【導(dǎo)讀】營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。按時提供對外報表，依法計。繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。整理、分析和報告。筆借款是否已經(jīng)核銷。按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟處罰?；I處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。計劃，經(jīng)批準后組織實施。的績效考核和獎勵懲罰工作。證，登記明細賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進行核算。計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　

【正文】 有的可不報） 第七章 報表管理 1． 本購物中心為求報表作業(yè)合乎時效，借以加速內(nèi)部聯(lián)系，特制定本辦法。凡本購物中心的各項報表作業(yè)管理均按照本辦法規(guī)定辦理。 2． 本辦法所稱的報表系指為應(yīng)管理上的需要所設(shè)置的報表，經(jīng)總經(jīng)理核準，并予正式編號后列入“報表目錄”內(nèi)。 3． 本購物中心的所有管理用的報表，除依使用單位及作業(yè)程序依序編號外，并另依報表之 內(nèi)性質(zhì)劃分為管制報表、應(yīng)復(fù)表單、一般表單（不包括各單位自用之統(tǒng)計表格）三類。 4． 各類報表的區(qū)分如下： （ 1） 凡報表的右上角，加蓋有“管”字的，屬第一類的管制報表，即列入管制的報表。 （ 2） 凡報表的右上角，加蓋有“復(fù)”字者，屬第二類的應(yīng)復(fù)報表，即由收發(fā)單位列入追蹤并待收文單位答復(fù)的表單。 （ 3） 凡報表的右上角未加蓋字樣者，屬第三類之一般表單，即第一、第二類外并經(jīng)正式編號列入“報表目錄”的表單。 5． 管制報表依其應(yīng)提報時區(qū)分日報表、周報表、旬報表、月報表、半年報表、 年報表。 管制報表的設(shè)置或印刷一律應(yīng)事先會簽經(jīng)營會議經(jīng)理后方 可印制，如遇新增或內(nèi)容有所修改時，應(yīng)呈總經(jīng)理核準后方可印制。 附件 財務(wù)相關(guān)表單 Rick Hung 2021/8/22 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請費用 出發(fā)地 目的地 機艙等級 預(yù)算 是 /否 金額 飛機票 火車票 差旅補助 住宿費 其他 借款金額合計 申請人 部門經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 日期 日期 日期 日期 Rick Hung 2021/8/22 出租車使用申請單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達地 金額 合計 申請人 日期 批準人 日期 資產(chǎn)統(tǒng)計表 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表 年 月 名稱 數(shù)量 購買時單 價 保存地 使用人 使用情況 備注 填表人： 審核： 負責(zé)人： Rick Hung 2021/8/22 現(xiàn)金收 支月報表 日期 收入金額 結(jié)存 月 日 銷貨 其他 合計 資本 收入 原物 料 工資 管理 費用 其他 合計 Rick Hung 2021/8/22 出納管理日報表 摘 要 本日收支額 本月合計 本月預(yù)計 備注 現(xiàn)金 存款 合計 前日余額 收入 銷售賬款 分店匯款 票據(jù)兌現(xiàn) 抵押借款 私人借款 預(yù)收保險費 進賬合計支出 支出 償還借款 材料 采購品 費用 設(shè)備 其他 材料購入 采購品支付 費用支付 人事費 廣告費 各項費用 支付費用 購買固定資產(chǎn) 分店小額款項 支出合計 現(xiàn)金存款 存款提款 本日余額 Rick Hung 2021/8/22 現(xiàn)金流量表 年 月 日 金額單位：萬元 項 目 金 額 年 金額 年 金額 年 金額 營 業(yè) 現(xiàn)金來源 凈利潤 折 舊 營業(yè)收入資金額 應(yīng)收賬款增加額 (減少額 ) 其他應(yīng)收款項增加額 (減少額 ) 小 計 現(xiàn)金用途 應(yīng)付賬款增加額 (減少額 ) 其他應(yīng)付款增加額 (減少額 ) 存貨增加額 (減少額 ) 小 計 營業(yè)現(xiàn)金凈額 非 營 業(yè) 現(xiàn)金來源 現(xiàn)金增加 長期借款增加額 短期借款增加額 出售固定資產(chǎn) 小 計 現(xiàn)金用途 資本支出 現(xiàn)金股息 長期借款增加額 （續(xù)表） Rick Hung 2021/8/22 短期借款增加額 對附屬或關(guān)系企業(yè)投資或墊 款 小 計 非營業(yè)現(xiàn)金凈額 現(xiàn)金及銀行存款增加額 (凈減少額 ) Rick Hung 2021/8/22 預(yù)算申請表 編號： 年 月 日 預(yù)算編號 預(yù)算名稱 用途 說 明 單價 數(shù)量 申請金額 合 計 批 示 Rick Hung 2021/8/22 預(yù)算控制表 預(yù)算編號： 預(yù)算科目： 預(yù)算金額： 日期 憑證號碼 摘 要 支付金額 累計金額 超支金額 備注 月 日 說明：備注中應(yīng)填寫“變更”或“追加”，并注明理由。 Rick Hung 2021/8/22 預(yù)算統(tǒng)計表 月份： 部門： 預(yù)算編號 預(yù)算科目 預(yù)算金額 實際支出 差額 追加預(yù)算 說明 總經(jīng)理： 審核： 制表： Rick Hung 2021/8/22 問題賬款報告表 基本資料欄 客戶名稱 電 話 店鋪地址 經(jīng) 辦 人 負責(zé)人 交易項目 開始往來日期 授信額度 平均每月交易額 問題賬金額 經(jīng)過情況 發(fā)生原因：□客戶倒閉 □拖延付款 □質(zhì)量不良 □數(shù)量不符 □客戶要求延后付款 □其他 經(jīng)過情況： 處理意見 附件明細 核準： 復(fù)核： 制表：