托管賬戶銀行授權(quán)個(gè)名章： 托管賬戶支行主管部門審核意見及公章： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 重要提示：接此通知，請(qǐng)按托管協(xié)議規(guī)定進(jìn)行審核 與劃款。 第二十一章其他 ，本協(xié)議部分條款非法、無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響本協(xié)議的其它條款的效力和執(zhí)行。 第十九章 本協(xié)議的終止 ，本托管協(xié)議終止： (1)托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他托管人接管托管資產(chǎn)。． 由于不可抗力事件而導(dǎo)致的任 何本協(xié)議的延遲履行或未能履行均不應(yīng)構(gòu)成受不可抗力事件影響的一方的違約，并且不應(yīng)因此導(dǎo)致就任何損害、損失或罰金的索賠。 ，但本協(xié)議能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護(hù)受益人利益的前提下，各方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議。上述更換程序應(yīng)自托管人更換程序之日起 30日內(nèi)完戍，因甲方的過(guò)錯(cuò)造成的延誤可順 延。 (2)發(fā)生其他可能會(huì)對(duì)托管資產(chǎn)安全或正常運(yùn)行產(chǎn)生重大不利影響的重大事件，乙方與甲方協(xié)商后一致認(rèn)為乙方辭任有利于保證基金的穩(wěn)健運(yùn)行。托管費(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)為基金募集金額。 。甲方應(yīng)在公布后 2個(gè)工作日內(nèi)將公告內(nèi)容書面提交乙方。 、計(jì)算過(guò)程及計(jì)算結(jié)果。 管資產(chǎn)投資的股權(quán)憑證的管理 (1)甲方負(fù)責(zé)保管基金對(duì)外股權(quán)投資形成的股權(quán) 憑證或權(quán)利證明文件，以及短期 現(xiàn)金資產(chǎn)投資憑證（如有）等的原件，并在取得相應(yīng)文件后的三個(gè)工作日 內(nèi)，將加蓋甲方公章或 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公章的復(fù)印件交由乙方保管。乙方在每個(gè)工 作日 13： 00前接收的指令應(yīng)當(dāng)天完成，對(duì) 13： 00以后接收的指令，最晚下個(gè) 工作日 內(nèi)完成。經(jīng)辦人員發(fā)生調(diào)整的，調(diào)整一方應(yīng)提 前三個(gè)工作日以書面形式通知對(duì)方。任何劃款指令均需一式二聯(lián)， 甲乙雙方各執(zhí)一聯(lián)。乙方處理托管賬戶資金匯劃時(shí)，應(yīng)審核甲方劃款指令無(wú)誤后，通過(guò)乙方營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu) 柜臺(tái)辦理； 甲方應(yīng)將所募集的資金足額劃至在乙方處開立的托管賬戶 ，并向乙方發(fā)出 《 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）和文件移交通知書》（格式見附件一）一式兩價(jià)， 列明交付乙方托管的托管資產(chǎn)金額，提供合伙協(xié)議等相關(guān)的文件資料，經(jīng)乙方確 認(rèn)托管賬戶金額與通知書所載金額無(wú)誤、審核甲方提交的相關(guān)文件資料完整無(wú)誤 后，在移交通知書上蓋章確認(rèn)，視為托管資產(chǎn)的交付完成。在本協(xié)議有效期間內(nèi)，未經(jīng)雙方一致同意，甲方不得撤 銷、關(guān)閉托管賬戶， 亦不得更換預(yù)留銀行印鑒，否則由此造成的基金現(xiàn)金資產(chǎn)損失，全部由甲方承擔(dān)。 (2)在合法合規(guī)及符合本協(xié)議約定的前提下，應(yīng)甲方要求提供與本基金相 關(guān)的各項(xiàng)協(xié)助與服務(wù)。 (8)將基金的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告，基金所投目標(biāo)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告，任何第三方的獨(dú)立報(bào)告（包括審計(jì)報(bào)告、法律意見等）以及甲方定期編制并提交 給有限合伙人的各類報(bào)告及時(shí)提交給乙方。 (3)法律法規(guī)規(guī)章和合伙協(xié)議約定的其他權(quán)利。 (3)審核與執(zhí)行甲方發(fā)出的劃款指令，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理基金資金的劃撥。 (3)獲得內(nèi)部授權(quán)。 (3)獲得內(nèi)部授權(quán)。 (10)現(xiàn)金類資產(chǎn)：指托管賬戶內(nèi)的銀行存款。 (2)基金或本基金：指 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）。 第一章釋義 ，本協(xié)議中下列詞語(yǔ)的定義如下： (1)托管協(xié)議或本協(xié)議：指 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）托管協(xié)議。 (9)基金資產(chǎn)：指基金成立后，甲方管理、運(yùn)用、處分基金資金而形成的財(cái)產(chǎn)總和。就甲方 所知，并不存在任何事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致受托管理人喪失該項(xiàng)資格。 乙方依法取得了托管業(yè)務(wù)資格，且就乙方所知，并不存在任何 事件導(dǎo)致或可 能導(dǎo)致乙方喪失該項(xiàng)資格。 (2)按本協(xié)議約定管理該基金托管賬戶。 (2)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出劃款指令。 (7)醬通合伙人和有限合伙人發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)送新的普通合伙人和有限合伙人名冊(cè)。