【正文】 三、相關(guān)程序及制度 ? 資金管理 P3 ? 預(yù)算管理 P5 ? 大宗采購管理 （ P2Z1J44） ? 定點采購管理 （ P2Z1J45） ? 內(nèi)部審計制度 P6 四、業(yè)務(wù)流程 自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 項目負(fù)責(zé)人 項目部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 自采權(quán)限的首次分派按如下程序進行： 項目負(fù)責(zé)人或項目部門 負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財務(wù)管理部部長意見； 總經(jīng)理審批，確定可以實施自采業(yè)務(wù)的特定項目或項目部門 2 上年末 財務(wù)管理部 項目組負(fù)責(zé)人 項目部門負(fù)責(zé)人 對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進行年度聯(lián)合審定， 具體程序是： 33 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 每年財務(wù)管理部提供該項目或項目部門的財務(wù)分析報告， 項目組負(fù)責(zé)人、項目部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報告，共同進行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍， 審定或調(diào)整結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效 3 上年末 各職能部門部長 供應(yīng)部 財務(wù)管理部 結(jié)算中心 總經(jīng)理 各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定： 供應(yīng)部、財務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效， 該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍 4 年初 結(jié)算中心 每年具備自采權(quán)限的項目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項目預(yù)算撥付固定項目額度 5 年初 結(jié)算中心 其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付 42 自采業(yè)務(wù)控制 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說 明 1 項目自采負(fù)責(zé)人 項目采購負(fù)責(zé)人 項目財務(wù)人員 財務(wù)管理部 項目采購在項目組或項目部門內(nèi)安排專人，即項目采購負(fù)責(zé)人操作， 項目部門或項目組內(nèi)的二級財務(wù)人員嚴(yán)格物料。 三、相關(guān)程序及制度 ? 采購作業(yè)控制（ P2Z1J48） ? 合同訂單管理（ P2Z1J410） ? 進貨價格及采購成本控制（ P2Z1J411） 四、業(yè)務(wù)流程 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 各職能部門 各部門主管 倉庫管理員 各生產(chǎn)經(jīng)營部門提出物資采購申請，經(jīng)各部門相關(guān)人員與倉庫倉庫管理員核實后，填寫一式三聯(lián)《物料請購單》，經(jīng)本部門主管確定請購物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容 ，并簽字 2 各部門部長 填寫完整的物料請購單交部門部長審批簽字 3 分管副總 總經(jīng)理 凡預(yù)算外物資請購需要按權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批， 預(yù)算外審批權(quán)限具體如下： 1 萬元以下由分管副總審批 1 萬元以上由總經(jīng)理審批 4 計劃成本主管 經(jīng)審批的請購單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計劃 30 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 采購主管 成本主管作形式審核后，傳遞給采購主管，另一聯(lián)在請購部門自行留存 5 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管匯總請購單，根據(jù)請購內(nèi)容安排具體采購作業(yè)，制定《零星采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令 6 采購經(jīng)理 屬于 年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 7 采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用部門 屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購經(jīng)理實施詢比價程序，填報《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)， 其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 《進貨價格及采購成本控制》 （ P2Z1J411） 8 采購主管 采購經(jīng)理 成本控制員 物資請購和使用部門 屬于首次采購的物料，采購經(jīng)理在采購主管指導(dǎo)下實施詢比價程序，填寫《詢比價申報單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門確認(rèn)， 其他具體操作詳見： 《采購作業(yè)控制》（ P2Z1J48） 《合同訂單管理》 （ P2Z1J410） 《進貨價格及采購成本控制》 （ P2Z1J411） 31 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 9 計劃員 采購經(jīng)理 會計部 采購結(jié)束后： 請購單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計劃員和非生產(chǎn)性物資計劃員進行歸集匯總； 另一聯(lián)由采 購經(jīng)理保留待與會計部報帳 10 采購經(jīng)理 會計部 與會計部報帳時，采購經(jīng)理須提交《請購單》、《詢比價申報單》、合同或訂單、《供應(yīng)商發(fā)票》、《倉庫入庫單》或《使用部門接收單》各一聯(lián)，并同時填寫提交《付款申請單》 五、單據(jù)及報告 《物料請購單》 《零星采購作業(yè)清單》 《詢比價申報單》 《入庫單》 《使用部門物資接收單》 《付款申請單》 32 自采業(yè)務(wù)規(guī)范 （ P2Z1J43） 一、目的 本管理文件明確了個別具有自采權(quán)限的部門自行實施采購行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個別部門自采的業(yè)務(wù)流程。 三、相關(guān)程序及制度 ? 預(yù)算管理制度 P5 ? 資金管理制度 P3 四、業(yè)務(wù)流程 計劃制訂與調(diào)整 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 庫存控制員 物資材料計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補貨需求資料， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動銷售預(yù)測》、《本月訂貨計劃》、 生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、 設(shè)備部《五金備件需求表》、 倉庫管理組的《月度庫存補貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》 2 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 各職能部門 各職能部門按季度以書面計劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需 26 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 求數(shù)據(jù) 3 當(dāng)月中以前 材料物資計劃員 醫(yī)貿(mào)公 司 生產(chǎn)部 設(shè)備部 材料物資計劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)， 分別是： 醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、 生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、 4 上月末／當(dāng)月中 材料物資計劃員 材料物資計劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計劃 5 上季末 非生產(chǎn)性物資計劃員 非生產(chǎn)性物資計劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃 6 上月末／上季末 計劃成本主管 計劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計劃，保證物資供應(yīng)計劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 7 上月末 采 購經(jīng)理 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計付款需求 8 采購主管 供應(yīng)部經(jīng)理 采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計劃成本主管 9 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計劃》 計劃審批和報備 27 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 上月末 計劃成本主管 計劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計劃中超預(yù)算部分形成說明報告 2 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 財務(wù)管理部 計劃成本主 管將該說明報告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報告轉(zhuǎn)至財務(wù)管理部備案 3 月末 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 計劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計劃》和《月度調(diào)整計劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批 4 月末 計劃成本主管 財務(wù)管理部 計劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計劃》、《月度調(diào)整計劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計劃》、《月度資金用款計劃》各一份報財務(wù)管理部備案，另一份在計劃成本組留存 計劃分解和執(zhí)行 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步 驟說明 1 上月末／本月中 生產(chǎn)部 采購主管 采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》 2 上月末／本月中 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管根據(jù)月供應(yīng)計劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令 3 當(dāng)月初／本月初 采購主管 倉庫主管 倉庫管理員 采購主管制訂《周到貨計劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存 28 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步 驟說明 4 采購主管 采購經(jīng)理 采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計劃執(zhí)行，收集反饋信息 5 采購主管 采購經(jīng)理 每周采購組召集采購計 劃執(zhí)行進度總結(jié)會，督促計劃完成，處理影響完成進度的異常情況 五、單據(jù)及報告 《生產(chǎn)部物料需求表》 《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》 《月末庫存補貨需求表》 《存貨狀態(tài)明細(xì)表》 《五金配件需求表》 《月度材料物資供應(yīng)計劃》 《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計劃》 《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計劃》 《供應(yīng)部月度資金用款計劃》 《超預(yù)算報告》 《采購周作業(yè)清單》 《周到貨計劃》 29 物資請購規(guī)范 （ P2Z1J42） 一、目的 本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計劃外的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程序 。 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門 物料供應(yīng)計劃 計劃員 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總 計劃超預(yù)算說明 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理 物資請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長 1 萬元以下預(yù)算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、分管副總 1 萬元以上預(yù)算外請購 各部門 倉庫管理員 部門主管 部門部長、總經(jīng)理 自采權(quán)限首次分派 項目負(fù)責(zé)人 供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長 總經(jīng)理 自采權(quán)限年度審定、調(diào)整 項目負(fù)責(zé)人 供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長 總經(jīng)理 各部門零星備用金自采權(quán)確定 各部門部長 供應(yīng)部經(jīng)理、財務(wù)管理部部長、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 項目自采詢比價 項目自采人員 項目二級財務(wù)人員 項目負(fù)責(zé)人 分管副總 部門備用金自采詢比價 部門內(nèi)自采人員 部門部長 分管副總 自采不經(jīng)詢比價授權(quán) 項目／部門自采人員 項目負(fù)責(zé)人／部門部長 分管副總 預(yù)算內(nèi)項目自采 5 萬元 項目自采人 項目負(fù)責(zé)人 21 項目 發(fā)起部門 協(xié)商／會簽部門 審核部門 審批部門 以下合同 員 預(yù)算內(nèi)項目自采 510萬元合同 項目自采人員 分管副總 預(yù)算內(nèi)項目自采 10 萬元以上合同 項目自采人員 總經(jīng)理 預(yù)算外項目自采 1 萬元以下合同 項目自采人員 分管副總 預(yù)算外項目自采 1 萬元以上合同 項目自采人員 總經(jīng)理 項目自采大宗采購申請 項目自采人員 項目負(fù)責(zé)人 大宗采購標(biāo)準(zhǔn)制定 計劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部 供應(yīng)部經(jīng)理 分管副總 符合標(biāo)準(zhǔn)但不實行大宗采購 使用部門 企業(yè)發(fā)展部 計劃成本主管 分管副總 大宗采購合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定 計劃成本主管 企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部 分管副總 實際采購合同超期限標(biāo)準(zhǔn) 招標(biāo)管理員 使用部門、企業(yè)發(fā)展部 分管副總 大宗采購程序 計劃成本主管 供應(yīng)部經(jīng)理 招標(biāo)失敗或無效的處理 使用部門 企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)管理部 計劃成本主管 分管副總 20 萬以下物資大宗采購合同 招標(biāo)管理員 分管副總 20 萬以上