【正文】 關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定復(fù)核私募基金管理人編制的私募基金定期報(bào)告，并定期出具書(shū)面意見(jiàn)（私募基金托管人僅復(fù)核私募基金定期報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)私募基金在報(bào)告期內(nèi)的遵規(guī)守信情況發(fā)表意見(jiàn)）；（9）按照本合同的約定，根據(jù)私募基金管理人或其授權(quán)人的資金劃撥指令和其他必要材料（如需），及時(shí)辦理清算、交割事宜；（10）根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，妥善保存私募基金管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)合同、協(xié)議、憑證等文件資料；（11）公平對(duì)待所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損基金財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)；（12）保守商業(yè)秘密?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。私募基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10個(gè)工作日通知私募基金管理人，私募基金管理人有權(quán)出席基金份額持有人會(huì)議，基金份額持有人應(yīng)當(dāng)予以配合，不得阻礙私募基金管理人出席基金份額持有人會(huì)議。2/3基金份額持有人會(huì)議采取記名方式進(jìn)行投票表決。份額登記機(jī)構(gòu)應(yīng)履行如下份額登記職責(zé)：建立和保管基金份額持有人賬戶資料、交易資料、基金投資者資料表；配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的份額登記業(yè)務(wù)；嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合同規(guī)定的條件辦理本基金的份額登記業(yè)務(wù)；按照法律法規(guī)的要求，保存基金投資者資料表及相關(guān)的申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)記錄；對(duì)基金份額持有人的賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對(duì)基金份額持有人或基金帶來(lái)的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他職責(zé)。私募基金管理人自本基金成立之日起3個(gè)月內(nèi)使本基金的投資組合比例符合上述投資限制的約定?；鹜顿Y者簽署本合同即表明其已經(jīng)知曉本基金可進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易。本合同對(duì)擬投資標(biāo)的進(jìn)行穿透約定的（例如投資某基金，對(duì)該基金的投向或如何運(yùn)作進(jìn)行約定），以該投資標(biāo)的的交易/法定文件的具體約定為準(zhǔn)，但私募基金管理人仍應(yīng)確保本基金合同中穿透約定內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。私募基金管理人、私募基金托管人可以按照合同的約定收取管理費(fèi)用、托管費(fèi)用以及基金合同約定的其他費(fèi)用。對(duì)于本基金的投資事宜，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，可能出現(xiàn)私募基金管理人代表本基金簽訂相關(guān)協(xié)議、開(kāi)立相關(guān)賬戶及辦理相關(guān)手續(xù)等情況，私募基金托管人對(duì)于因此而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)責(zé)任。私募基金托管人和私募基金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓證券賬戶、證券交易資金賬戶，亦不得使用證券賬戶或證券交易資金賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。（三）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款定期存單等有價(jià)憑證的保管實(shí)物證券由私募基金托管人存放于私募基金托管人或其他私募基金管理人與私募基金托管人協(xié)商一致的第三方機(jī)構(gòu)的保管庫(kù)。（二）交易及清算交收基金投資交易所證券后的清算交收安排（1）本基金通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的交易由證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算。交易記錄的核對(duì)私募基金管理人按日進(jìn)行交易記錄的核對(duì)。私募基金托管人應(yīng)及時(shí)查收申購(gòu)資金的到賬情況并根據(jù)私募基金管理人指令及時(shí)劃付贖回及轉(zhuǎn)換款項(xiàng)。私募基金管理人應(yīng)保證其發(fā)送的資金劃撥指令合法有效、指令簽章與預(yù)留印鑒表面一致、指令要素正確且基金托管資金賬戶上有充足的資金。授權(quán)通知在送達(dá)后，自其載明的啟用日期開(kāi)始生效，通知送達(dá)的日期晚于載明的啟用日期的，則通知送達(dá)時(shí)生效。如通過(guò)傳真或電子郵件發(fā)送掃描件方式發(fā)送指令，私募基金管理人有義務(wù)在發(fā)送指令后與私募基金托管人以電話的方式進(jìn)行確認(rèn)。私募基金管理人在發(fā)送指令時(shí)，應(yīng)為私募基金托管人留出執(zhí)行指令所必需的時(shí)間。私募基金管理人應(yīng)將銀行間市場(chǎng)成交單加蓋印章后提供給私募基金托管人。私募基金托管人暫緩、拒絕執(zhí)行指令的情形和處理程序私募基金托管人發(fā)現(xiàn)私募基金管理人發(fā)送的場(chǎng)外指令違反本合同《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的約定時(shí)，不予執(zhí)行，并應(yīng)及時(shí)通知私募基金管理人糾正，私募基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)，并予以糾正，如未及時(shí)糾正由此造成的損失由私募基金管理人承擔(dān)。指令的保管指令若以電子指令平臺(tái)形式提交，則以電子數(shù)據(jù)的形式保管。（二）越權(quán)交易的處理程序違反有關(guān)法律法規(guī)和本合同規(guī)定進(jìn)行的投資交易行為私募基金托管人發(fā)現(xiàn)私募基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反本合同《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》約定的，有權(quán)拒絕執(zhí)行，通知私募基金管理人并有權(quán)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求報(bào)告中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)。十四、越權(quán)交易處理（一）越權(quán)交易的界定越權(quán)交易是指私募基金管理人違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定或本合同約定的投資交易行為，以及法律法規(guī)禁止的超買、超賣行為。通知送達(dá)的日期晚于載明的啟用日期的，則通知送達(dá)時(shí)生效，原授權(quán)文件同時(shí)廢止。投資者簽署本基金合同即視為已知悉相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并同意上述安排。若對(duì)指令進(jìn)行形式審查時(shí)或?qū)χ噶钜厝缳~戶信息、金額、匯路存在異議或不符，私募基金托管人立即與私募基金管理人進(jìn)行聯(lián)系和溝通，并要求私募基金管理人重新發(fā)送經(jīng)修改的指令。對(duì)于被授權(quán)人依照“授權(quán)通知”發(fā)出的指令，私募基金管理人不得否認(rèn)其效力。私募基金管理人應(yīng)確保電子指令與簽章紙質(zhì)指令掃描件的一致性，如不一致，私募基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行或以電子指令為準(zhǔn)執(zhí)行，但因不一致所造成的損失由管理人自行承擔(dān)。私募基金管理人向私募基金托管人發(fā)出的授權(quán)通知應(yīng)加蓋公章和法定代表人（或授權(quán)代表）名章。若贖回金額未能如期劃撥，由此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)，私募基金管理人負(fù)責(zé)向責(zé)任方追償基金的損失。私募基金管理人或其委托的份額登記機(jī)構(gòu)應(yīng)將每個(gè)開(kāi)放日的申購(gòu)、贖回?cái)?shù)據(jù)傳送給私募基金托管人。其他交易的清算與交收其他交易的清算與交收由私募基金托管人依據(jù)私募基金管理人符合本合同約定的有效資金劃撥指令和其他相關(guān)文件進(jìn)行資金劃撥。私募基金管理人負(fù)責(zé)選擇為本基金提供期貨交易服務(wù)的期貨經(jīng)紀(jì)公司，并與其簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同。對(duì)于非由私募基金托管人開(kāi)立、管理并實(shí)際控制的賬戶，私募基金托管人不承擔(dān)保管職責(zé)。私募基金托管人和私募基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的任何銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。上述債權(quán)人對(duì)基金財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利時(shí)，私募基金管理人、私募基金托管人應(yīng)明確告知基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性。私募基金托管人僅對(duì)實(shí)際交付并控制下的基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管職責(zé)，對(duì)于非私募基金托管人保管的財(cái)產(chǎn)不承擔(dān)責(zé)任。私募基金管理人應(yīng)確保上述交易文件的始終有效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。私募基金管理人保證公平對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)。（三）投資策略本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場(chǎng)估值水平的變化自上而下的進(jìn)行資產(chǎn)配置，在降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求更高收益。十、私募基金份額的登記（一）本基金的份額登記業(yè)務(wù)由私募基金管理人或其委托的份額登記機(jī)構(gòu)辦理?；鸱蓊~持有人所持每份基金份額享有一票表決權(quán)。通訊方式開(kāi)會(huì)應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式進(jìn)行表決；基金份額持有人出具書(shū)面表決意見(jiàn)并送達(dá)給私募基金管理人的，視為出席了會(huì)議?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人會(huì)議的，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前（三）基金份額持有人會(huì)議的召集除法律法規(guī)規(guī)定或本合同另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由私募基金管理人召集。（13）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。私募基金管理人制作的宣傳材料涉及私募基金托管人的，僅可表述為“****證券為本產(chǎn)品的私募基金托管人”，不得以私募基金托管人名義進(jìn)行任何其他宣傳，私募基金托管人有權(quán)對(duì)私募基金管理人及本基金宣傳材料進(jìn)行檢查，私募基金管理人違反上述約定的，私募基金托管人有權(quán)向私募基金管理人追責(zé)；（22）公平對(duì)待所管理的不同財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損基金財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動(dòng)；（23）按照基金合同的約定確定私募基金收益分配方案，及時(shí)向投資者分配收益；（24）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；（25）本合同的簽署采用紙質(zhì)合同的方式進(jìn)行的，妥善保管并按私募基金托管人要求及時(shí)向私募基金托管人移交基金投資者簽署的基金合同原件，因私募基金管理人未妥善保管或及時(shí)向私募基金托管人移交基金合同原件導(dǎo)致私募基金托管人損失的，私募基金管理人應(yīng)予以賠償；（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)，按規(guī)定向私募基金托管人提供基金份額持有人名冊(cè)資料；（27）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)并通知私募基金托管人和基金投資者；（28）因違反本合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失或損害基金份額持有人的合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退出而免除；（29）當(dāng)私募基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；（30）國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。本基金不就延期贖回份額的相應(yīng)款項(xiàng)計(jì)算利息。在暫停贖回的情況消除時(shí)，私募基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并以公告形式告知基金份額持有人。（八）拒絕或暫停申購(gòu)、暫停贖回的情形及處理在如下情形下，私募基金管理人可以拒絕接受基金投資者的申購(gòu)申請(qǐng)：（1）本基金的基金份額持有人人數(shù)達(dá)到上限200人；（2）根據(jù)市場(chǎng)情況，私募基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益的情形；（3）因基金持有的某個(gè)或某些證券進(jìn)行權(quán)益分派等原因，使私募基金管理人認(rèn)為短期內(nèi)接受申購(gòu)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；（4）私募基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害其他基金份額持有人利益的情形；（5）證券/期貨經(jīng)紀(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)未及時(shí)提供估值所需資料，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、私募基金托管人于開(kāi)放日無(wú)法對(duì)基金資產(chǎn)估值的情形；（6）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 贖回費(fèi)率 本基金份額持有期限低于180天的，贖回費(fèi)率為0%，基金份額持有期在180天及以上的贖回費(fèi)率為0%。在正常情況下，份額登記機(jī)構(gòu)在T＋2日內(nèi)對(duì)T日申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。本基金采用金額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)。（二）申購(gòu)和贖回的預(yù)約登記基金投資者通過(guò)私募基金管理人直銷申購(gòu)本基金的，應(yīng)在申購(gòu)預(yù)約登記期間（T10日至T1日（自然日）12點(diǎn)前）（T指開(kāi)放日）內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)預(yù)約登記，并將申購(gòu)資金匯入本基金募集賬戶。未能如數(shù)返還的，應(yīng)向私募基金托管人書(shū)面說(shuō)明原因、去向并加蓋公章。（2）代銷處理（如有）基金投資者通過(guò)私募基金管理人委托的第三方募集機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)基金的，應(yīng)將認(rèn)購(gòu)款劃入第三方募集機(jī)構(gòu)指定的募集專用賬戶，或由第三方募集機(jī)構(gòu)根據(jù)投資者的認(rèn)購(gòu)指令從投資者賬戶中進(jìn)行扣劃。在募集機(jī)構(gòu)約定的回訪時(shí)間內(nèi)，未回訪確認(rèn)成功，募集機(jī)構(gòu)有權(quán)解除基金合同并按合同約定及時(shí)退還投資者的全部認(rèn)購(gòu)及/或申購(gòu)款項(xiàng)。（四）投資者冷靜期及回訪確認(rèn)募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在投資者簽署基金合同之前，向其說(shuō)明投資冷靜期、回訪確認(rèn)（若有）等程序性安排以及投資者的相關(guān)權(quán)利，向投資者重點(diǎn)揭示私募基金風(fēng)險(xiǎn)，并與投資者簽署風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)。認(rèn)購(gòu)金額的限制基金投資者首次凈認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)不低于100萬(wàn)元人民幣（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，且本合同“募集對(duì)象”中的“特殊合格投資者”不受此限）。(二)私募基金的認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)的價(jià)格及方式（1）基金投資者認(rèn)購(gòu)基金時(shí)，按照面值（）為基準(zhǔn)計(jì)算基金份額。前款所稱金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。本基金為均等份額，除本合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知私募基金管理人或募集機(jī)構(gòu)。該等不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、暴亂、流行病、政府行為、罷工、停工、停電、通訊失敗等，非因私募基金管理人、私募基金托管人自身原因?qū)е碌募夹g(shù)系統(tǒng)異常事故、政策法規(guī)的修改或監(jiān)管要求調(diào)整等情形。 募集機(jī)構(gòu)：本基金的募集機(jī)構(gòu)為私募基金管理人 金融監(jiān)管部門：指負(fù)責(zé)金融市場(chǎng)監(jiān)管的機(jī)關(guān)和投資基金行業(yè)自律組織。 私募基金管理人：****（上海）投資管理有限公司。 本合同：《****精選2號(hào)母基金私募基金合同》及對(duì)該合同的任何有效修訂和補(bǔ)充。本合同將按中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定提請(qǐng)備案，但中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)接受本合同的備案并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。訂立本合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱《基金法》）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《私募辦法》）、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基金信息披露管理辦法》、《私募投資基金募集行為管理辦法》及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)：指私募基金管理人指定且經(jīng)私募基金托管人同意的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)。 開(kāi)放日（如有）：私募基金管理人辦理基金份額申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的交易日。 M日：本基金自私募基金管理人與私募基金托管人核對(duì)T日凈值一致的時(shí)刻、自私募基金管理人收到運(yùn)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)與私募基金托管人核對(duì)一致的T日凈值的時(shí)刻或者私募基金托管人通知私募基金管理人T日凈值小于或等于補(bǔ)倉(cāng)止損線的時(shí)刻較早者所在日期。 托管資金專用賬戶（簡(jiǎn)稱“托管資金賬戶”）:是私募基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開(kāi)立的銀行專用結(jié)算賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。 募集結(jié)算資金專用賬戶（簡(jiǎn)稱“募集賬戶”）：指本基金募集期開(kāi)始前為本基金財(cái)產(chǎn)在商業(yè)銀行開(kāi)立的專門賬戶，用于接受基金投資者的委托資金，以及賬戶內(nèi)資金與托管資金賬戶、投資者收益賬戶及私募基金管理人（或私募基金管理人指定的第三方募集機(jī)構(gòu)的賬戶）賬戶的定向劃轉(zhuǎn)。 基金資產(chǎn)估值：計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。 申購(gòu)：指基金成立后，在基金開(kāi)放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購(gòu)買本基金份額的行為。 新三板：指全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。私募基金管理人向投資者進(jìn)一步聲明，中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對(duì)私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。（二）私募基金的運(yùn)