【正文】 接收時間：經(jīng)辦人（簽字）：上海浦東發(fā)展銀行分行（蓋章）附件六（本次托管協(xié)議可以不用）資產(chǎn)托管業(yè)務起始運作通知書（格式）深圳立信中璽投資基金（有限合伙）：根據(jù)編號“_____________”的《深圳立信中璽投資基金（有限合伙）托管協(xié)議》的要求，貴方初始資金人民幣 元整已劃入貴方在我行開立的托管賬戶，相關文件資料已齊備，根據(jù)實際業(yè)務情況，確定 年 月 日 為資產(chǎn)托管業(yè)務運作的起始日。劃款指令須由甲方執(zhí)行事務合伙人委派代表李宏偉及劃款指令聯(lián)簽人龍軍生同時簽字，并同時加蓋李宏偉及龍軍生的名章以及甲方公章才能生效。二投資禁止行為（1） 對外貸款，除非系因《合伙協(xié)議》，而按《合伙協(xié)議》；（2） 對外提供擔保；（3） 除非經(jīng)全體合伙人表決一致同意并形成決議文件而進行《合伙協(xié)議》（1）所述的銀行質(zhì)押貸款融資確有需要的，有限合伙資產(chǎn)不得用于抵押和質(zhì)押。 對本協(xié)議的修改、變更及補充，須由本協(xié)議各方協(xié)商一致，并訂立書面補充協(xié)議后方才生效。 乙方退任時，應將全部與甲方資產(chǎn)有關的文件、憑證、報告和合同等移交甲方或甲方指定的繼任托管人，并與繼任托管人辦理資產(chǎn)托管轉移手續(xù)。任何一方進一步承諾不為本協(xié)議以外的目的利用該等保密信息，但前提是，該方可向由其任命或雇傭的雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員在為實現(xiàn)本協(xié)議目的所必需的范圍內(nèi)披露該等信息，在該等情況下，該方應確保其雇員、董事、管理人員、顧問、代理人或其他人員被告知本協(xié)議項下的保密義務并遵守該等義務。 甲方清算賬冊及有關文件由乙方保存至少十五（15）年。 甲方解散時，甲方應予公告，并依照《合伙協(xié)議》的規(guī)定組織清算組對甲方財產(chǎn)進行清算。同時，向甲方各合伙人實施收益分配。第十一章 合伙企業(yè)有關文件檔案的保存 在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方和乙方應各自建立嚴密的內(nèi)控制度，完整保存各自取得的企業(yè)的所有原始憑證、記賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊、交易記錄、持有人名冊和合同等文件至少十五（15）年。核對不符時，應及時通知乙方并共同查找原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。 合伙企業(yè)賬目核對乙方應每季度與甲方就甲方劃款記錄（乙方根據(jù)甲方發(fā)送的投資劃款指令的實際情況編制的甲方劃撥資金的金額、用途等記錄）和資金帳目進行核對。 執(zhí)行事務合伙人應保證其所提供的上述與投資相關的各項法律文件的合法性、真實性和有效性，如因甲方提供的上述文件不合法、不真實而給甲方或任何第三人帶來損失，乙方不承擔責任。 相關責任乙方正確執(zhí)行甲方的合法合規(guī)的劃款指令，甲方資產(chǎn)發(fā)生損失的，乙方不承擔責任。 對投資劃款指令，乙方應指定人員對劃款指令進行書面形式審查，驗證指令的書面要素是否齊全，指令的印鑒和簽名是否與預留印鑒和簽名一致，并根據(jù)投資協(xié)議核對劃款金額、方式是否一致，若存在異議或不符，立即與甲方指定人員進行電話聯(lián)系和溝通，并將指令退回甲方修改。甲方合伙人有變化時，甲方應提前三（3）個工作日以書面形式通知乙方并提供新的名單。 劃款指令必須具備以下基本要素：日期、付款人、付款賬號、收款人、收款賬號、金額（大小寫）、付款（收款）事由等。 乙方無義務審核本條項下甲方提交的法律文件的真實性，該等文件的真實性以及與此相對應的投資、資產(chǎn)等的風險，乙方不承擔責任。甲方所投資股權可上市公開流通時，應由各方與甲方指定證券經(jīng)紀商另行簽署補充協(xié)議，具體約定股權上市后的操作流程。 只有在甲方根據(jù)上述規(guī)定向乙方提交了所有相關文件，并且將甲方收取的首期實繳出資按《合伙協(xié)議》的要求足額劃入托管賬戶，乙方審核無誤后，乙方才能接受甲方的劃款指令進行劃款。 乙方根據(jù)甲方的指令，辦理所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金劃撥。托管賬戶用于接收甲方合伙人認繳出資、對外投資、接收甲方資產(chǎn)對外投資后產(chǎn)生的全部收入、支付甲方應承擔的日常費用、支付甲方應分配利潤、支付乙方托管費、以及返還合伙人出資。 為充分發(fā)揮協(xié)議各方在資金、信息、人才方面的優(yōu)勢，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實信用原則達成本協(xié)議。 “工作日”指每周一至周五，不含國家法定節(jié)假日。 “委派代表”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）的普通合伙人深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙）委派的有權簽字人和指令簽發(fā)人。 “合伙人”指屆時作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊的各方投資人。 “會計年度”指始于每一公歷年度的1月1日，終于該年度的12月31日的合伙企業(yè)會計年度。 附件及標題本協(xié)議所有附件構成本協(xié)議的組成部分并具有本協(xié)議正文一樣的法律效力。乙方的義務：1) 以誠實信用、勤勉盡責的原則履行托管人的義務，安全保管甲方資產(chǎn)；乙方對甲方資產(chǎn)的托管并非對甲方投資本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔甲方的投資風險；2) 配備足夠的、合格的、熟悉托管業(yè)務的專職人員，負責甲方托管事宜；3) 執(zhí)行執(zhí)行事務合伙人發(fā)出的有效劃款指令，負責辦理托管帳戶名下的資金往來；4) 采取適當合理措施對執(zhí)行事務合伙人的投資管理行為進行監(jiān)督，使其符合《合伙協(xié)議》、全體合伙人會議決議等法律文件規(guī)定。 甲方銀行托管賬戶的管理應符合《銀行賬戶管理辦法》、《現(xiàn)金管理條例》、《中國人民銀行利率管理規(guī)定》等國家法律法規(guī)的規(guī)定。 托管資產(chǎn)與有關資料的移交與確認 甲方應在向乙方辦理托管資產(chǎn)手續(xù)和移交有關資料當日，向乙方發(fā)出《合伙企業(yè)資金及文件移交清單》（附件五），注明移交時間、移交資產(chǎn)種類、數(shù)量、金額以及相應的資金賬戶賬號等，并加蓋印章，同時辦理資金的劃轉。甲方所投資股權轉讓、變現(xiàn)或作其他處分，執(zhí)行事務合伙人應按照《合伙協(xié)議》約定程序進行，并在三（3）個工作日內(nèi)通知乙方，同時向乙方提供股權處置的書面證明文件，以及負責將股權處置資金足額、及時劃入托管賬戶。 甲方在運用企業(yè)資產(chǎn)對外投資或對外簽署的各種合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件,原件均由甲方保管,但甲方應向乙方提供加蓋甲方公章的復印件。乙方應對甲方資產(chǎn)的運作狀況嚴格保密，未經(jīng)甲方許可，不得向甲方以外的第三方以任何形式透露甲方資產(chǎn)狀況。簽署劃款指令的人員只限于甲方的委派代表李宏偉及劃款指令聯(lián)簽人龍軍生。該變更將在甲方收到正式書面通知后正式生效。 在網(wǎng)銀出現(xiàn)問題，須通過柜面進行應急劃款時，支付結算方式可使用匯票、支票、電匯、貸記憑證或者其他方式。 ，執(zhí)行劃款指令之前，應審核該投資行為是否違背《投資運作監(jiān)督事項表》（附件一）的各項約定。第九章 合伙企業(yè)會計核算、賬目核對、估值和復核 甲乙方雙方根據(jù)中國《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》等財務會計管理法規(guī)和規(guī)定共同制定企業(yè)財務管理制度和會計核算方法。 乙方在收到甲方的估值報告后負責按有關規(guī)定編制企業(yè)財務報表，企業(yè)財務報表至少應包括資產(chǎn)負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表等財務報表編制完成后，乙方應將財務報表交給甲方進行復核。主要內(nèi)容包括但不限于：該年度合伙企業(yè)資產(chǎn)的主要指標、主要業(yè)績指標、乙方履行本協(xié)議的情況。第十二章 合伙企業(yè)的費用 甲方承擔的費用包括以下種類：1) 執(zhí)行事務合伙人的投資管理費和表現(xiàn)費； 2) 乙方的托管費； 3) 甲方托管帳戶的銀行匯劃費用；4) 甲方所持股權轉讓交易費用； 5) 甲方的開辦費用；6) 甲方合伙企業(yè)本身的年檢費用、審計費和律師費； 7) 按照《合伙協(xié)議》以及甲方簽署的文件中約定應由甲方承擔的其他費用。 合伙企業(yè)稅費 本企業(yè)運作過程中所涉及的稅務問題，按照國家的有關法律、法規(guī)和政策辦理。乙方對甲方資產(chǎn)的托管職責即告終止，但乙方仍有義務協(xié)助清算小組完成清算復核和劃款工作。違約責任： 由于本協(xié)議當事人的過錯，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行，由有過錯的一方承擔違約責任；如各方均有過錯，根據(jù)實際情況，由各方分別承擔各自應負的違約責任。聲稱遭受“不可抗力”事件影響的一方應運用一切合理努力消除、減輕該等“不可抗力”事件的影響。第十九章 協(xié)議的效