【導(dǎo)讀】本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。的大型國有企業(yè)。公司成立于2021年12月26日，注冊資本10870萬元人民幣，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額億元，資產(chǎn)凈額億元，人員316人。租車、1,000余輛城市公交車及西安市4,000輛出租車的加氣要求。代汽車燃油的最佳氣體燃料。加氣站經(jīng)驗，針對當(dāng)前國內(nèi)市場情況,結(jié)合公司“以車用CNG加氣站業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，新增利潤3675萬元，投資收益率為17%，投資回收期為8年。萬元，對外借貸約50%即20871萬元。對外借貸通過設(shè)備抵押、收費權(quán)質(zhì)押及擔(dān)。在2021年前完成，用于蘭州地區(qū)車用CNG市場、濟南地區(qū)車用CNG市場的開發(fā)。于長三角地區(qū)車用CNG市場的開發(fā)。左右，銷售收入10-12億元左右，凈利潤2-3億元左右。未來十年年平均凈資產(chǎn)。收益率達(dá)16%左右。本公司將遵循“利潤最大化和能耗最小化”的商業(yè)運行原則，在互惠互利，與合作方進行深入合作。的改裝及零配件的銷售。商行政管理局頒發(fā)的“6500001899824號”《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。為“新疆****燃?xì)庥邢挢?zé)任公司”。

　　

【正文】 4, 遞延資產(chǎn) 1,320, 1,202, 1,483, 1,234, 3,953, 3,825, 資產(chǎn)總計 51,072, 49,945, 256,129, 252,598, 416,445, 344,853, 34 2021 年 2021 年 ****燃?xì)赓Y產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 單位：元 2021 年度 合并數(shù) 2021 年度 母公司 2021 年度 合并數(shù) 2021 年度 母公司 2021 年度 合并數(shù) 2021 年度 母公司 短期借款 8,000, 8,000, 35,000, 35,000, 55,000, 45,000, 應(yīng)付票據(jù) 8,417, 4,185, 應(yīng)付帳款 2,009, 2,011, 13,418, 13,164, 25,112, 17,623, 預(yù)收帳款 15, 15, 1,737, 2, 應(yīng)付工資 1,226, 1,226, 2,545, 2,284, 應(yīng)付福利費 130, 130, 192, 182, 630, 430, 應(yīng)交稅金 653, 395, 330, 409, 378, 343, 其他應(yīng)交款 6, 6, 28, 28, 44, 24, 其他應(yīng)付款 1,357, 647, 7,517, 6,947, 47,583, 52,247, 預(yù)提費用 7, 93, 151, 流動負(fù)債合計 12,164, 11,192, 57,822, 56,972, 141,601, 122,142, 長期借款 85,000, 105,000, 105,000, 長期負(fù)債合計 85,000, 85,000, 105,000, 105,000, 負(fù)債合計 12,164, 11,192, 142,822, 141,972, 246,601, 227,142, 少數(shù)股東權(quán)益 154, 2,681, 48,259, 實收資本（股本） 40,570, 40,570, 108,700, 108,700, 108,700, 法人資本 108,700, 108,700, 108,700, 資本公積 11, 11, 盈余公積 628, 575, 2,774, 2,254, 其中：法定公益金 191, 191, 1,089, 751, 未分配利潤 1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 6,745, 所有者權(quán)益合計 38,753, 38,753, 110,625, 110,625, 121,583, 117,711, 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 51,072, 49,945, 256,129, 252,598, 416,445, 344,853, 35 損益表 2021 年 2021 年 ****燃?xì)鈸p益表 單位：元 項 目 2021 年度 合并數(shù) 2021 年度 母公司 2021 年度 合并數(shù) 2021 年度 母公司 2021 年度 合并數(shù) 2021 年度 母公司 一、主營業(yè)務(wù)收入 13,471, 12,939, 58,141, 58,141, 140,693, 86,076, 二、 主營業(yè)務(wù)收入凈額 13,471, 12,939, 58,141, 58,141, 140,693, 減：（一）主營業(yè)務(wù)成本 10,243, 10,071, 35,641, 36,397, 84,540, 45,944, （二）主營業(yè)務(wù)稅金及附加 83, 77, 357, 354, 1,007, 607, （三）經(jīng)營費用 12,833, 三、主營業(yè)務(wù)利潤 3,144, 2,790, 22,142, 21,389, 55,144, 26,691, 加：其他業(yè)務(wù)利潤 44, 44, 127, 127, 199, 231, 減：（一）營業(yè)費用 1,036, 1,036, 8,107, 8,091, 18,686, （二）管理費用 3,127, 2,843, 5,737, 5,438, 16,332, 12,979, （三）財務(wù)費用 188, 189, 4,311, 4,320, 7,706, 7,308, 其中：利息支出 7,907, 利息收入 9, 216, 四、營業(yè)利潤 1,252, 1,322, 3,858, 3,411, 12,220, 6,171, 加：（一）投資收益 3, 45, 54, 324, 922, 662, （二） 補貼收入 200, 200, （三）營業(yè)外收入 45, 45, 120, 93, 減： 營業(yè)外支出 11, 11, 38, 38, 165, 148, 五、利潤總額 1,260, 1,288, 3,919, 3,742, 13,297, 6,978, 減：所得稅 23, 151, 少數(shù)股東損益 4, 26, 2,535, 六、凈利潤 1,288, 1,288, 3,742, 3,742, 10,761, 6,978, 加：（一）年初未分別利潤 527, 527, 1,816, 1,816, 1,296, （二）其他調(diào)整因素 11, 七、當(dāng)年可供分配利潤 1,816, 1,816, 1,913, 1,925, 12,058, 減：（一）提取法定盈余公積 411, 383, 1,306, （二）提取法定公益金 205, 191, 653, 八、可供投資者分配的利潤 1,816, 1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 九、未分配利潤 1,816, 1,816, 1,296, 1,350, 10,098, 36 現(xiàn)金流量表 20212021 年 ****燃?xì)猬F(xiàn)金流量表 單位：元 目 2021 年度母公司 2021 年度合并數(shù) 2021 年度母公司 2021 年度合并數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 67,247, 57,311, 103,368, 163,116, 收到的稅費返還 收到的其他與經(jīng)營活 動有關(guān)的現(xiàn)金 4,046, 6,159, 7,229, 7,693, 現(xiàn)金流入小計 71,293, 63,471, 110,597, 170,809, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 53,990, 39,605, 54,416, 99,057, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2,367, 2,576, 6,652, 8,044, 支付的各項稅費 5,280, 5,791, 7,464, 8,664, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8,865, 10,756, 5,878, 10,061, 現(xiàn)金流出小計 70,504, 58,730, 74,412, 125,827, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 789, 4,741, 36,185, 44,981, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 20,000, 43,000, 其中：出售子公司所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 54, 54, 654, 1,164, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活 動有關(guān)的現(xiàn)金 233, 現(xiàn)金流入小計 54, 54, 20,654, 44,397, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 65,229, 66,237, 37,783, 73,833, 投資所支付的現(xiàn)金 36,849, 47,749, 其中：購買子公司所支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 37,629, 37,629, 現(xiàn)金流出的小計 102,859, 103,867, 74,632, 121,582, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 102,804, 103,813, 53,977, 77,184, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 68,130, 68,130, 30,750, 取得借款所收到的現(xiàn)金 50,000, 50,000, 65,000, 75,000, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 490, 現(xiàn)金流入小計 118,130, 118,130, 65,000, 106,240, 償還債務(wù)所支付現(xiàn)金 8,000, 8,000, 35,000, 49,126, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 4,095, 4,316, 7,564, 10,202, 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 12,095, 12,316, 42,564, 59,329, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 106,034, 105,813, 22,435, 46,911, 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4,019, 6,742, 4,643, 14,708, 37 20212021 年 ****燃?xì)猬F(xiàn)金流量表（續(xù)） 單位：元 項 目 2021 年度母公司 2021 年度合并數(shù) 2021 年度合并數(shù) 2021 年度母公司 補充資料： 將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量： 凈利潤 3,742, 3,742, 10,761, 11,190, 加： *少數(shù)股東損益 2,535, 減： *未確認(rèn)的投資損失 加：計提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備 1,477, 1,477, 固定資產(chǎn)折舊 8,953, 9,025, 14,652, 11,774, 無形資產(chǎn)攤銷 2, 60, 26, 長期待攤費用攤銷 328, 357, 2,089, 1,449, 待攤費用減少（減：增加） 50, 50, 215, 280, 預(yù)提費用增加（減：減少） 86, 44, 129, 固定資產(chǎn)報廢損失 50, 50, 財務(wù)費用 4,320, 4,311, 7,710, 7,396, 投資損失（減：收益） 324, 54, 922, 662, 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 618, 3,538, 2,729, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） 29,702, 31,970, 12,219, 10,953, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 12,801, 18,571, 22,064, 16,754, 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 789, 4,741, 44,981, 36,185, 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 0 0 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈 增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 5,247, 8,279, 22,988, 9,891, 減：現(xiàn)金的期初余額 1,537, 5,247, 加：現(xiàn)金等價物的期末余額 減：現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 4,019, 6,742, 14,708, 4,643, 38 二、未來十年財務(wù)預(yù)測 未來十年盈利預(yù)測表 ****未來十年盈利預(yù)測表 單位：萬元 /方 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 售氣量 7910 8701 15311 23513 28790 31744 37744 43744 49744 55744 61744 主營業(yè)務(wù)收入 15476 17023 32180 50923 63