【正文】 食品、酒水等其他經(jīng)營(yíng)物品的購買 ┈┈┈采購申請(qǐng)單和三家以。裝飾品、電器等物品┈┈┈預(yù)算計(jì)劃和購置請(qǐng)示和驗(yàn)收結(jié)算書3.促銷活動(dòng)┈┈┈活動(dòng)預(yù)算計(jì)劃及會(huì)簽表2.各類非合同項(xiàng)目請(qǐng)款及借支所附附件：1.第二十五條預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額超過年度預(yù)算額5%以上的開支，須報(bào)董事局審批。3.預(yù)算外累計(jì)費(fèi)用總額在年度預(yù)算額3%（含3%）以內(nèi)的開支，酒店集團(tuán)或酒店的，須報(bào)酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人審批。行政費(fèi)用預(yù)算外付款審批程序1.第二十三條 工資福利、業(yè)務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、全年度內(nèi)不能單項(xiàng)超支。3.年度預(yù)算不得超支。行政費(fèi)用預(yù)算內(nèi)付款審批程序原則：1.第二十二條行政管理費(fèi)包括工資、福利費(fèi)、場(chǎng)地租金及管理費(fèi)、水電費(fèi)、郵政費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工作餐、勞保費(fèi)、交通費(fèi)、車輛費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公場(chǎng)地費(fèi)等。 行政管理費(fèi)付款審批第二十條 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店總經(jīng)理酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人開業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批酒店經(jīng)辦部門非合同付款審批開業(yè)前行政管理費(fèi)付款審批第十九條 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁（超過500萬元由董事局加簽）地區(qū)公司審核部 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人酒店集團(tuán)涉及部門酒店總經(jīng)理酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人月資金計(jì)劃內(nèi)金額在20萬元以上和月資金計(jì)劃外的合同付款審批程序合同跟蹤人 酒店所在地地區(qū)公司審核部3. 酒店集團(tuán)總經(jīng)理 酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人酒店集團(tuán)涉及部門 酒店總經(jīng)理酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結(jié)算款的合同付款審批程序：合同跟蹤人酒店所屬地地區(qū)公司審核部2.酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 酒店集團(tuán)涉及部門酒店總經(jīng)理酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 合同跟蹤部門負(fù)責(zé)人合同跟蹤人金額在10萬元以下的非結(jié)算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序：各級(jí)審批權(quán)限和程序1.合同付款審批權(quán)限和程序第十八條酒店集團(tuán)總經(jīng)理酒店集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)月資金計(jì)劃內(nèi)20萬元以下的合同付款進(jìn)行審批。6.若合同在執(zhí)行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對(duì)此應(yīng)有明確的確認(rèn)意見。酒店集團(tuán)對(duì)口職能部門酒店集團(tuán)各對(duì)口職能部門審核管轄內(nèi)的合同付款是否符合合同執(zhí)行情況。；3. 購銷合同——相關(guān)經(jīng)辦部門合同會(huì)簽表和合同（加蓋〈請(qǐng)款專用章〉）復(fù)印件、驗(yàn)收證明等。酒店集團(tuán)各部門對(duì)收到的付款申請(qǐng)和附件資料需在24小時(shí)內(nèi)審核，對(duì)不符合要求或需補(bǔ)充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。第十六條請(qǐng)款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。 各酒店和酒店集團(tuán)各部門應(yīng)做好合同的付款計(jì)劃，按時(shí)編制《付款申請(qǐng)表》。第十四條各審批部門有權(quán)要求請(qǐng)款人補(bǔ)充欠缺的付款依據(jù)和資料。第十二條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請(qǐng)款專用章》合同復(fù)印件作附件的請(qǐng)款申請(qǐng)，各審批單位必須退回，不予審批。第十條在計(jì)劃內(nèi)20萬元以下的合同付款，其最后審批權(quán)限為酒店集團(tuán)第一負(fù)責(zé)人；計(jì)劃內(nèi)20萬元以上或計(jì)劃外的付款須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批后方可支付。月度資金計(jì)劃的執(zhí)行規(guī)定。第八條月度資金計(jì)劃編制的主體為酒店財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部每月25日向酒店集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部上報(bào)酒店負(fù)責(zé)人審批的下月資金需求計(jì)劃申請(qǐng)表。第七條月度資金計(jì)劃是酒店根據(jù)每月實(shí)際完成經(jīng)營(yíng)任務(wù)和工作內(nèi)容編制的資金需求。月度資金計(jì)劃第六條酒店集團(tuán)根據(jù)酒店的全年度資金計(jì)劃匯總上報(bào)集團(tuán)總部。年度資金計(jì)劃編制的主體是各酒店財(cái)務(wù)部。第五條資金計(jì)劃包括年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃。本細(xì)則適用于酒店集團(tuán)及下屬各酒店項(xiàng)目從資金計(jì)劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規(guī)定。第二條 凡違犯以上規(guī)定者，將嚴(yán)肅按酒店紀(jì)律處理。外單位和客人的軟盤，不準(zhǔn)在終端隨意使用；必須使用時(shí)，要經(jīng)過主管人員的批準(zhǔn)，并進(jìn)行電腦病毒檢查，以防止電腦系統(tǒng)發(fā)生病毒。5．沒有酒店的授權(quán)，任何人員不可泄露酒店機(jī)密。3．酒店嚴(yán)格規(guī)定各級(jí)管理人員和操作人員對(duì)于電腦的使用權(quán)限。電腦操作人員權(quán)限控制制度1．第三條凡新建立的軟件系統(tǒng)，必須對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。4．對(duì)電腦終端（個(gè)人電腦）操作人員，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)，考核并合格后上崗的規(guī)定，未參加培訓(xùn)者，不允許操作電腦。2．本制度執(zhí)行情況由電腦房經(jīng)理定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。6．酒店各崗位上的操作人員，必須定期對(duì)終端設(shè)備（或個(gè)人電腦）做清潔工作，保證工作環(huán)境衛(wèi)生。4．電腦房必須根據(jù)合同規(guī)定，落實(shí)由電腦供貨公司提供的定期對(duì)主機(jī)和終端的維修保養(yǎng)服務(wù)。2． 按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。獎(jiǎng)懲規(guī)定第五十九條第十二節(jié)采購人員按酒店采購項(xiàng)目的分類進(jìn)行分工負(fù)責(zé)，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)口物資的訂購，不負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的采購，對(duì)于一些技術(shù)較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項(xiàng)目，采購部可要求有關(guān)部門共同招標(biāo)購買，并共同承擔(dān)此責(zé)任。第五十七條采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場(chǎng)信息；按財(cái)務(wù)規(guī)定制定采購原則。第五十五條搞好店內(nèi)店外的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，樹立良好的企業(yè)及個(gè)人形象，廉潔自律。 酒店集團(tuán)當(dāng)局決定的特殊專項(xiàng)專人采購項(xiàng)目不受此規(guī)程限制。第五十二條對(duì)采購部、收貨部正常工作時(shí)間以外的需求項(xiàng)目，盡可能提前申購。第五十一條采購部要急人所急，以最快速度擇商報(bào)價(jià)，一經(jīng)收到所需部門已經(jīng)形成的有效訂單取得結(jié)算手續(xù)后，必須千方百計(jì)采取緊急購買措施，保證供應(yīng)。有關(guān)部門對(duì)此要予以協(xié)助。 付款后采購人員要及時(shí)將發(fā)貨票收貨記錄、支票存根一并登記后交與遞交財(cái)務(wù)部。五百元以下的。國外進(jìn)口采購項(xiàng)目憑采購訂單、發(fā)貨票、收貨單證由財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。第四十六條 如仍存分歧，由酒店管理班子授權(quán)人裁決。購買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作，共同做好工作。第四十五條在驗(yàn)收中，收貨部或所需部門均有權(quán)提出退貨要求。第四十四條驗(yàn)收合格但未付款的采購項(xiàng)目由收貨部開具收貨單經(jīng)交貨人簽字后，將第五聯(lián)給交貨人作為結(jié)算憑證，第一聯(lián)隨同收貨日?qǐng)?bào)上交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)收貨部留存?zhèn)溆?，第三?lián)交使用部門。第四十二條不符合采購訂單內(nèi)容的項(xiàng)目一律拒收。無論是采購人員自提項(xiàng)目還是供應(yīng)廠、商送貨項(xiàng)目，貨到酒店后，必須首先與收貨部聯(lián)系，說明酒店采購訂單號(hào)碼及部門，由收貨部依據(jù)采購訂單或合同過數(shù)檢驗(yàn)，合格后分送所需部門。貨物驗(yàn)收第四十條第八節(jié)司機(jī)必須持有采購部經(jīng)理簽字的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實(shí)地填寫好派車單的逐項(xiàng)內(nèi)容，上報(bào)采購部經(jīng)理。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計(jì)劃，并填寫派車單。采購運(yùn)輸要做到及時(shí)、安全、完好、節(jié)約且有效率；禁止食品與其它貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。第三十六條所有購買項(xiàng)目必須首先爭(zhēng)取供應(yīng)廠、商送貨到店。貨物運(yùn)輸?shù)谌鍡l第七節(jié)報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并切實(shí)遵守國家有關(guān)進(jìn)出口政策、法令、海關(guān)和檢疫的法律、法規(guī)、規(guī)章，依法履行報(bào)關(guān)員義務(wù)，行使報(bào)關(guān)員權(quán)力。第三十三條準(zhǔn)確地填制報(bào)關(guān)手續(xù)。第三十二條然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報(bào)關(guān)單證向海關(guān)辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)與報(bào)驗(yàn)進(jìn)口項(xiàng)目入關(guān)到貨后均需由專職報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)。第六節(jié)采購人員在購買中要將采購訂單號(hào)碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠商。第二十九條在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。第二十七條國內(nèi)采購訂單由各主管落實(shí)到采購員實(shí)施購買。2.國外進(jìn)口訂單由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。1.所有采購項(xiàng)目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得自行購買。買第二十五條購第五節(jié) 基準(zhǔn)單價(jià)的上浮及下降，均按集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。第二十三條基準(zhǔn)單價(jià)的適用范圍：蔬菜、肉類、水果、酒水及其它餐飲材料等。第二十一條無力解決的必須及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，不得拖延誤事。所有采購項(xiàng)目的擇商、報(bào)價(jià)必須由采購部在充分了解并掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定；使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格并提出質(zhì)疑，采購部在擇商報(bào)價(jià)中必須認(rèn)真研究對(duì)待，使用部門主動(dòng)與采購部辦理協(xié)調(diào)配合，對(duì)于所掌握的供應(yīng)廠商情況及購貨意向通報(bào)采購部，以便由其選定質(zhì)好價(jià)廉服務(wù)優(yōu)的供應(yīng)廠商。第十八條對(duì)于特殊要求的或需要加工訂做的項(xiàng)目，申請(qǐng)部門要作詳細(xì)說明或提供樣品；供方按要求提供樣品，并經(jīng)管理班子授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。第十六條通常以發(fā)電傳、傳真的方式向香港或國外供應(yīng)廠商詢價(jià)；屬國家控制進(jìn)口的項(xiàng)目在詢價(jià)的同時(shí)，向酒店集團(tuán)采購配送部匯報(bào)。采購人員收到自己分管的申請(qǐng)單后要?dú)w納、分類整理，對(duì)其中有疑問的內(nèi)容要與主管和申報(bào)部門授權(quán)人及時(shí)溝通；在確認(rèn)無誤后，按照要求時(shí)限尋找至少三家以上供應(yīng)廠商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談；經(jīng)過酒店擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申請(qǐng)單，并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后上報(bào)上級(jí)審閱。第十三條所有“廚房每日市場(chǎng)訂單”以外的采購申請(qǐng)單報(bào)送到采購部審批后，由采購部經(jīng)理統(tǒng)一登記后分發(fā)給相應(yīng)采購員，由其具體負(fù)責(zé)申請(qǐng)單上采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)。采購項(xiàng)目的擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià)第十一條第二節(jié)廚房直接正常消耗食品每天下午提出申請(qǐng)，次日上午進(jìn)貨。5.國內(nèi)常用批量項(xiàng)目需在當(dāng)年度底提出下年度全年或半年申請(qǐng)計(jì)劃，分批到貨。3.國外進(jìn)口項(xiàng)目需提前二至三個(gè)月提出申請(qǐng)。1.所有申購單必須用中文（或中英文）填寫，并寫清楚其規(guī)格、型號(hào)等條件（或特殊要求）等，以便采購員購買。第九條廚房直接正常消耗食品填寫“廚房每日市場(chǎng)訂單”，一式四聯(lián)報(bào)送采購部。1.申請(qǐng)之前須查詢倉庫是否有該項(xiàng)物資，或在倉庫多余物資中是否有代用品。申請(qǐng)之前須認(rèn)真檢查庫存量、消耗量及編制的采購計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。倉庫保管員要根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)情況，掌握定額指標(biāo)和日常使用情況，編制年（季、月）的采購計(jì)劃交酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后報(bào)酒店管理班子討論，通過后列入年（季、月）度計(jì)劃，由酒店財(cái)務(wù)部具體安排執(zhí)行。采購申請(qǐng)第五條第一節(jié)所有采購活動(dòng)必須遵守國家有關(guān)法令、法律和法規(guī)。第三條為了搞好酒店采購工作，保證采購到優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成，防止一些不正常事情發(fā)生，特制定此細(xì)則。則第一條總酒店采購實(shí)施細(xì)則采購部是酒店的一個(gè)重要的支出部門，為了保證各部門所需物品的品質(zhì)和價(jià)格的合理性，結(jié)合集團(tuán)總部《招標(biāo)管理辦法》制訂采購方式及程序。第四章編制“餐飲月末營(yíng)業(yè)報(bào)告”，到月末統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)餐飲營(yíng)業(yè)情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，編制餐飲月末營(yíng)業(yè)報(bào)告。4.，每日由收貨部將收貨報(bào)告及有關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)到飲食成本控制，審核單據(jù)并計(jì)算出運(yùn)輸費(fèi)、關(guān)稅、檢疫費(fèi)等，計(jì)入成本；月末尚未付款結(jié)算的原料，經(jīng)檢驗(yàn)收貨后，估價(jià)計(jì)入當(dāng)月成本。，要查明原因，追查責(zé)任，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項(xiàng)目和收款數(shù)額；審查收款機(jī)的過機(jī)數(shù)；審核高級(jí)管理人員用餐標(biāo)準(zhǔn)，以保證收入準(zhǔn)確，成本核算準(zhǔn)確。標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算是針對(duì)單位產(chǎn)品而定的，要掌握整個(gè)成本控制實(shí)施情況如何，要對(duì)食品飲料的收入，成本消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制出收入和成本報(bào)告，以此考核標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算的實(shí)施情況，并提出改進(jìn)措施，控制實(shí)際成本消耗。餐飲成本核算、收入報(bào)告規(guī)定1.第七條財(cái)務(wù)部每月末進(jìn)行庫房存貨盤點(diǎn)；夜間停止?fàn)I業(yè)后，對(duì)廚房原料進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保帳物相符，使成本核算準(zhǔn)確、真實(shí)。4．庫房收貨必須填入庫單，廚房領(lǐng)料必須根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單。2．根據(jù)銷售量及成本，調(diào)整供應(yīng)量。3.此規(guī)定是為了掌握標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，控制實(shí)際成本消耗。飲食成本信息反饋規(guī)定1.第五條飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法，定出每種酒水在單位飲品中的用量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算價(jià)格。3．飲食成本控制會(huì)計(jì)配合廚師長(zhǎng)和飲料部經(jīng)理制訂食品和飲料配方，確定每種食品和飲料所需的原料及其用量，形成單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本和成本率，并計(jì)算出銷售價(jià)格。食品和飲料配方規(guī)定1．第四條標(biāo)準(zhǔn)成本是根據(jù)餐飲產(chǎn)品銷售定量要求制定的單位產(chǎn)品成本消耗量，重點(diǎn)是控制食品和飲料成本。第二條 4其它：盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際庫存，在用數(shù)量不符時(shí)，要呈報(bào)管理班子處理并按規(guī)定辦理。3.報(bào)廢及庫存在用余額數(shù)量，低值易耗品的名稱及規(guī)格。：領(lǐng)用部門、存放地點(diǎn)；入庫、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移、：為了便于盤點(diǎn)工作，固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)以存放地點(diǎn)為盤點(diǎn)基礎(chǔ)，適當(dāng)時(shí)候輪流進(jìn)行盤點(diǎn)，每個(gè)存放地點(diǎn)的固定資產(chǎn)每年最少要盤點(diǎn)一次，移交與盤點(diǎn)數(shù)不符時(shí)，調(diào)查后以書面形式呈報(bào)管理班子處理并按規(guī)定處理。：資產(chǎn)保管及使用部門，存放地點(diǎn)及盤點(diǎn)日期；資產(chǎn)保管及盤點(diǎn)人員姓名；資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格、來源及移交日期，移交及實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量。正確使用《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》和《低值易耗品在用記錄表》。第三十七條財(cái)務(wù)部庫房應(yīng)按物資的品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額設(shè)置三級(jí)明細(xì)賬，并與總賬科目一致。第三十五條5．4職工不能付現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由本人簽字認(rèn)可，送人事部待發(fā)薪時(shí)扣回，再到財(cái)產(chǎn)管理小組辦理財(cái)產(chǎn)手續(xù)。5．2部門財(cái)產(chǎn)保管員向賠償人收款后，應(yīng)連同四聯(lián)賠償單交送財(cái)務(wù)部辦理交款手續(xù)，加蓋收訖章；再到財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)管理小組辦理財(cái)產(chǎn)手續(xù)。凡因財(cái)產(chǎn)遭受損失后互相包庇隱瞞不報(bào)，嫁禍于人或一貫不負(fù)責(zé)，任意損壞公物，屢教不改者，應(yīng)全部賠償，情節(jié)嚴(yán)重者要給予一定的行政處分。4.非因公或打鬧使財(cái)產(chǎn)遭受損失時(shí)，令其全部賠償，并給予批評(píng)教育。因工作疏忽同時(shí)又有某些客觀原因使公物受到損失時(shí)，全賠或部分賠償；2.職工損壞、遺失公物賠償規(guī)定1.第三十三條賓客損壞、遺失酒店公物已確定賠償時(shí)，由財(cái)務(wù)部協(xié)同財(cái)產(chǎn)使用單位一起，參照帳面單價(jià)和下列標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算賠償費(fèi)：；，又不影響整體美觀，可賠償修理費(fèi)；，但影響整體美觀和原有價(jià)值者，應(yīng)賠償修理費(fèi)和財(cái)產(chǎn)減值部分；，尚有殘值者，可按現(xiàn)價(jià)減去殘值計(jì)算賠償，若賠償歸賠償者所有時(shí)，要按現(xiàn)值