某信息軟件股份有限公司財(cái)務(wù)制度doc12-財(cái)務(wù)制度表格(參考版)
2024-08-22 16:03本頁(yè)面
【正文】 要求提供的各類報(bào)表和各類憑證的總體時(shí)間表 湘計(jì)軟件 財(cái)務(wù)制度 湖南湘計(jì)軟件股份有限公司 大量的管理資料下載 12 湖南湘計(jì)信息軟件股份有限公司 2020 年 4 月 21 日 分類 時(shí)間 項(xiàng)目 要求提供時(shí)間 提供者 提供對(duì)象 費(fèi)用預(yù)算表 每月的 25 日前 各部門 財(cái)務(wù)部 資金流入（回款）預(yù)算 表 每月的 25 日前 各部門 財(cái)務(wù)部 銷售預(yù)算表 每月的 25 日前 各部門 財(cái)務(wù)部 貨物采購(gòu)預(yù)算表 每月的 25 日前 各部門 綜合部 固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表 每月的 25 日前 各部門 綜合部 資金支出計(jì)劃表 每月的 25 日前 各部門 綜合部 各預(yù)算（計(jì)劃）匯總表 批準(zhǔn)后 1日內(nèi) 財(cái)務(wù)部、綜合部 總經(jīng)理 合同、協(xié)議 取得后 1 日內(nèi) 各部門→綜合部 財(cái) 務(wù) 購(gòu)貨發(fā)票、入庫(kù)單 取得后 1 日內(nèi) 綜合部 財(cái) 務(wù) 銷售清單及出庫(kù)單 開發(fā)票當(dāng)日 各部門→綜合部 財(cái) 務(wù) 發(fā)貨單 取得后 1 日內(nèi) 各部門→綜合部 財(cái) 務(wù) 。 5 、發(fā)票的開具 開具發(fā)票應(yīng)根據(jù)合同，屬于工程項(xiàng)目的應(yīng)提供驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等原始憑證，詳細(xì)填制開票申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后到財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員處開具發(fā)票。 . 報(bào)賬人、會(huì)簽人、審核人和批準(zhǔn)人必須在報(bào)銷單據(jù)上簽字。 . 月度內(nèi)累計(jì)報(bào)賬超過 10000 元或借支余額超過 8000 元的、無(wú)預(yù)算或超預(yù)算在 5000 元以上、其他特例，除經(jīng)總經(jīng)理審核外還需報(bào)董事長(zhǎng)審批。 . 誰(shuí)經(jīng)手的帳務(wù)誰(shuí)報(bào)銷、誰(shuí)簽字，嚴(yán)禁以他人的名義報(bào)賬和借支。超過核定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的還需報(bào)總經(jīng)理審批。 . 非預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用開支必須經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 市場(chǎng)人員出差或外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的，借款一般不得超過 3000 元，因特殊情況需要高出限額的，由借款人提出書面報(bào)告總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批。 原則上以前借款未結(jié)清，不再辦理再借款手續(xù)。必須是誰(shuí)用款誰(shuí)借款，不得以自己名義為他借款。預(yù)算外的費(fèi)用開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后報(bào)懂事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可報(bào)銷。特別是市場(chǎng)和其他創(chuàng)造利潤(rùn)的部門每月的銷售和回款情況將作為核定其下月的費(fèi)用和資金開支額度的重要依據(jù)。 預(yù)算的考核 公司按月考核各部門和項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況。項(xiàng)目預(yù)算與以時(shí)間為單位的預(yù)算不沖突，項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)分解到各個(gè)時(shí)間預(yù)算期。 費(fèi)用預(yù)算 費(fèi)用預(yù)算分部門和項(xiàng)目預(yù)算，該表由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào)，格式如下： 湘計(jì)軟件 財(cái)務(wù)制度 湖南湘計(jì)軟件股份有限公司 大量的管理資料下載 5 費(fèi) 用 預(yù) 算 表 填報(bào)部門： 預(yù)算期間： 月（季） 金額單位：元 序號(hào) 項(xiàng)目 用途 預(yù)算金額 備注 1 業(yè)招費(fèi) 2 辦公費(fèi) 3 差旅費(fèi) 4 市內(nèi)交通費(fèi) 5 會(huì)議費(fèi) 6 廣告宣傳費(fèi) 7 8 9 10 合計(jì) 填報(bào)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 填報(bào)時(shí)間： 部門負(fù)責(zé)人： 主管領(lǐng)
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