房地產(chǎn)公司審計部管理手冊-資料下載頁
2025-05-14 06:16本頁面
【導(dǎo)讀】上根據(jù)部門職責細化編制部門管理手冊，以指導(dǎo)、規(guī)范部門行為。上報以便再次修訂。工程款、材料款支付管理流程……………………供經(jīng)濟分析，正確、全面地預(yù)測成本，為公司決策提供依據(jù)。分解，落實各階段成本控制指標；對成本費用控制進行研究，4）組織或協(xié)助其它部門對工程項目、甲供材進行招標。對合同的起草、審核、簽訂、履行、反饋等全過程跟蹤控制，并及時提出合理化建議。據(jù)合同條款、工程報價、結(jié)算資料，協(xié)調(diào)和復(fù)審工作。定的簽證應(yīng)及時辦理及存檔；對每份簽證都應(yīng)估算其增減金額，對每份變更都應(yīng)對照合同及投標。文件進行估算其增減金額，為成本動態(tài)管理提供依據(jù)。對甲供材的數(shù)量、品種進行控制并。12）對工程管理過程中涉及工程造價的糾紛及處理，提供合理意見。15）完成公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)委托的其它工作。的簽字確認方可生效。度情況者，部門經(jīng)理有權(quán)調(diào)整經(jīng)辦人員。目要求的投標單位才有資格參加項目投標。積極配合，全面勾通，信息共享、杜絕暗箱操作。
【正文】 合同全稱 合同編號 工程名稱 審核日期 送審單位全稱 送審價 (元 ) 核后（結(jié)算）價 (元 ) 其中 扣甲供材 實際已付款累計 （元） 扣水電費 質(zhì)保金 （元） 扣獎罰 結(jié)算后應(yīng)付款 （元） 扣其它 審 減金額 (元 ) 承包方 負責人 (簽章 )： 審計 部 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理： 分管副總經(jīng)理 注： 本表適用于工程、材料、咨詢類不用于外審時的結(jié)算通用表格，編號按項目結(jié)束順序號編制， 例：彩 001。 本表一式二份，審核結(jié)束后， 審計 部、承包方各留存一份；承包商憑此單方可辦理結(jié)算付款。 本表連同決算資料最終交于 審計 部 存檔。 *****房地產(chǎn)公司 31 部門編號： 合同全稱 合同編號 工程名稱 估算日期 承包單位全稱 估算值 (元 ) 經(jīng)辦人簽字 部門經(jīng)理意見： 說明： 附件： 估算書（含取費表、預(yù)算書、甲供材表、材料匯總表、價差表等） 計算書（工程量計算式） 其它 注： 本表適用于工程簽證、變更估算用通用表格，部門編號按經(jīng)辦時間順序編制， 例： 001。 “說明”為套價，計算工程量時對某些重要問題的處理原則進行描述；“附件”盡量采 取套價后打印的文件，“工程量計算書”可用自擬草稿 本表與臺帳配套同步使用，并于 審計 部 存檔。 全有文檔友情提供 附件 4 注： “項目”欄按項目簡稱填寫，如：； “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 合同與付款管理臺帳 序號 項目 合同名稱 類別 合同編號 部門編號 承包方全稱 合同摘要 合同價 （萬元） 結(jié)算價 （萬元） 第一次付款 第二次付款 第 n 次付款 累計付款 剩余尾款 備注 日期 金額 （萬元） 日期 金額 （萬元） 日期 金額 （萬元） 金額 （萬元） 金額 （萬元） *****房地產(chǎn)公司 33 附件 5 注： “項目”欄按項目簡稱填寫，如 “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 本表與工程簽證（變更）估算備案表配套使用； 簽證與變更管理臺帳 序號 項目 合同名稱 類別 合同編號 簽證或 變更編號 承包方全稱 簽證估算 變更估算 內(nèi)容摘要 備注 增加金額（元） 減少金額（元） 增加金額（元） 減少金額（元） *****房地產(chǎn)公司 34 附件 6 注： “項目”欄按項目簡稱填寫，如： “類別”按土方 、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 結(jié)算管理臺帳 序號 項目 合同名稱 類別 合同編號 部門編號 承包方全稱 合同價 （萬元） 承包商送審情況 部門內(nèi)審情況 委托外審情況 最終審減金額 （萬元） 備注 送審金額 （萬元） 日期 審定金額 （萬元） 日期 審定金額 （萬元） 日期 *****房地產(chǎn)公司 35 附件 7 注： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 招標方式按“公開”、“內(nèi)部”、“談判”填寫； 招投標（談判）管理臺帳 序號 項目 招標項目名稱 類別 招標編號 投標人全稱 企業(yè)資質(zhì) 等級 項目經(jīng)理及 資質(zhì)等級 經(jīng)辦人及聯(lián)系電話 招標方式 招標時間 投標價 （萬元） 中標價 （萬元） 備注 *****房地產(chǎn)公司 36 附件 8 注： 本表按工程項 目、材料品種規(guī)格分類填寫，例：鋼筋、水泥、 PPR、 UPVC 等甲供材管理臺帳 合同名稱： 合同編號： 供貨商全稱： 合同總價： 隸屬項目名稱； 隸屬總包名稱； 序號 分類品名規(guī)格 單位 投標 總數(shù) 實際采購 單價 （元） 第 1 次 年月日 第 2 次 年月 日 第 n 次 年月日 實際采購 數(shù)量總計 實際采購 合價總計 數(shù)量 合價 數(shù)量 合價 數(shù)量 合價 合價總計 全有文檔友情提供
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