【正文】 。作廢單必須由餐廳部長級以上簽名證實(shí)注明作廢原因。 本規(guī)定自八月一日起試行，此解釋權(quán)歸人力資源部，總辦有最后解釋權(quán)。 c. 受到書面警告后次月內(nèi)又超過二次：最后警告 +扣款 100 元； d. 受到最后警告后次月內(nèi)又超過二次： 1）合同工：解除勞動合同； 2）勞務(wù)工：辭退。 出勤： 1） 遲到 早退： a. 每月 12 次 : 若共計(jì)超出 10 分鐘，一般違紀(jì) +扣款 20 元 。 4）工傷假： 員工工傷三天，享有三天有薪工資。 財(cái)務(wù)部有權(quán)對不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 員工出差 返回后于 5 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，待報(bào)銷時(shí)再行支付。 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定： 住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷），節(jié)約歸已。 員工長途出差交通費(fèi)，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。 長途出差補(bǔ) 助標(biāo)準(zhǔn)：（ 元 /人 /天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 15 部門經(jīng)理級 25 公司副總經(jīng)理級 35 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 交通工具：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。 出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： （元 /人 /天） 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 一般人員 60 部門經(jīng)理級 80 公司副總經(jīng)理級 100 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。 酒店庫存物資入、出庫單，分別由倉庫保管專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)購、登記、填制、保管。 銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。 （十二）、財(cái)務(wù) 票據(jù)管理制度 財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度 為了加強(qiáng)酒店票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合酒店實(shí)際特制定本制度。 、采購發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)帳。 ，將原材料直接撥入廚房和， 由保管員與監(jiān)督員協(xié)同廚師長或砧板廚師共同驗(yàn)收并簽字。 。 （十一）、食品 原材料及其他物品采購管理制度 原材料及其他物品采購管理制度 、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計(jì)劃，提出采買計(jì)劃。 盤點(diǎn)結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，上報(bào)總經(jīng)理，特殊情況要 著重指出，盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行存檔。 盤點(diǎn)時(shí)要力求物品的安全。 各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單 等裝訂成冊（一月一本）。 現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單。 （二） 各部門將應(yīng)用于盤點(diǎn)的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部 準(zhǔn)備。 （七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn) 人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)相同。 （五）會點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對，確實(shí) 數(shù)據(jù)工作。 （三）盤點(diǎn)人：由各部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。 第四條 .人員的指派與職責(zé) （一） 總盤人：由總經(jīng)理任命、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工 作的進(jìn) 行及異常事項(xiàng)的上報(bào)總經(jīng)理裁決。 財(cái)產(chǎn)：由各部門會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面清點(diǎn)。 第三條 .盤點(diǎn)方式、時(shí)間 （一）年中、年終盤點(diǎn) 存貨：由各管理部門、采購員會同財(cái)務(wù)部門于年（中）終時(shí)，實(shí)行全面 總清點(diǎn)一次，時(shí)間為：年中盤點(diǎn)時(shí)間是 6 月 30 日、 31 日；年終盤點(diǎn)時(shí)間是 12 月 30 日、 31 日。 代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。 （三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點(diǎn)。 第二條 .盤點(diǎn)范圍 （一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材 料等。 十四、退、換貨物程序： 用貨部門將不合格貨物清出 倉庫檢驗(yàn)并核對驗(yàn)收 采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商 供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。 6 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并要有產(chǎn)品三證發(fā)現(xiàn)問題物品原料應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。原材料中的菜品、要直撥入廚房，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。 、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)食品原料、而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、餐廳）領(lǐng)用物品。 （九）、貨物原料 出入庫管理辦法 貨物原料 出入庫管理辦法 9:30— 10:30 下午 2:30— 4:30（特殊情況除外）。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì) 主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 （七）、餐廳 簽單、掛帳打折管理制度 餐廳 簽單、掛帳 、 打折 、 贈送管理制度 公司只允許董事（老板）簽單掛帳，董事不在時(shí)，可委托總經(jīng)理或總監(jiān)簽字掛帳。 (3) 會計(jì)憑證保管期限為十五年。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、 請購單、收款收據(jù)、借款單等。 第五條 .會計(jì)憑證。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。 第二條 .會計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會計(jì)年度。 第三條 .工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。 （五）、工程部工用具管理制度 工程部工用具管理制度 第一條 .工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實(shí)行統(tǒng)一管理。 第五條 .每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤率。 第三條 .嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。 第二條 .審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、 對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 （四）、 內(nèi)部審計(jì)管理制度 內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一條 .認(rèn)真復(fù)核總臺收銀員的營業(yè)日報(bào)、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，以保 證收入準(zhǔn)確無誤。 第三條 .各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會計(jì)提出處理意見，然后送交總監(jiān) ,總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。 （三）、 報(bào)損、報(bào)廢管理制度管理 報(bào)損、報(bào)廢管理制度 第一條 .商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去 使用價(jià)值，需要做報(bào)損、報(bào)廢處理時(shí)，由保管員填報(bào)“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報(bào)告表送交財(cái)務(wù)部。 第三條 . 折舊年限：房屋 15 年、汽車 10 年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調(diào)、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報(bào)的原則 ,特殊情況必須在 借款一星期內(nèi)進(jìn)行核銷。 第五條 .報(bào)銷一律用碳素筆，寫明報(bào)銷日期并附審批人總監(jiān)總經(jīng)理的簽名。 第三條 .報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第三節(jié)、 財(cái)務(wù)部管理制度 （一）、 財(cái)務(wù)借款及核銷管理工作制度 財(cái)務(wù)借款及核銷管理工作制度 第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管 會計(jì)審核 ,交總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。 對于軟件故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并做完備份后進(jìn)行。不能解決的問題，立即下單，聯(lián)系電腦維修商。 物品驗(yàn)收入庫后，應(yīng)將有關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)會計(jì)部審核后予以或負(fù)責(zé)同意采購的部門及單位付款。 對專 業(yè)要求高的物品采購，應(yīng)會同使用部門共同實(shí)施采購任務(wù)。 每項(xiàng)采購品做到以質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三要素進(jìn)行貨比三家，以達(dá)到降低酒店成本之目的。 采購員 有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。 采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 9 貨物驗(yàn)收操作流程： 驗(yàn)收員首先檢查磅稱準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購計(jì)劃填寫驗(yàn)收單（數(shù)量、單價(jià)） （ 1）批量貨物驗(yàn)收操作流程： A 餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗(yàn)收員、倉保員監(jiān)督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗(yàn)收 B 廚房 鮮活貨由采購員、驗(yàn)收員監(jiān)督員、廚師、共同驗(yàn)收 （ 2）日常貨物驗(yàn)收操作流程： A 驗(yàn)收員核對發(fā)票或進(jìn)貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價(jià)供貨單 與申購計(jì)劃不符的退票糾正與申購計(jì)劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量 B 其他物品通知倉保員驗(yàn)收、辦理入庫手續(xù) C 鮮活貨通知作用部門驗(yàn)收、辦理領(lǐng)用手續(xù) D 驗(yàn)收員日常貨物驗(yàn)收時(shí)要檢查貨物質(zhì)量進(jìn)口防偽標(biāo)識，食品檢查防偽標(biāo)識檢查包裝食品原料的標(biāo)簽，按申購要求檢查剔除不合格品后過磅，廚房鮮活貨濾水后稱重 （