【正文】 、違反《合伙協(xié)議》或本協(xié)議有關(guān)規(guī)定的，不予執(zhí)行并及時向甲方報告；5) 根據(jù)本協(xié)議第十章的約定，按時向甲方出具季度和年度的托管報告；6) 保證甲方托管資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)之間以及與乙方其他托管資產(chǎn)之間相互獨(dú)立；7) 應(yīng)將任何與甲方投資有關(guān)的會計(jì)記錄、賬冊和檔案保存至少十五（15）年；8) 根據(jù)《合伙協(xié)議》，在甲方期限屆滿或甲方提前終止后協(xié)助進(jìn)行甲方的清算；9) 隨時接受甲方的檢查和稽核；10) 經(jīng)甲方合理要求的與甲方業(yè)務(wù)相關(guān)的其他事項(xiàng)；11) 協(xié)助執(zhí)行事務(wù)合伙人辦理甲方投資項(xiàng)目變現(xiàn)，具體事宜協(xié)商確定；12) 每季度結(jié)束5日后，將上季度托管賬戶銀行存款對賬單發(fā)送執(zhí)行事務(wù)合伙人；13) 本協(xié)議約定的其他義務(wù)；14) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) 甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利有：1) 委托執(zhí)行事務(wù)合伙人管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)；2) 委托乙方擔(dān)任合伙企業(yè)的托管銀行；3) 享有合伙企業(yè)財產(chǎn)的所有權(quán)；4) 取得合伙企業(yè)的投資收益；5) 檢查乙方對合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管運(yùn)作情況；6) 獲取合伙企業(yè)業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況的資料；7) 乙方在履行本協(xié)議過程中有過錯或合伙企業(yè)認(rèn)為乙方不能勝任托管職責(zé)時，更換托管人；8) 授權(quán)執(zhí)行事務(wù)合伙人根據(jù)本協(xié)議和《合伙協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定由甲方向乙方發(fā)出劃款指令；9) 合伙協(xié)議和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。本協(xié)議的標(biāo)題不應(yīng)影響對本協(xié)議的釋義。 “送達(dá)或視為送達(dá)”指當(dāng)面送達(dá)并由受送達(dá)方簽收；或以掛號信件發(fā)出時，在收件方簽收掛號信件或者信件發(fā)出后7日視為送達(dá)，以二者之較早發(fā)生者為準(zhǔn)。合伙企業(yè)的首個會計(jì)年度應(yīng)自合伙企業(yè)成立之日起計(jì)，并于成立當(dāng)年的12月31日結(jié)束。 “《合伙協(xié)議》”指《深圳立信中璽投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》。 “普通合伙人”指深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙） “執(zhí)行事務(wù)合伙人”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）執(zhí)行合伙事務(wù)的普通合伙人深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙），負(fù)責(zé)合伙企業(yè)日常經(jīng)營事務(wù)的管理，并對合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任?；疸y行托管協(xié)議作者：日期： 編號： 深圳立信中璽投資基金（有限合伙）與XXX銀行XXX分行之托管協(xié)議簽署日期：2010年10月 日簽署地點(diǎn)：目 錄第一章 協(xié)議當(dāng)事人 3第二章 釋義 3第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 5第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) 5第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管 7第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 10第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督 11第八章 非投資資金劃撥 12第九章 合伙企業(yè)會計(jì)核算、賬目核對、估值和復(fù)核 13第十章 托管人報告 14第十一章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存 14第十二章 合伙企業(yè)的費(fèi)用 15第十三章 合伙企業(yè)終止與清算 16第十四章 禁止行為與違約責(zé)任 16第十五章 保密 17第十六章 不可抗力 17第十七章 退任、提前終止與更換 18第十八章 爭議的處理 18第十九章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng) 19第一章 協(xié)議當(dāng)事人本托管協(xié)議由以下雙方當(dāng)事人簽署： 甲方（委托人）：名稱：深圳立信中璽投資基金（有限合伙）注冊地址：[ ]執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙）委派代表：李宏偉聯(lián)系電話：通信地址： 乙方（托管人）：名稱：XXX銀行XXX分行負(fù)責(zé)人：XXXX注冊地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 第二章 釋義 定義在本協(xié)議中，除非上下文另有說明，下列詞語分別具有本條所指含義： “協(xié)議各方”指本協(xié)議雙方當(dāng)事人。 “有限合伙人”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）的有限合伙人，以其認(rèn)繳的出資額為限對合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 “托管協(xié)議”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）與XXX銀行XXX分行之托管協(xié)議（協(xié)議編號： ） “合伙企業(yè)資產(chǎn)”指合伙企業(yè)擁有的合伙人出資、各類投資項(xiàng)目的股權(quán)收益、銀行存款本息、其他貨幣資產(chǎn)的價值總和,以及投資項(xiàng)目的股權(quán)憑證或其他投資證明。 “投資目標(biāo)和投資策略”指《合伙協(xié)議》中所規(guī)定的合伙企業(yè)投資目標(biāo)及為實(shí)現(xiàn)該等目標(biāo)而采取的策略（可經(jīng)合伙企業(yè)根據(jù)《合伙協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定修訂）。 “過錯”指對某項(xiàng)法律職責(zé)或合同職責(zé)的有意識、故意的或過失的違反行為，該等職責(zé)基于合同或法律規(guī)定而產(chǎn)生。第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 鑒于甲方依據(jù)《合伙協(xié)議》的約定委托普通合伙人擔(dān)任甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人，對外代表合伙企業(yè)管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)，同時為保障資產(chǎn)安全，委托乙方作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管人，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《合伙企業(yè)法》、《合同法》等中國有關(guān)法律法規(guī)和《合伙協(xié)議》有關(guān)規(guī)定訂立本托管協(xié)議； 訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管、合伙企業(yè)資產(chǎn)的投資運(yùn)作和監(jiān)督、合伙企業(yè)資產(chǎn)日常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全，保護(hù)合伙企業(yè)及合伙人的合法權(quán)益。甲方的義務(wù)有：1) 從本協(xié)議生效開始，按照本協(xié)議的約定，及時與乙方辦理合伙企業(yè)托管資產(chǎn)移交手續(xù)； 2) 按照本協(xié)議規(guī)定及時、足額地向乙方支付托管費(fèi)；3) 定期對外接受年度審計(jì)、工商年檢；4) 在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助；5) 任何因合伙企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化，因合伙企業(yè)認(rèn)繳出資或合伙人發(fā)生變動等直接導(dǎo)致影響乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前通知乙方，并提供有關(guān)文件；6) 及時向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的合伙人決議，執(zhí)行事務(wù)合伙人的決議和決定，《合伙協(xié)議》及其修正案；7) 將本托管協(xié)議中托管人履行的職責(zé)向全體合伙人進(jìn)行完整的披露，并確保《合伙協(xié)議》等各項(xiàng)法律文件與本協(xié)議沒有沖突；如上述文件與本托管協(xié)議不一致，以本托管協(xié)議為準(zhǔn)；8) 法律、法規(guī)規(guī)定的及《合伙協(xié)議》、本協(xié)議約定的其他義務(wù)。第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管 合伙企業(yè)銀行托管賬戶的開設(shè)和管理 合伙企業(yè)正式成立后，甲方委托乙方依據(jù)甲方業(yè)務(wù)開展需要，以甲方名義在乙方開立人民幣基本賬戶或一般賬戶作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的銀行托管賬戶，用于存放合伙企業(yè)所有現(xiàn)金資產(chǎn)。乙方應(yīng)協(xié)助甲方為托管賬戶開立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，并代甲方保管一枚具有管理員權(quán)限及最高業(yè)務(wù)復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。乙方指定專門部門和專人負(fù)責(zé)保管甲方銀行托管賬戶預(yù)留印鑒章、網(wǎng)銀密鑰和相關(guān)開戶文件，同時向甲方出具保管承諾書。 所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金，乙方應(yīng)當(dāng)依照《中國人民銀行利率管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)對其計(jì)息。 甲方應(yīng)在辦理托管資產(chǎn)移交的同時，向乙方提交下列文件、資料（若為復(fù)印件需與原件核對無誤并蓋具甲方公章）：1) 正式簽署的《合伙協(xié)議》及相關(guān)附件；2) 合伙企業(yè)核算辦法；3) 日常運(yùn)營聯(lián)系人名單（附件七）；4) 托管賬戶的開戶文件；5) 托管帳戶預(yù)留印鑒對應(yīng)的原章；6) 加蓋甲方公章的劃款指令授權(quán)委托書（附件三）；7) 甲方全體合伙人的簽字及預(yù)留印鑒樣本（附件九）；8) 合伙企業(yè)指定劃款賬戶明細(xì)（附件四）9) 本協(xié)議規(guī)定提交的其他文件或資料。甲方應(yīng)及時向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動的相關(guān)文件。如執(zhí)行事務(wù)合伙人擅自將合伙企業(yè)股權(quán)資產(chǎn)用于抵質(zhì)押、擔(dān)?；蛟O(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)或其他第三方權(quán)利，而造成托管資產(chǎn)損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任，但一旦知曉，乙方應(yīng)善盡對甲方的通知義務(wù)。甲方的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記文件正本和副本均由甲方保管。 因乙方在未經(jīng)甲方書面同意的情況下，將甲方法律文件用于質(zhì)押等擔(dān)保形式或作其他處分而造成甲方資產(chǎn)損失，由乙方負(fù)責(zé)。 乙方應(yīng)制定嚴(yán)密的合伙企業(yè)銀行托管賬戶管理制度，并實(shí)施完善的風(fēng)險防范措施，安全保管甲方的各類資產(chǎn)賬戶，