【正文】 3 適用范圍：辦公用品或耗材的管理 4 流程說明： 辦公用品或耗材出入庫及結(jié)算流程 使用單位 采購 庫管 使用單位 供貨單位 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 使用單位 提交使用計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審核簽字 2 行政辦 根據(jù)總經(jīng)理審核后的使用計(jì)劃采購辦公用品或耗材，索取供貨清單及發(fā)票 3 庫管 根據(jù)供貨單 收貨、核對(duì)數(shù)量，填入庫單由經(jīng)辦 人、庫管簽字， 并將供貨單及出入庫單上交財(cái)務(wù)部；根據(jù)出入庫建立臺(tái)帳 4 使用單位 部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)出庫單并簽字后領(lǐng)用 5 供貨單位 根據(jù)欠款確認(rèn)單對(duì)賬結(jié)款 6 總經(jīng)理 審核、簽字 7 財(cái)務(wù) 核對(duì)出入庫單、供貨單及發(fā)票，支付貨款 提交使用計(jì)劃 由部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字 按計(jì)劃采購（索取供貨單及發(fā)票 根據(jù)供貨單簽收、入庫 驗(yàn)貨、入庫 填入庫單交財(cái)務(wù)（入庫單由經(jīng)辦人確認(rèn)簽字 對(duì)帳結(jié)款 審核、簽字 簽字領(lǐng)用 核對(duì)票據(jù) 7 物業(yè)部工作 流程 流程名稱：物來維修申請(qǐng)流程 1 目的：明確物業(yè)部維修工作 2 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 3 適用范圍：物品損壞維修 4 流程說明 ： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 專廳商戶 根據(jù)所維修情況填寫維修申請(qǐng)單報(bào)樓層經(jīng)理 2 樓層經(jīng)理 確認(rèn)維修申請(qǐng)單檢字，報(bào)物業(yè)部 3 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)部維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 4 物業(yè)部 物業(yè)部經(jīng)理審核維修內(nèi)容安排物業(yè)人員檢修，發(fā)生費(fèi)用報(bào)財(cái)務(wù) 物業(yè)維修申請(qǐng)流程 專廳商戶 財(cái)務(wù)部 根據(jù)物業(yè)維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) 審核維修內(nèi)容安排人員檢修 樓層經(jīng)理 物業(yè)部 確認(rèn)維修申請(qǐng)并簽 字 填寫維修申請(qǐng)單 。 4 總經(jīng)理 對(duì)工資表進(jìn)行審批，報(bào)主管商廈領(lǐng)導(dǎo)簽字。 流程名稱： 工資審批發(fā)放 流程 一 ﹑ 目的：明確工資審批程序 二 ﹑ 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三 ﹑ 適用范圍：商廈員工工資的發(fā)放 四 ﹑ 流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 人力資源部 1﹑根據(jù)商廈行政辦所報(bào)的考勤考核做工資表； 2﹑將審核無誤確定的工資表下發(fā)商廈。 二、離職流程 自動(dòng)離職 說明：員工提前 1 個(gè)月提交書面申請(qǐng)（商廈導(dǎo)購離職必須提前15天提交書面 申請(qǐng)），部門經(jīng)理、總經(jīng)理批復(fù)后，攜帶書面申請(qǐng)（導(dǎo)購需樓層經(jīng)理同意簽字）到人事部領(lǐng)取員工離職交接表辦理離職手續(xù)并進(jìn)行工作交接，交回所有發(fā)放的資產(chǎn)或其他相關(guān)物品，手續(xù)辦理完畢后，次月領(lǐng)取當(dāng)月工資、退還押金。領(lǐng)取工號(hào)牌、更衣柜及其他相關(guān)物品 如有導(dǎo)購提前結(jié)束實(shí)習(xí)期的，須寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)（由商戶、樓層主管、部門經(jīng)理簽字），交至人事部進(jìn)行辦理。導(dǎo)購經(jīng)考核合格后到商廈財(cái)務(wù)部交納押金及保證金（標(biāo)準(zhǔn)商廈制定），攜交款手據(jù)到人事部領(lǐng)取員工實(shí)習(xí)表與實(shí)習(xí)牌上崗實(shí)習(xí)（合格者有 7 天實(shí)習(xí)期），實(shí)習(xí)期間供雙方還可進(jìn)行最終選擇。 十一、 適用范圍：員工入職、離職 。 七、 適用范圍：員工招聘。 五、相關(guān)原始憑證及自制憑證：發(fā)票（發(fā)票清單）、欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、審批人 財(cái)務(wù)部 資金使用人員填寫《借款單》 出納復(fù)核付款 總經(jīng)理審批 部門領(lǐng)導(dǎo)審批《借款單》 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核憑證 會(huì)計(jì)填制記賬憑證 財(cái)務(wù)主管審核 分管 領(lǐng)導(dǎo) 審批 資金申請(qǐng)部門 入庫單、出庫單 材料出入庫流程 6 行政部工作流程 不 需財(cái)務(wù)報(bào) 銷 需財(cái)務(wù)報(bào) 銷 提供貨物發(fā)票及清單 欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）、入庫單 收貨、核對(duì)，填入庫單由經(jīng)辦人、庫管簽字 行政辦 庫管 入庫 單、欠款確認(rèn)單 （發(fā)貨清單） 財(cái)務(wù) 確認(rèn)、暫估掛賬 核對(duì)已結(jié)未結(jié)情況 費(fèi)用報(bào)銷流程 結(jié)算 發(fā)票、入庫單 費(fèi)用報(bào)銷單、收據(jù) 發(fā)票 （發(fā)票清單） 、欠款確認(rèn)單、發(fā)貨清單（加蓋供貨單位公章） 報(bào) 銷 發(fā)票、入庫單 每月 25 日前 入 賬 入 賬 使用人經(jīng)總經(jīng)理同意簽字領(lǐng)用所需物品 使用人 確認(rèn)成本費(fèi)用入賬 月末制作統(tǒng)計(jì)表，財(cái)務(wù)核對(duì)入賬 員工招聘 流程 流程名稱：員工招聘流程 五、 目的：明確 滿足企業(yè)發(fā)展需要及空缺崗位的人員招聘工作，規(guī)范招聘行為，確保人員質(zhì)量降低人力成本等。每月 26日盤點(diǎn)剩余物資，統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用物資，制作統(tǒng)計(jì)表，總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)核對(duì)入賬。于每月 25日前將當(dāng)月票據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)；使用人經(jīng)總經(jīng)理同意后，庫管開具出庫單，使用人簽字。 借款流程 財(cái)務(wù)經(jīng)理 出納 將貨款打入商戶指定卡中 審批簽字 審核簽字 進(jìn)行微機(jī)錄入 收取前一天銷售日?qǐng)?bào)表 收銀組長 結(jié)算會(huì)計(jì) 核對(duì)銷售金額 核對(duì)商戶 銀行存款單 總經(jīng)理 簽字確認(rèn) 每 15 天交 商品羅列表 做內(nèi)部交款單簽 字確認(rèn) 每 15 天根 據(jù)銷售報(bào)表及銷售羅列表進(jìn)行合計(jì)數(shù)核對(duì) 做結(jié)算單 做 返款 單并簽字 扣除租金各項(xiàng)費(fèi)用代扣代繳費(fèi)用 無 誤 核對(duì)商戶賬號(hào)及返款金額 庫流程 流程名稱：材料出入庫流程 一﹑目的：明確材料入庫工作流程 二﹑原則：過程清晰，涉及部門職責(zé)明確 三﹑適用范圍：各部門材料入庫、出庫 四﹑流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 行政辦 采購時(shí)索取發(fā)票、欠款索取欠款確認(rèn)單（發(fā)貨清單）并有供應(yīng)商簽章，交貨時(shí)提供給倉庫保管。 3 總經(jīng)理 總經(jīng)理審批后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 2 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)主管審核后，簽字并由資金申請(qǐng)人送行政辦報(bào)總經(jīng)理審核。 5 總經(jīng)理 審核返款單無誤后簽字確認(rèn)，交財(cái)務(wù)部返款。 3 出納 1﹑根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)做的內(nèi)部交款單核對(duì)商戶當(dāng)日貨款并存入銀行； 2﹑根據(jù)結(jié)算會(huì)計(jì)的返款單及結(jié)算金額核對(duì)商戶的賬號(hào)及返款金額，確認(rèn)無誤簽字交財(cái)務(wù) 經(jīng)理審核； 3﹑根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的返款單，將貨款打入商戶指定卡中。 罰款流程 財(cái)務(wù)部 被罰款人 導(dǎo)購 接到通知（罰款原因﹑金額﹑交款時(shí)間），簽字確認(rèn) 會(huì)計(jì)填制記賬憑證 繳納罰款 大額罰款有此程序 樓層經(jīng)理或主管依據(jù)規(guī)定開具罰單 經(jīng)營部 審批人 總經(jīng)理或管委會(huì)審核大額罰款 出納開收據(jù) 商戶 員工 總經(jīng)理審核 業(yè)務(wù)流程 為規(guī)范和保證重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，特別是涉及資金用度的重點(diǎn)流程，保證流程的嚴(yán)密、順暢，特制訂如下業(yè)務(wù)管理流程。 3 被罰款人 1﹑被罰款導(dǎo)購﹑商戶及員工接到樓層經(jīng)理通知（罰款原因、金額、交款時(shí)間），簽字確認(rèn)至財(cái)務(wù)室繳納罰款。 老商戶租金收取流程 商戶 總經(jīng)理 （管委會(huì) ） 將租金到期商戶，提前 40 天告知經(jīng)營部 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營部 督促樓經(jīng)催繳租金（確定時(shí)間、金額） 未按時(shí)交 租金 收入明細(xì)表（日?qǐng)?bào)月報(bào)） 出納開收據(jù) 會(huì)計(jì)做賬 日?qǐng)?bào) 交納租金 抵賬 審批抵賬 月報(bào) 總公司財(cái)務(wù) 月報(bào) 經(jīng)營部提交解決方案 審批（管委會(huì)） 按審批執(zhí)行 流程名稱：罰款流程 一﹑目的：明確罰款程序 二﹑原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 三﹑適用范圍：員工、導(dǎo)購、商戶的違規(guī)及私收銀罰款 四﹑流 程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 經(jīng)營部 1﹑經(jīng)營部樓層經(jīng)理或樓層主管開具罰單，通知財(cái)務(wù)收款。 4 總經(jīng)理 對(duì)未及時(shí)繳納租金的情況拿出方案； 頂賬的租金審批手續(xù)； 合同 續(xù)簽手續(xù)審批。 2 經(jīng)營部 經(jīng)營部經(jīng)理通知相關(guān)樓層經(jīng)理租金到期信息； 負(fù)責(zé)租金的追繳及收取； 未及時(shí)交納租金提出解決方案， 報(bào)管委會(huì)審批。 4 管委會(huì) 根據(jù)上報(bào)資料通知管委會(huì)商討商戶進(jìn)場 事宜； 5 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部接到合同， 由財(cái)務(wù)經(jīng)理加蓋公章后（合同 一份返行政辦， 兩份財(cái)務(wù)留底）， 合同 生效； 按合同 收款， 出納開收據(jù)存銀行， 會(huì)計(jì)入賬。 五、相關(guān)自制憑證 合同（協(xié)議）、資金申請(qǐng)單、合同履約明細(xì)表、合同履約匯總表 合同管理流程 主管領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)科 總經(jīng)理 簽訂合同或協(xié)議 合同或協(xié)議 存檔備案 填寫《資金申請(qǐng)單》 資金申請(qǐng)單 審核簽字 主管會(huì)計(jì)審核后簽字 領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 審批簽字 合同簽訂部門 部門負(fù)責(zé)人 流程名稱：新入場商戶租金收取流程 9 目的 ： 明確租金收取程序 10 原則：過程清晰、涉及部門職責(zé)明確 11 適用范圍：樓層及門面房新進(jìn)場商戶的租金收取 12 流程說明： 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi) 容 1 經(jīng)營部 當(dāng)班樓層經(jīng)理對(duì)商戶進(jìn)場申請(qǐng)及資料進(jìn)行審核； 審核通過的進(jìn)場申請(qǐng)及資料報(bào)經(jīng)營副總審查； 填寫合同 及合同 流轉(zhuǎn)表報(bào)經(jīng)營