【正文】 目 錄第一章 總論 1一、項(xiàng)目提出的背景 1二、項(xiàng)目概況 7三、問(wèn)題與建議 10第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 11一、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 11二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 13三、銷(xiāo)售策略及銷(xiāo)售模式 14第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 17一、建設(shè)規(guī)模 17二、產(chǎn)品方案 17第四章 廠址選擇 18一、廠址現(xiàn)狀 18二、建廠條件 18三、廠址選擇 19第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 20一、項(xiàng)目組成 20二、技術(shù)方案 21二、主要設(shè)備方案 24三、工程方案 26第六章 原材料燃料供應(yīng) 28一、主要原材料供應(yīng)方案 28二、燃料供應(yīng)方案 28三、主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) 28第七章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 29一、總圖布置方案 29二、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案 30三、公用工程與輔助工程 30第八章 節(jié)能措施 34一、節(jié)能減排措施 34二、能耗指標(biāo)分析 35第九章 節(jié)水措施 36一、節(jié)水減排措施 36二、水耗指標(biāo)分析 36第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 37一、廠址環(huán)境條件 37二、影響環(huán)境因素分析 37三、環(huán)境保護(hù)措施 37四、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 38第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 39一、危險(xiǎn)因素和危害程度分析 39二、安全衛(wèi)生防范措施 39三、消防設(shè)施 40第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 43一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 43二、人力資源配置 43三、員工培訓(xùn) 43第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 44一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 44二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 44第十四章 投資估算 46一、投資估算依據(jù) 46二、投資估算及投資使用計(jì)劃 46三、融資方案 47第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 48一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 48二、營(yíng)業(yè)收入及營(yíng)業(yè)稅金估算 48三、總成本費(fèi)用估算 48四、利潤(rùn)估算 49五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 49六、不確定性分析 50七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 52第十七章 項(xiàng)目招標(biāo) 53一、招標(biāo)依據(jù) 53二、招標(biāo)方案 53第十八章 結(jié)論與建議 55一、可行性研究結(jié)論 55二、問(wèn)題與建議 56附表：建設(shè)投資估算表土建工程投資明細(xì)表設(shè)備投資明細(xì)表流動(dòng)資金估算表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表營(yíng)業(yè)銷(xiāo)售收入和營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表總成本費(fèi)用估算表原輔材料、燃料動(dòng)力消耗表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)表1工資及福利費(fèi)估算表1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表1項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表1利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表1資產(chǎn)負(fù)債表1財(cái)務(wù)匯總表附圖：廠區(qū)平面布置示意圖附件：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照土地使用證環(huán)境保護(hù)部門(mén)的環(huán)評(píng)批復(fù)及報(bào)告表2007年2008年10月財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)品生產(chǎn)許可證食品衛(wèi)生許可證**食用菌發(fā)展有限公司附屬文件真實(shí)性的聲明其他精品8萬(wàn)噸年食用菌冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目投產(chǎn)以后，建議單位應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部科學(xué)管理，在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低公司運(yùn)營(yíng)成本，使公司擁有更大范圍的調(diào)控價(jià)格能力。二、問(wèn)題與建議l、建議加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮資源、技術(shù)和設(shè)備的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。投產(chǎn)后，服務(wù)面廣，市場(chǎng)容量大，有廣闊的發(fā)展前景。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合省、市制定的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。由上述財(cái)務(wù)分析指標(biāo)看，均好于同行業(yè)基準(zhǔn)水平，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目前景廣闊，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 **食用菌發(fā)展有限公司有多年的農(nóng)產(chǎn)品加工、冷藏和流通經(jīng)驗(yàn)，基地健全，原料供應(yīng)有保障，且地理位置十分優(yōu)越。招標(biāo)方式及組織形式表171 項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見(jiàn)下表：范圍方式內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方法不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√設(shè)備購(gòu)置√√√1050建筑工程√√√安裝工程√√施工監(jiān)理重要材料其他第十八章 結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論該項(xiàng)目的實(shí)施，可以充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化，以公司加基地加農(nóng)戶(hù)形式引導(dǎo)農(nóng)民走科技致富的道路，對(duì)提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富奔小康具有重要意義。招標(biāo)范圍項(xiàng)目招標(biāo)范圍均為：施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料等。⑸ 獨(dú)立原則招標(biāo)人都應(yīng)該是獨(dú)立的法人單位，在招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)自主決策，不受外界任何因素的干涉。⑶ 公正原則要求評(píng)標(biāo)時(shí)按事先公開(kāi)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)待所有的投標(biāo)人。⑴ 公開(kāi)原則要求項(xiàng)目招投標(biāo)具有高度的透明度，實(shí)行招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開(kāi)，即公開(kāi)發(fā)招標(biāo)通知，公開(kāi)招標(biāo)，公開(kāi)中標(biāo)結(jié)果，使每一個(gè)投標(biāo)人獲得同等的信息，知悉招標(biāo)的一切條件和要求。 第十七章 項(xiàng)目招標(biāo)一、招標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第3號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》；中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第9號(hào)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》；國(guó)家發(fā)改委等七部委第30號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投際辦法》。詳見(jiàn)盈虧平衡圖。%，%。%，%償債能力分析項(xiàng)目申請(qǐng)建設(shè)投資貸款2500萬(wàn)元，將利用利潤(rùn)、折舊、攤銷(xiāo)來(lái)償還本金。詳見(jiàn)附表9“利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表”五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)盈利能力分析經(jīng)現(xiàn)金流量表計(jì)算，項(xiàng)目投資稅前指標(biāo)：%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）；。詳見(jiàn)附表5“總成本費(fèi)用估算表”四、利潤(rùn)估算所得稅率根據(jù)國(guó)家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計(jì)算。營(yíng)業(yè)費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額估算。其他制造費(fèi)用按按工資及福利費(fèi)的10%估算。折舊及攤銷(xiāo)計(jì)算，采用平均年限法，殘值率按5%計(jì)，折舊年限分別為：房屋及建筑30年，機(jī)器設(shè)備10年，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限按5年攤銷(xiāo)。三、總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目年外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用均為含稅價(jià)。銷(xiāo)項(xiàng)稅按13%計(jì)，進(jìn)項(xiàng)稅為主要原料按13%，輔助材料、包裝物按17%，水、燃料按13%，電按17%。產(chǎn)品名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）食用菌噸10000 冷藏儲(chǔ)運(yùn)農(nóng)副產(chǎn)品噸50000 投產(chǎn)期按80%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期按100%計(jì)算。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國(guó)家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)稅制度。債務(wù)資金籌措項(xiàng)目申請(qǐng)建設(shè)投資貸款2500萬(wàn)元。用于建設(shè)期利息72萬(wàn)元。，以后各年根據(jù)生產(chǎn)需要再增加或減少部分流動(dòng)資金。詳見(jiàn)附表2“流動(dòng)資金估算表”。（2）建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)期1年，建設(shè)期利息72萬(wàn)元。（1）建設(shè)投資估算，其中：；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1050萬(wàn)元；；；無(wú)形資產(chǎn)450萬(wàn)元；；?；绢A(yù)備費(fèi)按10%估算。設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格估算。達(dá)產(chǎn)2009年12月以后達(dá)產(chǎn)。土建施工2009年49月進(jìn)行土建施工。設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、人員培訓(xùn)及產(chǎn)前準(zhǔn)備工作2009年56月完成設(shè)備采購(gòu)。第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為1年，即2009年1月2009年12月。試生產(chǎn)之前，全體正式職工均需達(dá)到獨(dú)立上崗工作水平。三、員工培訓(xùn)生產(chǎn)實(shí)踐證明，人員培訓(xùn)十分重要，直接關(guān)系到該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后能否迅速轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。二、人力資源配置全廠職工定員260人（不含銷(xiāo)售人員和基地人員），其中：管理人員30人；技術(shù)人員12人；生產(chǎn)人員178人；輔助生產(chǎn)人員40人。企業(yè)主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，分別負(fù)責(zé)綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)研發(fā)部、品控部、市場(chǎng)管理部、銷(xiāo)售部、供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備工程部。c）干粉滅火在各車(chē)間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的小型手提式干粉滅火器及其它消防用具。⑶ 消火栓a）室外消火栓根據(jù)總平面布置圖及室外消火栓的規(guī)定的間距和半徑，設(shè)置室外消火栓及水泵接合器，并設(shè)置區(qū)域隔斷閥門(mén)。其它消防設(shè)施⑴ 消防設(shè)施設(shè)計(jì)消防泵房與給水泵房合并設(shè)置，泵房?jī)?nèi)設(shè)二臺(tái)消防水泵，其中：一臺(tái)備用，另一臺(tái)供室內(nèi)外消防用，水泵吸水為自灌式。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)算，室內(nèi)消防給水采用低壓給水系統(tǒng)。⑵ 建筑物設(shè)計(jì)廠區(qū)消防用水量較大建筑物為冷庫(kù)，其耐火等級(jí)為二級(jí)，消防類(lèi)別為乙類(lèi)。主廠房等建筑物防火間距達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。⑴ 總圖布置在總圖布置上充分考慮消防通道的距離，消防道路成環(huán)狀布置。⑶ 生活環(huán)境衛(wèi)生職工食堂、浴池和宿舍要嚴(yán)格執(zhí)行餐飲服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范⑴ 生產(chǎn)人員衛(wèi)生定期體檢，注意個(gè)人衛(wèi)生。⑵ 在總圖布置時(shí)注意將生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分開(kāi)布置，將影響生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)的污水處理站布置在遠(yuǎn)離上述兩區(qū)的后側(cè)。對(duì)氨制冷設(shè)備和管道作定期檢驗(yàn)，并做出其安全性評(píng)估。嚴(yán)禁制冷系統(tǒng)帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、冷庫(kù)制冷系統(tǒng)氨制冷劑跑、冒、漏的現(xiàn)象。⑺ 嚴(yán)格執(zhí)行冷庫(kù)制冷工持證上崗制度規(guī)定。⑸ 對(duì)安全隱患較大的作業(yè)部位進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，認(rèn)真填寫(xiě)監(jiān)控記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。⑶ 生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)設(shè)通風(fēng)、排潮、除塵等設(shè)施，確保生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境良好。二、安全衛(wèi)生防范措施安全措施方案按照“安全第一、預(yù)防為主”安全生產(chǎn)的勞動(dòng)保護(hù)要求，為確保生產(chǎn)工人的身體健康，消除生產(chǎn)事故隱患，改善勞動(dòng)條件，預(yù)防事故和職業(yè)病的發(fā)生，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)，本項(xiàng)目在下列設(shè)計(jì)過(guò)程采取了勞動(dòng)保護(hù)和安全措施：⑴ 制定嚴(yán)格的管理規(guī)章制度，對(duì)關(guān)鍵部位實(shí)行重點(diǎn)管護(hù)，明確責(zé)任。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家環(huán)保要求，實(shí)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤和治理污染，技術(shù)上有保證，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)門(mén)進(jìn)行記錄和檢測(cè)，環(huán)保部門(mén)同意該項(xiàng)目實(shí)施。⑸ 綠化：廠區(qū)在靠公路一側(cè)有一定距離的樹(shù)木組成防護(hù)林帶，起阻擋風(fēng)沙、凈化空氣、降低噪音等作用，廠區(qū)四周主要道路兩旁及建筑物周?chē)M(jìn)行綠化以美化廠區(qū)、凈化空氣。 ⑷ 噪音治理：生產(chǎn)過(guò)程中噪音比較大的設(shè)備如壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)等可安裝在帶隔音墻的機(jī)房?jī)?nèi)并加減震裝置，以減少噪音對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。⑵ 污水治理：項(xiàng)目污水含有泥沙、有機(jī)物及懸濁物等，污水經(jīng)沉降池處理達(dá)標(biāo)后排放。三、環(huán)境保護(hù)措施設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)污水排放采用GB30821999《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》；煙塵排放采用GB132712001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》；廠區(qū)噪聲執(zhí)行GB1234896《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》三類(lèi)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)，晝間60DB（A）；廢渣排放執(zhí)行GBJ473《工業(yè)“三廢”（廢渣）排放標(biāo)準(zhǔn)》。廢渣鍋爐排放的生產(chǎn)篩選的雜質(zhì)、灰渣、生活垃圾等。廢水項(xiàng)目廢水主要來(lái)源于生產(chǎn)、生活污水。廠區(qū)自然環(huán)境較好，空氣清新，氣候宜人，周?chē)鸁o(wú)污染源及污染物，廠區(qū)附近無(wú)名勝古跡和自然保護(hù)區(qū)。二、水耗指標(biāo)分析項(xiàng)目年耗水量18000噸，達(dá)到國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品消耗先進(jìn)水平。第九章 節(jié)水措施一、節(jié)水減排措施本項(xiàng)目將采取一系列有效措施提高水資源利用率、提高用水回收率和重復(fù)利用率、提高再生水回收率，合理地利用水資源，減少新鮮水用量，具體措施如下：采用先進(jìn)的衛(wèi)生器具、設(shè)備和管道材料，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，采用節(jié)能閥門(mén)，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。二、能耗指標(biāo)分析綜合能耗和可比能耗⑴ 綜合能耗 表81 綜合能耗計(jì)算表 序號(hào)能源種類(lèi)年耗量單位折標(biāo)煤系數(shù)折標(biāo)煤?jiǎn)挝徽蹣?biāo)煤（t）1煤4500tt/t2電1755000t/3水18000噸t/t103合計(jì)⑴ 可比能耗單位產(chǎn)量能耗=年綜合能耗/產(chǎn)量=（t/ t）。建筑物采用節(jié)能，供熱選用高效節(jié)能型鍋爐。供電系統(tǒng)的無(wú)功功率采用自動(dòng)功率因數(shù)電容補(bǔ)償裝置進(jìn)行補(bǔ)償，提高功率因數(shù)。采用節(jié)能閥門(mén)，