某公司財務(wù)部管理手冊-資料下載頁
2025-04-09 00:43本頁面
【正文】 劃轉(zhuǎn)和其他業(yè)務(wù)的資金調(diào)度由財務(wù)部門提出申請。第六條 按照公司分級管理權(quán)限，大額資金調(diào)度應(yīng)先由財務(wù)部門經(jīng)理審核，由公司監(jiān)事、總經(jīng)理、董事長及股東代表審批。凡單筆金額人民幣 5000 元以下或累計人民幣 20220元以下，總經(jīng)理、董事長簽字即可，超過以上金額均由股東代表審批簽字后方可實施。第七條 公司財務(wù)部按財務(wù)管理辦法辦理財務(wù)手續(xù)，并在大額資金調(diào)度審批表上注明經(jīng)辦銀行。第八條 本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第九條 本辦法自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。24 / 29公司大額資金調(diào)度審批表編號： 日期：申 請 部 門 經(jīng) 辦 人用 途金 額 部門經(jīng)理經(jīng) 辦 銀 行 大 寫 金 額審 核 常務(wù)副總審 批 總經(jīng)理審 批 公司監(jiān)事審 批 董事長進達裝飾營業(yè)費用列支明細(xì)表工資 設(shè)計部，市場部基本工資，崗位工資，補助本期提成 當(dāng)月簽單合同提成上期提成 當(dāng)月完工合同提成，獎金 部門，店面，小組達標(biāo)獎金宣傳制作費 市場部，店面領(lǐng)用的宣傳冊，小禮品，簡介，海報市場開發(fā)費 場地費，小區(qū)開發(fā)費（房租，水電等相關(guān)費用）辦公費 市場部，店面領(lǐng)用的辦公用品，復(fù)印機電腦維護費，復(fù)印費，領(lǐng)用名片，雜志，培訓(xùn)費水電費 市場部，店面發(fā)生的水電費電話費 市場部，店面發(fā)生的市話費，IP 話費，購電話卡25 / 29房租 市場部，店面租金物業(yè)費 市場部，店面物業(yè)管理費裝修費攤銷 按月攤銷的金額折舊 市場部，店面按月發(fā)生的固定資產(chǎn)折舊費其他 送款交通費，店面執(zhí)照登記及年檢，店面日常維護進達裝飾管理費用列支明細(xì)表521001 工資管理人員的基本工資，崗位工資，補助，工齡工資，住房補助，異地補助521002 提成監(jiān)理，經(jīng)理提成521003 獎金二線人員達標(biāo)獎金及各種獎勵521004 辦公費 購買的辦公用品，復(fù)印機電腦維修費，復(fù)印費，領(lǐng)用名片，雜志，培訓(xùn)費，清潔費，花卉，飾物521005 媒體廣告廣播，電視，報紙，車體廣告，廣告牌521006 宣傳制作費印刷品，小禮品，宣傳品521007 招待費實際發(fā)生的招待費，禮品費，公關(guān)費（紅包）521008 車輛費加油，過路過橋，停車，維修保養(yǎng)（保險、稅費），521009 房租 物業(yè)費房租物業(yè)費521010 電話費發(fā)生的市話費，IP 話費，購電話卡，網(wǎng)絡(luò)費521011 水電費發(fā)生的水電費（含飲用水）521012 裝修費攤銷按月攤銷的金額521013 倉儲費倉庫發(fā)生的費用（租金，搬運費等）521014 展會費展會的場地費，宣傳費，制作費等521015 其他招標(biāo)費等521016 傭金非公司人員的返點提成，工裝介紹人好處費、信息費521017 差旅費往返交通費，住宿費，補助521018 招聘費 培訓(xùn)招聘費，存檔費26 / 29費521019 福利費為員工支付的福利費用，521020 印花稅合同、賬簿、證照印花稅，工會經(jīng)費521021 家裝招待費由公司承擔(dān)的相關(guān)人員的裝修費521022 折舊管理部門按月發(fā)生的固定資產(chǎn)折舊費收據(jù)錄入日期收據(jù)編號合同號客戶一期款二期款尾款設(shè)計費定金主材款地磚加工費胸卡押金支票管理費進場費材料單沖借款洛陽投資款主材返點 各部門固定資產(chǎn)統(tǒng)計表時間： 2022 年 12 月 31日 總部編號 名稱 規(guī)格單位數(shù)量 單價 金額購買日期 部門責(zé)任人月折舊額累計折舊額固定資產(chǎn)凈值 電腦 臺 1 財務(wù) 部 電腦 臺 1 財務(wù) 部 電腦 臺 1 財務(wù) 部 打印機 LQ730K 臺 1 財務(wù) 部 27 / 29 驗鈔機 臺 1 財務(wù) 部 軟件 金算盤 套 1 財務(wù) 部 電腦 臺 1 行政 部 電腦 臺 1 行政 部 電腦 臺 1 行政 部 電腦 臺 1 行政 部 電腦 臺 1 行政 部 電腦 臺 1 行政 部 電腦 臺 1 行政 部 電腦 臺 1 行政 部 打印機 LJ2200L 臺 1 行政 部 投影儀 臺 1 行政 部 面包車 金龍海 獅 輛 1 行政 部 2022 年第（1）考核期簽單表合同造價 編號店名簽單日合同號考核期客戶直接工程費管理費稅金 合同造價 合同總額 工長發(fā)包造價 業(yè)績造價設(shè)計費設(shè)計師 店業(yè)績合計 合同總額 家裝顧問 主材導(dǎo)購 主材金額 工長發(fā)包取費率% 折扣率% 交款情況管理費優(yōu)惠點位促銷活動 領(lǐng)料 領(lǐng)料比例 60490 63490 60490 3000王留強 28% 0牛朝輝 高曉飛 6% 0牛朝輝 0 28 / 29 完工表 簽單其他變更工程費變更主材變更工程費增減項比例完工 簽單年月完工日合同號客戶 合同造價發(fā)包造價業(yè)績造價主材造價管理費變更其中：水電增減項變更含水電不含水電完工合同造價完工主材造價發(fā)包造價質(zhì)保金應(yīng)付工費業(yè)績造價合同總造價客戶交款總額發(fā)包取費率%設(shè)計費完工設(shè)計師完工家裝顧問監(jiān)理領(lǐng)料領(lǐng)料比例工長促銷活動備注工程經(jīng)理 銀行存款余額調(diào)節(jié)表單位名稱：賬號：11 月工行 個人卡銀行存款日記賬余額 銀行對賬單余額 加：銀行已收企業(yè)未記賬 加：企業(yè)已收銀行未記賬 減：銀行已付企業(yè)未記賬 減：企業(yè)已付銀行未記賬 調(diào)節(jié)后企業(yè)賬面余額 0 調(diào)節(jié)后銀行對賬單余額 0出納：會計主管：審計人員：現(xiàn)金盤點表單位名稱： 金額單位：元項目 金額 實物現(xiàn)金盤點現(xiàn)金日記賬余額 票面種類 張數(shù) 金額29 / 29已付款未記賬的現(xiàn)金支出 100 0已收款未記賬的現(xiàn)金收入 50 0借條 20 0 10 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0存折 調(diào)整后賬面現(xiàn)金余額 0 合計 0盤盈盤虧金額 0 盤盈盤虧原因說明 出納： 主管會計： 監(jiān)盤人：
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