財(cái)務(wù)部年度部門目標(biāo)管理表-資料下載頁(yè)
2025-07-01 00:58本頁(yè)面
【正文】 徹國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)本企業(yè)資金的現(xiàn)金出納和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，款帳相符。2． 嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)制度中有關(guān)規(guī)定，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)計(jì)人員審核蓋章的收、付款憑證進(jìn)行復(fù)核后要在付款憑證單上簽章加蓋“收訖”的字樣。3． 不準(zhǔn)以白條抵充庫(kù)存，不準(zhǔn)挪用公款，不準(zhǔn)出借銀行帳戶，不準(zhǔn)用公款搞職工借支，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和會(huì)計(jì)審核的收付憑證，出納不得自行支付，庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)期限。對(duì)不合理開支要堅(jiān)決抵制，積極維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。4． 保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)1． 加強(qiáng)對(duì)“現(xiàn)金管理制度”的學(xué)習(xí)，努力提高管理水平。2． 必須嚴(yán)格按企業(yè)規(guī)定辦事，未經(jīng)主管人員批準(zhǔn)不予以付款。3． 不許白條子沖帳、報(bào)銷。4． 嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)金制度及法律，不允許挪用公款。5． 特別注意對(duì)現(xiàn)金、公章、財(cái)務(wù)印章、支票等的嚴(yán)格管理。6． 努力學(xué)習(xí)、積極上進(jìn)，不斷提高自己工作能力。編制： 審核： 批準(zhǔn)：5 /
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