采購業(yè)務(wù)入庫流程及控制(參考版)
2024-10-27 16:03本頁面
【正文】 專人保管，保管人變動(dòng)，須辦理移交手續(xù)。 入庫管理。如一些設(shè)備上的小配件，專用件等可由設(shè)備部采購。 采購部門。 申請(qǐng)部門。 第 7 頁 共 7 頁 （二）低值易耗品 一般確認(rèn) 范圍 。若填寫不詳，采購員 應(yīng)退員重填。五金庫每月月底盤點(diǎn)后填報(bào)常用物資庫存量報(bào)資材部，采購員填制批量采購清單經(jīng)資材部長(zhǎng)審核、財(cái)務(wù)部確認(rèn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，采購員通知定點(diǎn)單位供貨。 確定合理庫存量，批量采購。采購員根據(jù)請(qǐng)購單及時(shí)與定點(diǎn)單位聯(lián)系采購物資，并及時(shí)反饋市場(chǎng)信息。零星物資到定點(diǎn)單位采購，沒有定點(diǎn)單位的或因臨時(shí)缺貨而生產(chǎn)急需使用的物資，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可到 定 點(diǎn)單位 外 采購，但應(yīng)確保采購 質(zhì)量 和 控制采購成本，同種規(guī)格、型號(hào)、同等質(zhì)量的，其采購價(jià)一般不得超過定點(diǎn)采購價(jià)的15%。審核通過的發(fā)票財(cái)務(wù)部方可入帳。 （ 3）財(cái)務(wù)部在每月審核材料發(fā)票時(shí)應(yīng)該核查外協(xié)單位退料情況。 當(dāng)傳遞憑證上注明是回用材料的時(shí)候，審 核發(fā)票單價(jià)是否已經(jīng)按降價(jià)比率扣除。 ③材料單價(jià)的審核。② 傳遞憑證的核對(duì)。 ①發(fā)票票面的審核 。 （ 2） 對(duì)于入庫時(shí)無法點(diǎn)數(shù)的物資稱重或計(jì)量時(shí)，財(cái)務(wù)部門要派專職的人員 參與 并 進(jìn)行監(jiān)督，在《劃碼單》上簽字確認(rèn)。 第 5 頁 共 7 頁 （四）財(cái)務(wù)部 物料入庫管理和供應(yīng)商管理軟件中的主要工作內(nèi)容和注意事項(xiàng) （ 1） 在物料入庫的過 程中，財(cái)務(wù)部首先要做的基礎(chǔ) 設(shè)置 ：①根據(jù)材料采購明細(xì)表添加材料編碼；②根據(jù)供應(yīng)商審批表添加供應(yīng)商編碼； ③根據(jù)供貨協(xié)議添 加 材料與供應(yīng)商的對(duì)應(yīng)關(guān)系 ； ④根據(jù)材料報(bào)價(jià)審批表 、 暫估價(jià) 或試制價(jià) 添 加 材料單價(jià) 及時(shí)效 。 （ 6）對(duì)于入庫時(shí)無法點(diǎn)數(shù)的物資，如油類、油漆、化工原料、氣體類、 收料時(shí)必須進(jìn)行計(jì) 量 、稱重，入庫時(shí) 必須 附有 《 劃碼單 》
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