北湖水晶城房地產項目可行性研究報告(參考版)
2025-05-01 04:45本頁面
【正文】 二〇一〇年二月二十九日 附表1銷售收入及銷售稅費估算表單位：萬元序號項目合計201020112012一經營收入69, 6, 41, 20, 1商品住宅銷售收入63, 6, 38, 19, 2配套商業(yè)設施（超市）銷售收入1, 3車庫銷售收入4, 2, 1, 二銷售稅金及附加4, 2, 1, 1營業(yè)稅3, 2, 1, 2土地增值稅 3城市維護建設稅 4教育費附加 附表2總成本及費用估算表單位：萬元序號項目合計2009201020112012一項目開發(fā)成本43,14, 18, 10, 二經營成本及費用2, 1, 1, 1營業(yè)費用1, 2管理費用1, 3財務費用 三合計46,14, 18, 12, 1, 附表3損 益 表單位:萬元序號項目合計2009201020112012一經營收入69, 6, 41, 20, 1商品住宅銷售收入63, 6, 38, 19, 2商業(yè)配套設施（超市）銷售收入1, 3車庫銷售收入4, 2, 1, 二銷售稅金及附加4, 2, 1, 1營業(yè)稅3, 2, 1, 2土地增值稅 3城市維護建設稅 4教育費附加 三成本及費用46, 4, 27, 14, 1銷售成本43, 4, 26, 13, 2營業(yè)費用1, 3管理費用1, 4財務費用 四稅前利潤18, 1, 11, 5, 五所得稅4, 2, 1, 六稅后利潤13, 1, 8, 3, 1盈余公積金2, 1, 2應付利潤 3未分配利潤11, 1, 7, 3, 七累計未分配利潤11, 1, 8, 11, 附表4現金流量表單位：萬元序號項目合計2009201020112012一現金流入70, 6, 41, 21, 1物業(yè)銷售收入69, 6, 41, 20, 2回收周轉金 二現金流出56, 14, 19, 18, 3, 1開發(fā)成本43, 14, 18, 10, 2銷售稅費4, 2, 1, 3營業(yè)費用1, 4管理費用1, 5財務費用 6所得稅4, 2, 1, 7項目周轉金 三凈現金流量13, 14, 12, 23, 17, 四累計凈現金流量13, 14, 27, 3, 13, 計算指標財務內部收益率（%）財務凈現值（i=12%）5,投資回收期（年）附表5資金來源與運用表單位：萬元序號項目合計2009年2010年2011年2012年一資金來源109, 14, 31, 41, 20, 1項目經營收入69, 6, 41, 20, 2自籌資金19, 14, 4, 3長期借款20, 20, 二資金運用75, 14, 20, 39, 3, 1開發(fā)建設投資43, 14, 18, 10, 2營業(yè)稅金及附加4, 2, 1, 3營業(yè)費用1, 4管理費用1, 5借款本金償還20, 20, 6借款利息支付 1, 1, 7所得稅4, 2, 1, 8項目周轉金 三盈余資金33, 10, 2, 17, 四累計盈余資金33, 10, 13, 30, 附表6借款償還計劃表單位：萬元序號項目合計2009201020112012一借款20,020,20,1年初本息余額00002本年借款20,020,3本年應計利息2,01,1,4本年還本付息22,01,21,其中：還本20,020,付息2,01,1,5年末本息余額0020,0注：%計算。項目的敏感性分析情況見下表：項目敏感性分析表序號項 目財務內部收益率（%）財務凈現值（i=12%)項目凈利潤1現有指標5,13,2銷售收入下降5%3,11, 3項目總成本上升5%3, 12, 從以上分析看出，本項目當銷售收入下降5%或總成本支出上升5%時，項目仍有較好的財務指標，說明項目的抗風險能力較強。項目總銷售收入扣除銷售稅金及附加與總成本費用即得利潤總額（詳見損益表）。經測算，其總成本為46,（詳見總成本及費用估算表）。本項目除項目貸款20,000萬元外，不考慮其他貸款，估算財務費用為540萬元。三、營業(yè)成本費用估算經營期間成本費用主要有營業(yè)費用、管理費用和財務費用。（2）營業(yè)收入及稅費估算①營業(yè)收入商品住宅銷售收入：177,3,600＝63,配套商業(yè)設施（超市）銷售收入：20,000＝1,地下
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1