某信息軟件股份有限公司財務制度1(參考版)
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【正文】 要求提供的各類報表和各類憑證的總體時間表 分類時間項目要求提供時間提供者提供對象費用預算表每月的25日前各部門財務部資金流入（回款）預算表每月的25日前各部門財務部銷售預算表每月的25日前各部門財務部貨物采購預算表每月的25日前各部門綜合部固定資產采購預算表每月的25日前各部門綜合部資金支出計劃表每月的25日前各部門綜合部各預算（計劃）匯總表批準后1日內財務部、綜合部總經理合同、協議取得后1日內各部門→綜合部財 務購貨發(fā)票、入庫單取得后1日內綜合部財 務銷售清單及出庫單開發(fā)票當日各部門→綜合部財 務發(fā)貨單取得后1日內各部門→綜合部財 務湖南湘計信息軟件股份有限公司 2004年4月21日13 / 13。5 、發(fā)票的開具，屬于工程項目的應提供驗收報告等原始憑證，詳細填制開票申請單，經部門領導、公司主管領導、財務負責人審核后到財務部發(fā)票管理員處開具發(fā)票。. 報賬人、會簽人、審核人和批準人必須在報銷單據上簽字。. 月度內累計報賬超過10000元或借支余額超過8000元的、無預算或超預算在5000元以上、其他特例，除經總經理審核外還需報董事長審批。. 誰經手的帳務誰報銷、誰簽字，嚴禁以他人的名義報賬和借支。超過核定報銷標準的還需報總經理審批。. 非預算內的費用開支必須經總經理審核后報董事長批準方可報銷。 市場人員出差或外出聯系業(yè)務的，借款一般不得超過3000元，因特殊情況需要高出限額的，由借款人提出書面報告總經理或董事長審批。 原則上以前借款未結清，不再辦理再借款手續(xù)。必須是誰用款誰借款，不得以自己名義為他借款。預算外的費用開支必須經總經理簽署意見后報懂事長批準方可報銷。特別是市場和其他創(chuàng)造利潤的部門每月的銷售和回款情況將作為核定其下月的費用和資金開支額度的重要依據。 預算的考核 公司按月考核各部門和項目的預算執(zhí)行情況。項目預算與以時間為單位的預算不沖突，項目預算應分解到各個時間預算期。 費用預算費用預算分部門和項目預算，該表由各部門負責人負責組織填報，格式如下：費 用 預 算 表填報部門： 預算期間： 月（季） 金額單位：元序號項目用途預算金額備注1業(yè)招費2辦公費3差旅費4市內交通費5會議費6廣告宣傳費78910合計填報人： 項目
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