某信息軟件股份有限公司財(cái)務(wù)制度-資料下載頁
2025-04-09 00:17本頁面
【正文】 不得以自己名義為他借款。借款額度必須實(shí)事求是。 原則上以前借款未結(jié)清，不再辦理再借款手續(xù)。 市內(nèi)一般工作聯(lián)系不得超過5001000元。 市場人員出差或外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的，借款一般不得超過3000元，因特殊情況需要高出限額的，由借款人提出書面報(bào)告總經(jīng)理或董事長審批。 ： . 預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用開支經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會簽，部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，按責(zé)任承包書或按管理標(biāo)準(zhǔn)核銷費(fèi)用的還需由綜合部負(fù)責(zé)人審核，然后交財(cái)務(wù)審核，最后報(bào)總經(jīng)理審批或?qū)徍?，不符合相關(guān)規(guī)定還需董事長審批。. 非預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用開支必須經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷。. 移動電話費(fèi)由本人簽字、報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人會簽、部門經(jīng)理審核，在核定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的報(bào)綜合部領(lǐng)導(dǎo)審批。超過核定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的還需報(bào)總經(jīng)理審批。. 前面有借支未沖銷的，必須先沖銷借支才能付現(xiàn)，否則應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。. 誰經(jīng)手的帳務(wù)誰報(bào)銷、誰簽字，嚴(yán)禁以他人的名義報(bào)賬和借支。. 下一級報(bào)賬必須經(jīng)上一級審批。. 月度內(nèi)累計(jì)報(bào)賬超過10000元或借支余額超過8000元的、無預(yù)算或超預(yù)算在5000元以上、其他特例，除經(jīng)總經(jīng)理審核外還需報(bào)董事長審批。. 每月必須及時(shí)報(bào)銷上月費(fèi)用（本人出差在外的除外），否則過期不予報(bào)銷。. 報(bào)賬人、會簽人、審核人和批準(zhǔn)人必須在報(bào)銷單據(jù)上簽字。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含禮品等性質(zhì)的支出） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在開支之前應(yīng)事先填寫業(yè)招費(fèi)審批單，并在公司綜合部備案登記，在報(bào)銷時(shí)憑有效發(fā)票和事先填寫并經(jīng)審批后的業(yè)招費(fèi)審批單逐級審批（綜合部會簽），未事先申請并登記備案的業(yè)招費(fèi)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。5 、發(fā)票的開具，屬于工程項(xiàng)目的應(yīng)提供驗(yàn)收報(bào)告等原始憑證，詳細(xì)填制開票申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后到財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員處開具發(fā)票。（出庫單），暫時(shí)未取得進(jìn)貨發(fā)票的在月末財(cái)務(wù)結(jié)賬前提供暫估明細(xì)表。要求提供的各類報(bào)表和各類憑證的總體時(shí)間表 分類時(shí)間項(xiàng)目要求提供時(shí)間提供者提供對象費(fèi)用預(yù)算表每月的25日前各部門財(cái)務(wù)部資金流入（回款）預(yù)算表每月的25日前各部門財(cái)務(wù)部銷售預(yù)算表每月的25日前各部門財(cái)務(wù)部貨物采購預(yù)算表每月的25日前各部門綜合部固定資產(chǎn)采購預(yù)算表每月的25日前各部門綜合部資金支出計(jì)劃表每月的25日前各部門綜合部各預(yù)算（計(jì)劃）匯總表批準(zhǔn)后1日內(nèi)財(cái)務(wù)部、綜合部總經(jīng)理合同、協(xié)議取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財(cái) 務(wù)購貨發(fā)票、入庫單取得后1日內(nèi)綜合部財(cái) 務(wù)銷售清單及出庫單開發(fā)票當(dāng)日各部門→綜合部財(cái) 務(wù)發(fā)貨單取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財(cái) 務(wù)湖南湘計(jì)信息軟件股份有限公司 2004年4月21日
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