【正文】 三、相關(guān)程序及制度固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理 （P2Z1J46）勞務(wù)及服務(wù)采購 （P2Z1J47）合同、訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 大宗采購標(biāo)準(zhǔn)制定步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 年末 計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部分管副總計(jì)劃成本主管會同企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂適用于大宗采購規(guī)范方法的范圍和標(biāo)準(zhǔn)；每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)整和修正；結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批生效；一般標(biāo)準(zhǔn)參照：合同價(jià)值 10 萬元以上較易于標(biāo)準(zhǔn)化的物料；37 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明合同價(jià)值 10 萬元以上的國內(nèi)采購設(shè)備；合同價(jià)值 10 萬元以上的租賃、工程項(xiàng)目；合同價(jià)值 1 萬元以上的修繕工程項(xiàng)目合同價(jià)值 10 萬元以上的其他服務(wù)項(xiàng)目2 計(jì)劃成本主管使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況不予招標(biāo)和邀請報(bào)價(jià)等大宗采購程序的，供應(yīng)部計(jì)劃成本主管參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報(bào)分管副總審批同意后，實(shí)行普通采購程序3 年末 計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部計(jì)劃成本主管、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同制訂經(jīng)大宗采購程序所訂立合同的最長履行時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)，每年依據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況調(diào)整和修正，結(jié)果經(jīng)分管副總審批生效4 年末 招標(biāo)管理員使用部門企業(yè)發(fā)展部分管副總實(shí)際采購業(yè)務(wù)中，特殊情況下合同履行期限超過標(biāo)準(zhǔn)的，供應(yīng)部招標(biāo)管理員參照使用部門和企業(yè)發(fā)展部意見，報(bào)分管副總審批同意后，執(zhí)行實(shí)際合同期限 大宗采購業(yè)務(wù)操作規(guī)范步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 使用部門自采部門供應(yīng)部根據(jù)使用部門提交的物資需求計(jì)劃，自采部門的物資大宗采購申請，計(jì)劃成本主管按大宗采購標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購程序申請，38 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明企業(yè)發(fā)展部 供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同形成標(biāo)準(zhǔn)物料的大宗采購統(tǒng)籌安排，實(shí)施大宗采購程序2 使用部門自采部門供應(yīng)部企業(yè)發(fā)展部根據(jù)各部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)項(xiàng)目請購要求、自采部門的固定資產(chǎn)、服務(wù)及工程項(xiàng)目大宗采購申請，計(jì)劃成本主管按大宗采購標(biāo)準(zhǔn)提出大宗采購程序申請，供應(yīng)部經(jīng)理審批后，計(jì)劃成本主管與企業(yè)發(fā)展部共同安排工程項(xiàng)目、工程材料、服務(wù)項(xiàng)目的大宗采購，實(shí)施大宗采購程序3 使用部門招標(biāo)管理員分管副總以供應(yīng)部為主，實(shí)施大宗采購程序：使用部門確定物料質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格型號、工程技術(shù)要求等供應(yīng)條件；招標(biāo)管理員按供應(yīng)條件邀請報(bào)價(jià)或組織招標(biāo)，制《報(bào)價(jià)邀請書》或《招標(biāo)文件》 ；采用公開招標(biāo)還是邀請報(bào)價(jià)由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)；公開招標(biāo)可以自行組織，也可委托專業(yè)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行，具體由供應(yīng)部決定，分管副總批準(zhǔn)4 招標(biāo)管理員企業(yè)發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部使用部門邀請報(bào)價(jià)的，招標(biāo)管理員、企業(yè)發(fā)展部和財(cái)務(wù)管理部參予議標(biāo)和監(jiān)督，決定中標(biāo)人，公開招標(biāo)的，招標(biāo)管理員、使用部門、企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部共同組成評標(biāo)專會，決定中標(biāo)人5 計(jì)劃稱本主管 招標(biāo)失敗或無效的，計(jì)劃成本主管根據(jù)企39 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明業(yè)發(fā)展部、使用部門及財(cái)務(wù)管理部的意見，報(bào)分管副總批準(zhǔn)，進(jìn)行二次招標(biāo)或轉(zhuǎn)入普通采購程序。三、相關(guān)程序及制度? 資金管理 P3? 預(yù)算管理 P5? 大宗采購管理 （P2Z1J44）? 定點(diǎn)采購管理 （P2Z1J45）? 內(nèi)部審計(jì)制度 P6四、業(yè)務(wù)流程自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長意見；總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定項(xiàng)目或項(xiàng)目部門2 上年末 財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定，33 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理具體程序是：每年財(cái)務(wù)管理部提供該項(xiàng)目或項(xiàng)目部門的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報(bào)告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍，審定或調(diào)整結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效3 上年末 各職能部門部長供應(yīng)部財(cái)務(wù)管理部結(jié)算中心總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實(shí)際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效，該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍4 年初 結(jié)算中心 每年具備自采權(quán)限的項(xiàng)目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥付固定項(xiàng)目額度5 年初 結(jié)算中心 其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付42 自采業(yè)務(wù)控制步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目采購在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)安排專人，即項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人操作，項(xiàng)目部門或項(xiàng)目組內(nèi)的二級財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格34 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明財(cái)務(wù)管理部 物料采購進(jìn)貨成本核算和實(shí)施成本控制管理，定期向財(cái)務(wù)管理部提交項(xiàng)目成本分析報(bào)告2 項(xiàng)目二級財(cái)務(wù)人員部門主管部門部長項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采和各職能部門備用金自采一般要遵循詢比價(jià)程序：在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)，由二級財(cái)務(wù)人員監(jiān)督并審簽采購人員提交的《詢比價(jià)申報(bào)單》 ，再經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和分管副總審批；其他部門備用金自采由部門部長和分管副總審簽部門內(nèi)采購人員提交的《詢比價(jià)申報(bào)單》 ；特殊情況授權(quán)直接采購不需詢比價(jià)的，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和部門部長批準(zhǔn)，報(bào)分管副總審批后授權(quán)采購3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目物料自采的合同和訂單按金額大小分別經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，具體審批權(quán)限如下：合同價(jià)值 5 萬元以下經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批合同價(jià)值 5 萬元10 萬員以上經(jīng)分管副總合同價(jià)值 10 萬元以上總經(jīng)理審批4 分管副總總經(jīng)理預(yù)算范圍外的超預(yù)算自采合同必須按權(quán)限級別經(jīng)過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，由結(jié)算中心在定額備用金外撥付資金，審批權(quán)限如下：合同價(jià)值 1 萬元以下經(jīng)分管副總審批合同價(jià)值 1 萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批35 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明5 項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采中符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人發(fā)起大宗采購申請，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批同意，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，與供應(yīng)部共同操作，符合定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)的，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道6 內(nèi)審員 對項(xiàng)目自采定期由審計(jì)部內(nèi)審員組織專項(xiàng)采購作業(yè)稽核，檢核業(yè)務(wù)操作程序和形成的相關(guān)文檔，形成《自采控制稽核評價(jià)報(bào)告》詳見《內(nèi)部審計(jì)制度》P6五、單據(jù)及報(bào)告《詢比價(jià)申報(bào)單》《自采控制稽核評價(jià)報(bào)告》36 / 384大宗采購管理（P2Z1J44）一、目的本管理文件明確了某些易于標(biāo)準(zhǔn)化的材料、大金額固定資產(chǎn)等物資或服務(wù)的特殊采購標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成大批量集中采購的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及供應(yīng)價(jià)格。三、相關(guān)程序及制度? 采購作業(yè)控制（P2Z1J48）? 合同訂單管理（P2Z1J410）? 進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（P2Z1J411）四、業(yè)務(wù)流程步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 各職能部門各部門主管倉庫管理員各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實(shí)后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》 ，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字2 各部門部長 填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字3 分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1 萬元以下由分管副總審批1 萬元以上由總經(jīng)理審批4 計(jì)劃成本主管 經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計(jì)30 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明采購主管 劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存5 采購主管采購經(jīng)理采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》 ，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令6 采購經(jīng)理 屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》 （P2Z1J48）《合同訂單管理》 （P2Z1J410）7 采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)《詢比價(jià)申報(bào)單》 ，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見：《采購作業(yè)控制》 （P2Z1J48）《合同訂單管理》 （P2Z1J410）《進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制》 （P2Z1J411）8 采購主管采購經(jīng)理成本控制員物資請購和使用部門屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實(shí)施詢比價(jià)程序，填寫《詢比價(jià)申報(bào)單》 ，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)，其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》 （P2Z1J48）《合同訂單管理》 （P2Z1J410）31 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明《進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制》 （P2Z1J411）9 計(jì)劃員采購經(jīng)理會計(jì)部采購結(jié)束后：請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計(jì)劃員和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員進(jìn)行歸集匯總；另一聯(lián)由采購經(jīng)理保留待與會計(jì)部報(bào)帳10 采購經(jīng)理會計(jì)部與會計(jì)部報(bào)帳時(shí)，采購經(jīng)理須提交《請購單》 、 《詢比價(jià)申報(bào)單》 、合同或訂單、 《供應(yīng)商發(fā)票》 、 《倉庫入庫單》或《使用部門接收單》各一聯(lián)，并同時(shí)填寫提交《付款申請單》五、單據(jù)及報(bào)告《物料請購單》《零星采購作業(yè)清單》《詢比價(jià)申報(bào)單》《入庫單》《使用部門物資接收單》《付款申請單》32 / 384自采業(yè)務(wù)規(guī)范（P2Z1J43）一、目的本管理文件明確了個(gè)別具有自采權(quán)限的部門自行實(shí)施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個(gè)別部門自采的業(yè)務(wù)流程。三、相關(guān)程序及制度 ? 預(yù)算管理制度 P5? 資金管理制度 P3四、業(yè)務(wù)流程計(jì)劃制訂與調(diào)整步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 上月末 材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部庫存控制員物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補(bǔ)貨需求資料，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動銷售預(yù)測》、《本月訂貨計(jì)劃》、生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、設(shè)備部《五金備件需求表》、倉庫管理組的《月度庫存補(bǔ)貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》2 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員各職能部門各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需26 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明求數(shù)據(jù)3 當(dāng)月中以前材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》 、生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》 、 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 、4 上月末／當(dāng)月中材料物資計(jì)劃員 材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計(jì)劃5 上季末 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員 非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃6 上月末／上季末計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃，保證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)7 上月末 采購經(jīng)理采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款需求8 采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計(jì)劃成本主管9 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計(jì)劃》 計(jì)劃審批和報(bào)備27 / 384步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明1 上月末 計(jì)劃成本主管 計(jì)劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說明報(bào)告2 供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將該說明報(bào)告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報(bào)告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備案3 月末 計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》和《月度調(diào)整計(jì)劃》 、 《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃》 、 《月度資金用款計(jì)劃》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批4 月末 計(jì)劃成本主管財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》 、《月度調(diào)整計(jì)劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃》 、 《月度資金用款計(jì)劃》各一份報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組