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正文內(nèi)容

基金銀行托管協(xié)議(存儲(chǔ)版)

  

【正文】 力及其他事項(xiàng) 本協(xié)議自各方當(dāng)事人的授權(quán)代表簽署之日起成立,并自各方蓋章之日起生效。2) 甲方在收到提示函后兩個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)予以正式回復(fù),說(shuō)明緣由并及時(shí)糾正。備注:如果投資品種和監(jiān)督內(nèi)容需要調(diào)整,必須經(jīng)過(guò)甲乙雙方協(xié)調(diào)后確認(rèn)。托管協(xié)議中所定義的詞語(yǔ)在本函中應(yīng)具有相同的含義。為保障合伙企業(yè)資產(chǎn)的安全、維護(hù)合伙企業(yè)的合法權(quán)益,我行本著“篤守誠(chéng)信、勤勉盡責(zé),嚴(yán)格自律,創(chuàng)造卓越”的工作精神,對(duì)執(zhí)行事務(wù)合伙人是否按照《合伙協(xié)議》的要求管理和運(yùn)作公司資產(chǎn)行使托管職能;并嚴(yán)格按照監(jiān)管部門有關(guān)要求,以合伙企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體,獨(dú)立建賬,獨(dú)立核算,辦理資金清算業(yè)務(wù),以專業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式認(rèn)真履行了我行作為托管人的義務(wù)。5. 劃款指令由發(fā)出方制單。1) 當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)合伙企業(yè)的投資活動(dòng)違反法律、行政法規(guī)的有關(guān)禁止性規(guī)定時(shí),應(yīng)及時(shí)提示甲方。 甲方應(yīng)確?!逗匣飬f(xié)議》不與本協(xié)議等其他文件發(fā)生沖突,若《合伙協(xié)議》之條款的有關(guān)約定與本協(xié)議相沖突,由甲方本著確保和保護(hù)甲方利益的原則召集乙方共同協(xié)調(diào)解決。 本協(xié)議到期前,如甲方提前終止或解散,乙方的任命應(yīng)提前終止,但甲方應(yīng)事先與乙方溝通并協(xié)商。“不可抗力”指同時(shí)符合以下條件的任何事件:1) 超出受影響一方之控制;2) 不可預(yù)見(jiàn),或者雖可預(yù)見(jiàn)但不可避免;3) 發(fā)生在本協(xié)議生效日之后;4) 妨礙該方履行全部或部分本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。 乙方不得違規(guī)動(dòng)用或處分甲方資產(chǎn),除非依據(jù)甲方的符合本協(xié)議及有關(guān)指定文件規(guī)定的劃款指令或本協(xié)議另有規(guī)定。甲方清算小組在成立后二(2)日內(nèi)應(yīng)當(dāng)通告甲方全體合伙人。若當(dāng)年的實(shí)際繳付出資額有增減變化,按實(shí)際繳付出資額的年加權(quán)平均數(shù)收取托管費(fèi)。 甲方清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由乙方保存至少十五(15)年。第十章 托管人報(bào)告 每一季度結(jié)束后十日(10)內(nèi),乙方應(yīng)向甲方出具甲方托管賬戶托管情況的書面報(bào)告,說(shuō)明合伙企業(yè)資產(chǎn)的最新情況、乙方履行本協(xié)議的情況。乙方每季度編制,甲方對(duì)乙方編制的明細(xì)表進(jìn)行復(fù)核,如發(fā)現(xiàn)雙方不符,應(yīng)做出相應(yīng)調(diào)整,同時(shí)將調(diào)整后加蓋雙方公章的明細(xì)表送交甲方。 對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用和稅收,執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)送劃款指令的同時(shí),還應(yīng)同時(shí)提供與該筆稅費(fèi)相關(guān)的發(fā)票、合同、函件通知等文件資料的正本。乙方設(shè)置專門的監(jiān)督崗位,配備專門的監(jiān)督人員對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。 乙方對(duì)劃款指令確認(rèn)有效后,應(yīng)在甲方指定的有效付款日期當(dāng)天執(zhí)行劃款。乙方事先制作并向甲方提供劃款指令接收人員情況表,列明乙方接收和處理人員的姓名、電話、傳真等。劃款指令的具體格式見(jiàn)附件二。 乙方應(yīng)制定嚴(yán)密的合伙企業(yè)銀行托管賬戶管理制度,并實(shí)施完善的風(fēng)險(xiǎn)防范措施,安全保管甲方的各類資產(chǎn)賬戶,確保甲方資產(chǎn)的安全。甲方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記文件正本和副本均由甲方保管。甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供被投資企業(yè)股權(quán)變動(dòng)的相關(guān)文件。 所有甲方銀行托管賬戶內(nèi)的資金,乙方應(yīng)當(dāng)依照《中國(guó)人民銀行利率管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)對(duì)其計(jì)息。乙方應(yīng)協(xié)助甲方為托管賬戶開立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),并代甲方保管一枚具有管理員權(quán)限及最高業(yè)務(wù)復(fù)核權(quán)限的網(wǎng)銀密鑰。甲方的義務(wù)有:1) 從本協(xié)議生效開始,按照本協(xié)議的約定,及時(shí)與乙方辦理合伙企業(yè)托管資產(chǎn)移交手續(xù); 2) 按照本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額地向乙方支付托管費(fèi);3) 定期對(duì)外接受年度審計(jì)、工商年檢;4) 在合法合規(guī)前提下,應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)必須的協(xié)助;5) 任何因合伙企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍發(fā)生重大變化,因合伙企業(yè)認(rèn)繳出資或合伙人發(fā)生變動(dòng)等直接導(dǎo)致影響乙方托管業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng),應(yīng)提前通知乙方,并提供有關(guān)文件;6) 及時(shí)向乙方提供托管業(yè)務(wù)所需的合伙人決議,執(zhí)行事務(wù)合伙人的決議和決定,《合伙協(xié)議》及其修正案;7) 將本托管協(xié)議中托管人履行的職責(zé)向全體合伙人進(jìn)行完整的披露,并確保《合伙協(xié)議》等各項(xiàng)法律文件與本協(xié)議沒(méi)有沖突;如上述文件與本托管協(xié)議不一致,以本托管協(xié)議為準(zhǔn);8) 法律、法規(guī)規(guī)定的及《合伙協(xié)議》、本協(xié)議約定的其他義務(wù)。 “過(guò)錯(cuò)”指對(duì)某項(xiàng)法律職責(zé)或合同職責(zé)的有意識(shí)、故意的或過(guò)失的違反行為,該等職責(zé)基于合同或法律規(guī)定而產(chǎn)生。 “托管協(xié)議”指深圳立信中璽投資基金(有限合伙)與XXX銀行XXX分行之托管協(xié)議(協(xié)議編號(hào): ) “合伙企業(yè)資產(chǎn)”指合伙企業(yè)擁有的合伙人出資、各類投資項(xiàng)目的股權(quán)收益、銀行存款本息、其他貨幣資產(chǎn)的價(jià)值總和,以及投資項(xiàng)目的股權(quán)憑證或其他投資證明?;疸y行托管協(xié)議作者:日期: 編號(hào): 深圳立信中璽投資基金(有限合伙)與XXX銀行XXX分行之托管協(xié)議簽署日期:2010年10月 日簽署地點(diǎn):目 錄第一章 協(xié)議當(dāng)事人 3第二章 釋義 3第三章 協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則 5第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) 5第五章 合伙企業(yè)資產(chǎn)的保管 7第六章 劃款指令的發(fā)出、確認(rèn)和執(zhí)行 10第七章 合伙企業(yè)投資監(jiān)督 11第八章 非投資資金劃撥 12第九章 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)核算、賬目核對(duì)、估值和復(fù)核 13第十章 托管人報(bào)告 14第十一章 合伙企業(yè)有關(guān)文件檔案的保存 14第十二章 合伙企業(yè)的費(fèi)用 15第十三章 合伙企業(yè)終止與清算 16第十四章 禁止行為與違約責(zé)任 16第十五章 保密 17第十六章 不可抗力 17第十七章 退任、提前終止與更換 18第十八章 爭(zhēng)議的處理 18第十九章 協(xié)議的效力及其他事項(xiàng) 19 第一章 協(xié)議當(dāng)事人本托管協(xié)議由以下雙方當(dāng)事人簽署: 甲方(委托人):名稱:深圳立信中璽投資基金(有限合伙)注冊(cè)地址:[ ]執(zhí)行事務(wù)合伙人:深圳立信中璽投資基金管理中心(有限合伙)委派代表:李宏偉聯(lián)系電話:通信地址: 乙方(托管人):名稱:XXX銀行XXX分行負(fù)責(zé)人:XXXX注冊(cè)地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: 第二章 釋義 定義在本協(xié)議中,除非上下文另有說(shuō)明,下列詞語(yǔ)分別具有本條所指含義: “協(xié)議各方”指本協(xié)議雙方當(dāng)事人。 “《合伙協(xié)議》”指《深圳立信中璽投資基金(有限合伙)合伙協(xié)議》。 “送達(dá)或視為送達(dá)”指當(dāng)面送達(dá)并由受送達(dá)方簽收;或以掛號(hào)信件發(fā)出時(shí),在收件方簽收掛號(hào)信件或者信件發(fā)出后7日視為送達(dá),以二者之較早發(fā)生者為準(zhǔn)。第四章 當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù) 甲方的權(quán)利與義務(wù)甲方的權(quán)利有:1) 委托執(zhí)行事務(wù)合伙人管理和運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn);2) 委托乙方擔(dān)任合伙企業(yè)的托管銀行;3) 享有合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有權(quán);4) 取得合伙企業(yè)的投資收益;5) 檢查乙方對(duì)合伙企業(yè)資產(chǎn)的托管運(yùn)作情況;6) 獲取合伙企業(yè)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)狀況的資料;7) 乙方在履行本協(xié)議過(guò)程中有過(guò)錯(cuò)或合伙企業(yè)認(rèn)為乙方不能勝任托管職責(zé)時(shí),更換托管人;8) 授權(quán)執(zhí)行事務(wù)合伙人根據(jù)本協(xié)議和《合伙協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定由甲方向乙方發(fā)出劃款指令;9) 合伙協(xié)議和本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。甲方授權(quán)乙方對(duì)該托管賬戶實(shí)行內(nèi)部控制管理,并確認(rèn)乙方的一枚指定印章作為托管賬戶預(yù)留印鑒印章之一。 乙方未經(jīng)授權(quán)不得擅自動(dòng)用甲方銀行托管賬戶內(nèi)的甲方資產(chǎn),乙方不得使用甲方的銀行托管賬戶進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下托管業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。 乙方建立股權(quán)記錄制度,根據(jù)甲方提供的投資文件和被投資企業(yè)的資料,記錄甲方在被投資企業(yè)的股權(quán)數(shù)量和股權(quán)比例,并根據(jù)股權(quán)變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行變更記錄。 合伙企業(yè)有關(guān)法律文件的保管 甲方《合伙協(xié)議》、合伙人名冊(cè)、合伙人出資證明及出資轉(zhuǎn)讓文件、全體合伙人會(huì)議文件、甲方執(zhí)行事務(wù)合伙人簽署文件等法律文件的原件由甲方保管。 甲方應(yīng)為乙方開立本條所指甲方銀行托管賬戶提供一切必要的開戶資料和文件,包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。劃款指令一式兩聯(lián),甲、乙雙方各執(zhí)一聯(lián)。 乙方負(fù)責(zé)劃款指令的接收,確保劃款指令的安全性和保密性。
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