【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 區(qū)開(kāi)發(fā)借款則借款單后必須附開(kāi)發(fā)報(bào)告）、 流程圖：申請(qǐng)人填寫(xiě)借款單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→出納處領(lǐng)款、 注：借款金額超過(guò) 5000 元以上，需提前半個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)報(bào)備；周六周日大額借款的需在周五上午向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)報(bào)備，以準(zhǔn)備資金。、 出納處每天上午支出現(xiàn)金，下午不辦理支款手續(xù)，每周四固定為工隊(duì)長(zhǎng)打款時(shí)間亦不辦理支款手續(xù)。、 三、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程：、 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有發(fā)票專(zhuān)用章。發(fā)票必須如實(shí)填寫(xiě)，涂改、假發(fā)票以及未蓋有財(cái)政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。、 報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須填寫(xiě)“報(bào)銷(xiāo)單”注明報(bào)銷(xiāo)事由、銷(xiāo)貨單位、地址及聯(lián)系電話，以備核實(shí)。所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等）分類(lèi)、分次、分頁(yè)粘貼填制，正規(guī)發(fā)票緊貼粘貼單，其他票據(jù)以此在上；差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開(kāi)11 / 29填列，并計(jì)算出差天數(shù)在限額內(nèi)填報(bào)。所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的張數(shù)和合計(jì)金額必須準(zhǔn)確無(wú)誤填寫(xiě)，粘貼要求整齊、美觀。、 流程圖：報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→出納處報(bào)銷(xiāo) 、 報(bào)銷(xiāo)日期規(guī)定：總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)簽字日為周三全天。財(cái)務(wù)工作職責(zé)及與工程部對(duì)接流程施工階段 工作內(nèi)容對(duì)接流程 相關(guān)要求★確認(rèn)客戶(hù)、設(shè)計(jì)師、工期、施工地址等基本情況★核實(shí)配料單、主材合同、基礎(chǔ)合同準(zhǔn)確無(wú)誤★核實(shí)基礎(chǔ)、主材款首付60%★確認(rèn)基礎(chǔ)、主材工程款分開(kāi)審核合同★配合工程部核實(shí)成品保護(hù)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、清潔費(fèi)、管理費(fèi)、稅金是否收取準(zhǔn)確無(wú)誤開(kāi)工前審 ★明確優(yōu)惠合同項(xiàng)目，并要了解合同信息確定合同優(yōu)惠內(nèi)容12 / 29求有設(shè)計(jì)師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字核預(yù)算書(shū) ★合同傳達(dá)后，及時(shí)轉(zhuǎn)交工程部?jī)?nèi)勤，并簽字確認(rèn)★及時(shí)與工隊(duì)長(zhǎng)簽訂施工協(xié)議★配合工程部審核工隊(duì)長(zhǎng)材料單，并蓋章確認(rèn)，批示領(lǐng)取材料工程對(duì)接★確認(rèn)開(kāi)工通知單客戶(hù)已簽字并真實(shí)有效★確認(rèn)工地材料已進(jìn)場(chǎng)★按規(guī)定及時(shí)給工隊(duì)長(zhǎng)打款首期支付 ★配合工程部明確公司關(guān)系戶(hù)合同優(yōu)惠內(nèi)容，并要求設(shè)計(jì)師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)★特殊情況審批，并要求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)★后補(bǔ)優(yōu)惠項(xiàng)目確定，并要求設(shè)計(jì)師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)正式開(kāi)工施工階段★財(cái)務(wù)人員積極熱情為客戶(hù)服務(wù)，配合監(jiān)理介紹公司財(cái)了解工程信息確定前期基礎(chǔ)、主材增減項(xiàng)，做好中期結(jié)算，及時(shí)打款13 / 29務(wù)相關(guān)流程★要求監(jiān)理，主材導(dǎo)購(gòu)將水電路結(jié)算，基裝主材增減項(xiàng)單交至財(cái)務(wù)★配合監(jiān)理認(rèn)真仔細(xì)為客戶(hù)介紹中期款項(xiàng)，并告訴客戶(hù)結(jié)算方法、結(jié)算金額★配合監(jiān)理，主材導(dǎo)購(gòu)與客戶(hù)核對(duì)基礎(chǔ)、主材增減項(xiàng)★認(rèn)真仔細(xì)結(jié)算工程中期費(fèi)用★配合監(jiān)理，主材導(dǎo)購(gòu)讓客戶(hù)確認(rèn)工程中期費(fèi)用并簽字★告知客戶(hù)基礎(chǔ)減項(xiàng)比例，及減項(xiàng)管理費(fèi)★中期結(jié)算后，按規(guī)定及時(shí)給工隊(duì)長(zhǎng)打款中期結(jié)算★監(jiān)理、工長(zhǎng)、設(shè)計(jì)師、主材導(dǎo)購(gòu)四方必須到位，如有問(wèn)題，各方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任竣工尾款結(jié)算★協(xié)助監(jiān)理審核基礎(chǔ)增減項(xiàng)單據(jù)是否齊全，并準(zhǔn)確無(wú)誤核實(shí)所有基礎(chǔ)、主材增減項(xiàng)14 / 29★協(xié)助主材導(dǎo)購(gòu)審核主材導(dǎo)購(gòu)增減項(xiàng)單據(jù)是否齊全，并準(zhǔn)確無(wú)誤★協(xié)助監(jiān)理審核所有合同優(yōu)惠項(xiàng)目★核算基礎(chǔ)減項(xiàng)凈額，并按比例收取減項(xiàng)管理費(fèi)，如有特殊情況，必須請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)批示★核對(duì)客戶(hù)繳款收據(jù)，確定客戶(hù)繳款金額★核算工程總造價(jià)★工地完工 15 日后，按規(guī)定給工隊(duì)長(zhǎng)結(jié)算，打款驗(yàn)收核查合同優(yōu)惠項(xiàng)目真實(shí)有效核對(duì)客戶(hù)繳款金額做好尾款結(jié)算配合客服部做好服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理施工材料領(lǐng)取及結(jié)算流程：1， 項(xiàng)目經(jīng)理到財(cái)務(wù)交納工程質(zhì)量責(zé)任及服從管理承諾風(fēng)險(xiǎn)保證金，最低 20220 元，拿財(cái)務(wù)部開(kāi)具收據(jù)到人事部辦理正式入職手續(xù)。在后期根據(jù)所施工完工地結(jié)算金額來(lái)扣除，直至扣除到所簽訂合同的應(yīng)交金額為止。2， 目前在公司施工的項(xiàng)目經(jīng)理所交納工程質(zhì)量責(zé)任及服從管理15 / 29承諾風(fēng)險(xiǎn)保證金為 50000 元。3， 工程部經(jīng)理根據(jù)工隊(duì)實(shí)際情況派單，派單嚴(yán)格按照公司派單制度來(lái)確定工隊(duì)所能接施工單子的大小。 工地開(kāi)工前三日內(nèi)必須簽訂施工協(xié)議、交底三日內(nèi)必須開(kāi)工。新進(jìn)工隊(duì)長(zhǎng)在鄭州市（按財(cái)務(wù)要求）辦理一張銀行卡，報(bào)出納處備案，公司所支付給工隊(duì)長(zhǎng)的工費(fèi)都通過(guò)銀行支付。每周四由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付工費(fèi)，當(dāng)日工程部專(zhuān)員到財(cái)務(wù)部拿項(xiàng)目經(jīng)理打款清單。新進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理如信譽(yù)保證金未交夠二萬(wàn)元，第一、第二個(gè)工地不予給工程首批及中期工費(fèi)，到完工結(jié)算時(shí)一起支付，并根據(jù)結(jié)算的金額來(lái)扣除工程質(zhì)量責(zé)任及服從管理承諾信譽(yù)保證金。 項(xiàng)目經(jīng)理工地開(kāi)工后，到工程部開(kāi)材料領(lǐng)用單并到財(cái)務(wù)部簽字蓋章，材料領(lǐng)用單嚴(yán)禁涂改。 項(xiàng)目經(jīng)理未簽訂施工協(xié)議財(cái)務(wù)部將不予批準(zhǔn)領(lǐng)材料，所有領(lǐng)材料的工地必須簽完施工協(xié)議。 由會(huì)計(jì)簽完字的料單將會(huì)及時(shí)入賬，并且按照所下料單的金額入賬。下料單到倉(cāng)庫(kù)或是供應(yīng)商提材料時(shí)不允許隨便更換材料。1 每月的 30 日定為倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)日，為了保證當(dāng)天所有賬務(wù)的及時(shí)了結(jié)。當(dāng)天項(xiàng)目經(jīng)理不領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)也不發(fā)貨。請(qǐng)各個(gè)工隊(duì)長(zhǎng)時(shí)間安排好。1 倉(cāng)庫(kù)管理員每周禮拜一休息，當(dāng)天不發(fā)貨，如有特殊情16 / 29況另行通知。1 工隊(duì)長(zhǎng)拿蓋有公司物料章的材料訂購(gòu)單紅聯(lián)到公司所指定的材料供應(yīng)商處領(lǐng)料，公司已明確規(guī)定材料商只按照材料訂購(gòu)單數(shù)量發(fā)貨，多余部分公司不予結(jié)賬。1 所有下料單在四日內(nèi)提貨有效，如未提貨在提貨日期到期后三天內(nèi)交回財(cái)務(wù)沖賬，每月臨盤(pán)點(diǎn)前一日之前所有提貨單必須提貨，如未提貨及提貨單未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回財(cái)務(wù)的，視同此單已發(fā)生，成本將不再辦理任何退貨手續(xù)。1 嚴(yán)格按照預(yù)算和客戶(hù)用料明細(xì)使用材料，如果發(fā)現(xiàn)偷工減料，用次充好現(xiàn)象。公司將嚴(yán)格處分（最低罰款 5000 元） 。1 成本在結(jié)算時(shí)，所有工隊(duì)長(zhǎng)提料必須達(dá)到所施工項(xiàng)目的 22%，否則將不達(dá)標(biāo)部份扣除。付款時(shí)直接兌現(xiàn)。凡是發(fā)現(xiàn)未提公司材料的罰款 1000—5000 元。1 如果是外地工地由施工隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)保潔，保潔費(fèi)用在簽訂施工協(xié)議時(shí)就補(bǔ)給工隊(duì)長(zhǎng)（按實(shí)際面積每平方補(bǔ) 元） ，完工結(jié)算時(shí)由售后部抽查此工地保潔情況，如未保潔，保潔費(fèi)用退回公司并雙倍處罰，屬于客戶(hù)未交尾款的工地，保潔費(fèi)用在與工隊(duì)結(jié)算時(shí)扣回，由工隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)此項(xiàng)費(fèi)用。 公司預(yù)算內(nèi)的集成吊頂嚴(yán)禁減項(xiàng)，如屬惡意減項(xiàng)的將處罰5000 元。17 / 292 工隊(duì)長(zhǎng)結(jié)算時(shí)應(yīng)將工程部客戶(hù)檔案填寫(xiě)齊全（十八項(xiàng)） ，經(jīng)監(jiān)理或工程內(nèi)勤簽字確認(rèn)后方可結(jié)算。2 如工地完工驗(yàn)收后三個(gè)月后客戶(hù)未結(jié)算的，工隊(duì)長(zhǎng)可申請(qǐng)強(qiáng)行結(jié)算（工隊(duì)長(zhǎng)寫(xiě)申請(qǐng)，由監(jiān)理、工程部經(jīng)理及設(shè)計(jì)師簽字方可到財(cái)務(wù)結(jié)算） ，尾款由工隊(duì)長(zhǎng)承擔(dān)，不再扣除質(zhì)保金。2 完工結(jié)算必須基礎(chǔ)與主材全部完工，客戶(hù)交完尾款后在規(guī)定日期內(nèi)成本才予以結(jié)算?？?戶(hù) 結(jié) 算 流 程2 1．首期款流程：客戶(hù)簽訂合同交納首期款時(shí)，預(yù)算中必須含有垃圾清運(yùn)費(fèi)、成品保護(hù)費(fèi)（3 元/平方米） 、稅金（稅金隨尾款結(jié)算） 、鄭州市外的必須含有遠(yuǎn)程費(fèi)（按工程直接費(fèi)的 5%——10%收?。? 鄭州市郊縣內(nèi)遠(yuǎn)程費(fèi) 5%收取。合同、配料單、主材代購(gòu)單必須有客戶(hù)、設(shè)計(jì)師簽字；預(yù)算及優(yōu)惠審批單上必須有店面經(jīng)理、設(shè)計(jì)師及客戶(hù)簽字；合同、預(yù)算、配料單一式三份、主材代購(gòu)單一式四份。合同中水電路單必須有客戶(hù)簽字確認(rèn)單價(jià)。2 客戶(hù)交齊合同金額的 30%后，不能帶走合同及預(yù)算，只有交齊 60%后方可開(kāi)工。每個(gè)工地必須在預(yù)算中注明建筑面積。2 客戶(hù)交款時(shí)定金及合同名稱(chēng)必須保持一致。18 / 292 2. 中期款流程：客戶(hù)在來(lái)公司交中期款前，監(jiān)理負(fù)責(zé)將工地上所有基礎(chǔ)增減項(xiàng)及主材增減項(xiàng)手續(xù)辦完，將增減項(xiàng)手續(xù)辦理完畢并交至財(cái)務(wù)部。中期款項(xiàng)所需增減項(xiàng)手續(xù)有水電路驗(yàn)收單（水電單必須有客戶(hù)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)師、水電工隊(duì)長(zhǎng)簽字） 、中期驗(yàn)收單（項(xiàng)目增減項(xiàng)單必須有客戶(hù)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)師、工隊(duì)長(zhǎng)簽字） 、主材增減項(xiàng)單（主材增減項(xiàng)必須有客戶(hù)、導(dǎo)購(gòu)、監(jiān)理簽字認(rèn)可） 。2 客戶(hù)在交中期款時(shí)，監(jiān)理或工隊(duì)長(zhǎng)必