【正文】 食堂月度周轉(zhuǎn)借款暫核定為 10000 元。 臨時(shí)借款是指因公務(wù)發(fā)生的借款，包括招待費(fèi)、差旅費(fèi)借款，單項(xiàng)業(yè)務(wù)借款，其他臨時(shí) 性借款等。 第二條 管理范圍 公司借款實(shí)行分類管理，具體分為月度周轉(zhuǎn)借款、臨時(shí)借款二種。 40 表 9 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 工程款撥付申請表 申請單位 帳 號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 合同（結(jié)算）總價(jià)款 已付款 已付 比例 % 申請 單位 進(jìn)度情況 付款理由 申請支付金額 大寫： ￥ 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 監(jiān)理 公司 現(xiàn)場監(jiān)理員 資料監(jiān)理員 總監(jiān)理工程師 工 程 部 施工組負(fù)責(zé)人 水電施工員 合同資料員 預(yù)結(jié)算及合同資料負(fù)責(zé)人 部 長 辦公室 主任 物業(yè)轄區(qū)公司 水電負(fù)責(zé)人 ： 經(jīng)營 部： 財(cái)務(wù) 部 ： 辦公室： 總經(jīng)理 ： 審計(jì)部（工程審計(jì)） 財(cái)務(wù)部 ： 副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理） ： 總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)、分管工程領(lǐng)導(dǎo) 、 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo) 聯(lián)簽： 總 裁： 注：如結(jié)算價(jià)款付至 95%時(shí)，辦公室主任應(yīng)對工程部移交的施工、竣工圖、技術(shù)資料收件歸檔 ,方能在會簽欄內(nèi)簽字確認(rèn)。 附 ： 資金審批單據(jù)一覽 表 31 資金審批單據(jù)一覽表 資金類別 支付明細(xì) 使用單據(jù)名稱 樣表 備注 一、日常費(fèi)用 辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、其它費(fèi)用 《發(fā)票匯總審批單》 表 1 交通費(fèi) 《市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單》 表 2 差旅費(fèi) 《差旅費(fèi)報(bào)銷單》 表 3 汽車費(fèi)、班車租賃和寬帶分?jǐn)傎M(fèi) 《資金撥付審批單》 表 4 審 批單附汽車費(fèi)用明細(xì)表 電話費(fèi)用 《資金撥付審批單》 表 1 審批單附電話費(fèi)用明細(xì)表 水電費(fèi) 《資金撥付審批單》 表 4 二、工資福利 基本工資 《工資匯總審批單》 表 5 績效工資 《資金撥付審批單》 表 4 審批單 附績效工資發(fā)放明細(xì)表 獎(jiǎng)金 《獎(jiǎng)金發(fā)放審批單》 表 6 審批單 附獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表 社保費(fèi)用 《保險(xiǎn)費(fèi)審批單》 表 7 審批單 附社保繳納明細(xì)表 節(jié)日補(bǔ)助、生日禮金、喪葬費(fèi)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)金 《資金撥付審批單》 表 4 審批單 附對應(yīng)明細(xì)表 三、稅費(fèi)類 《資金 撥付審批單》 表 4 審批單 附應(yīng)交 /未交稅金表 四、財(cái)產(chǎn)、易耗品 財(cái)產(chǎn)報(bào)帳 《發(fā)票匯總審批單》 表 1 五 、 設(shè)計(jì)費(fèi) 《 XX 公司款設(shè)計(jì)費(fèi)撥付申請表》 表 8 六 、工程款 《 XX 公司款項(xiàng)撥付申請表》 表 9 七 、 設(shè)備采購款 《資金撥付審批單》 表 4 八 、個(gè)人借支款 《借支單》 表 10 九 、其它資金 《資金撥付審批單》 表 4 32 表 1： 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 發(fā)票匯總審批單 部 室： 填報(bào)日期： 年 月 日 序號 發(fā) 票 號 經(jīng) 濟(jì) 事 項(xiàng) 金額 (元 ) 部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部： 副總（或總 助 ） ： 總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總裁： 合計(jì) 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 領(lǐng)款人： 經(jīng)辦人： 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 發(fā)票匯總審批單 部 室： 填報(bào)日期： 年 月 日 序號 發(fā) 票 號 經(jīng) 濟(jì) 事 項(xiàng) 金額 (元 ) 部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部： 副總（或總 助 ） ： 總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總裁： 合計(jì) 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 領(lǐng)款人： 經(jīng)辦人： 33 表 2 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單 填報(bào)日期： 年 月 日 姓 名 職 務(wù) 部 室 發(fā)生日期 起訖地點(diǎn) 事由 交通費(fèi)金額（元） 起點(diǎn) 終點(diǎn) 附 件 張 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部： 副總（或總 助 ） ： 總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總裁： 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷單 填報(bào)日期： 年 月 日 姓 名 職 務(wù) 部 室 發(fā)生日期 起訖地點(diǎn) 事由 交通費(fèi)金額（元） 起點(diǎn) 終點(diǎn) 附 件 張 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部： 副總（或總 助 ） ： 總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總裁： 34 表 3 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 差旅費(fèi)報(bào)銷單 部 室： 填報(bào)日期： 年 月 日 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 差旅費(fèi)報(bào)銷單 部 室： 填報(bào)日期： 年 月 日 姓 名 職 務(wù) 出差地點(diǎn) 出差人數(shù) 附單據(jù) 起訖日期 經(jīng) 濟(jì) 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 月 日 月 日 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐 費(fèi) 包干伙食費(fèi) 包干市內(nèi)交通費(fèi) 其 他 合計(jì)（元） 張 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部： 副總（或總 助 ） ： 總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總裁： 領(lǐng)款人 ： 經(jīng)辦人： 姓 名 職 務(wù) 出差地點(diǎn) 出差人數(shù) 附單據(jù) 起訖日期 經(jīng) 濟(jì) 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 月 日 月 日 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐 費(fèi) 包干伙食費(fèi) 包干市內(nèi)交通費(fèi) 其 他 合計(jì)（元） 張 大寫金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 部門負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)部： 副總（或總 助 ） ： 總經(jīng)理： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 總裁： 領(lǐng)款人： 經(jīng)辦人： 35 表 4 湖南恒廣 商業(yè)廣場 經(jīng)營管理有限公司 資金撥付審批單 年 月 日 資金支出項(xiàng)目： 支出金額大寫： ￥ 。 八、其 他 本審批流程由 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)解釋。 （二） 支付流程。 贊助費(fèi)的審批流程： 經(jīng)辦人先報(bào)批文件， 根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的文件填報(bào) → 部門負(fù)責(zé)人審查 → 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 復(fù)核→ 分管部門 副總（ 或 總 助 ） 、 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ） 聯(lián)簽 審核 → 總經(jīng)理審 批 。 30 七、 其他 資金的支 付審批程序 其他資金包含 ： 無票開支及開票稅金、贊助費(fèi)、退付其他外單位交來的各種押金等。 3萬元 (含 )以上報(bào) 總裁批準(zhǔn)。 （ 2） 總經(jīng)理借支。 ② 1 萬元 (含 )至 3 萬元 (不含 )：經(jīng)辦人填寫 → 部門負(fù)責(zé)人審查 → 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 稽核 → 分管部門 副總（ 或 總 助 ） 、 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ） 聯(lián)簽 審核 → 總經(jīng)理審核 → 集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 （ 2） 網(wǎng)上支付流程：經(jīng)審批后的《文件簽閱單》及《 資金 撥付審批單》交財(cái)務(wù)部出納 → 出納復(fù)核單據(jù)和審批簽字是否齊全 → 手續(xù)齊全，會同財(cái)務(wù)部經(jīng)理 辦理網(wǎng)上申報(bào)→出納到銀行領(lǐng)取稅款扣繳單→出納到稅務(wù)局換開完稅憑證。 五 、稅費(fèi)類的支付審批程序 審批流程： 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 填寫集團(tuán)公司《文件簽閱單》及 《資金 撥付審批單》 → 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或總 助 ） 審核 →總經(jīng)理審查 → 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部核算經(jīng)理稽核、財(cái)務(wù)部長復(fù)核 → 集團(tuán) 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核 → 集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。 審批流程： 經(jīng)辦人根據(jù)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的文件填報(bào)→ 辦公室主任審查 →財(cái)務(wù)部經(jīng)理 審核→ 分管部門 副總（ 或 總 助 ） 、 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ） 聯(lián)簽 審核 →總經(jīng)理審批。 支付流程： 審批后的撥款單交財(cái)務(wù)部出納 → 出納復(fù)核單據(jù)和審批簽字是否齊全→手續(xù)齊全，出納依據(jù)撥款單辦理付款。住院探視費(fèi)是指探望住院員工購買的鮮花、水果及其他費(fèi)用；喪葬吊唁費(fèi)指以公司名義參加喪葬吊唁活動(dòng)時(shí)購買的祭帳、鞭炮、花圈等，其審批流程為： 經(jīng)辦人填報(bào)→ 辦公室主任審查 → 財(cái) 務(wù) 部 經(jīng)理 審核→ 分管部門 副總（ 或 總 助 ） 、 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ） 聯(lián)簽 審核 →總經(jīng)理審批。 （七） 住院探視費(fèi)、喪葬吊唁費(fèi)的支付審批。 審批流程： 經(jīng)辦人根據(jù)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的文件填寫《資金撥付審批單》→ 辦公室主任審查 → 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 審核→ 分管部門 副總（ 或 總 助 ） 、 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ） 聯(lián)簽 審核 →總經(jīng)理審批。 支付流程： 審批后的撥款單交財(cái)務(wù)部出納 → 出 納復(fù)核單據(jù)和審批簽字是否齊全→手續(xù)齊全，出納依據(jù)撥款單辦理付款 。 28 （五） 生日禮金、 先進(jìn)員工獎(jiǎng)金、 喪葬補(bǔ)助金的支付審批。 審批流程： 財(cái)務(wù)部出納根據(jù)經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的文件編制節(jié)日補(bǔ)助發(fā)放表→ 財(cái) 務(wù)部 經(jīng)理 審核→ 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ） 審核 →總經(jīng)理審批。 支付流程： 審批后的《 資金撥付審批單 》交財(cái)務(wù)部出納 → 出納到 智興君吉 公司辦理支付手續(xù)。 （三） 住房公積金 支付審批。其審批流程為： 辦公室依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的社保費(fèi)用繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫《保險(xiǎn)費(fèi)審批單》→ 辦公室主任復(fù)核→財(cái) 務(wù)部 經(jīng)理 審核→ 分管部門 副總（ 或 總 助 ） 、 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ） 聯(lián)簽 審核 →總經(jīng)理審批。 （二）社會保險(xiǎn)費(fèi)的支付審批。 財(cái)務(wù)部出納依據(jù)集 團(tuán)公司批準(zhǔn)的文件編制員工夏季高溫補(bǔ)助發(fā)放表→ 財(cái) 務(wù)部 經(jīng)理 審核→ 辦公室主任復(fù)核→ 分管財(cái)務(wù) 副總（ 或 總 助 ）