【正文】 確認(rèn)金額占已接受的贖回總確認(rèn)金額的比例將可支付金額分配給贖回申請(qǐng)人，其余部分在后續(xù)交易日予以支付。贖回金額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位四舍五入，由此帶來的收益和損失歸入基金財(cái)產(chǎn)。（六）申購和贖回的費(fèi)率申購費(fèi)率 本基金申購費(fèi)率為0%。超出基金投資者人數(shù)規(guī)模上限的申購申請(qǐng)為無效申請(qǐng)。（三）申購和贖回的方式、價(jià)格及程序本基金申購和贖回采用未知價(jià)原則，即基金的申購價(jià)格和贖回價(jià)格以基金投資者提交申購或贖回申請(qǐng)的開放日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。 經(jīng)運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)同意，私募基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作需求增設(shè)臨時(shí)開放日（包括在封閉期內(nèi)增設(shè)臨時(shí)開放日，臨時(shí)開放日可能存在計(jì)提業(yè)績報(bào)酬的情況），并最遲于該臨時(shí)開放日前一交易日15：00前發(fā)函通知運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)及私募基金托管人，臨時(shí)開放日允許申購與/或贖回，具體以私募基金管理人公告為準(zhǔn)。（二）基金募集失敗的處理方式如果募集期限屆滿，本基金不能成立的，私募基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；將私募基金托管人已蓋章的基金合同及其他相關(guān)協(xié)議在基金募集期限屆滿后10日內(nèi)如數(shù)原件返還私募基金托管人?；鹜顿Y者將委托資金劃入本基金募集賬戶的匯出賬戶為投資者收益賬戶，私募基金管理人只能將募集賬戶中的資金定向劃撥至該基金對(duì)應(yīng)的托管資金賬戶（認(rèn)購、申購時(shí)）、投資者收益賬戶（分紅、贖回、清算時(shí)）及私募基金管理人或私募基金管理人委托的第三方募集機(jī)構(gòu)的賬戶（劃撥認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等在本基金合同中列明的費(fèi)用時(shí)）。出現(xiàn)前述情形時(shí)，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按合同約定及時(shí)退還投資者的全部認(rèn)購款項(xiàng)。（三）私募基金份額認(rèn)購金額、付款期限基金投資者認(rèn)購私募基金份額的認(rèn)購金額詳見本合同“附件三：投資人信息表”；基金投資者應(yīng)于募集機(jī)構(gòu)指定的日期及方式支付認(rèn)購款項(xiàng)。超出基金投資者人數(shù)規(guī)模上限的認(rèn)購申請(qǐng)為無效申請(qǐng)。募集期限屆滿本基金不能成立的，基金募集失敗?！捌胀ê细裢顿Y者”符合下列相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的單位和個(gè)人：(1)凈資產(chǎn)不低于1000 萬元（人民幣，下同）的單位；(2)金融資產(chǎn)不低于300 萬元或者最近三年個(gè)人年均收入不低于50 萬元的個(gè)人。（六）私募基金份額的初始募集面值：。私募基金投資者聲明其為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，保證財(cái)產(chǎn)的來源及用途符合國家有關(guān)規(guī)定，并已充分理解本合同條款，了解相關(guān)權(quán)利義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)；私募基金投資者承諾其向私募基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、財(cái)產(chǎn)收入情況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。 證券交易所：指上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯(lián)合交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。 不可抗力：指本合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免、不能克服的客觀情況。 存續(xù)期：指本基金成立至清算之間的期限。 基金資產(chǎn)凈值：本基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。 證券交易資金賬戶：私募基金管理人或私募基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)開立的證券交易資金賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)證券交易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動(dòng)明細(xì)以及場(chǎng)內(nèi)證券交易清算。 運(yùn)作年度：指基金成立日或成立日的對(duì)日起算，實(shí)際存續(xù)天數(shù)滿一個(gè)自然年度的期間。 T日：本基金在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)受理基金投資者申購、贖回等業(yè)務(wù)申請(qǐng)及其他與本基金有關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的日期。 交易日：指上海證券交易所和深圳證券交易所共同的正常交易日。二、釋義在本合同中，除上下文另有規(guī)定外，下列用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義：投資有風(fēng)險(xiǎn)，私募基金管理人的過往業(yè)績不代表未來業(yè)績。訂立本合同遵照基金份額持有人、私募基金管理人、私募基金托管人平等自愿、誠實(shí)信用的原則。 私募投資基金：以非公開方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金。 基金份額持有人：簽署本合同，履行出資義務(wù)取得基金份額的基金投資者。 運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)：接受私募基金管理人委托，根據(jù)與其簽訂的運(yùn)營外包服務(wù)協(xié)議中約定的服務(wù)范圍，為本基金提供份額注冊(cè)登記、基金估值等服務(wù)的機(jī)構(gòu)，本基金的運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)為****證券股份有限公司。（如適用）私募基金管理人保證已在簽訂本合同前揭示了相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；已經(jīng)了解私募基金投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力和承受能力。（四）私募基金的投資目標(biāo)和投資范圍：投資目標(biāo)具體詳見第十一章第一條之“投資目標(biāo)”。本基金的運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)為****證券股份有限公司。私募基金管理人有權(quán)根據(jù)本基金銷售的實(shí)際情況縮短或延長募集期，但延長期限不得超過【30】天，募集期的變更適用于所有募集機(jī)構(gòu)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）。募集機(jī)構(gòu)的回訪確認(rèn) 投資者認(rèn)購及/或申購本基金時(shí)，募集機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在投資冷靜期滿后，指令本機(jī)構(gòu)從事基金銷售推介業(yè)務(wù)以外的人員以錄音電話、電郵、信函等適當(dāng)方式進(jìn)行投資回訪，回訪過程不得出現(xiàn)誘導(dǎo)性陳述。募集賬戶是運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)接受私募基金管理人委托代為提供基金服務(wù)的專用賬戶，并不代表運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)接受投資者的認(rèn)購或申購資金，也不表明運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。（2）私募基金托管人核實(shí)資金到賬情況，并向私募基金管理人出具資金到賬通知書，基金即告成立。私募基金管理人可根據(jù)情況變更或增減代銷機(jī)構(gòu)。贖回預(yù)約登記成功以私募基金管理人收到申請(qǐng)表并經(jīng)私募基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn)。申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以份額登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人持有的基金資產(chǎn)凈值高于100萬時(shí),基金份額持有人可對(duì)份額全部贖回或者部分贖回；選擇部分贖回基金份額的，贖回后持有的基金資產(chǎn)凈值不得低于100萬元。申購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位四舍五入，由此帶來的收益和損失歸入基金財(cái)產(chǎn)。在暫停申購的情形消除時(shí)，私募基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理并告知基金投資者。（2）部分延期贖回：當(dāng)私募基金管理人認(rèn)為支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付基金份額持有人的贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，私募基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一交易日基金總份額的20%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。（十）基金份額的轉(zhuǎn)讓基金份額持有人可通過現(xiàn)時(shí)或?qū)矸?、法?guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的方式辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，其轉(zhuǎn)讓地點(diǎn)、時(shí)間、規(guī)則、費(fèi)用等按照辦理機(jī)構(gòu)的規(guī)則執(zhí)行。（三）基金份額持有人基金份額持有人概況基金投資者簽署本合同，履行出資義務(wù)并取得基金份額，即成為本基金份額持有人。（3）私募基金管理人被基金業(yè)協(xié)會(huì)公告失聯(lián)超過20個(gè)工作日；（4）本合同約定的其他情形；針對(duì)上述所列事項(xiàng)，基金份額持有人以書面形式一致表示同意的,可以不召開基金份額持有人大會(huì)直接作出決議,并由全體基金份額持有人在決議文件上簽名、蓋章。私募基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起私募基金托管人對(duì)于基金份額持有人會(huì)議的召集不負(fù)有監(jiān)督義務(wù)。未能滿足上述條件的情況下，則召集人可另行確定并通知重新開會(huì)的時(shí)間?；鸱蓊~持有人召集的基金份額持有人會(huì)議決議自通過之日起，對(duì)全體基金份額持有人有約束力；該等決議內(nèi)容通知至私募基金管理人和私募基金托管人之日起，對(duì)私募基金管理人和私募基金托管人有約束力。（三）全體基金份額持有人同意私募基金管理人、份額登記機(jī)構(gòu)或其他份額登記義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照中國基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定辦理基金份額登記數(shù)據(jù)的備份。如因證券停牌或其他非私募基金管理人可以控制的原因?qū)е滤侥蓟鸸芾砣瞬荒苈男姓{(diào)整義務(wù)的，經(jīng)書面通知私募基金托管人后，則調(diào)整期限相應(yīng)順延。（七）全體基金份額持有人在此授權(quán)并同意：本基金投資非證券交易所或期貨交易所發(fā)行、上市的投資標(biāo)的時(shí)，私募基金管理人有權(quán)代表本基金與相關(guān)方簽署基金投資相關(guān)文件及協(xié)議，并以私募基金管理人的名義辦理相關(guān)權(quán)屬登記及變更手續(xù)。私募基金托管人僅根據(jù)投資劃款指令進(jìn)行劃款，不負(fù)責(zé)審核上述事項(xiàng)，不承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失。私募基金管理人、私募基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。私募基金托管人對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。證券賬戶和期貨賬戶的持有人名稱應(yīng)當(dāng)符合證券、期貨登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。（四）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管由私募基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由私募基金托管人、私募基金管理人保管。私募基金管理人在投資前，應(yīng)充分知曉與理解中登公司針對(duì)各類交易品種制定結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定。如果實(shí)際交易記錄與會(huì)計(jì)賬簿記錄不一致，造成本基金會(huì)計(jì)核算不完整或不真實(shí)，由此導(dǎo)致的損失由私募基金管理人承擔(dān)。如申購凈額未能如期到賬，私募基金托管人應(yīng)及時(shí)通知私募基金管理人采取措施進(jìn)行催收，由此給基金造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)。私募基金管理人在發(fā)送資金劃撥指令時(shí)應(yīng)充分考慮私募基金托管人的劃款處理時(shí)間，一般為2個(gè)工作小時(shí)。指令的內(nèi)容指令是在管理基金財(cái)產(chǎn)時(shí)，私募基金管理人向私募基金托管人發(fā)出的資金劃撥及其他款項(xiàng)支付的指令。因私募基金管理人未能及時(shí)與私募基金托管人進(jìn)行指令確認(rèn)，致使資金未能及時(shí)到賬所造成的損失，私募基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。除需考慮資金在途時(shí)間外，私募基金管理人還需為私募基金托管人留有2個(gè)工作小時(shí)的復(fù)核和審批時(shí)間。私募基金托管人不負(fù)責(zé)審查私募基金管理人發(fā)送指令同時(shí)提交的其他文件資料的合法性、真實(shí)性、完整性和有效性，私募基金管理人應(yīng)保證上述文件資料合法、真實(shí)、完整和有效。私募基金托管人在履行監(jiān)督職能時(shí)，發(fā)現(xiàn)私募基金管理人的指令錯(cuò)誤時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時(shí)通知私募基金管理人改正。當(dāng)兩者不一致時(shí)，以私募基金托管人收到的指令傳真件或掃描件為準(zhǔn)。私募基金管理人收到私募基金托管。在遵循本合同約定的業(yè)務(wù)受理渠道及在指令預(yù)留處理的時(shí)間內(nèi)，因私募基金托管人原因未能及時(shí)或正確執(zhí)行符合本合同約定的劃款指令而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)受損的，私募基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，但托管資金賬戶及其他賬戶余額不足或私募基金托管人如遇到不可抗力的情況除外。被授權(quán)人變更通知自私募基金托管人收到正本原件并電話確認(rèn)后，方視為通知送達(dá)。私募基金托管人僅根據(jù)私募基金管理人發(fā)送的符合本合同約定的劃款指令及投資主協(xié)議進(jìn)行資金劃付。私募基金托管人收到私募基金管理人發(fā)送的指令后，如為電子指令平臺(tái)提交指令，應(yīng)驗(yàn)證電子指令要素是否齊備。因私募基金管理人未跟蹤指令完成情況，致使資金未能及時(shí)到賬所造成的損失，私募基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。如提交紙質(zhì)指令，需加蓋預(yù)留印鑒并由被授權(quán)人簽字或簽章。在基金財(cái)產(chǎn)資金頭寸充足的情況下，私募基金托管人對(duì)私募基金管理人符合法律、行政法規(guī)和本合同約定的指令不得拖延或拒絕執(zhí)行。私募基金管理人應(yīng)在贖回確認(rèn)日后6個(gè)交易日內(nèi)向私募基金托管人發(fā)送贖回的劃撥指令并保證托管資金賬戶預(yù)留足額資金，私募基金托管人依據(jù)劃款指令在贖回確認(rèn)日后7個(gè)交易日（包含贖回產(chǎn)生的應(yīng)付費(fèi)用）內(nèi)劃至私募基金管理人指定賬戶。證券賬目的核對(duì)私募基金管理人和私募基金托管人定期核對(duì)證券賬目，確保雙方賬目相符。投資期貨的清算與交收（如有）私募基金管理人負(fù)責(zé)選擇代理本基金期貨買賣的期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，并與私募基金托管人及期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，就期貨保證金保管、期貨交易、出入金、數(shù)據(jù)發(fā)送等事項(xiàng)簽訂協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。因私募基金管理人未按本協(xié)議約定及時(shí)向私募基金托管人移交重大合同原件或復(fù)印件導(dǎo)致的法律責(zé)任，由私募基金管理人自行承擔(dān)。相應(yīng)的投資回款及收益，也由私募基金管理人負(fù)責(zé)及時(shí)原路劃回托管資金賬戶。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、支付退出金額、支付基金收益、收取參與款，均需通過托管資金賬戶進(jìn)行?；鹭?cái)產(chǎn)產(chǎn)生的債權(quán)，不得與不屬于私募基金財(cái)產(chǎn)本身的債務(wù)相互抵銷。十二、私募基金的財(cái)產(chǎn)（一）私募基金財(cái)產(chǎn)的保管與處分私募基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于私募基金管理人、私募基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。當(dāng)私募基金管理人管理基金投資事宜，要求私募基金托管人從托管資金賬戶向指定的收款賬戶劃款時(shí)，私募基金管理人應(yīng)向私募基金托管人提交全套交易文件，交易文件應(yīng)載明真實(shí)的資金來源為本基金，并明確上述產(chǎn)品到期或贖回后本金及收益將返回至本基金托管資金賬戶，如確有真實(shí)原因致使交易文件不能載明上述內(nèi)容的，私募基金管理人應(yīng)在上述投資到期或產(chǎn)品贖回/終止后將本金及收益返回至本基金托管資金賬戶。（五）投資禁止行為本基金財(cái)產(chǎn)禁止從事下列行為：承銷證券；違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向他人貸款或者提供擔(dān)保；從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；法律、行政法規(guī)和金融監(jiān)管部門規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。（二）投資范圍公募基金、信托計(jì)劃、證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司及其子公司特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、于基金業(yè)協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站公示已登記的私募基金管理人發(fā)行的私募基金。（九）本基金存續(xù)期間，上述關(guān)于基金份額持有人會(huì)議召開事由、召集、召開條件、議事程序、表決條件、決議的效力、決議的披露等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更，或者相關(guān)部分與屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管部門的規(guī)定相沖突，則私募基金管理人經(jīng)與私募基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對(duì)本部分的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人會(huì)議審議。（六）表決議事內(nèi)容：基金份額持有人會(huì)議不得對(duì)事先未通知的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。采取通訊方式開會(huì)并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會(huì)議通知中說明本次基金份額持有人會(huì)議所采取的具體通訊方式、書面表決意見的寄交截止時(shí)間和收取方式。日內(nèi)召開；私募基金管理人決定不召集，代表基金份額（二）基金份額持有人大會(huì)的日常機(jī)構(gòu)本基金未設(shè)基金份額持有人大會(huì)日常機(jī)構(gòu)?；鸱蓊~持有人的義務(wù)（1）認(rèn)真閱讀基金合同，保證投資資金的來源及用途合法；（2）接受合格投資者確認(rèn)程序，如實(shí)填寫風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力調(diào)查問卷，如實(shí)承諾資產(chǎn)或者收入情況，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)