【正文】 價(jià)） （ 1）批量貨物驗(yàn)收操作流程： A 餐具、低值易耗品等物品由使用部門、驗(yàn)收員、倉保員監(jiān)督員按合同要求或拆箱抽樣共同驗(yàn)收 B 廚房 鮮活貨由采購員、驗(yàn)收員監(jiān)督員、廚師、共同驗(yàn)收 （ 2）日常貨物驗(yàn)收操作流程： A 驗(yàn)收員核對(duì)發(fā)票或進(jìn)貨單數(shù)量、品種、規(guī)格、單價(jià)供貨單 與申購計(jì)劃不符的退票糾正與申購計(jì)劃相符的物品填寫入貨單過磅數(shù)量 B 其他物品通知倉保員驗(yàn)收、辦理入庫手續(xù) C 鮮活貨通知作用部門驗(yàn)收、辦理領(lǐng)用手續(xù) D 驗(yàn)收員日常貨物驗(yàn)收時(shí)要檢查貨物質(zhì)量進(jìn)口防偽標(biāo)識(shí)，食品檢查防偽標(biāo)識(shí)檢查包裝食品原料的標(biāo)簽，按申購要求檢查剔除不合格品后過磅，廚房鮮活貨濾水后稱重 （ 3）凡驗(yàn)收不全格通知采購?fù)素浕蜃髌渌幚? （十）、采購員 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 采購員 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開源節(jié)流，達(dá)到控制成本的目的。 在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。 采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門的意見。 采購員必須經(jīng)常了解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時(shí)滿足使用部門對(duì)貨品在質(zhì)量，數(shù)量，價(jià)格和采購費(fèi)用等方面的要求。 采購員 有義務(wù)向使用部門推薦使用的新產(chǎn)品 采購員有義務(wù)對(duì)倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷工作。 （十一）、采購員 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 采購工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的酒店采購計(jì)劃，并按計(jì)劃要求按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。 每項(xiàng)采購品做到以質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三要素進(jìn)行貨比三家，以達(dá)到降低酒店成本之目的。 批量訂貨時(shí)，應(yīng)先與供應(yīng)商簽訂購銷合同，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、顏色、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、交貨地點(diǎn)、方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、付款方式等具體條款。 對(duì)專 業(yè)要求高的物品采購，應(yīng)會(huì)同使用部門共同實(shí)施采購任務(wù)。 物品采購后，驗(yàn)收員應(yīng)按規(guī)定手續(xù)嚴(yán)格驗(yàn)貨，如有質(zhì)量或其他問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。 物品驗(yàn)收入庫后，應(yīng)將有關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部審核后予以或負(fù)責(zé)同意采購的部門及單位付款。 凡部門采購物質(zhì)必須要有部門經(jīng)理及總監(jiān)簽字審批 （十二）、電腦員維修 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 電腦員維修 工作 質(zhì)量 規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。不能解決的問題，立即下單，聯(lián)系電腦維修商。 對(duì)于網(wǎng)絡(luò)故障，先 通過查線，再看網(wǎng)卡、 HUB，最后檢查電腦設(shè)置。 對(duì)于軟件故障，先查看設(shè)置是否發(fā)生變動(dòng)，再查病毒，系統(tǒng)崩潰需要硬盤格式化前，一定要在使用負(fù)責(zé)人參與、認(rèn)可并做完備份后進(jìn)行。 對(duì)于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備使用，并辦好替借手續(xù)。 第三節(jié)、 財(cái)務(wù)部管理制度 （一）、 財(cái)務(wù)借款及核銷管理工作制度 財(cái)務(wù)借款及核銷管理工作制度 第一條 . 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管 會(huì)計(jì)審核 ,交總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。 第二條 .費(fèi)用發(fā)生后，持報(bào) 銷票據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)帳。 第三條 .報(bào)銷票據(jù)要提供合法報(bào)銷單據(jù)（特殊情況除外）。 第四條 .提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上， 并結(jié)出金額合計(jì)，需要入庫的要附上入庫單。 第五條 .報(bào)銷一律用碳素筆，寫明報(bào)銷日期并附審批人總監(jiān)總經(jīng)理的簽名。 第六條 .財(cái)務(wù)部要對(duì)報(bào)銷單重新審核，確認(rèn)金額與審批人簽字無誤后方可付 款，并加蓋付訖章。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日?qǐng)?bào)的原則 ,特殊情況必須在 借款一星期內(nèi)進(jìn)行核銷。 （二）、 公司固定資產(chǎn)管理制度 公司固定資產(chǎn)管理制度 第一條 .公司全部固定資 產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計(jì)提折舊等，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。實(shí)物管理按哪個(gè)部門使用，就由哪個(gè)部門管理的原則進(jìn)行分工。 第二條 . 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、 總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點(diǎn)。 第三條 . 折舊年限：房屋 15 年、汽車 10 年、機(jī)械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為 8 年、空調(diào)、音響折舊年限為 6 年、電腦和其他為 5 年。 第四條 . 折舊計(jì)提方法采用使用年限法。 （三）、 報(bào)損、報(bào)廢管理制度管理 報(bào)損、報(bào)廢管理制度 第一條 .商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去 使用價(jià)值，需要做報(bào)損、報(bào)廢處理時(shí)，由保管員填報(bào)“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報(bào)告表送交財(cái)務(wù)部。 第二條 .經(jīng)主管會(huì)計(jì)審查提出處理意見后，報(bào)總經(jīng)理審批。 第三條 .各業(yè)務(wù)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報(bào)廢、毀損要由主管會(huì)計(jì)提出處理意見，然后送交總監(jiān) ,總經(jīng)理批示并由財(cái)務(wù)部備案。 第五條 . 報(bào)損、報(bào)廢的金額走營業(yè)外支出科目。 （四）、 內(nèi)部審計(jì)管理制度 內(nèi)部審計(jì)管理制度 第一條 .認(rèn)真復(fù)核總臺(tái)收銀員的營業(yè)日?qǐng)?bào)、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正，以保 證收入準(zhǔn)確無誤。對(duì)己復(fù)核過的報(bào)表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。 第二條 .審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、 對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡。 同時(shí)審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。 第三條 .嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。 第四條 .審核原料的購入憑證及采購員的報(bào)銷單據(jù)在直撥單上的簽名。 第五條 .每日及時(shí)核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計(jì)算出每月成本利潤率。 第六條 .要監(jiān)管倉庫的月末盤點(diǎn)，并按盤點(diǎn)表與保管帳核對(duì)，出現(xiàn)差異要及時(shí)查明原因，按規(guī)定報(bào)批。 （五）、工程部工用具管理制度 工程部工用具管理制度 第一條 .工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實(shí)行統(tǒng)一管理。 第二條 .工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。 第三條 .工具保管和使用不當(dāng)造成損壞或丟失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。 （六）、 會(huì)計(jì)核算管理制度 會(huì)計(jì)核算管理辦法 第一條 .會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用借貸記帳法。 第二條 .會(huì)計(jì)年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 第三條 .記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報(bào)表均用中文。 第四條 .會(huì)計(jì)科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。 第五條 .會(huì)計(jì)憑證。使 用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報(bào)銷單、費(fèi)用支出證明單、 請(qǐng)購單、收款收據(jù)、借款單等。 (2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個(gè)人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時(shí)由對(duì)方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。 (3) 會(huì)計(jì)憑證保管期限為十五年。 第六條 .會(huì)計(jì)報(bào)表，依財(cái)政、稅務(wù)部門和集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)部的要求及時(shí)填制申報(bào)。 （七）、餐廳 簽單、掛帳打折管理制度 餐廳 簽單、掛帳 、 打折 、 贈(zèng)送管理制度 公司只允許董事（老板）簽單掛帳，董事不在時(shí)，可委托總經(jīng)理或總監(jiān)簽字掛帳。 董事（老板） \總監(jiān) \總經(jīng)理消費(fèi)簽單掛帳一律 7 折 凡未與公司簽定消費(fèi)簽單掛帳合同單位或個(gè)人一律不得簽單掛帳 公司貴賓卡可以 折優(yōu)惠 公司管理人員處理投訴部長可以打 9 折 ,經(jīng)理 折 , 折以上必須請(qǐng)示總監(jiān)或總經(jīng)理審批 部長級(jí)以上在餐廳客戶應(yīng)酬時(shí)可以贈(zèng)送果盤一個(gè) （八）、處理收銀員長短款 工作規(guī)范操作程序及標(biāo)準(zhǔn) 處理收銀員長短款工作程序 經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，要通過帳務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時(shí)，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì) 主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個(gè)人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。 （九）、貨物原料 出入庫管理辦法 貨物原料 出入庫管理辦法 9:30— 10:30 下午 2:30— 4:30（特殊情況除外）。 方可出庫。 、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)食品原料、而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、餐廳）領(lǐng)用物品。 、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入 庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、要直撥入廚房，只需要辦理驗(yàn)收手續(xù)即可。 ，需要填寫入庫單 ,然后直接填制固定資產(chǎn)管理賬冊(cè)。 6 保管員要對(duì)入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并要有產(chǎn)品三證發(fā)現(xiàn)問題物品原料應(yīng)不與辦理入庫手續(xù)。 直撥程序 采購部根據(jù)貨物填寫直撥單 倉庫驗(yàn)收后簽名 直撥部門主管驗(yàn)收簽名。 十四、退、換貨物程序： 用貨部門將不合格貨物清出 倉庫檢驗(yàn)并核對(duì)驗(yàn)收 采購?fù)嘶亟o供應(yīng)商 供應(yīng)商換回合格貨物給用貨部門。 （十）、 財(cái)產(chǎn) 貨物原料盤點(diǎn) 清查 管理制度 財(cái)產(chǎn) 貨物原料盤點(diǎn) 清查 管理制度 第一條 .目的 為保證存貨