【正文】 的，私募基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；將私募基金托管人已蓋章的基金合同及其他相關(guān)協(xié)議在基金募集期限屆滿后10日內(nèi)如數(shù)原件返還私募基金托管人。（三）申購和贖回的方式、價格及程序本基金申購和贖回采用未知價原則，即基金的申購價格和贖回價格以基金投資者提交申購或贖回申請的開放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。（六）申購和贖回的費率申購費率 本基金申購費率為0%。已接受的贖回申請，私募基金管理人應(yīng)當(dāng)足額支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)當(dāng)按單個贖回申請人已被接受的贖回確認(rèn)金額占已接受的贖回總確認(rèn)金額的比例將可支付金額分配給贖回申請人，其余部分在后續(xù)交易日予以支付。私募基金管理人的義務(wù)（1）履行私募基金管理人登記和私募基金備案手續(xù)；（2）私募基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及本合同約定履行主動管理基金的職責(zé)，并在基金運作過程中按照本合同的約定進行投資決策；（3）按照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則履行受托人義務(wù)，管理和運用基金財產(chǎn)；（4）制作或委托代銷機構(gòu)制作調(diào)查問卷，對投資者的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力進行評估，向符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開募集資金；（5）制作風(fēng)險揭示書，向投資者充分揭示相關(guān)風(fēng)險；（6）按規(guī)定開設(shè)和注銷基金的證券資金賬戶、期貨賬戶等投資所需賬戶；（7）按照本合同約定將本基金項下資金移交私募基金托管人保管；（8）配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；（9）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、信息披露、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)與其管理的其他基金財產(chǎn)和私募基金管理人的固有財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同財產(chǎn)分別管理、分別記賬、分別投資；（10）不得利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便，為私募基金管理人或者投資者以外的第三人牟取利益，進行利益輸送；（11）自行擔(dān)任或者委托其他份額登記機構(gòu)辦理份額登記業(yè)務(wù)，委托其他份額登記機構(gòu)辦理份額登記業(yè)務(wù)時，對份額登記機構(gòu)的代理行為進行必要的監(jiān)督和檢查（12）按照本合同的約定接受基金份額持有人和私募基金托管人的監(jiān)督；（13）按照本合同約定及時向私募基金托管人提供非證券類資產(chǎn)憑證或股權(quán)證明(包括股東名冊和工商部門出具并加蓋公章的權(quán)利證明文件)等重要文件（如有）；（14）按照本合同約定負(fù)責(zé)私募基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；（15）按照本合同約定計算并向基金投資者報告基金份額凈值；（16）遵守《私募投資基金信息披露管理辦法》等規(guī)定及本合同約定，及時向基金份額持有人披露定期更新的招募說明書（如有）和基金定期報告，揭示私募基金資產(chǎn)運作情況，包括：私募基金信息披露月度報表（如需）、季度報表、年度報表等；本基金發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定的重大事項時，私募基金管理人應(yīng)按規(guī)定及時向投資者披露；（17）確定基金份額申購、贖回價格，采取適當(dāng)、合理的措施使確定基金份額交易價格的計算方法符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定和本合同的約定；（18）保守商業(yè)秘密，不得泄露私募基金的投資計劃或意向等，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外；（19）保存私募基金投資業(yè)務(wù)活動的全部會計資料，并妥善保存有關(guān)的合同、交易記錄及其他相關(guān)資料，保存期限自私募基金清算終止之日起不得少于10年；（20）確保證券/期貨經(jīng)紀(jì)服務(wù)機構(gòu)及時向私募基金托管人、運營服務(wù)機構(gòu)發(fā)送結(jié)算數(shù)據(jù)、對賬單等估值所需的資料；（21）私募基金管理人應(yīng)確保本基金宣傳資料真實、準(zhǔn)確、完整，不得進行虛假宣傳。本基金未來可根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，設(shè)立基金份額持有人大會日常機構(gòu)。（四）召開方式、會議方式基金份額持有人會議的召開方式包括現(xiàn)場開會和通訊方式開會。（十）基金份額持有人大會不得直接參與或者干涉基金的投資管理活動，但出現(xiàn)私募基金管理人被基金業(yè)協(xié)會公告失聯(lián)超過20個工作日的情形除外。私募基金管理人應(yīng)根據(jù)國家法律、行政法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，保證本基金資金投資運作的合法合規(guī)性。私募基金管理人、私募基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)。托管資金賬戶的開立和使用，僅限于滿足本基金開展業(yè)務(wù)的需要。十三、交易及清算交收安排（一）選擇證券、期貨經(jīng)紀(jì)機構(gòu)的程序（如有）私募基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金財產(chǎn)證券買賣的證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)，并與其簽訂證券經(jīng)紀(jì)合同，私募基金管理人、私募基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)可就本基金參與證券交易的具體事項另行簽訂協(xié)議。（四）申購、贖回的資金清算基金份額申購、贖回的確認(rèn)及清算由私募基金管理人或其指定的份額登記機構(gòu)負(fù)責(zé)。（六）指令的發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行私募基金管理人對發(fā)送指令人員的書面授權(quán)私募基金管理人應(yīng)按本合同的約定事先書面通知（以下稱“授權(quán)通知”）私募基金托管人有權(quán)發(fā)送指令的人員名單、簽字樣本、相應(yīng)權(quán)限、預(yù)留印鑒、啟用日期等。私募基金托管人依照授權(quán)書約定的方法確認(rèn)指令有效后，方可執(zhí)行指令。其他與該投資相關(guān)的從協(xié)議或與履約保障有關(guān)的協(xié)議或決議（以下簡稱“從協(xié)議”，包括但不限于：股東會決議、擔(dān)保協(xié)議、保證協(xié)議、抵押協(xié)議等協(xié)議）的簽訂及生效屬于私募基金管理人的投資管理職責(zé)，由私募基金管理人自行控制，私募基金托管人對此不承擔(dān)復(fù)核與監(jiān)督責(zé)任，亦不構(gòu)成私募基金托管人執(zhí)行私募基金管理人劃款指令的必要前提條件。如果私募基金管理人的劃款指令存在事實上未經(jīng)授權(quán)、欺詐、偽造等非私募基金托管人原因造成的情形，只要私募基金托管人根據(jù)本合同相關(guān)約定驗證有關(guān)印鑒與簽名無誤，私募基金托管人不承擔(dān)因正確執(zhí)行有關(guān)指令而給私募基金管理人或基金財產(chǎn)或任何第三人帶來的損失，全部責(zé)任由私募基金管理人承擔(dān)。指令若以傳真或掃描件形式發(fā)出，則正本由私募基金管理人保管，私募基金托管人保管指令傳真件或掃描件。私募基金托管人僅根據(jù)私募基金管理人的授權(quán)文件對指令進行表面相符性的形式審查，對其真實性不承擔(dān)責(zé)任。傳真或掃描件以獲得收件人（私募基金托管人）確認(rèn)該指令已成功接收之時視為送達。上述任一條件不滿足時，私募基金托管人有權(quán)拒絕私募基金管理人發(fā)送的資金劃撥指令，并視上述所有條件滿足時間為指令送達時間。對外披露凈值之前，必須保證披露當(dāng)天所有實際交易記錄與會計賬簿上的交易記錄完全一致。私募基金托管人對由私募基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的本基金資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由私募基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并書面通知私募基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達基金托管資金賬戶的，由此給基金造成損失的，私募基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失。私募基金管理人負(fù)責(zé)審查本合同穿透約定與該投資標(biāo)的的交易/法定文件的具體約定是否一致，如不一致但仍向私募基金托管人發(fā)出投資劃款指令的，私募基金管理人保證該不一致不損害基金份額持有人的利益。由于包括但不限于證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等私募基金管理人之外的原因致使基金投資不符合本合同約定的投資限制，為被動超標(biāo)，私募基金管理人應(yīng)在20個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。（七）基金份額持有人會議決議的效力私募基金管理人召集的基金份額持有人會議決議，自私募基金管理人通知之日起生效，并自生效之日起對全體基金份額持有人、私募基金管理人、私募基金托管人均有約束力。若出現(xiàn)私募基金管理人被基金業(yè)協(xié)會公告失聯(lián)超過20個工作日的情形，代表基金份額10%以上(含10%)的基金份額持有人有權(quán)自行召集份額持有人大會。 （一）基金份額持有人大會的召開事由當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：（1）決定更換私募基金管理人、私募基金托管人；（2）決定調(diào)高私募基金管理人、私募基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)。巨額贖回部分延期贖回的通知：當(dāng)發(fā)生巨額贖回并且私募基金管理人決定執(zhí)行部分延期贖回時，私募基金管理人應(yīng)當(dāng)選擇信函、電話、手機短信、電子郵件、網(wǎng)站公告等方式之一，在開放日結(jié)束后的三個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，并說明相關(guān)處理方法。私募基金管理人決定暫停接受全部或部分申購申請時，應(yīng)當(dāng)告知基金投資者。（五）申購和贖回的金額限制基金投資者首次凈申購金額應(yīng)不低于100萬元人民幣（不含申購費，且本合同“募集對象”中的“特殊合格投資者”不受此限）且符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，在開放日內(nèi)追加申購的，追加金額應(yīng)為10萬元人民幣起?；鸱蓊~持有人通過私募基金管理人直銷贖回本基金的，應(yīng)于贖回預(yù)約登記期間（T9日至T5日）（T指開放日）之間填寫私募基金管理人提供的申請表進行贖回預(yù)約登記。私募基金的成立的條件（1）本基金募集期結(jié)束后，私募基金管理人應(yīng)確認(rèn)認(rèn)購結(jié)果，并將全部募集資金劃入基金托管資金賬戶。但是，“特殊合格投資者”、專業(yè)投資機構(gòu)、受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)監(jiān)管的金融產(chǎn)品不適用投資冷靜期的限制。募集機構(gòu)受理申請并不表示對該申請成功的確認(rèn)，而僅代表募集機構(gòu)確實收到了申請。（八）私募基金的外包事項：本基金的運營服務(wù)機構(gòu)為本基金提供份額注冊登記、基金估值等外包事項服務(wù)。私募基金管理人向投資者進一步聲明，中國基金業(yè)協(xié)會為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對基金財產(chǎn)安全的保證。 申購：指基金成立后，在基金開放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購買本基金份額的行為。 募集結(jié)算資金專用賬戶（簡稱“募集賬戶”）：指本基金募集期開始前為本基金財產(chǎn)在商業(yè)銀行開立的專門賬戶，用于接受基金投資者的委托資金，以及賬戶內(nèi)資金與托管資金賬戶、投資者收益賬戶及私募基金管理人（或私募基金管理人指定的第三方募集機構(gòu)的賬戶）賬戶的定向劃轉(zhuǎn)。 M日：本基金自私募基金管理人與私募基金托管人核對T日凈值一致的時刻、自私募基金管理人收到運營服務(wù)機構(gòu)與私募基金托管人核對一致的T日凈值的時刻或者私募基金托管人通知私募基金管理人T日凈值小于或等于補倉止損線的時刻較早者所在日期。 證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)：指私募基金管理人指定且經(jīng)私募基金托管人同意的證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)。訂立本合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡稱《私募辦法》）、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基金信息披露管理辦法》、《私募投資基金募集行為管理辦法》及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 本合同：《****精選2號母基金私募基金合同》及對該合同的任何有效修訂和補充。 金融監(jiān)管部門：指負(fù)責(zé)金融市場監(jiān)管的機關(guān)和投資基金行業(yè)自律組織。該等不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、暴亂、流行病、政府行為、罷工、停工、停電、通訊失敗等，非因私募基金管理人、私募基金托管人自身原因?qū)е碌募夹g(shù)系統(tǒng)異常事故、政策法規(guī)的修改或監(jiān)管要求調(diào)整等情形。前述信息資料如發(fā)生任何實質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時告知私募基金管理人或募集機構(gòu)。前款所稱金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計劃、銀行理財產(chǎn)品、信托計劃、保險產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。認(rèn)購金額的限制基金投資者首次凈認(rèn)購金額應(yīng)不低于100萬元人民幣（不含認(rèn)購費，且本合同“募集對象”中的“特殊合格投資者”不受此限）。在募集機構(gòu)約定的回訪時間內(nèi)，未回訪確認(rèn)成功，募集機構(gòu)有權(quán)解除基金合同并按合同約定及時退還投資者的全部認(rèn)購及/或申購款項。未能如數(shù)返還的，應(yīng)向私募基金托管人書面說明原因、去向并加蓋公章。本基金采用金額申購和份額贖回的方式，即申購以金額申請，贖回以份額申請。 贖回費率 本基金份額持有期限低于180天的，贖回費率為0%，基金份額持有期在180天及以上的贖回費率為0%。在暫停贖回的情況消除時，私募基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并以公告形式告知基金份額持有人。私募基金管理人制作的宣傳材料涉及私募基金托管人的，僅可表述為“****證券為本產(chǎn)品的私募基金托管人”，不得以私募基金托管人名義進行任何其他宣傳，私募基金托管人有權(quán)對私募基金管理人及本基金宣傳材料進行檢查，私募基金管理人違反上述約定的，私募基金托管人有權(quán)向私募基金管理人追責(zé)；（22）公平對待所管理的不同財產(chǎn)，不得從事任何有損基金財產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動；（23）按照基金合同的約定確定私募基金收益分配方案，及時向投資者分配收益；（24）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；（25）本合同的簽署采用紙質(zhì)合同的方式進行的，妥善保管并按私募基金托管人要求及時向私募基金托管人移交基金投資者簽署的基金合同原件，因私募基金管理人未妥善保管或及時向私募基金托管人移交基金合同原件導(dǎo)致私募基金托管人損失的，私募基金管理人應(yīng)予以賠償；（26）建立并保存基金份額持有人名冊，按規(guī)定向私募基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；（27）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國基金業(yè)協(xié)會并通知私募基金托管人和基金投資者；（28）因違反本合同導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失或損害基金份額持有人的合法權(quán)益時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退出而免除；（29）當(dāng)私募基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；（30）國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。（三）基金份額持有人會議的召集除法律法規(guī)規(guī)定或本合同另有約定外，基金份額持有人大會由私募基金管理人召集。通訊方式開會應(yīng)當(dāng)以書面方式進行表決；基金份額持有人出具書面表決意見并送達給私募基金管理人的，視為出席了會議。十、私募基金份額的登記（一）本基金的份額登記業(yè)務(wù)由私募基金管理人或其委托的份額登記機構(gòu)辦理。私募基金管理人保證公平對待其管理的不同基金財產(chǎn)。私募基金托管人僅對實際交付并控制下的基金財產(chǎn)承擔(dān)保管職責(zé)，對于非私募基金托管人保管的財產(chǎn)不承擔(dān)責(zé)任。私募基金托管人和私募基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用本基金的任何銀行賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。私募基金管理人負(fù)責(zé)選擇為本基金提供期貨交易服務(wù)的期貨經(jīng)紀(jì)公司，并與其簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同。私募基金管理人或其委托