【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 小寫(xiě)）、款項(xiàng)事由、支付時(shí)間等，并加蓋與提供給乙 方的預(yù)留印鑒相符的印章和簽字。任何劃款指令均需一式二聯(lián)， 甲乙雙方各執(zhí)一聯(lián)。劃款指令的具體格式參見(jiàn)附件三。 ，應(yīng)采用書(shū)面形式，按照本協(xié)議規(guī)定的格 式填制募款 指令和相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證，加蓋與預(yù)留印鑒相符的印章和簽字，附加原始憑證或其他 相關(guān)的證明文件。 甲方提供的相關(guān)證明文件若為復(fù)印件的，需加蓋甲方公章或 xxXX產(chǎn)業(yè)基金 ） （有限合伙）公章。 甲方向乙方發(fā)送劃款指令時(shí)，應(yīng)確保乙方有足夠的處理時(shí) 間。 如果甲方向乙方發(fā)送劃款指令，需要其他相關(guān)合同文本為依據(jù)的， 甲方應(yīng)當(dāng) 提前將相關(guān)合同文本移交給乙方。 7 .4乙方指定專人負(fù)責(zé)劃款指令、轉(zhuǎn)賬憑證、原始憑證及其 他相關(guān)證明文件 的接收，確保劃款指令的安全性和保密性。 甲方和乙方須事先對(duì)相芙經(jīng)辦人員進(jìn)行授權(quán)，并制作《 XXXX 產(chǎn) 業(yè)基金（有限合伙）業(yè)務(wù)聯(lián)系表》（格式見(jiàn)附件四）。經(jīng)辦人員發(fā)生調(diào)整的，調(diào)整一方應(yīng)提 前三個(gè)工作日以書(shū)面形式通知對(duì)方。 ，應(yīng)根據(jù)本基金相關(guān)文件和本協(xié)議的約定，審 核甲方的劃款指令。乙方對(duì)甲方 出具的劃款指令以及向乙方提交的與募款指令相 關(guān)的所有材料進(jìn)行形式審核。 乙方應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行審核： 要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 1）劃款指令要素、印鑒和簽名是否正確完整； （ 2）劃款用途是 否符合合伙協(xié)議和相關(guān)協(xié)議的約定； （ 3） 劃款金額是否超過(guò)了基金托管賬戶的可用資金余額； （ 4） 甲方提交的其他相關(guān)材料是否與劃款指令表面相符。 甲方的劃款指令不規(guī)范的，乙方不予執(zhí)行，并及時(shí)電話通知甲方，由此造成的損失乙 方不承擔(dān)責(zé)任。 ，及時(shí)辦理資金匯劃?；鹳Y金匯劃以轉(zhuǎn)賬 方式進(jìn) 行。 甲 方向 乙方發(fā)送劃款指令時(shí)，應(yīng)確保乙方有足夠的處理時(shí)間。乙方在每個(gè)工 作日 13： 00前接收的指令應(yīng)當(dāng)天完成，對(duì) 13： 00以后接收的指令，最晚下個(gè) 工作日 內(nèi)完成。 ： （ 1）乙方對(duì)正確及時(shí)執(zhí)行甲方發(fā)送的有效劃款指令產(chǎn)生的任何基金資產(chǎn)損失不承擔(dān) 責(zé)任。 （ 2）除根據(jù)本協(xié)議約定對(duì)指令的審核職責(zé)之外，乙方不對(duì)指令內(nèi)容及其附 件的真 實(shí)性負(fù)責(zé)，乙方不對(duì)基金資產(chǎn)的投資損失承擔(dān)責(zé)任。 （ 3）：在協(xié)議履行期間，如因不可抗力因素造成乙方的業(yè)務(wù)系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、 通訊故障等影響托管職責(zé)正常履行的，乙方不承擔(dān)未能及時(shí)或正確執(zhí)行 有 效劃款 指令而導(dǎo)致的基金資產(chǎn)損失。 第八章 基金現(xiàn)金類資產(chǎn)和基金投資文件的保管 根據(jù)本協(xié)議的約定，乙方僅對(duì)基金的現(xiàn)金類資嚴(yán)進(jìn)行托管。甲方根據(jù)本協(xié)議 約定的要求開(kāi)立托管賬戶，基金項(xiàng)下的一切資金往來(lái)，均須通過(guò)該托管 賬戶進(jìn) 行。 基 金的現(xiàn)金類資產(chǎn)以活期存款形態(tài)存在的，只能存放在托管賬戶；以定期 存款形態(tài) 存在的，乙方通過(guò)保管單位定期存款證實(shí)書(shū)的形式保管該銀行存款，甲 方不得將 該單位定期存款證實(shí)書(shū)掛失。定期賬戶必須以基金名義開(kāi)立。 管資產(chǎn)投資的股權(quán)憑證的管理 (1)甲方負(fù)責(zé)保管基金對(duì)外股權(quán)投資形成的股權(quán) 憑證或權(quán)利證明文件，以及短期 現(xiàn)金資產(chǎn)投資憑證（如有）等的原件，并在取得相應(yīng)文件后的三個(gè)工作日 內(nèi)，將加蓋甲方公章或 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公章的復(fù)印件交由乙方保管。 (2)乙方應(yīng)為基金建立股權(quán)投資登記簿，基金發(fā)生投資變動(dòng)行為后，甲方應(yīng)自發(fā)生投資變動(dòng)之日起十個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供相關(guān)股權(quán)憑證或權(quán)利證明文件的復(fù)印件。 (3)甲方向乙方提供本條所述基金對(duì)外股權(quán)投資及投資變動(dòng)相關(guān)的憑證及權(quán)利證明文件時(shí)，應(yīng)同時(shí)向乙方提供關(guān)于基金投資的內(nèi)部決策文件、國(guó)家相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的文件（如需要批準(zhǔn)的），以及被投資 企業(yè)相關(guān)資料（包括但不限于：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記文件、股東名冊(cè)、驗(yàn)資報(bào)告、被投資企業(yè)關(guān)于此項(xiàng)交易的內(nèi)部決策文件）的復(fù)印件。乙方根據(jù)上述文件書(shū)面登記基金對(duì)目標(biāo)公司或項(xiàng)目公司投資的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例的變動(dòng)情況。 基金成立后，甲方應(yīng)向乙方提供本基金合伙人名冊(cè)，以便乙方核對(duì)出資分布情況并依據(jù)合伙協(xié)議實(shí)施收益分配。若基金的出資人有變動(dòng)，甲方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知乙方并提交相關(guān)憑據(jù)，乙方應(yīng)及時(shí)記錄在案。 甲方向乙方提供的以上文件資料若為樣本成復(fù)印件的，均需加蓋甲方公章或 XXXX產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）公章，并對(duì)以上文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 第九章基金現(xiàn)金類資產(chǎn)價(jià)值的核對(duì) 。 、計(jì)算過(guò)程及計(jì)算結(jié)果。 活期存款的價(jià)值按照賬戶余額確定。定期存款的價(jià)值按照單位存款證實(shí)書(shū)載明的本金金額加上持有期間應(yīng)計(jì)提的利息收入加以確定。 乙方對(duì)甲方計(jì)算的基金現(xiàn)金類 資產(chǎn)價(jià)值有異議的，雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)溝通，就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，最終確認(rèn)基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的價(jià)值。 第十章 對(duì)目標(biāo)公司支付投資收益的監(jiān)督 ，目標(biāo)公司實(shí)施投資收益分配，應(yīng)將投資收益資金劃入本基金托管賬戶。投資合同中沒(méi)有進(jìn)行上述約定的，甲方應(yīng)當(dāng)向基金投資的各個(gè)目標(biāo)公司發(fā)送《 xxxx 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益支付賬戶通知書(shū)》（格式參見(jiàn)附件五），告知目標(biāo)公司基金托管賬戶的開(kāi)戶銀行、賬戶名稱和賬號(hào)，要求目標(biāo)公司按照約定將本基金的投資收益及時(shí)轉(zhuǎn)入基金托管賬戶。甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)將《 XXXX 產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益支付賬戶通知書(shū)》的副本或復(fù)印件提交給乙方。 ，提前公布投資分紅比例和投資收益分配計(jì)劃。甲方應(yīng)在公布后 2個(gè)工作日內(nèi)將公告內(nèi)容書(shū)面提交乙方。 ，制定《 xxxx產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）投資收益收入計(jì)劃表》（格式參見(jiàn)附件六），并據(jù)以對(duì)本基金的投資收益收入情況進(jìn)行監(jiān)督。在約定的投資收益支付日，投資收益未能足額回流到基金托管賬戶的，乙方應(yīng)在下一工作日向甲方發(fā)送書(shū)面的《提示書(shū)》（格式參見(jiàn)附件七）， 甲方簽收后乙方保留回執(zhí)。甲方負(fù)責(zé)投資收益支付的催收。 第十一章文檔資料的保管 申方和乙方分別建立和保管適合履行其職能并滿足其內(nèi)部管理需要的業(yè)務(wù)臺(tái)賬。 。甲方應(yīng)以本基金為獨(dú)立核算主體進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。會(huì)計(jì)核算資料原件由甲方保管。 。 第十二章 托管報(bào)告 在基金存續(xù)期內(nèi)，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三十個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交年度托管報(bào)告。年度托管報(bào)告的主要內(nèi)容及格式參見(jiàn)附件八。 發(fā)生基金期限屆滿或合伙協(xié)議規(guī)定的其他導(dǎo)致基金終止的情形，乙方應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)向甲方提交托管人清算報(bào)告。 托管人清算報(bào)告的主要內(nèi)容及格式可以定期報(bào)告為參考，但報(bào)告期間要覆蓋整個(gè)基金存續(xù)期間，并說(shuō)明導(dǎo)致基金終止的原因。 在托管期限內(nèi)，乙方應(yīng)甲方或監(jiān)管部門的要求，應(yīng)當(dāng)出具臨時(shí)報(bào)告，就有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。 第十三章 托管費(fèi) ——?／年，按日計(jì)提，按年收取。在基金正式移交乙方托管的三個(gè)工作日內(nèi)，收取起始運(yùn)作日至第一年年末的托管費(fèi)，以后年度在每年的第一個(gè)工作日收取當(dāng) 年的托管費(fèi)。托管費(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)為基金募集金額?；鸱制谀技模泄苜M(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)為基金累計(jì)募集金額。 ： S=E*R*l／當(dāng)年實(shí)際總天數(shù) 公式中： S為每日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)： E 為前一日基金托管費(fèi)計(jì)費(fèi)基礎(chǔ)： R為年托管費(fèi)率。 第