【正文】 基金銀行托管協(xié)議作者：日期： 編號(hào)： 深圳立信中璽投資基金（有限合伙）與XXX銀行XXX分行之托管協(xié)議簽署日期：2010年10月 日簽署地點(diǎn)：目 錄第一章 協(xié)議當(dāng)事人 3第二章 釋義 3第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 5第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) 5第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管 7第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 10第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督 11第八章 非投資資金劃撥 12第九章 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算、賬目核對(duì)、估值和復(fù)核 13第十章 托管人報(bào)告 14第十一章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存 14第十二章 合伙企業(yè)的費(fèi)用 15第十三章 合伙企業(yè)終止與清算 16第十四章 禁止行為與違約責(zé)任 16第十五章 保密 17第十六章 不可抗力 17第十七章 退任、提前終止與更換 18第十八章 爭議的處理 18第十九章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng) 19第一章 協(xié)議當(dāng)事人本托管協(xié)議由以下雙方當(dāng)事人簽署： 甲方（委托人）：名稱：深圳立信中璽投資基金（有限合伙）注冊地址：[ ]執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙）委派代表：李宏偉聯(lián)系電話：通信地址： 乙方（托管人）：名稱：XXX銀行XXX分行負(fù)責(zé)人：XXXX注冊地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 第二章 釋義 定義在本協(xié)議中，除非上下文另有說明，下列詞語分別具有本條所指含義： “協(xié)議各方”指本協(xié)議雙方當(dāng)事人。 “合伙企業(yè)”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙），即甲方。 “合伙人”指屆時(shí)作為合伙企業(yè)出資持有者而登記于合伙企業(yè)合伙人名冊的各方投資人。 “普通合伙人”指深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙） “執(zhí)行事務(wù)合伙人”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）執(zhí)行合伙事務(wù)的普通合伙人深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙），負(fù)責(zé)合伙企業(yè)日常經(jīng)營事務(wù)的管理，并對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任。 “有限合伙人”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）的有限合伙人，以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)合伙企業(yè)債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 “委派代表”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）的普通合伙人深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙）委派的有權(quán)簽字人和指令簽發(fā)人。 “劃款指令聯(lián)簽人”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）的普通合伙人深圳立信中璽投資基金管理中心（有限合伙）委派的龍軍生。 “《合伙協(xié)議》”指《深圳立信中璽投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》。 “托管協(xié)議”指深圳立信中璽投資基金（有限合伙）與XXX銀行XXX分行之托管協(xié)議（協(xié)議編號(hào)： ） “合伙企業(yè)資產(chǎn)”指合伙企業(yè)擁有的合伙人出資、各類投資項(xiàng)目的股權(quán)收益、銀行存款本息、其他貨幣資產(chǎn)的價(jià)值總和,以及投資項(xiàng)目的股權(quán)憑證或其他投資證明。 “托管資產(chǎn)”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方委托并移交乙方保管的合伙企業(yè)資產(chǎn)，首次辦理托管移交手續(xù)時(shí)應(yīng)全部為貨幣資產(chǎn)。 “會(huì)計(jì)年度”指始于每一公歷年度的1月1日，終于該年度的12月31日的合伙企業(yè)會(huì)計(jì)年度。合伙企業(yè)的首個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)自合伙企業(yè)成立之日起計(jì)，并于成立當(dāng)年的12月31日結(jié)束。 “投資目標(biāo)和投資策略”指《合伙協(xié)議》中所規(guī)定的合伙企業(yè)投資目標(biāo)及為實(shí)現(xiàn)該等目標(biāo)而采取的策略（可經(jīng)合伙企業(yè)根據(jù)《合伙協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定修訂）。 “工作日”指每周一至周五，不含國家法定節(jié)假日。如遇國家調(diào)整節(jié)假日，以調(diào)整后的工作日為準(zhǔn)。 “送達(dá)或視為送達(dá)”指當(dāng)面送達(dá)并由受送達(dá)方簽收；或以掛號(hào)信件發(fā)出時(shí)，在收件方簽收掛號(hào)信件或者信件發(fā)出后7日視為送達(dá)，以二者之較早發(fā)生者為準(zhǔn)。 “過錯(cuò)”指對(duì)某項(xiàng)法律職責(zé)或合同職責(zé)的有意識(shí)、故意的或過失的違反行為，該等職責(zé)基于合同或法律規(guī)定而產(chǎn)生。 “中國”指中華人民共和國（為本協(xié)議之目的，未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣）。 附件及標(biāo)題本協(xié)議所有附件構(gòu)成本協(xié)議的組成部分并具有本協(xié)議正文一樣的法律效力。本協(xié)議的標(biāo)題不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的釋義。第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 鑒于甲方依據(jù)《合伙協(xié)議》的約定委托普通合伙人擔(dān)任甲方的執(zhí)行事務(wù)合伙人，對(duì)外代表合伙企業(yè)管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)，同時(shí)為保障資產(chǎn)安全，委托乙方作為合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管人，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《合伙企業(yè)法》、《合同法》等中國有關(guān)法律法規(guī)和《合伙協(xié)議》有關(guān)規(guī)定訂立本托管協(xié)議； 訂立本協(xié)議的目的是為了明確協(xié)議各方在合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管、合伙企業(yè)資產(chǎn)的投資運(yùn)作和監(jiān)督、合伙企業(yè)資產(chǎn)日常劃撥等事宜中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全，保護(hù)合伙企業(yè)及合伙人的合法權(quán)益。 為充分發(fā)揮協(xié)議各方在資金、信息、人才方面的優(yōu)勢，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實(shí)信用原則達(dá)成本協(xié)議。 本協(xié)議各方均聲明并保證，各自具有充分的權(quán)利權(quán)力、授權(quán)及法定權(quán)利簽署本協(xié)議，及履行在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)，簽署和履行本協(xié)議已經(jīng)獲得充分的授權(quán)。第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) 甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利有：1) 委托執(zhí)行事務(wù)合伙人管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)；2) 委托乙方擔(dān)任合伙企業(yè)的托管銀行；3) 享有合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)；4) 取得合伙企業(yè)的投資收益；5) 檢查乙方對(duì)合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管運(yùn)作情況；6) 獲取合伙企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的資料；7) 乙方在履行本協(xié)議過程中有過錯(cuò)或合伙企業(yè)認(rèn)為乙方不能勝任托管職責(zé)時(shí)，更換托管人；8) 授權(quán)執(zhí)行事務(wù)合伙人根據(jù)本協(xié)議和《合伙協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定由甲方向乙方發(fā)出劃款指令；9) 合伙協(xié)議和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。甲方的義務(wù)有：1) 從本協(xié)議生效開始，按照本協(xié)議的約定，及時(shí)與乙方辦理合伙企業(yè)托管資產(chǎn)移交手續(xù)； 2) 按照本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額地向乙方支付托管費(fèi)；3) 定期對(duì)外接受年度審計(jì)、工商年檢；4) 在合法合規(guī)前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助；5) 任何因合伙企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化，因合伙企業(yè)認(rèn)繳出資或合伙人發(fā)生變動(dòng)等直接導(dǎo)致影響乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)，應(yīng)提前通知乙方，并提供有關(guān)文件；6) 及時(shí)向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的合伙人決議，執(zhí)行事務(wù)合伙人的決議和決定，《合伙協(xié)議》及其修正案；7) 將本托管協(xié)議中托管人履行的職責(zé)向全體合伙人進(jìn)行完整的披露，并確?！逗匣飬f(xié)議》等各項(xiàng)法律文件與本協(xié)議沒有沖突；如上述文件與本托管協(xié)議不一致，以本托管協(xié)議為準(zhǔn)；8) 法律、法規(guī)規(guī)定的及《合伙協(xié)議》、本協(xié)議約定的其他義務(wù)。 乙方的權(quán)利和義務(wù)乙方的權(quán)利：1) 接受甲方的委托，根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)附件的約定，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)托管資產(chǎn)的保管權(quán)；2) 根據(jù)本協(xié)議監(jiān)督執(zhí)行事務(wù)合伙人的投資運(yùn)作行為；3) 根據(jù)本協(xié)議規(guī)定按期收取托管費(fèi)；4) 法律、法規(guī)規(guī)定的及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。乙方的義務(wù)：1) 以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人的義務(wù)，安全保管甲方資產(chǎn)；乙方對(duì)甲方資產(chǎn)的托管并非對(duì)甲方投資本金或收益的保證或承諾，乙方不承擔(dān)甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)；2) 配備足夠的、合格的、熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)甲方托管事宜；3) 執(zhí)行執(zhí)行事務(wù)合伙人發(fā)出的有效劃款指令，負(fù)責(zé)辦理托管帳戶名下的資金往來；4) 采取適當(dāng)合理措施對(duì)執(zhí)行事務(wù)合伙人的投資管理行為進(jìn)行監(jiān)督，使其符合《合伙協(xié)議》、全體合伙人會(huì)議決議等法律文件規(guī)定。發(fā)現(xiàn)其劃款指令違法違規(guī)、違反《合伙協(xié)議》或本協(xié)議有關(guān)規(guī)定的，不予執(zhí)行并及時(shí)向甲方報(bào)告；5) 根據(jù)本協(xié)議第十章的約定，按時(shí)向甲方出具季度和年度的托管報(bào)告；6) 保證甲方托管資產(chǎn)與乙方自有資產(chǎn)之間以及與乙方其他托管資產(chǎn)之間相互獨(dú)立；7) 應(yīng)將任何與甲方投資有關(guān)的會(huì)計(jì)記錄、賬冊和檔案保存至少十五（15）年；8