【正文】 。 區(qū)域公司預(yù)算管理和財務(wù)核算管理崗位通過預(yù)算執(zhí)行分析以及內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)綜合分析，建立預(yù)算預(yù)警以及相關(guān)風(fēng)險預(yù)警，為區(qū)域公司稽核提供業(yè)務(wù)指引?；藢T對于發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險、疏漏，必須針對區(qū)域內(nèi)所有公司，經(jīng)和業(yè)務(wù)口專業(yè)人員充分討論，研討相關(guān)風(fēng)險屬于個案或者普遍共性，并在考慮效益原則的前提下，提供解決問題的思路和方法，盡量通過事前控制以降低風(fēng)險。本區(qū)域內(nèi)各公司按照商管總部以及區(qū)域公司財務(wù)部的要求，每周一上報各公司的資金結(jié)余、預(yù)計資金流入以及資金支 付安排，對于不符合經(jīng)審批（商管總部以及本區(qū)域公司審批的）預(yù)算安排的資金支出，必須嚴格控制，由各公司相關(guān)歸口責(zé)任人負責(zé)解釋必要性以及合理性。 業(yè)務(wù)預(yù)算的調(diào)整與考核按照商管總部的制度要求執(zhí)行；本區(qū)域內(nèi)各公司預(yù)算調(diào)整事宜必須經(jīng)過區(qū)域預(yù)算委員會審核。 區(qū)域內(nèi)各公司預(yù)算經(jīng)審核后由區(qū)域公司財務(wù)部結(jié)合區(qū)域公司自身預(yù)算進行預(yù)算匯總，并報區(qū)域總經(jīng)理預(yù)算辦公會審核。由區(qū)域公司總經(jīng)理推動，區(qū)域財務(wù)部主導(dǎo)，以區(qū)域內(nèi)各公司財務(wù)部為次主導(dǎo)，各公司業(yè)務(wù)部門積極配合，編制年度預(yù)算草稿； 33 區(qū)域財務(wù)部主導(dǎo)，區(qū)域公司預(yù)算委員會對各公司預(yù)算草稿進行初審。區(qū)域公司財務(wù)部負責(zé)本區(qū)域內(nèi)各公司預(yù)算編制工作的監(jiān)督指導(dǎo)，在商管總部要求的時間內(nèi)，編制完成各公司年度預(yù)算以及預(yù)算分解，并負責(zé)主導(dǎo)編制區(qū)域公 司整體預(yù)算。 本區(qū)域預(yù)算管理與控制分為業(yè)務(wù)預(yù)算管控和資金預(yù)算管控兩個部分。 三、 預(yù)算管理與控制 區(qū)域公司在商管總部的指導(dǎo)下，對區(qū)域內(nèi)各公司進行預(yù)算管理與控制。對于各公司財務(wù)核算中存在的不符合商管總部以及區(qū)域公司要求的，要求當(dāng)月整改，并后續(xù)跟進檢查。 對外報財務(wù)報表的統(tǒng)一要求與規(guī)范，以及對內(nèi)部和商管總部內(nèi)部報表上報時間和審核標(biāo)準(zhǔn)；區(qū)域內(nèi)財務(wù)合并報表的編制規(guī)范與要求。 二、會計核算管理與控制 本區(qū)域公司財務(wù)核算的管理與控制依據(jù)是商管總部財務(wù)部頒行的具體核算辦法，以及國家相關(guān)會計核算政策法規(guī)。評比結(jié)果納入財務(wù)部工作整體考核。對于稽核中發(fā)現(xiàn)問題的限定當(dāng)月整改，并進行后續(xù)的跟進檢查。該等規(guī)范和考核規(guī)定是區(qū)域公司財務(wù)部門對區(qū)域內(nèi)各公司財務(wù)基礎(chǔ)工作進行管理與監(jiān)督的直接依據(jù)。 31 第七節(jié) 財務(wù)管理 一、財務(wù)基礎(chǔ)工作管理與監(jiān)督 財務(wù)基礎(chǔ)工作涵蓋財務(wù)部門日常工作規(guī)范、會計資料、電算化系統(tǒng)、保密、會計檔案、財務(wù)印章以及財務(wù)人員管理與培訓(xùn)等內(nèi)容。 （ 3） 考試不合格人員在通報后 7 天內(nèi)組織補考。 消防安全培訓(xùn) （ 1） 對新頒布的治安、消防法律法規(guī)在 30 天內(nèi)組織培訓(xùn)與考核。 （ 3） 每年對各項目公司消防設(shè)施設(shè)備聯(lián)動測試現(xiàn)場觀摩不少于 1次，并對存在的問題下發(fā)整改（管理）建議書。 消防設(shè)施設(shè)備年度檢測 （ 1） 在 2 個工作日內(nèi)審核完成各項目上報的消防設(shè)施設(shè)備年度檢測手續(xù)（由第三方進行的消防設(shè)施設(shè)備年度檢測）。 （ 2） 對演練不符合制度和流程的，在 2 日內(nèi)下發(fā)整改（管理）建議書。 （ 4） 發(fā)現(xiàn)重大活動和重大節(jié)假日現(xiàn)場安全存在隱患的，在 2 日內(nèi)下發(fā)整改（管理） 建議書。 （ 2） 每年對重大活動現(xiàn)場抽查不少于 1 次。 （ 4） 對各項目公司變更安全管理方案和工作計劃在一周內(nèi)完成審核。 （ 2） 每年 12 月 15 日前完成各項目公司年度安全管理方案和年度工作計劃的審核。 根據(jù)各項目提交滿意度整改方案，在月檢中跟進效果。 商戶問卷回收率 100%，業(yè)主問卷回收率不低于 85% 。 調(diào)查工作開展前 3 天完成對參加調(diào)查工作人員的培訓(xùn)。 ② 每季度末次月 10 日前對考核結(jié)果進行通報。 ③ 簽訂會前 3 天完成文件校訂及印刷。 四、 經(jīng)營管理目標(biāo)考核 29 目標(biāo)分解與簽訂 ① 區(qū)域總經(jīng)理與商管總部簽訂經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書 1 個月內(nèi)組織區(qū)域相關(guān)部門完成各項目、各部門目標(biāo)責(zé)任書的分解。 月檢發(fā)現(xiàn)問題在下次月檢時必須進行復(fù)檢。 一 周內(nèi)完成評估報告并召開月檢分析會。 法律法規(guī)收集運用 每半年更新一次與商業(yè)、物業(yè)管理相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章等并編寫《適用法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求清單》發(fā)布 ， 每年對公司整體合規(guī)性進行評價。 修訂制度 在規(guī)定時限內(nèi)對各部門提交的《文件修改審批單》進行評審和審批，在審批后三日內(nèi)完成文件修改審批臺賬的更新。 二、 制度建立與維護 建立制度 ① 新項目開業(yè)前 6 個月完成新項目主管級以上人員 制度編寫的培訓(xùn)。 區(qū)域安全品質(zhì)部歸區(qū)域總經(jīng)理直接管理，向區(qū)域總經(jīng)理負責(zé)。對存在異常情況，無合理解釋則完成《重大員工活動預(yù)算執(zhí)行異常情況報告》上報區(qū)域總經(jīng)理，并通報批評。 負責(zé)組織北京區(qū)域公司全體員工參加的慈善義工活動。 五、 團隊及員工活動管理 負責(zé)組織北京區(qū)域一年兩次的大型員工活動，檢查考核各公司具體執(zhí)行和落實情況。 即 對各公司在“合格供方庫”外招投標(biāo)管理的規(guī)范性有效性進行檢查評估。 負責(zé)建立北京區(qū)域 的合格供方管理庫， 并對供方服務(wù)質(zhì)量進行考核評估。 對在抽查中存在異常情況提出整改要求，連續(xù)兩次整改無效，則填寫《基礎(chǔ)行政管理異常記錄表》，上報各公司總經(jīng)理和區(qū)域總經(jīng)理，并通報批評。 二、印信證照管理 每季度就印信、證照使用的審批手續(xù)進行抽查，對存在異常情況提出整改要求，連續(xù)兩次整改無效，則填寫《印信 /證照管理異常 記錄表》，上報各公司總經(jīng)理和區(qū)域總經(jīng)理，并通報批評。 每季度對固定資產(chǎn)賬物是否相符和庫房現(xiàn)場進行檢查。包括管理架構(gòu)、選拔辦法、選拔機制、培養(yǎng)方式、 輪崗輪訓(xùn)機制、考核周期、考核范圍、有效性評估機制等內(nèi)容。 每季度對各公司的薪酬發(fā)放 \勞動合同簽訂和人事檔案進行抽查監(jiān)督。（管控薪酬發(fā)放準(zhǔn)確及及時率和 EHR 按時結(jié)賬） 檢查考核各公司的社保繳納等符合當(dāng)?shù)卣蟆? 每季度召開一次區(qū)域?qū)用娴目冃Э己藴贤〞?,通報各公 司經(jīng)理級員工績效考核情況 ,通報半年度排名 ,并對考核中存在的問題進行 26 管理評估 ,并提出解決方案。 負責(zé)制定區(qū)域考核管理體系 ,明確考核對象、考核方法、考核工具、考核周期、考核結(jié)果運用等內(nèi)容，通過分管副總和區(qū)域副總對計劃審核和考核的方式，實施對區(qū)域及各公司經(jīng)理級員工的考核 ,以月度為單位進行經(jīng)理級考核通報。 三 、薪酬及績效考核管理 配合商管總部每年一度薪酬市場調(diào)查，每季度末按實際情況提出薪酬建議。 培訓(xùn)經(jīng)理月度進行跟蹤和督導(dǎo)并形成區(qū)域培訓(xùn)簡報。 區(qū)域公司培訓(xùn)經(jīng)理以專項主題培訓(xùn)月的形式開展區(qū)域各公司范圍內(nèi)培訓(xùn)活動。 5 日前發(fā)布《招聘計劃完成季度簡報》。 區(qū)域招聘經(jīng)理每周對招聘情況進行檢查分析，內(nèi)容包括簡歷篩選、面試邀約、復(fù)試人數(shù)、實際到崗等。 具體工作內(nèi)容為： （ 1） 區(qū)域工程部不定期對各地商管的 基礎(chǔ)檔案及運行檔案 （圖紙、重點設(shè)備說明書、各廣場檔案目錄、設(shè)備病歷卡 、合同、檢測證書、維護保養(yǎng)記錄、能源統(tǒng)計分析表、招投標(biāo)文件 等）進行抽查，提醒當(dāng)?shù)厣坦?工程部按照制度要求對檔案進行存 檔 。 （ 6）對當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩刻岢龅?需區(qū)域工程部提供 配合性、支持性的 工作給予大力支持。 （ 4） 組織 當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩?采取多 種形式的交流， 研討相關(guān)工作案例、 總結(jié) 經(jīng)驗教訓(xùn)、 嘗試 新技術(shù)推廣應(yīng)用、 探討 管理標(biāo)準(zhǔn)等 ，并將會議紀(jì)要、議定內(nèi)容等存檔備案 。 （ 2） 區(qū)域工程部根據(jù) 天氣變化、國家形勢等情況 推動當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩窟M行 專項整治，并 提醒當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩窟m時進行 專項 檢查 （ 防凍、防風(fēng)、防汛、 空調(diào)換季 準(zhǔn)備、消防 檢查 、 夏季用電高負荷 等 ） ，對存 23 在 的 問題跟進落實整改 ，并要求當(dāng)?shù)厣坦軐z查、整改情況報區(qū)域備案，區(qū)域工程部負責(zé)抽查 。 客戶 入室 維修服務(wù) 目的：作為物業(yè)服務(wù)中最能直接影響客戶滿意度的服務(wù)內(nèi)容，區(qū)域工程部 負責(zé) 提醒當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩孔龊萌胧揖S修，具體工作 內(nèi)容 為： 區(qū)域工程部應(yīng)督促 當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩刻峤?《維修服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》，并 由區(qū)域工程部 審核、備案后 上報商管總部工程部 審批 ，區(qū)域工程部負責(zé)每月與品質(zhì)部做月檢時 ， 對入室維修 完成 情況進行抽查 。 區(qū)域工程部 根據(jù)維修項目的關(guān)鍵節(jié)點按時 現(xiàn)場抽查 質(zhì)量及進度，對于造價超過 30 萬 元 的 專項 維修 基金 項目，區(qū)域公司應(yīng)參與竣 工驗收。 公共設(shè)備設(shè)施 的維修管理 目的： 通過 當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩繉珔^(qū)的維修、改造，達到完善使用功能、提升 廣場 品質(zhì)的效果，具體工作 內(nèi)容 為： （ 1） 區(qū)域工程部 負責(zé) 9 月 30 日前 審核各地商管 提交 的 《 專項維 22 修基金使用計劃 》 ，并 由 區(qū)域 工程部 審核、 備案 后 上報 商管總部工程部。 （ 3） 區(qū)域工程部負責(zé) 每年 審核 各地商管重點 設(shè)備 （電梯、冷凍機組、消防等） 外委維保合同條款， 旨在 相對 統(tǒng)一區(qū)域內(nèi) 的 合同標(biāo)準(zhǔn)（ 重點是 質(zhì)量 目標(biāo) 、成本 目標(biāo) 等）； 區(qū)域工程部負責(zé)在合同到期前 評估當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩?關(guān)于“外委公司評估意見”的有效性，結(jié)合現(xiàn)場檢查 得出區(qū)域工程部 關(guān)于外委公司的評估意見 ，評估意見經(jīng)區(qū)域工程副總批準(zhǔn)后書面告知各地商管 ； 原則： 若 出 現(xiàn)乙方質(zhì)量問題，區(qū)域公司應(yīng) 提醒 當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩?采取措施。 區(qū)域工程部按月審閱 當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩?提報的月度 維護 保養(yǎng) 計劃 ，并對其 實施情況 、 工作記錄 、維保檔案等內(nèi)容 每季度 進行 現(xiàn)場 抽檢 。 （ 3） 區(qū)域工程部 每年要 求 各地商管工程部對節(jié)能 改造的效果進行評估，并 將評估結(jié)果備案、 上報商管總部工程部。 能源管控 目的： 通過對 能源的 統(tǒng)計 分析，協(xié)助當(dāng)?shù)厣坦芄こ滩孔龊媚茉垂芾砉ぷ鳎?從而 為企業(yè)增加 經(jīng)濟 效益，具體工作 內(nèi)容 為： （ 1） 區(qū)域工程部 11 月 10