【正文】 庫管應(yīng)與有關(guān)人員做好應(yīng)急預(yù)案。力求把損失降到最低。隨時檢查存放溫度是否正確。隨時注意疏菜的水分保養(yǎng)，以防菜葉干枯，鮮活物品更要保障水分充足和新鮮（根據(jù)物品的需要）?；厥諒U品、包裝物應(yīng)單獨置放一個地方，遠離原材料區(qū)域，擺放要整齊嚴禁亂丟亂放，防止腐嗅影響正常工作環(huán)境。要根據(jù)貨物的性質(zhì)采取不同的堆碼方式，便于物品的采光、透氣、以防物品霉?fàn)€、變質(zhì)。二、財產(chǎn)管理財產(chǎn)、物資放置規(guī)則：①防火財、物置放于庫房靠里邊不易接觸火源地方；②防潮財、物置放于庫房通風(fēng)條件較好的地方(全置放貨架之上)且不得堆放過高，不得亂碼亂放；③體積小、價值大的財產(chǎn)、物資置放于庫房最里邊；④品種多、數(shù)量大、常用原材料應(yīng)全部置放于庫房靠外邊貨架之上，貨架上應(yīng)注意劃分區(qū)域，并帖上該區(qū)域存放貨物名稱標(biāo)簽。雨漏：隨時檢查庫房的安全，所有貨物要遠離雨漏之地。電源：所有的電源明線要遠離火源（灶臺等），所有的電源插座要離地1米以上，以防清洗地板時插座進水。防潮；隨時檢查物品的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)物品有變質(zhì)的可能（趨勢）應(yīng)立即采取有效的措施（曝曬等）。庫房應(yīng)劃分指定接待區(qū)域。防盜：嚴禁與庫房無關(guān)人員進出庫房，領(lǐng)料人員應(yīng)在庫房指定地點辦領(lǐng)料手續(xù)。庫房內(nèi)嚴禁吸煙和生火，違者罰5—100分，易燃物品應(yīng)放在不易與火源接觸地帶。六、財產(chǎn)報損財產(chǎn)報損、實物負責(zé)人應(yīng)填寫財產(chǎn)報損報告，寫明原因及該財產(chǎn)使用人，連同該財產(chǎn)卡片一并經(jīng)技術(shù)人員簽訂原因后由部門經(jīng)理簽字后，再由總經(jīng)理簽署意見后送至財務(wù)室。盤點后應(yīng)編號盤點報告書（溢余或差異變動表），經(jīng)部門簽字后送呈總經(jīng)理。財產(chǎn)盤點。財產(chǎn)移動應(yīng)辦理退庫及調(diào)撥手續(xù)，并在該財產(chǎn)卡移動表內(nèi)填寫各項內(nèi)容并簽字。五、財產(chǎn)清理、整頓、移動、移交、盤點部門應(yīng)對財產(chǎn)每年進行一次清理、整頓，預(yù)計半年內(nèi)不用的、使用的，應(yīng)注意加強財產(chǎn)安全責(zé)任管理，1年以內(nèi)不使用的應(yīng)急時退回庫房或公司。財產(chǎn)維修時，應(yīng)由責(zé)任出具維修申請單，申請單包括：維修造成原因，所需材料、配件，申請單應(yīng)經(jīng)技術(shù)人員簽定損壞原因，經(jīng)經(jīng)理簽署意見（正常維修、非正常維修、責(zé)任）后方可維修，維修后應(yīng)在財產(chǎn)卡背面登記維修記錄，結(jié)算時應(yīng)將申請單附在發(fā)票后。技術(shù)含量高（專業(yè)操作）的財產(chǎn)（如：電腦等）應(yīng)指定專人使用或經(jīng)指定使用人指導(dǎo)后方可使用。保管在建立卡片同時，應(yīng)在財產(chǎn)分類登記賬上做平行登記，實物負責(zé)人應(yīng)在相應(yīng)欄目簽字。部門使用前應(yīng)由保管對財產(chǎn)進行分類登記。分公司所有財產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)都須經(jīng)過執(zhí)總的復(fù)核。(1)會計審核單據(jù)并蓋章；(2)總經(jīng)理（或執(zhí)總）簽字；(3)出納審核單據(jù)和簽章是否齊全，不齊全不予結(jié)賬。保管填好入庫單后，將入庫單的采購聯(lián)和財務(wù)聯(lián)、申購單、送貨單附在發(fā)票后移交給采購人員（供應(yīng)商），以便結(jié)賬。入庫單應(yīng)由采購負責(zé)人和庫管負責(zé)人、部門經(jīng)理簽字方為有效。驗收時應(yīng)嚴查產(chǎn)品合格證書，維修單（保修單）、說明書、資料，應(yīng)注意驗收、送貨單（發(fā)票）、申購單上的規(guī)格、型號、名稱是否與實物一致，如有不符應(yīng)查明原因并匯報，不得擅自辦理相關(guān)入庫手續(xù)。二、財產(chǎn)入賬公司所有財產(chǎn)入賬時應(yīng)具備的手續(xù)：①經(jīng)總裁、執(zhí)總（或分管經(jīng)理）簽字的申購單；②供應(yīng)商的送貨單、發(fā)票及其他支出單據(jù)；③庫管的入庫單。本制度暫適用于本分公司。使用年限在2年以上的設(shè)施設(shè)備（具體詳見企業(yè)財產(chǎn)目錄）。各部門負責(zé)人、財產(chǎn)管理員、執(zhí)總要分別簽訂各自范圍內(nèi)的財產(chǎn)管理責(zé)任書。(4)各崗位要對本崗位的所有財產(chǎn)負責(zé)（安全，操作使用，維修維護、保管）。(3)部門負責(zé)人負責(zé)各部門財產(chǎn)的直接管理，嚴格執(zhí)行財產(chǎn)管理制度。負責(zé)監(jiān)督各部門的財產(chǎn)管理制度的落實和執(zhí)行情況。8．財產(chǎn)管理制度為了健全財務(wù)和管理制度，維護企業(yè)財產(chǎn)安全，落實財產(chǎn)管理責(zé)任，特制定本制度：一、總則部門財產(chǎn)實行三級管理制度。盤點差異表未經(jīng)總經(jīng)理簽字，所有財物差異一律記入“待處理財產(chǎn)損益”科目，不得擅自處理，待領(lǐng)導(dǎo)批示后，再做相關(guān)處理。盤點差異表需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱查明原因（或由實物負責(zé)人填寫差異原因報告）后簽字。出納現(xiàn)金盤點，部門備用金月底盤點應(yīng)出具現(xiàn)金盤點報告書，并上呈總經(jīng)理。收銀臺現(xiàn)金可不定時抽檢，但一般不出具盤點報告（出現(xiàn)差錯較大應(yīng)即時處理和匯報）。不定時抽查應(yīng)填寫盤查報告，也可不填寫,但要口頭匯報。八、現(xiàn)金盤點公司出納現(xiàn)金每月盤點一次。財務(wù)部門對公司，部門財、物持有不確定態(tài)度時可臨時抽查（包括：原材料、各類現(xiàn)金）。財產(chǎn)和低值易耗品盤點應(yīng)于盤點完畢后填寫盤點差異表，差異表應(yīng)上呈總經(jīng)理一份。每月末保管應(yīng)對各部門財產(chǎn)和低值易耗品進行清點。六、月終盤點每月末（當(dāng)月最后一天或次月1日）由財務(wù)人員、實物負責(zé)人對原材料進行全面盤點，月終盤點數(shù)量必須準確無誤，以便核算成本。盤點質(zhì)量書應(yīng)由所有盤點人員簽字后上呈總經(jīng)理簽署意見，財務(wù)依據(jù)批示意見對財物和賬務(wù)進行相關(guān)處理。年終清查，質(zhì)檢部必須派人參與監(jiān)盤工作。年終清查由財務(wù)室組織籌劃，各部門負責(zé)人積極配合參與。存貨如有貨已達庫，但尚未辦理相關(guān)手續(xù)的或已辦理相關(guān)手續(xù)但貨物未離庫，應(yīng)填寫賬面余額調(diào)整表，將賬面余額調(diào)整至賬面實際存數(shù)，現(xiàn)金盤點時要將未登記項目（月末至盤點目的收方和支方金額）在現(xiàn)金余額調(diào)整表上填寫清楚。出納現(xiàn)金應(yīng)按不同面值、種類現(xiàn)金分類整理，并填寫現(xiàn)金清單。四、盤點準備工作經(jīng)營部門應(yīng)做好如下工作：①整理所有財物，該歸類的歸類，存貨有堆放的，應(yīng)排列整齊，便于點數(shù)。三、組成人員：財務(wù)、保管、實物負責(zé)人、部門負責(zé)人（主管）原材料月終盤點由：財務(wù)、實物負責(zé)人、部門負責(zé)人（主管）低值易耗品、財產(chǎn)每月盤點由保管、實物負責(zé)人、部門負責(zé)人（主管）財產(chǎn)、低值易耗品年終清查由財務(wù)、保管、實物負責(zé)人、部門負責(zé)人（主管）、質(zhì)檢部人員。一、盤點范圍盤點范圍包括：原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存、現(xiàn)金等。1本班營業(yè)結(jié)束。參見服務(wù)程序。參見沖電程序。請收銀主管(財務(wù)指定人)清機。等待收賬員收取。將所有的單據(jù)折疊整齊。清理發(fā)票使用狀況，將領(lǐng)用存情況填在繳款單的備注欄中。將差異報告移交收銀員。最后再審核上展記錄本的計算是否正確，有沒有不合規(guī)定的上展記錄。(4)銷售主管核對銷售總數(shù)量與上展記錄的銷售數(shù)量是否相符。收銀員，收銀主管須簽字。(5)填寫繳款單；(6)將現(xiàn)金捆好，放在收銀柜內(nèi)，鎖好收銀柜。1定額發(fā)票顧客需發(fā)票時，①打開收銀柜；②取出與消費金額大致相等的發(fā)票金額，交于對方。若客人支付有以下鈔票應(yīng)驗鈔：100元、50元、20元面額現(xiàn)鈔，若能直接驗鈔可直接驗鈔(請參見人民幣鑒別標(biāo)準)?？腿酥Ц秷髷?shù)完后，請客人確認并支付賬款，同時在收銀機輸入金額并確認。報數(shù)在輸入數(shù)據(jù)同時應(yīng)對客人報數(shù)，報數(shù)方法參見服務(wù)手冊。(6)具體輸入方法參見收銀機輸入程序。(4)按損耗單輸入各損耗名稱、數(shù)量、單價、總價。(2)按菜品價格大小先后輸入菜品名、數(shù)量、單價、總價。(2)監(jiān)督服務(wù)員點數(shù)方法是否正確(參見服務(wù)手冊)； (3)監(jiān)督服務(wù)員報數(shù)量是否正確。便于點數(shù)。監(jiān)查桌號消費數(shù)量(1)監(jiān)查服務(wù)員是否按規(guī)則擺放餐具和酒水包裝瓶，餐具擺放規(guī)則，A、分類：按金額大小擺放；B、疊放：同價格餐具疊放，緊換著的兩個餐具就應(yīng)旋轉(zhuǎn)90186。(1) 收集顧客消費損耗單(酒水包裝、菜品包裝、財物耗壞賠償單)；(2)將損耗單按桌號大小排列；(3)在就餐狀況表上做標(biāo)號；(4)收集桌號折免記錄：A、折免負責(zé)人在自己權(quán)限內(nèi)打折，打折前收銀請打折負責(zé)人在收銀工作記錄本登記打折內(nèi)容和簽字，必須請其注明以下事項：打折原因、打折方式、打折對象、打折內(nèi)容簽字認定；B、打打指令為口頭指令時，收銀員應(yīng)在記錄本中記錄以下事項：口頭指令人、打折方式、內(nèi)容、對象；C、收銀員對打折記錄員有監(jiān)督義務(wù)，打折負責(zé)人登記時或口頭指令下達人其打折方式、內(nèi)容、對象超出其職權(quán)范圍，有權(quán)提醒打折負責(zé)，同時按審批程序進行審批，審批未通過者，收銀員不得執(zhí)行該指令。二、營業(yè)過程開臺 ：服務(wù)員上鍋點火后到收銀員處用蘭筆在就餐狀況表相應(yīng)桌號內(nèi)打勾，收銀員應(yīng)負監(jiān)督和提醒任務(wù)。驗鈔機準備檢查。準備收銀工作記錄本，放在收銀車的固定位置。②當(dāng)可打印機低于5張時，及時更換打印紙(6)收銀機電池充電，更換色帶，更換紙帶，參見收銀機相關(guān)步驟。(4)檢查打印紙帶字跡是否清楚，如不清楚則更換色帶。(3)①打印當(dāng)班收銀記錄余額紙帶？記錄各項為O則正常。如為綠色則為正常，如為紅色則表示電未充滿，須繼續(xù)充電，在未充滿的情況下啟用備用電源。存放在收銀柜內(nèi)指定的位置。(1) 分不同面額不同區(qū)間存放零鈔備用金；(2) 鎖好收銀柜；(3) 將收銀柜放在收銀車靠推手邊。換零鈔：每位收銀員零鈔備用金為300元，換取時應(yīng)換取如下面額：(1) 10元面額150元；(2) 5元面額50元；(3) 1元面額100元；。到崗后，著裝嚴格按員工著裝要求規(guī)定著裝。當(dāng)收銀機出現(xiàn)故障時，收銀員應(yīng)立即通知財務(wù)主管、門店經(jīng)理，即時處理和修理，不得自行修理，同時啟用備用收銀機，若自行修理罰款50—100分。收銀平時不使用收銀機時，應(yīng)鎖好收銀柜和收銀機，長時間離崗時，應(yīng)將收銀柜中的現(xiàn)金存回保險柜(或移交收銀主管)。收銀員(主管)打印日報、旬報、月報日更應(yīng)先檢查低帶是否夠。八、收銀機使用規(guī)定收銀機只能由收銀員使用，其他人(收銀主管除外)不得使用操作，違者處罰收銀員和操作使用人50—100分。清機：每班收銀員下班后，應(yīng)對收銀機進行清理，確保下班收銀員使用機器時，該班各項收銀記錄為零。商品上報稽核應(yīng)做好商品上柜稽核。七、收銀稽核收銀稽核工作由收銀主管完成。A、折免申請書；B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表；C、門店經(jīng)理漏數(shù)報告；D、現(xiàn)金支付指令或報告。收銀員上班應(yīng)請收銀主管調(diào)出本班收銀記錄，查看是否有誤，若有錯誤及時糾正。五、展示柜商品點數(shù)和補貨所有商品上柜和補貨均由操作間和門店經(jīng)理負責(zé)，但收銀員、服務(wù)員負有監(jiān)督責(zé)任，操作間商品上抒和補貨應(yīng)有記錄，暫訂記錄本方式，收發(fā)數(shù)據(jù)后須經(jīng)門店經(jīng)理簽字?；隋e誤：稽核人員發(fā)現(xiàn)收銀員收銀錯誤的，收銀員按實際金額賠償。四、收銀錯誤收銀員在結(jié)賬輸入