某信息軟件股份有限公司財務(wù)制度1-資料下載頁
2025-04-09 00:17本頁面
【正文】 。借款額度必須實事求是。 原則上以前借款未結(jié)清，不再辦理再借款手續(xù)。 市內(nèi)一般工作聯(lián)系不得超過5001000元。 市場人員出差或外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的，借款一般不得超過3000元，因特殊情況需要高出限額的，由借款人提出書面報告總經(jīng)理或董事長審批。 ： . 預(yù)算內(nèi)的費用開支經(jīng)項目負(fù)責(zé)人會簽，部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按責(zé)任承包書或按管理標(biāo)準(zhǔn)核銷費用的還需由綜合部負(fù)責(zé)人審核，然后交財務(wù)審核，最后報總經(jīng)理審批或?qū)徍?，不符合相關(guān)規(guī)定還需董事長審批。. 非預(yù)算內(nèi)的費用開支必須經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事長批準(zhǔn)方可報銷。. 移動電話費由本人簽字、報項目負(fù)責(zé)人會簽、部門經(jīng)理審核，在核定報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的報綜合部領(lǐng)導(dǎo)審批。超過核定報銷標(biāo)準(zhǔn)的還需報總經(jīng)理審批。. 前面有借支未沖銷的，必須先沖銷借支才能付現(xiàn)，否則應(yīng)報總經(jīng)理審批。. 誰經(jīng)手的帳務(wù)誰報銷、誰簽字，嚴(yán)禁以他人的名義報賬和借支。. 下一級報賬必須經(jīng)上一級審批。. 月度內(nèi)累計報賬超過10000元或借支余額超過8000元的、無預(yù)算或超預(yù)算在5000元以上、其他特例，除經(jīng)總經(jīng)理審核外還需報董事長審批。. 每月必須及時報銷上月費用（本人出差在外的除外），否則過期不予報銷。. 報賬人、會簽人、審核人和批準(zhǔn)人必須在報銷單據(jù)上簽字。 業(yè)務(wù)招待費（含禮品等性質(zhì)的支出） 業(yè)務(wù)招待費在開支之前應(yīng)事先填寫業(yè)招費審批單，并在公司綜合部備案登記，在報銷時憑有效發(fā)票和事先填寫并經(jīng)審批后的業(yè)招費審批單逐級審批（綜合部會簽），未事先申請并登記備案的業(yè)招費財務(wù)不予報銷。5 、發(fā)票的開具，屬于工程項目的應(yīng)提供驗收報告等原始憑證，詳細(xì)填制開票申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后到財務(wù)部發(fā)票管理員處開具發(fā)票。（出庫單），暫時未取得進(jìn)貨發(fā)票的在月末財務(wù)結(jié)賬前提供暫估明細(xì)表。要求提供的各類報表和各類憑證的總體時間表 分類時間項目要求提供時間提供者提供對象費用預(yù)算表每月的25日前各部門財務(wù)部資金流入（回款）預(yù)算表每月的25日前各部門財務(wù)部銷售預(yù)算表每月的25日前各部門財務(wù)部貨物采購預(yù)算表每月的25日前各部門綜合部固定資產(chǎn)采購預(yù)算表每月的25日前各部門綜合部資金支出計劃表每月的25日前各部門綜合部各預(yù)算（計劃）匯總表批準(zhǔn)后1日內(nèi)財務(wù)部、綜合部總經(jīng)理合同、協(xié)議取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財 務(wù)購貨發(fā)票、入庫單取得后1日內(nèi)綜合部財 務(wù)銷售清單及出庫單開發(fā)票當(dāng)日各部門→綜合部財 務(wù)發(fā)貨單取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財 務(wù)湖南湘計信息軟件股份有限公司 2004年4月21日13 / 13
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