【正文】 三、相 關(guān)程序及制度 ? 預(yù)算管理制度 P5 ? 資金管理制度 P3 四、業(yè)務(wù)流程 計(jì)劃制訂與調(diào)整 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 材料物資計(jì)劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 庫存控制員 物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補(bǔ)貨需求資料， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動(dòng)銷售預(yù)測》、《本月訂貨計(jì)劃》、 生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)部 27 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 物料需求表》、 設(shè)備部《五金備件需求表》、 倉庫管理組的《月度庫存補(bǔ)貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》 2 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員 各職能部門 各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù) 3 當(dāng)月中以前 材料物資計(jì)劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、 生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、 4 上月末／當(dāng)月中 材料物資計(jì)劃員 材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計(jì)劃 5 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃 6 上月末／上季末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃，保證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 7 上月末 采購經(jīng)理 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款需求 8 采購主管 采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計(jì)劃成本 28 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 供應(yīng)部經(jīng)理 主管 9 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計(jì)劃》 計(jì)劃審批和報(bào)備 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說明報(bào)告 2 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部 計(jì)劃成本主管將該說明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備案 3 月末 計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》和《月度調(diào)整計(jì)劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批 4 月末 計(jì)劃成本主管 財(cái)務(wù)管理部 計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度調(diào)整計(jì)劃 》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》各一份報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組留存 計(jì)劃分解和執(zhí)行 29 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末／本月中 生產(chǎn)部 采購主管 采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2 上月末／本月中 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計(jì)劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令 3 當(dāng)月初／本月初 采購主管 倉庫主管 倉庫管理員 采購主管制訂《周到貨計(jì)劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員， 作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存 4 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行，收集反饋信息 5 采購主管 采購經(jīng)理 每周采購組召集采購計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會(huì)，督促計(jì)劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情況 五、單據(jù)及報(bào)告 《生產(chǎn)部物料需求表》 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 《月末庫存補(bǔ)貨需求表》 《存貨狀態(tài)明細(xì)表》 《五金配件需求表》 《月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃》 《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃》 《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃》 《供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃》 30 《超預(yù)算報(bào)告》 《采購周作業(yè)清單》 《周到貨計(jì)劃 》 31 物資請購規(guī)范 （ P2Z1J42） 一、目的 本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請。 項(xiàng)目 發(fā)起部門 協(xié)商／會(huì)簽部門 審核部門 審批部門 物料 供應(yīng)計(jì)劃 計(jì)劃員 計(jì)劃成 本主管 供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總 計(jì)劃超預(yù)算說明 計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 物資請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長 1 萬元以下預(yù)算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、分管副總 1 萬元以上預(yù)算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、總經(jīng)理 自采權(quán)限首次分派 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長 總經(jīng)理 自采權(quán)限年度審定、調(diào)整 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管 理部部長 總經(jīng)理 各部門零星備用金自采權(quán)確定 各部門部長 供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái) 務(wù)管 理部部長、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 項(xiàng)目自采詢比價(jià) 項(xiàng)目自采人員 項(xiàng)目二級財(cái)務(wù)人員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 分管副總 部門備用金自采詢比價(jià) 部門內(nèi)自采人員 部門部長 分管副總 自采不經(jīng)詢比價(jià)授權(quán) 項(xiàng)目／部門自采人員 項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人／部門部長 分管副總 預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采 5 萬元以下合同 項(xiàng)目自采人員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采510 萬元合同 項(xiàng)目自采人員 分管副總 預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采 10萬元以上合同 項(xiàng)目自采人員 總經(jīng)理 預(yù)算外項(xiàng)目自采 1 萬 項(xiàng)目自采人 分管副總 23 項(xiàng)目 發(fā)起部門 協(xié)商／會(huì)簽部門 審核部門 審批部門 元以下合同 員 預(yù)算外項(xiàng)目自采 1 萬元以上合同 項(xiàng)目自采人員 總經(jīng)理 項(xiàng)目自采大宗采購申請 項(xiàng)目自采人員 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 大宗采購標(biāo)準(zhǔn)制定 計(jì)劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 符合標(biāo)準(zhǔn)但不實(shí)行大宗采購 使用部門 企業(yè)發(fā)展部 計(jì)劃成 本主管 分管副總 大宗采購合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定 計(jì)劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部 分管副總 實(shí)際采購合同超期限標(biāo)準(zhǔn) 招標(biāo)管理員 使用部門、企業(yè)發(fā)展部 分管副總 大宗采購程序 計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 招標(biāo)失敗或無效的處理 使用部門 企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部 計(jì)劃成 本主管 分管副總 20 萬以下物資大宗采購合同 招標(biāo)管理員 分管副總 20 萬以上物資大宗采購合同 招標(biāo)管理員 總經(jīng)理 固定資產(chǎn)和工程等項(xiàng)目大宗采購合同 招標(biāo)管理員 分管副總、總經(jīng)理 定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)制定 計(jì)劃成本主管、采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 定點(diǎn)供應(yīng)商名單確定 計(jì)劃成本主管 各使用部門 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 物資定點(diǎn)采購年度合同 采購主管 生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部 分管副總、總經(jīng)理 非生產(chǎn)性物資定點(diǎn)供貨形式確定 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 定點(diǎn)供應(yīng)商汰換和取消定點(diǎn)資格 采購 主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 物資停止定點(diǎn)采購 使用部門／采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 固定資產(chǎn)請購 使用部門 部門部長 5 萬元以下固定資產(chǎn)預(yù)算外請購 使用部門 部門部長 分管副總 5 萬元以上固定資產(chǎn)預(yù)算外請購 使用部門 部門部長 總經(jīng)理 24 項(xiàng)目 發(fā)起部門 協(xié)商／會(huì)簽部門 審核部門 審批部門 生產(chǎn)性設(shè)備采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 5 萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 510 萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 10 萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng) 理 總經(jīng)理 使用部門與供應(yīng)部共同采購固定資產(chǎn) 使用部門 分管副總 勞務(wù)及服務(wù)請購 使用部門 部門部長 分管副總、總經(jīng)理 10 萬元以下勞務(wù)及服務(wù)采購合同 采購經(jīng)理 分管副總 10 萬元以商勞務(wù)及服務(wù)采購合同 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 采購作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定 計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 1 萬元以下詢比價(jià)申報(bào)單 采購經(jīng)理 成本控制員 1 萬元以上詢比價(jià)申報(bào)單 采購經(jīng)理 采購主管 成本控制員 新供應(yīng)商開發(fā) 計(jì)劃成本組 質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部 供應(yīng)部經(jīng)理 供應(yīng)商考評體系 計(jì)劃成本組、采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 供應(yīng)商汰換 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 年度供貨或服務(wù)協(xié)議 采購組 生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總、總經(jīng)理 非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 5 萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 520 萬元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 20 萬元以上非年度 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 25 項(xiàng)目 發(fā)起部門 協(xié)商／會(huì)簽部門 審核部門 審批部門 供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商） 變更和解除合同 采購組 供應(yīng)部經(jīng)理 采購超指 導(dǎo)價(jià)格 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 物資采購合同定價(jià)權(quán)： 單價(jià) 2020 元以下 采購經(jīng)理 采購主管 單價(jià) 20205000 元 采購經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 單價(jià) 500020200 元以下 采購經(jīng)理 分管副總 單價(jià) 20200 元以上 采購經(jīng)理 總經(jīng)理 安全庫存量設(shè)定 庫存控制員 計(jì)劃成本主管、采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂 庫存控制員 計(jì)劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 生產(chǎn)部門退料 生產(chǎn)車間 車間主任 質(zhì)量技術(shù)部 盤贏盤虧賬務(wù)處理 倉庫 倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長 總經(jīng)理 不合格退料銷毀 倉庫 質(zhì)量技術(shù)部、倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理 滯料銷毀 倉庫 倉庫主管 供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長 總經(jīng)理 26 第四節(jié) 管理制度 物資供應(yīng)計(jì)劃 （ P2Z1J41） 一、目的 本管理文件明確了物料供應(yīng)計(jì)劃編制和采購計(jì)劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營需要的物資供應(yīng)計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購工作。 22 第三節(jié) 授權(quán)體系 供應(yīng)循環(huán)業(yè)務(wù)授權(quán)，是指在公司內(nèi)部各級管理人員和業(yè)務(wù)操作人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限級別及對應(yīng)的有關(guān)職責(zé)，執(zhí)行采購及庫存管理的項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)起、協(xié)商、審核和審批。 ? 總統(tǒng)計(jì)員 ： ? 物資進(jìn)出票據(jù)匯總，建立并具體負(fù) 責(zé)庫房二級明細(xì)帳核算統(tǒng)計(jì)工作； ? 與倉庫統(tǒng)計(jì)員核對月進(jìn)銷存報(bào)表，向會(huì)計(jì)部報(bào)月報(bào)表和匯總出入庫單據(jù)。 ? 發(fā)料員 ： 物資正常出庫、毀損出庫、盤虧出庫、退貨出庫等發(fā)料環(huán)節(jié)交接，物料出庫數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫物資倉儲作業(yè)。 ? 倉庫管 理員 ： 21 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理，組織和監(jiān)督倉庫員工日常工作，提交盤贏盤虧處理報(bào)告，報(bào)廢存貨、滯存物資處理報(bào)告。 ? 采購經(jīng)理（采購員） ： 按采購指令和操作規(guī)范的要求完成具體采購作業(yè)，對供應(yīng)商實(shí)施詢比價(jià)程序，跟催供應(yīng)商備貨，記錄和回饋采購業(yè)務(wù)的基本情況和異常情況，負(fù)責(zé)收集、匯總和上報(bào)供應(yīng)市場行業(yè)信息，提出供應(yīng)商規(guī)劃建議。 ? 檔案管理員 ： ? 負(fù)責(zé)合同、訂單，采購數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)供應(yīng)商文件的歸檔、維護(hù)、更新，