【正文】 3 適用范圍：辦公用品或耗材的管理4 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1使用單位提交使用計劃，部門負責人及總經(jīng)理審核簽字2行政辦根據(jù)總經(jīng)理審核后的使用計劃采購辦公用品或耗材，索取供貨清單及發(fā)票3庫管根據(jù)供貨單收貨、核對數(shù)量，填入庫單由經(jīng)辦人、庫管簽字，并將供貨單及出入庫單上交財務部；根據(jù)出入庫建立臺帳4使用單位部門負責人確認出庫單并簽字后領用5供貨單位根據(jù)欠款確認單對賬結(jié)款6總經(jīng)理審核、簽字7財務核對出入庫單、供貨單及發(fā)票，支付貨款辦公用品或耗材出入庫及結(jié)算流程使用單位 采購 庫管 使用單位 供貨單位 總經(jīng)理 財務部核對票據(jù)簽字領用根據(jù)使用單位領用數(shù)量做出庫單支付貨款審核、簽字對帳結(jié)款填入庫單交財務（入庫單由經(jīng)辦人確認簽字驗貨、入庫根據(jù)供貨單簽收、入庫按計劃采購（索取供貨單及發(fā)票由部門負責人及總經(jīng)理簽字提交使用計劃7 物業(yè)部工作流程流程名稱：物來維修申請流程1 目的：明確物業(yè)部維修工作2 原則：過程清晰、涉及部門職責明確3 適用范圍：物品損壞維修4 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi)容1專廳商戶根據(jù)所維修情況填寫維修申請單報樓層經(jīng)理2樓層經(jīng)理確認維修申請單檢字，報物業(yè)部3財務部根據(jù)物業(yè)部維修收費標準收費4物業(yè)部物業(yè)部經(jīng)理審核維修內(nèi)容安排物業(yè)人員檢修，發(fā)生費用報財務物業(yè)維修申請流程專廳商戶財務部根據(jù)物業(yè)維修收費標準收費審核維修內(nèi)容安排人員檢修樓層經(jīng)理物業(yè)部確認維修申請并簽字填寫維修申請單。4總經(jīng)理對工資表進行審批，報主管商廈領導簽字。流程名稱：工資審批發(fā)放流程一﹑目的：明確工資審批程序二﹑原則：過程清晰、涉及部門職責明確三﹑適用范圍：商廈員工工資的發(fā)放四﹑流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1人力資源部1﹑根據(jù)商廈行政辦所報的考勤考核做工資表；2﹑將審核無誤確定的工資表下發(fā)商廈。二、離職流程自動離職說明：員工提前1個月提交書面申請（商廈導購離職必須提前15天提交書面申請），部門經(jīng)理、總經(jīng)理批復后，攜帶書面申請（導購需樓層經(jīng)理同意簽字）到人事部領取員工離職交接表辦理離職手續(xù)并進行工作交接，交回所有發(fā)放的資產(chǎn)或其他相關物品，手續(xù)辦理完畢后，次月領取當月工資、退還押金。領取工號牌、更衣柜及其他相關物品如有導購提前結(jié)束實習期的，須寫轉(zhuǎn)正申請（由商戶、樓層主管、部門經(jīng)理簽字），交至人事部進行辦理。導購經(jīng)考核合格后到商廈財務部交納押金及保證金（標準商廈制定），攜交款手據(jù)到人事部領取員工實習表與實習牌上崗實習（合格者有7天實習期），實習期間供雙方還可進行最終選擇。十一、 適用范圍：員工入職、離職。七、 適用范圍：員工招聘。五、相關原始憑證及自制憑證：發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認單（發(fā)貨清單）、入庫單、出庫單材料出入庫流程不需財務報銷需財務報銷提供貨物發(fā)票及清單欠款確認單（發(fā)貨清單）、入庫單收貨、核對，填入庫單由經(jīng)辦人、庫管簽字行政辦庫管入庫單、欠款確認單（發(fā)貨清單）財務確認、暫估掛賬核對已結(jié)未結(jié)情況費用報銷流程結(jié)算發(fā)票、入庫單費用報銷單、收據(jù)發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認單、發(fā)貨清單（加蓋供貨單位公章）報 銷發(fā)票、入庫單每月25日前 入 賬入賬使用人經(jīng)總經(jīng)理同意簽字領用所需物品使用人確認成本費用入賬月末制作統(tǒng)計表，財務核對入賬6 行政部工作流程員工招聘流程流程名稱：員工招聘流程五、 目的：明確滿足企業(yè)發(fā)展需要及空缺崗位的人員招聘工作，規(guī)范招聘行為，確保人員質(zhì)量降低人力成本等。每月26日盤點剩余物資，統(tǒng)計領用物資，制作統(tǒng)計表，總經(jīng)理簽字后交財務核對入賬。于每月25日前將當月票據(jù)報財務；使用人經(jīng)總經(jīng)理同意后，庫管開具出庫單，使用人簽字。借款流程審批人財務部資金使用人員填寫《借款單》出納復核付款總經(jīng)理審批部門領導審批《借款單》財務經(jīng)理審核憑證會計填制記賬憑證財務主管審核分管領導審批資金申請部門流程名稱：材料出入庫流程一﹑目的：明確材料入庫工作流程二﹑原則：過程清晰，涉及部門職責明確三﹑適用范圍：各部門材料入庫、出庫四﹑流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1行政辦采購時索取發(fā)票、欠款索取欠款確認單（發(fā)貨清單）并有供應商簽章，交貨時提供給倉庫保管。3總經(jīng)理總經(jīng)理審批后，上報分管領導。2財務部財務主管審核后，簽字并由資金申請人送行政辦報總經(jīng)理審核。5總經(jīng)理審核返款單無誤后簽字確認，交財務部返款。3出納1﹑根據(jù)結(jié)算會計做的內(nèi)部交款單核對商戶當日貨款并存入銀行；2﹑根據(jù)結(jié)算會計的返款單及結(jié)算金額核對商戶的賬號及返款金額，確認無誤簽字交財務經(jīng)理審核；3﹑根據(jù)財務經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的返款單，將貨款打入商戶指定卡中。罰款流程財務部被罰款人導購接到通知（罰款原因﹑金額﹑交款時間），簽字確認會計填制記賬憑證繳納罰款大額罰款有此程序樓層經(jīng)理或主管依據(jù)規(guī)定開具罰單經(jīng)營部審批人總經(jīng)理或管委會審核大額罰款出納開收據(jù)商戶員工76 / 76為規(guī)范和保證重點業(yè)務流程，特別是涉及資金用度的重點流程，保證流程的嚴密、順暢，特制訂如下業(yè)務管理流程。3被罰款人1﹑被罰款導購﹑商戶及員工接到樓層經(jīng)理通知（罰款原因、金額、交款時間），簽字確認至財務室繳納罰款。老商戶租金收取流程商戶總經(jīng)理 （管委會）將租金到期商戶，提前40天告知經(jīng)營部財務部經(jīng)營部督促樓經(jīng)催繳租金（確定時間、金額）未按時交租金收入明細表（日報月報）出納開收據(jù)會計做賬日報交納租金抵賬審批抵賬月報總公司財務月報經(jīng)營部提交解決方案審批（管委會）按審批執(zhí)行流程名稱：罰款流程一﹑目的：明確罰款程序二﹑原則：過程清晰、涉及部門職責明確三﹑適用范圍：員工、導購、商戶的違規(guī)及私收銀罰款四﹑流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1經(jīng)營部1﹑經(jīng)營部樓層經(jīng)理或樓層主管開具罰單，通知財務收款。4總經(jīng)理 對未及時繳納租金的情況拿出方案； 頂賬的租金審批手續(xù)； 合同 續(xù)簽手續(xù)審批。2經(jīng)營部 經(jīng)營部經(jīng)理通知相關樓層經(jīng)理租金到期信息； 負責租金的追繳及收取； 未及時交納租金提出解決方案， 報管委會審批。4管委會根據(jù)上報資料通知管委會商討商戶進場事宜；5財務部 財務部接到合同， 由財務經(jīng)理加蓋公章后（合同 一份返行政辦， 兩份財務留底），合同生效；按合同收款，出納開收據(jù)存銀行，會計入賬。五、相關自制憑證合同（協(xié)議）、資金申請單、合同履約明細表、合同履約匯總表 合同管理流程主管領導總經(jīng)理財務科合同簽訂部門部門負責人簽訂合同或協(xié)議合同或協(xié)議存檔備案填寫《資金申請單》資金申請單審核簽字主管會計審核后簽字領導審核簽字審批簽字流程名稱：新入場商戶租金收取流程9 目的：明確租金收取程序10 原則：過程清晰、涉及部門職責明確11 適用范圍：樓層及門面房新進場商戶的租金收取12 流程說明：序號執(zhí)行人內(nèi) 容1經(jīng)營部 當班樓層經(jīng)理對商戶進場申請及資料進行審核； 審核通過的進場申請及資料報經(jīng)營副總審查； 填寫合同 及合同 流轉(zhuǎn)表報經(jīng)營副總簽字。5總經(jīng)理審核《資金使用申請單》，并簽署意見。3總賬會計根據(jù)月度資金審批額度結(jié)合《合同履約明細表》及工程進度情況，審核《資金申請單》，簽字確認。 財務部工作流程流程名稱：合同履約管理流程一、目的：明確合同履約管理流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：公司合同（購銷合同、工程合同、其他合同協(xié)議等）簽訂、履約管理四