某信息軟件股份有限公司財(cái)務(wù)制度(參考版)
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【正文】 要求提供的各類報(bào)表和各類憑證的總體時(shí)間表 分類時(shí)間項(xiàng)目要求提供時(shí)間提供者提供對象費(fèi)用預(yù)算表每月的25日前各部門財(cái)務(wù)部資金流入（回款）預(yù)算表每月的25日前各部門財(cái)務(wù)部銷售預(yù)算表每月的25日前各部門財(cái)務(wù)部貨物采購預(yù)算表每月的25日前各部門綜合部固定資產(chǎn)采購預(yù)算表每月的25日前各部門綜合部資金支出計(jì)劃表每月的25日前各部門綜合部各預(yù)算（計(jì)劃）匯總表批準(zhǔn)后1日內(nèi)財(cái)務(wù)部、綜合部總經(jīng)理合同、協(xié)議取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財(cái) 務(wù)購貨發(fā)票、入庫單取得后1日內(nèi)綜合部財(cái) 務(wù)銷售清單及出庫單開發(fā)票當(dāng)日各部門→綜合部財(cái) 務(wù)發(fā)貨單取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財(cái) 務(wù)湖南湘計(jì)信息軟件股份有限公司 2004年4月21日13 (海量營銷管理培訓(xùn)資料下載)。5 、發(fā)票的開具，屬于工程項(xiàng)目的應(yīng)提供驗(yàn)收報(bào)告等原始憑證，詳細(xì)填制開票申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后到財(cái)務(wù)部發(fā)票管理員處開具發(fā)票。. 報(bào)賬人、會(huì)簽人、審核人和批準(zhǔn)人必須在報(bào)銷單據(jù)上簽字。. 月度內(nèi)累計(jì)報(bào)賬超過10000元或借支余額超過8000元的、無預(yù)算或超預(yù)算在5000元以上、其他特例，除經(jīng)總經(jīng)理審核外還需報(bào)董事長審批。. 誰經(jīng)手的帳務(wù)誰報(bào)銷、誰簽字，嚴(yán)禁以他人的名義報(bào)賬和借支。超過核定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的還需報(bào)總經(jīng)理審批。. 非預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用開支必須經(jīng)總經(jīng)理審核后報(bào)董事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷。 市場人員出差或外出聯(lián)系業(yè)務(wù)的，借款一般不得超過3000元，因特殊情況需要高出限額的，由借款人提出書面報(bào)告總經(jīng)理或董事長審批。 原則上以前借款未結(jié)清，不再辦理再借款手續(xù)。必須是誰用款誰借款，不得以自己名義為他借款。預(yù)算外的費(fèi)用開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后報(bào)懂事長批準(zhǔn)方可報(bào)銷。特別是市場和其他創(chuàng)造利潤的部門每月的銷售和回款情況將作為核定其下月的費(fèi)用和資金開支額度的重要依據(jù)。 預(yù)算的考核 公司按月考核各部門和項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況。項(xiàng)目預(yù)算與以時(shí)間為單位的預(yù)算不沖突，項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)分解到各個(gè)時(shí)間預(yù)算期。 費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算分部門和項(xiàng)目預(yù)算，該表由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織填報(bào)，格式如下：費(fèi) 用 預(yù) 算 表填報(bào)部門： 預(yù)算期間： 月（季） 金額單位：元序號項(xiàng)目用途預(yù)算金額備注1業(yè)招費(fèi)2辦公費(fèi)3差旅費(fèi)4市內(nèi)交通費(fèi)5會(huì)議費(fèi)6廣告宣傳費(fèi)78910合計(jì)填報(bào)人： 項(xiàng)
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