【正文】 8萬噸年食用菌冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告. 8萬噸年食用菌冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總論一、項目提出的背景 項目名稱8萬噸/年食用菌冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)項目項目承辦單位**********************項目負(fù)責(zé)人XX項目承辦單位概況**食用菌發(fā)展有限公司坐落在九陽市前山鎮(zhèn)前山村，成立于2005年3月17日，注冊資金為560萬元，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司。公司自2005年成立以來，前山村已向公司投入資金1980萬元，其中固定資金1580萬元，公司廠房面積2400平方米，實驗室200平方米，公司現(xiàn)建有香菇示范基地50000平方米。2008年公司已在5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立生產(chǎn)基地15個，發(fā)展香菇2000萬袋，已與870戶簽訂了訂單合同，種菇戶數(shù)可達1530戶,，菇農(nóng)戶均增收6000元以上。2007年公司被評為通化市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。按公司發(fā)展目標(biāo)。計劃2009年發(fā)展香菇3000萬袋，產(chǎn)量22500噸，；2010年發(fā)展5000萬袋；產(chǎn)量37500噸以上。可行性研究報告編制的依據(jù)及原則⑴ 編制依據(jù)a）國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年發(fā)布《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）b）國家發(fā)改委2005年發(fā)布《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS52005）c）國家計辦投資［2002］15號關(guān)于《投資項目可行性研究指南(試用版)》d）《九陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃》e）建設(shè)單位所提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及市場考察報告。⑵ 編制原則a）遵守國家有關(guān)的各項政策、規(guī)定、規(guī)范，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃；b）采用先進、可靠的工藝和技術(shù)，以保證項目實施后，產(chǎn)品符合安全、環(huán)保的要求；c）合理選擇工藝、設(shè)備，盡量減少投資，以較小的投入達到最大的產(chǎn)出；d）遵守國家現(xiàn)行的環(huán)境保護法律法規(guī)，注重環(huán)保措施落實，確保項目投產(chǎn)后，符合環(huán)境保護要求，使公司獲得較好經(jīng)濟效益的同時，產(chǎn)生良好的社會效益；e）項目的建設(shè)將本著因地宜的原則，將資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，提高經(jīng)濟和社會效益；f）項目實施充分考慮承建單位的資金籌措能力，高起點、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，突出現(xiàn)代化綠色生態(tài)特點，并為未來發(fā)展留有余地；g）以合理利用當(dāng)?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源為原則，充分利用現(xiàn)有條件，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有農(nóng)業(yè)資源的可利用性，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。⑶ 研究工作范圍a）項目建設(shè)的必要性；b）市場預(yù)測及營銷策略；c）項目建設(shè)地點及建設(shè)規(guī)模；d）農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)及管理；e）物料來源及供應(yīng)；f）企業(yè)組織與人力資源配置；g）投資估算與資金籌措；h）經(jīng)濟效益分析。項目提出的理由和過程在我國加入WTO后，面對國內(nèi)、國際兩個市場的競爭壓力，部分農(nóng)產(chǎn)品競爭力下降、農(nóng)民增收減緩和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移難度加大等問題日趨嚴(yán)峻。在農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折時期，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，實現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，是國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性調(diào)整的重要內(nèi)容，對于擴大農(nóng)產(chǎn)品市場需求，帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益和市場競爭力，具有重要意義。目前我國還大量存在這種不按有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)運作、規(guī)模小、純價格競爭、大量使用常溫/保溫車輛來代替從事冷鏈物流的現(xiàn)象，冷鏈物流似乎陷入一個怪圈，一方面要求有質(zhì)量的服務(wù)商，而另外一方面又往往使用價格便宜的非正規(guī)的服務(wù)商。因此政府有關(guān)部門需要強化食品的供應(yīng)鏈規(guī)則的執(zhí)行和監(jiān)督，引導(dǎo)企業(yè)向正規(guī)的冷鏈物流發(fā)展，而不能完全要靠公司為了品牌而自律。值得高興的是，國家在這方面的法規(guī)越來越嚴(yán)，認(rèn)識度越來越高，零售終端對供應(yīng)商的要求越來越高，正規(guī)冷鏈的需求正在不斷增長；這是社會發(fā)展的結(jié)果，也是中國冷鏈發(fā)展的關(guān)鍵，更主要的是市場供求關(guān)系發(fā)展的一個重要趨勢。產(chǎn)品本身的競爭，一個能保證溫度的產(chǎn)品要比另一個不能保證溫度的產(chǎn)品更受零售商的歡迎。**食用菌發(fā)展有限公司根據(jù)市場需求及企業(yè)發(fā)展需要，提出了8萬噸/年食用菌冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)項目，該項目的提出為九陽市的農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化提供一個良好的平臺，將九陽市的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢。**食用菌發(fā)展有限公司于2005年初經(jīng)過市場分析調(diào)研，認(rèn)為食用菌適合東北地區(qū)栽培，九陽市屬于北溫帶大陸季風(fēng)氣候，又處于山區(qū)半山區(qū)，資源豐富，適合食用菌栽培。2005年以來，公司采取“公司+農(nóng)戶+標(biāo)準(zhǔn)化”的模式與九陽市周邊地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，并與周邊870多戶農(nóng)民簽訂了種植收購合同，形成了組織有序、管理規(guī)范的訂單模式。不僅促進了農(nóng)業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，也增加了農(nóng)民的收入。同時，國家的相關(guān)政策和規(guī)劃有利于加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展，項目完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有廣闊的發(fā)展前景。項目建設(shè)的必要性⑴ 人民生活水平的提高對吃上放心菜、肉的要求隨著我國人民生活水平的逐步提高，對關(guān)系到日常生活的糧、油、肉、禽、蛋等食品購買的方便、環(huán)境無公害、無假冒偽劣及購貨環(huán)境提出了更高的要求。通過本項目的建設(shè)，將使農(nóng)產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入得到有力的監(jiān)測和檢驗，并通過標(biāo)準(zhǔn)化加工和配送，使放心菜、放心肉有序地配送到銷售終端，讓消費者因沒有選擇權(quán)而吃上不合格的肉、菜的局面得到終結(jié)。這也是九陽市政府出臺的“餐桌治污”工程和“食品安全工程”得以順利實施、成功實施的保證之一。⑵ 帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展九陽市農(nóng)產(chǎn)品豐富，交通發(fā)達，建設(shè)冷鏈物流系統(tǒng)，易于發(fā)揮其在農(nóng)產(chǎn)品集散交易、價格發(fā)現(xiàn)、倉儲運輸、信息傳播、農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量檢測、市場配套服務(wù)等方面的功能，引導(dǎo)帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。信息在市場經(jīng)濟條件下對農(nóng)業(yè)發(fā)展起著日益重要的作用，特別是在引導(dǎo)農(nóng)民生產(chǎn)，幫助農(nóng)產(chǎn)品銷售方面的作用越來越突出。本項目建成后將提高農(nóng)業(yè)市場流通效率，增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)民素質(zhì)水平，并促進特色區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展格局的形成，從而帶動整個吉林省農(nóng)業(yè)的發(fā)展。本項目的建設(shè)，為九陽市的農(nóng)產(chǎn)品銷售和冷藏保鮮創(chuàng)造條件，使生產(chǎn)者、加工者、銷售者、消費者能把握市場的脈搏，及時掌握供求信息，疏通產(chǎn)品銷路，參加國際性商貿(mào)活動，促進吉林省特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)走上產(chǎn)業(yè)化發(fā)展道路。公司實行與生產(chǎn)基地掛鉤進貨，推行“訂單農(nóng)業(yè)”、“合同農(nóng)業(yè)”，使農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地從盲目生產(chǎn)走向以市場為導(dǎo)向的有計劃生產(chǎn)，有利于引導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)按照消費需求組織生產(chǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提高品質(zhì)，克服農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)的盲目性，減少農(nóng)民種什么賠什么的失誤，有效地解決了農(nóng)副產(chǎn)品銷售難的問題，把風(fēng)險降到最低程度。從而增加農(nóng)民收入。公司在產(chǎn)銷對接中也減少了中間環(huán)節(jié)，降低了經(jīng)營成本，提高了經(jīng)濟效益。⑶ 加強農(nóng)產(chǎn)品市場競爭能力加入WTO后，面對農(nóng)產(chǎn)品市場開放，要不斷增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，而提高產(chǎn)品質(zhì)量的核心，就是要按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范進行生產(chǎn)。公司以“公司+基地+農(nóng)戶”的方式，以市場為導(dǎo)向，圍繞區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，從產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后和產(chǎn)業(yè)鏈進行系列開發(fā)，實行產(chǎn)供銷、農(nóng)工商結(jié)合，把農(nóng)民、龍頭企業(yè)和市場結(jié)合起來，形成經(jīng)濟利益共同體，增強市場競爭能力。公司面對分散的一家一戶小農(nóng)經(jīng)濟和傳統(tǒng)落后技術(shù)，把規(guī)范化高新技術(shù)傳授給農(nóng)民，使其按照規(guī)范化技術(shù)操作，生產(chǎn)出符合市場，特別是符合國際標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量產(chǎn)品。⑷ 加快九陽市第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本項目的建設(shè)是九陽市加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的契機。本項目建成啟用后，將帶動與其相關(guān)的餐飲、旅游、公交、郵電以及經(jīng)商所必須的倉儲、運輸?shù)鹊谌a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，逐漸提高其在一、二、三產(chǎn)業(yè)中的比重，使九陽市的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)更趨于合理。⑸ 提高食品的安全，有效治理“餐桌污染”冷鏈物流由多個環(huán)節(jié)組成，從食品原料的種植和采購、加工、流通和配送，直至零售和消費的全過程，是一項復(fù)雜的低溫系統(tǒng)工程，確保各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全問題是冷鏈物流的核心。我國政府高度重視冷鏈物流質(zhì)量安全體系建設(shè)，制定了一系列涉及到農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售、包裝、運輸、儲存、標(biāo)簽、品質(zhì)等級、容器、食品添加劑、污染物、最大獸藥殘留物允許含量和最大殺蟲劑殘留物允許含量等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對農(nóng)產(chǎn)品進出口也有嚴(yán)格的檢驗和認(rèn)證制度，具有很強的可操作性和可檢驗性。從初級產(chǎn)品生產(chǎn)到最終產(chǎn)品零售的多部門、跨行業(yè)的食品安全協(xié)作，最終實現(xiàn)從農(nóng)場到餐桌包括冷連物流全過程的食品安全控制與管理。⑹ 農(nóng)民增收，增加社會就業(yè)該項目的建設(shè),以木耳為例，生產(chǎn)木耳的原料主要來自于九陽市周邊地區(qū)，每戶按年產(chǎn)350公斤(1萬袋）計算，每戶每年可增收10000元，若生產(chǎn)1萬噸食用菌，可帶動近28600戶菌農(nóng)。不僅增加了地方的財政收入，國家的利稅，而且緩解了下崗職工和廣大農(nóng)民再就業(yè)的問題。冷鏈物流可以增加農(nóng)產(chǎn)品清洗、包裝、倉儲、加工、運輸?shù)刃袠I(yè)的從業(yè)人員，延長了產(chǎn)業(yè)鏈條，增加了就業(yè)人員。 二、項目概況項目擬建地點九陽市前山鎮(zhèn)前山村項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)主要內(nèi)容⑴ 建設(shè)規(guī)模8萬噸/年食用菌冷鏈物流系統(tǒng)⑵ 產(chǎn)品方案a）年產(chǎn)1萬噸食用菌產(chǎn)品（加工、保鮮、冷凍儲藏）；b）年冷藏儲運5萬噸農(nóng)副產(chǎn)品（對外服務(wù)）。⑶ 建筑主要內(nèi)容占地面積22500m2。建筑面積13678m2。購置設(shè)備476臺（套）。項目建設(shè)主要條件⑴ 資源條件項目食用菌種基地擬建于九陽市前山鎮(zhèn)，該鎮(zhèn)位于長白山余脈老嶺山中。這里資源豐富、環(huán)境優(yōu)美、氣候宜人、經(jīng)濟發(fā)達、交通便利，水、電、通訊等設(shè)施完善，是九陽市北部政治、經(jīng)濟、文化、信息、商貿(mào)、交通中心。前山鎮(zhèn)轄15個行政村，2個社區(qū)86個居民組6827戶居民，21880人，水田3755畝，旱田14564畝。前山鎮(zhèn)森林茂密，山珍豐夷，礦藏豐富。全鎮(zhèn)林地面積達538410畝，占全鎮(zhèn)總面積的84%，野生動物和野生植物種類繁多。由于長白山獨特的地理環(huán)境和氣候條件，使其野生以及人工栽培的食用菌都有其他地區(qū)不具備的營養(yǎng)成分和生理功能，尤其是遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，無任何的化學(xué)污染，更加保證了用其加工產(chǎn)品的綠色、天然、營養(yǎng)和健康、安全。⑵ 市場條件**食用菌發(fā)展有限公司有多年的農(nóng)產(chǎn)品加工和冷藏經(jīng)驗，在國內(nèi)建立了完整的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，具有良好的市場信譽。⑶ 技術(shù)條件**食用菌發(fā)展有限公司聘請一些農(nóng)副產(chǎn)品加工、冷藏、流通方面技術(shù)專家，結(jié)合企業(yè)相關(guān)技術(shù)人員作項目實施的技術(shù)依托，能保證項目順利實施。⑷ 政策條件為發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)，扶持企業(yè)發(fā)展，九陽市委、市政府制定出臺了相關(guān)的優(yōu)惠政策和措施，為本項目的實施營造了寬松的投資環(huán)境。⑸ 資金條件公司經(jīng)過幾年的建設(shè)發(fā)展，企業(yè)在資金方面已經(jīng)具備了建設(shè)本項目的經(jīng)濟實力，同時公司可充分利用國家行業(yè)發(fā)展政策的傾斜政策，贏得政府部門的支持，多渠道籌措資金。項目投資與資金籌措⑴ 投資估算，其中：，建設(shè)期利息72萬元。⑵ 資金籌措，申請銀行貸款2500萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目名稱數(shù) 據(jù)備 注1項目總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動資金 2資金籌措 項目資本金 項目債務(wù)資金 其他資金　3年均銷售收入 4年均總成本費用 5年均銷售稅金及附加 6年均增值稅 7年均息稅前利潤（EBIT） 8年均利潤總額 9年均所得稅 10年均凈利潤 11總投資收益率（%） 12投資利稅率（%） 13項目資本金凈利潤率（%） 14貸款償還期　　銀行貸款(年) 15平均利息備付率（%） 16平均償債備付率（%） 17項目投資稅前指標(biāo)　　財務(wù)內(nèi)部收益率（%） 　財務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%） 　全部投資回收期（年） 18項目投資稅后指標(biāo)　　財務(wù)內(nèi)部收益率（%） 　財務(wù)凈現(xiàn)值（I=8%） 　全部投資回收期（年） 19資本金內(nèi)部收益率(%) 20盈虧平衡點　　生產(chǎn)能力利用率（%） 三、問題與建議問題該項目在實施過程中，要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點，循序漸進穩(wěn)步推進實施項目。建議⑴ 建議加強技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源、技術(shù)優(yōu)勢，增強產(chǎn)品的市場競爭力。⑵ 建議應(yīng)進行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標(biāo)的方式進行設(shè)備招標(biāo)，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達到合理選用、科學(xué)匹配的目的。⑶ 項目投產(chǎn)以后，建議單位應(yīng)加強內(nèi)部科學(xué)管理，在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低公司運營成本，使公司擁有更