【正文】 契約型非證券類私募基金托管協(xié)議AAAA有限公司交通銀行股份有限公司青島省分行釋義 基金合同：《契約型非證券類私募基金基金合同》及對(duì)其的任何有效修訂和補(bǔ)充。 BBBB基金：契約型非證券類私募基金。 私募基金：以非公開方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金。 基金投資者/投資者/投資人：簽署基金合同且根據(jù)基金合同依法可以投資于私募基金的合格個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者。 基金管理人/管理人：AAAA有限公司。 投資本金：即基金投資人被基金管理人確認(rèn)認(rèn)購、申購BBBB基金成功的出資金額（包括認(rèn)購成功金額、申購成功金額或認(rèn)購成功金額與申購成功金額之和）。 基金權(quán)益：指投資人按照基金合同的約定在BBBB基金中享有的所有權(quán)利和利益，包括但不限于其投資本金以及基于投資本金而在BBBB基金中享有的財(cái)產(chǎn)收益，包括按照基金合同的約定取得分配的權(quán)利。 基金權(quán)益持有人：簽署基金合同且履行出資義務(wù)取得相應(yīng)基金權(quán)益的基金投資者。登記機(jī)構(gòu)：基金管理人或其委托辦理私募基金權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為基金管理人。 基金業(yè)協(xié)會(huì)：指中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)，基金行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性、非營(yíng)利性社會(huì)組織。1 認(rèn)購：指在基金成立之日前，基金投資者按照基金合同的約定購買BBBB基金權(quán)益的行為。1 申購：指在基金成立后的開放日，基金投資者按照基金合同的約定購買BBBB基金權(quán)益的行為。1 工作日：中國法定的正常工作日。1 開放日：在基金成立后，基金管理人根據(jù)基金合同為投資者辦理基金申購贖回業(yè)務(wù)的日期。1 基金成立日：首個(gè)/首批投資者簽署基金合同且其投資本金全額劃轉(zhuǎn)至本協(xié)議項(xiàng)下約定的基金托管戶，基金管理人核實(shí)資金到賬并確認(rèn)首個(gè)/首批投資者認(rèn)購成功之日。1 投資者權(quán)利起始日：認(rèn)購成功的投資者的權(quán)利起始日為基金成立日，申購成功的投資者的權(quán)利起始日為申購成功的投資者簽署基金合同并按照申購申請(qǐng)足額支付認(rèn)繳金額至本協(xié)議項(xiàng)下約定的基金托管戶之日。1 存續(xù)期：指自基金成立日起至BBBB基金開始清算之日之間的期限。1 基金財(cái)產(chǎn)：BBBB基金擁有的并由基金管理人管理的基金權(quán)益持有人投資本金，基金投資項(xiàng)目權(quán)益及其產(chǎn)生的收益、孳息、以及其他資產(chǎn)的總和。1基金托管賬戶/基金托管戶：指本協(xié)議項(xiàng)下約定的托管資金專門賬戶，即基金管理人為基金財(cái)產(chǎn)在乙方開立的銀行結(jié)算賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。 不可抗力：指基金管理人不能預(yù)見、不能避免、不能克服的客觀情況，包括但不限于法律法規(guī)或政策變化、政府限制、有關(guān)交易所、清算機(jī)構(gòu)或其它市場(chǎng)暫停交易、電子或機(jī)械設(shè)備或通訊線路失靈、電話或其它接收系統(tǒng)出現(xiàn)問題、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、社會(huì)騷亂、恐怖活動(dòng)、火災(zāi)、自然災(zāi)害等。2托管協(xié)議：指基金托管人與基金管理人簽訂的《契約型非證券類私募基金托管協(xié)議》，即本協(xié)議。2網(wǎng)銀：由基金管理人授權(quán)托管人使用，專門用于托管人在托管平臺(tái)專用系統(tǒng)進(jìn)行資金的收取和劃撥（只有聯(lián)通網(wǎng)銀功能才能在托管平臺(tái)進(jìn)行劃款）。一、托管協(xié)議當(dāng)事人甲方：AAAA有限公司注冊(cè)地點(diǎn)：法定代表人：郵編： 乙方：交通銀行股份有限公司青島市分行辦公地點(diǎn)： 負(fù)責(zé)人： 郵編： 二、訂立本協(xié)議的依據(jù)、目的和原則本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規(guī)和基金文件的規(guī)定制訂。訂立本協(xié)議的目的是為了明確甲方和乙方在基金財(cái)產(chǎn)的托管、管理運(yùn)作、資金清算交收及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，保護(hù)基金權(quán)益人的合法權(quán)益。甲方和乙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。三、協(xié)議各方聲明與保證、具有獨(dú)立法人資格的私募基金管理人，享有充分的授權(quán)和法定權(quán)利從事基金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、承擔(dān)民事責(zé)任；，并以BBBB基金管理人的身份簽署并履行本協(xié)議；、履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)、行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，不會(huì)違反甲方公司章程、以甲方為當(dāng)事人的任何合同、契約，以及適用于甲方的任何判決、裁定、授權(quán)、協(xié)議等法律文件；，前述聲明與保證在本協(xié)議有效期內(nèi)將根據(jù)當(dāng)時(shí)的事實(shí)及情況始終真實(shí)。、具有獨(dú)立法人資格的商業(yè)銀行的分支機(jī)構(gòu)，享有充分的授權(quán)、法定權(quán)利和相應(yīng)資質(zhì)許可開展基金財(cái)產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、承擔(dān)民事責(zé)任；；、履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)、行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利，不會(huì)違反以乙方為當(dāng)事人的任何合同、契約，以及適用于乙方的任何判決、裁定、授權(quán)、協(xié)議等法律文件；，前述聲明與保證在本協(xié)議有效期內(nèi)將根據(jù)當(dāng)時(shí)的事實(shí)及情況始終真實(shí)?！? 四、甲方的權(quán)利與義務(wù)，向乙方發(fā)出劃款指令；；；。（包括但不限于基金合同、交易文件及各類宣傳推介材料）應(yīng)與本協(xié)議不相沖突，如涉及與乙方有關(guān)的任何內(nèi)容，應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)；；，保證移交給乙方、由乙方托管的是由甲方根據(jù)基金合同合法募集的資金；，及時(shí)向乙方發(fā)送劃款指令，進(jìn)行清算交收資金的劃撥，并確保發(fā)送給乙方的任何指令信息、證明文件都真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，符合基金文件、交易文件的規(guī)定，不存在遺漏和誤導(dǎo)；《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的規(guī)定對(duì)其投資行為的監(jiān)督；、足額向乙方支付托管費(fèi)；、交易文件以及本協(xié)議的規(guī)定，及時(shí)向乙方提供基金合同、交易文件以及基金財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行使依據(jù)原件或復(fù)印件（與原件核對(duì)一致后加蓋甲方公章），并確保提交文件的始終有效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；、交易文件的規(guī)定，及時(shí)將BBBB基金應(yīng)收回的投資本金和收益等資金的收取金額及日期，通過書面形式通知乙方，并監(jiān)督項(xiàng)目融資方將BBBB基金投資于項(xiàng)目融資方的投資收益及退出項(xiàng)目融資方時(shí)的投資本金、收益等及時(shí)、準(zhǔn)確地直接劃入銀行托管賬戶（以下或稱“托管賬戶”）；；、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定辦理基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的稅、費(fèi)；?！? 五、乙方的權(quán)利與義務(wù)《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》的規(guī)定對(duì)甲方的投資行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)甲方違反《投資監(jiān)督事項(xiàng)表》規(guī)定的劃款指令，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行；、全額獲得托管費(fèi)收入；；；。、勤勉盡責(zé)的原則履行托管人義務(wù)，確保BBBB基金銀行托管賬戶內(nèi)資金的安全；，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)托管事宜；；，乙方對(duì)甲方的符合本協(xié)議規(guī)定的劃款指令不得拖延或拒絕執(zhí)行。對(duì)于甲方原因造成劃款指令無法正常執(zhí)行的，乙方不承擔(dān)責(zé)任；；，乙方不得將托管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)委托給第三人；。六、財(cái)產(chǎn)托管，乙方不得自行運(yùn)用、處分、分配任何被托管財(cái)產(chǎn)。（復(fù)印件須與原件核對(duì)一致后加蓋甲方公章并寄送乙方）或原件的掃描件，行使依據(jù)包括但不限于 （根據(jù)基金合同和交易文件填寫）等相關(guān)文件。甲方應(yīng)當(dāng)在取得上述基金財(cái)產(chǎn)權(quán)利行使依據(jù)后的三個(gè)工作日內(nèi)提交乙方托管。甲方應(yīng)確保上述文件的始終有效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，并負(fù)責(zé)對(duì)未提交給乙方的該等行使依據(jù)原件的