【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 收銀員工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) （一）班前準(zhǔn)備工作 餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀部長監(jiān)督執(zhí)行，并編排報(bào)表。 收銀員與部長或出納一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。 領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào)， 如有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時(shí)將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。 檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。 查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時(shí)處理。 （二）正常操作工作程序 當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí)，收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員。 當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊 全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào)，待客人結(jié)帳時(shí)使用；然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。 （三）結(jié)帳工作流程 餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。 客人要求結(jié)帳時(shí)，收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。 客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回 交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。 客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。 結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡（或餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時(shí)，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。 作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實(shí)后，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員 送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。 由于種種原因，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請(qǐng)廳面管理人員認(rèn)可擔(dān)保，然后將其轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)收帳款。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須使用內(nèi)部帳單，帳單請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。 收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)帳；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫“餐廳核對(duì)表”。 （四）單、總班結(jié)帳 在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié)；在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊“單。總班結(jié)帳” 按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表，根據(jù)所需，打印出報(bào)表。 （五）當(dāng)日、歷史帳目查詢 “當(dāng)日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點(diǎn)擊“當(dāng)日帳目查詢”按鈕，電腦會(huì)自動(dòng)查找出所需帳目。 “歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目，操作方法同上。 （五）、作廢帳單的管理工作 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 作廢帳單管理工作 操作規(guī)范 收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核。作廢單必須由餐廳部長級(jí)以上簽名證實(shí)注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收 銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。 （六）、現(xiàn)金、支票、信用卡的收款 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序 現(xiàn)金 1）收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。 2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。 支票 收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題 由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。 信用卡 1）收授信用卡時(shí)，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收。 2）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。 3）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC 取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼 ，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。 4）簽購金額如超過授權(quán)金額的 10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。 （七）、收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 收銀交接班現(xiàn)金及帳單交接 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn)金交接程序 餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中，當(dāng)收銀員下班時(shí)，由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口 袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名， A， B， C， D 班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天出納清點(diǎn)為止。 客帳單交接程序 客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號(hào)排好， 用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號(hào)，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。 （八）、 保管員工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 倉庫保管員工作規(guī)范 按時(shí)到達(dá)工作崗位，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)。 認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉庫，合理堆放貨物，及時(shí)檢查火 災(zāi)，危險(xiǎn)隱患。 負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格等辦理驗(yàn)收手續(xù)，如有不符合質(zhì)量要求的，要堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 貨物入庫時(shí)，一定要真實(shí)、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項(xiàng)目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。驗(yàn)收后的物資，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。如實(shí)填寫貨物卡，貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對(duì)于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上公司的標(biāo)記，入庫時(shí)間和批號(hào)。 負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量，數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對(duì) 不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足。 發(fā)貨時(shí)，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行處理，嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。 注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請(qǐng)購計(jì)劃。 對(duì)于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。 出庫物品，必須要由部門經(jīng)理或廚師長簽字方可出庫。物品出庫和入庫要及時(shí)登記造帳，結(jié)出余額，以便隨時(shí)查核。 負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的 收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。做到入帳及時(shí)，當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。 1定期做好物資、商品的盤點(diǎn)工作，做到帳、貨、卡三相符。做好月底倉庫盤點(diǎn)手續(xù)，及時(shí)結(jié)出月末庫存數(shù)，上報(bào)各有關(guān)部門。 1嚴(yán)禁借用倉庫物品，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財(cái)物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓公司利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害公司利益。 （九）、貨物驗(yàn)收 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 貨物驗(yàn)收 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) : 1 上崗后先仔細(xì)閱讀當(dāng)天進(jìn)貨單，做到對(duì)當(dāng)天應(yīng)到的物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)。同時(shí)應(yīng)做好磅稱校驗(yàn)和倉庫清潔衛(wèi)生工作。 2 物品到貨后，應(yīng)先確認(rèn)是否有申購計(jì)劃，然后對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收。 3 先清點(diǎn)或過磅核對(duì)物品數(shù)量是否與到貨單或發(fā)票相符，其中水產(chǎn)類鮮活貨需濾去水份再過磅。 4 包裝的食品原料要檢查是否注明生產(chǎn)廠家、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格及等級(jí)等，進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)識(shí)。 5 大批鮮活貨或有疑議的食品要由采購員、廚師長、食品衛(wèi)生檢驗(yàn)員、驗(yàn)收員會(huì)同驗(yàn)收。 6 其它物品要按訂貨封樣和要求由使用部門、驗(yàn)收員和倉保員拆箱抽樣檢驗(yàn)，并共同簽字認(rèn)可。 7 符合數(shù)量和 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物品，由驗(yàn)收員填寫驗(yàn)收單，價(jià)格根據(jù)采購員報(bào)價(jià)單填寫，倉保員收貨時(shí)根據(jù)發(fā)票和驗(yàn)收單復(fù)核實(shí)物，直接進(jìn)廚房的要按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格物品應(yīng)及時(shí)向部門主管及采購部報(bào)告，區(qū)別情況及時(shí)處理。 8 入庫的物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單，倉保員每天應(yīng)根據(jù)入庫單、領(lǐng)料單及時(shí)登記賬、卡。 9 貨物驗(yàn)收操作流程： 驗(yàn)收員首先檢查磅稱準(zhǔn)確性，然后根據(jù)申購計(jì)劃填寫驗(yàn)收單（數(shù)量、單