【正文】 基金份額持有人在本合同簽署頁上填寫的通信地址為送達地址?；鸸芾砣送ㄟ^以下至少一種方式進行披露信息即視為履行了告知義務(wù)。③基金管理人、基金托管人托管業(yè)務(wù)部門與本合同項下基金財產(chǎn)相關(guān)的行為受到監(jiān)管部門的調(diào)查。（2）份額凈值報告基金管理人每月將經(jīng)基金托管人復(fù)核的上個月最后一個交易日的基金財產(chǎn)凈值以各方認(rèn)可的形式提交基金份額持有人，若因基金托管人原因無法復(fù)核或無法及時復(fù)核的，基金管理人在報告份額凈值時，應(yīng)如實告知基金委托人。十八、報告義務(wù)（一）運作期報告基金管理人向基金委托人提供的報告種類、內(nèi)容和提供時間（1）年度報告基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個月內(nèi)，編制完成基金年度報告并經(jīng)基金托管人復(fù)核，向基金委托人披露投資狀況、投資表現(xiàn)、風(fēng)險狀況等信息。如允許基金委托人變更默認(rèn)收益分配方式的，應(yīng)當(dāng)通過基金銷售機構(gòu)提交申請，由注冊登記機構(gòu)進行處理。本基金的收益分配可以采取現(xiàn)金分紅或紅利再投資等方式?；蛘弑净鹪诖胬m(xù)期內(nèi)按如下規(guī)則進行收益分配。其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入計劃費用的項目。（三）費率的調(diào)整基金管理人和基金托管人與基金份額持有人協(xié)商一致后，可根據(jù)市場發(fā)展情況調(diào)整資產(chǎn)管理費率、資產(chǎn)托管費率和運營服務(wù)費率。業(yè)績報酬的收款賬戶如下：戶 名： 賬 號：開戶銀行：其他費用的計提方法基金托管專戶發(fā)生的銀行結(jié)算費用等銀行費用，由基金托管人直接從托管專戶中扣劃，無須基金管理人出具指令。保底運營服務(wù)費（若有）可于下一運作年度逐日攤銷。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在下季初五個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。管理費的收款賬戶如下：戶 名： 賬 號：開戶銀行：托管費在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值【】%的年費率計提。計算方法如下: H＝E【】%247。（二）基金財產(chǎn)的會計核算基金管理人為基金財產(chǎn)的會計責(zé)任方；基金財產(chǎn)的會計年度為公歷年的1月1日至12月31日；基金財產(chǎn)的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；會計制度執(zhí)行國家有關(guān)的會計制度；本基金財產(chǎn)獨立建帳、獨立核算；基金管理人保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金財產(chǎn)會計報表。每個開放日基金管理人公布提取業(yè)績報酬后的基金份額凈值。當(dāng)基金財產(chǎn)估值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。估值原則應(yīng)符合本合同及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，以基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算結(jié)果為準(zhǔn)。基金管理人承擔(dān)本基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)；基金托管人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計算的復(fù)核責(zé)任。（9）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。（6）期貨以估值日的結(jié)算價估值，若估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。（4）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：A、送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。C、交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含截止最近交易日的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值。估值依據(jù)估值應(yīng)符合本合同、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，如法律法規(guī)未做明確規(guī)定的，參照證券投資基金的行業(yè)通行做法處理。投資范圍和投資限制的變更，本合同當(dāng)事人之間應(yīng)當(dāng)事先簽訂補充協(xié)議后方可實施，并應(yīng)為基金托管人調(diào)整監(jiān)督事項留出必要的時間。越權(quán)交易所發(fā)生的損失及相關(guān)交易費用由基金管理人負(fù)擔(dān)，所發(fā)生的收益歸本基金所有。在基金托管人行使監(jiān)督職能時，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)的規(guī)定，或者違反本合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。本基金的交易數(shù)據(jù)傳輸具體操作按照基金管理人、基金托管人及某證券簽訂的《基金合同之綜合服務(wù)協(xié)議》的約定執(zhí)行。如果實際交易記錄與會計賬簿記錄不一致，造成會計核算不完整或不真實，由此導(dǎo)致的損失由基金管理人承擔(dān)。到賬日本基金財產(chǎn)沒有到達基金托管人處的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人。在資金頭寸充足的情況下，在正常業(yè)務(wù)受理渠道和時間內(nèi)，基金托管人對基金管理人符合法律法規(guī)、本合同規(guī)定的指令不得拖延或拒絕執(zhí)行，但銀行托管專戶余額不足或基金托管人遇不可抗力的情況除外。基金管理人應(yīng)于完成目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記后3個工作日內(nèi)向基金托管人提供該等股權(quán)登記文件（復(fù)印件加蓋管理人有效印章）。基金托管人審核無誤后，應(yīng)及時將劃款指令交付執(zhí)行。為確保本基金財產(chǎn)會計核算及估值的及時處理，基金管理人應(yīng)于開放式基金交易（包括認(rèn)購、申購、贖回、基金轉(zhuǎn)換、紅利再投資、現(xiàn)金分紅等）的確認(rèn)日及時獲取確認(rèn)單等單據(jù)的傳真件，要求并督促基金管理公司于當(dāng)日傳真給基金管理人，基金管理人收到后應(yīng)立即傳真至基金托管人?；鹜泄苋藢徍藷o誤后，應(yīng)及時將劃款指令交付執(zhí)行。本基金場內(nèi)證券投資的清算交割，由基金管理人選擇的證券經(jīng)紀(jì)商直接根據(jù)相關(guān)登記結(jié)算公司的結(jié)算規(guī)則辦理?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋讼逻_指令時，應(yīng)確?；鹭敭a(chǎn)托管專戶內(nèi)有足夠的資金余額，對基金管理人在沒有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出的投資指令，基金托管人可不予執(zhí)行，但應(yīng)立即通知基金管理人，由基金管理人審核、查明原因，確認(rèn)此交易指令無效。投資指令的確認(rèn)基金托管人應(yīng)指定專人接收基金管理人的指令，預(yù)先通知基金管理人其名單，并與基金管理人商定指令發(fā)送和接收方式?；鸸芾砣讼蛲泄苋税l(fā)送有效劃款指令時，應(yīng)確?；鹜泄苋擞凶銐虻奶幚頃r間，除需考慮資金在途時間外，還需給基金托管人留有2個工作小時的復(fù)核和審批時間?；鸸芾砣藨?yīng)按照法律法規(guī)和本合同的規(guī)定，在其合法的交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送指令；被授權(quán)人應(yīng)嚴(yán)格按照其授權(quán)權(quán)限發(fā)送指令。基金管理人發(fā)給基金托管人的指令應(yīng)寫明劃付款項事由、支付時間、到賬時間、金額、收款賬戶等，加蓋預(yù)留印鑒并由被授權(quán)人簽字或蓋章。如基金管理人撤銷或更改對指令發(fā)送人員的授權(quán)，應(yīng)向基金托管人傳真變更后的書面授權(quán)文件，并經(jīng)電話確認(rèn)后生效，原授權(quán)文件同時廢止。十二、投資指令的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行（一）交易清算授權(quán)（如基金管理人已向基金托管人出具了統(tǒng)一授權(quán)文件，以統(tǒng)一授權(quán)文件為準(zhǔn)）基金管理人應(yīng)指定專人向基金托管人發(fā)送投資指令。在取得存款證實書后，基金托管人保管證實書正本。本著便于基金財產(chǎn)的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應(yīng)盡量選擇基金存管銀行所在地的分支機構(gòu)。（2）本基金的基金管理人授權(quán)基金托管人有權(quán)選擇具有期貨保證金存管資格的其他商業(yè)銀行辦理相關(guān)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。基金托管人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何證券賬戶進行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。證券賬戶的開立和管理（1）基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的證券賬戶?；鸸芾砣藨?yīng)在托管專戶所屬銀行簽署《客戶交易結(jié)算資金銀行存管協(xié)議書》。（2）托管專戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。賬戶預(yù)留印鑒根據(jù)存管銀行具體規(guī)定執(zhí)行，相應(yīng)印章由基金托管人保管。（2）基金初始銷售期間屆滿或停止初始銷售時，初始銷售后的基金金額、基金份額持有人人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定后，基金管理人應(yīng)委托運營服務(wù)機構(gòu)將屬于基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人開立的基金財產(chǎn)托管專戶。（4）在基金托管人收到開戶資料信息前，基金管理人不得利用該賬戶進行投資活動。（二）基金財產(chǎn)相關(guān)賬戶的開立和管理基金管理人按照規(guī)定開立基金賬戶、基金募集賬戶，基金托管人應(yīng)給予必要的配合，并提供所需材料。（2）對于其他非現(xiàn)金類財產(chǎn)的保管，由基金托管人負(fù)責(zé)保管相關(guān)權(quán)利憑證。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，基金管理人、基金托管人不得主張其債權(quán)人對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋丝梢园幢竞贤募s定收取管理費、托管費以及本合同約定的其他費用。投資政策變更應(yīng)為調(diào)整投資組合留出必要的時間。應(yīng)對基金投資范圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為等內(nèi)容進行監(jiān)督和檢查。風(fēng)險收益特征本基金的投資風(fēng)險收益特征為中風(fēng)險、高收益。本基金堅定認(rèn)為價值投資的核心就是：價格受供求狀況影響，價格最終會反映價值，但首要的是價值判斷。投資策略本基金嚴(yán)格遵行價值投資的投資策略。十、基金的投資（一）本基金投資政策如下：投資目標(biāo)通過運用多種投資策略，投資于股權(quán)類資產(chǎn)、股本夾層類資產(chǎn)和債權(quán)類資產(chǎn)及其收益權(quán)等，以追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。（二）本基金的注冊登記業(yè)務(wù)由基金管理人或基金管理人委托的其他機構(gòu)辦理。（三）基金托管人基金托管人的權(quán)利包括但不限于：（1）依照本合同的約定，及時、足額獲得資產(chǎn)托管費；（2）根據(jù)本合同及其他有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督基金管理人對基金財產(chǎn)的投資運作， 對于基金管理人違反本合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，有權(quán)報告中國證監(jiān)會并采取必要措施；（3）根據(jù)本合同的約定，依法保管基金財產(chǎn)；（4）國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。（二）基金管理人基金管理人的權(quán)利包括但不限于：（1）按照本合同的約定，獨立管理和運用基金財產(chǎn)；（2）依照本合同的約定，及時、足額獲得基金管理人報酬；（3）依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；（4）根據(jù)本合同及其他有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督基金托管人，對于基金托管人違反本合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為，對基金財產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的，應(yīng)及時采取措施制止，并報告中國證監(jiān)會；（5）自行銷售或者委托有基金銷售資格的機構(gòu)代理銷售基金，制定和調(diào)整有關(guān)基金銷售的業(yè)務(wù)規(guī)則，并對代理銷售機構(gòu)的銷售行為進行必要的監(jiān)督；（6）自行辦理或者委托第三方機構(gòu)進行注冊登記、估值核算及信息披露等業(yè)務(wù)，但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任不因委托而免除；（7）有權(quán)委托其他機構(gòu)對投資涉及的資產(chǎn)進行盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估等；（8）基金管理人可以根據(jù)需要變更投資經(jīng)理。七、基金的申購與贖回本基金存續(xù)期間封閉運作，不開放申購和贖回，也不接受違約退出。并根據(jù)私募基金的主要投資方向注明基金類別，如實填報基金名稱、資本規(guī)模、基金份額持有人、私募基金合同、基金公司章程或者合伙協(xié)議等基本信息。認(rèn)購資金在基金成立前產(chǎn)生的利息按照銀行人民幣活期存款利率計算，在本基金成立后將折算為基金份額歸基金投資人所有。（九）初始銷售期間客戶資金的管理基金管理人應(yīng)當(dāng)將本基金初始銷售期間投資者的資金存入專門賬戶，在基金初始銷售行為結(jié)束前，任何機構(gòu)和個人不得動用。認(rèn)購申請采取時間優(yōu)先的原則進行確認(rèn)，在同一時間接收的認(rèn)購申請，按照金額優(yōu)先的原則進行確認(rèn)。認(rèn)購份額的計算方式如下：認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+利息）/基金份額初始面值認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第3位四舍五入，舍去部分所代表的資產(chǎn)計入基金財產(chǎn)。（五）基金份額的認(rèn)購費用本基金的認(rèn)購費率【】%。認(rèn)購的具體金額和份額以注冊登記機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸸芾砣税l(fā)布通知提前結(jié)束初始銷售的，本基金自通知所載日期之日起不再接受認(rèn)購申請。（七）其他本基金設(shè)定為均等份額。如本基金存續(xù)期屆滿最后一日為節(jié)假日，則本基金結(jié)束日期順延至下一工作日。（四）基金的投資目標(biāo)本基金以*****（基金管理自行填寫）的優(yōu)質(zhì)項目，投資具有足夠安全邊際的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并通過整合多方資源，提高資產(chǎn)后期運用的附加價值，為基金份額持有人獲取投資回報。（二）基金的類別契約型投資基金。基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用本基金財產(chǎn), 但不保證本基金一定盈利,，也不保證最低收益。基金份額持有人確認(rèn)其符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第十二、十三條關(guān)于合格投資者的認(rèn)定條件，承諾其向基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險承受能力等基本情況真實、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo), 前述信息資料如發(fā)生任何實質(zhì)性變更， 將及時書面告知基金管理人。（二十八）贖回：指在基金開放期內(nèi)，基金份額持有人按照本合同的規(guī)定要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。（二十四）工作日：指基金管理人及基金托管人辦理日常業(yè)務(wù)的營業(yè)日。（二十）基金資產(chǎn)估值：指計算、評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和份額凈值的過程。在募集賬戶的使用過程中，除非有足夠的證據(jù)證明是因運營服務(wù)機構(gòu)的原因造成的損失外，基金管理人應(yīng)就其自身操作不當(dāng)?shù)仍蛩斐傻膿p失承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，運營服務(wù)機構(gòu)對于基金管理人的投資運作不承擔(dān)任何責(zé)任。證券交易資金賬戶按照“第三方存管”模式與托管資金賬戶建立一一對應(yīng)關(guān)系，由基金托管人通過銀證轉(zhuǎn)賬的方式完成資金劃付。（十二）注冊登記機構(gòu)：指基金管理人或其委托辦理私募基金份額注冊登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)。（八）法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件以及對該等法律法規(guī)不時的修訂和補充。（五）基金管理人：指**有限公司。二、釋 義在本合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：（一）本基金：指**投資基金（二）基金合同、本合同：指《**投資基金基金合同》及其附件以及對該合同及附件做出的任何有效變更及補充。（三） 本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集。投資者（自然人）（簽字）：或：投資者（機構(gòu)）（加蓋公章并由法