【文章內(nèi)容簡介】 區(qū)開發(fā)借款則借款單后必須附開發(fā)報告）、 流程圖：申請人填寫借款單→部門經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)部經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→出納處領(lǐng)款、 注：借款金額超過 5000 元以上，需提前半個工作日向財務(wù)部申請報備；周六周日大額借款的需在周五上午向財務(wù)部申請報備，以準(zhǔn)備資金。、 出納處每天上午支出現(xiàn)金，下午不辦理支款手續(xù)，每周四固定為工隊長打款時間亦不辦理支款手續(xù)。、 三、財務(wù)報銷流程：、 報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有發(fā)票專用章。發(fā)票必須如實填寫，涂改、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不予報銷。、 報銷時必須填寫“報銷單”注明報銷事由、銷貨單位、地址及聯(lián)系電話，以備核實。所有單據(jù)要按性質(zhì)（如差旅費、招待費、辦公費等）分類、分次、分頁粘貼填制，正規(guī)發(fā)票緊貼粘貼單，其他票據(jù)以此在上；差旅費必須分次、按出差地點分開11 / 29填列，并計算出差天數(shù)在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫，粘貼要求整齊、美觀。、 流程圖：報銷人填寫報銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→出納處報銷 、 報銷日期規(guī)定：總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理報銷簽字日為周三全天。財務(wù)工作職責(zé)及與工程部對接流程施工階段 工作內(nèi)容對接流程 相關(guān)要求★確認客戶、設(shè)計師、工期、施工地址等基本情況★核實配料單、主材合同、基礎(chǔ)合同準(zhǔn)確無誤★核實基礎(chǔ)、主材款首付60%★確認基礎(chǔ)、主材工程款分開審核合同★配合工程部核實成品保護費、搬運費、清潔費、管理費、稅金是否收取準(zhǔn)確無誤開工前審 ★明確優(yōu)惠合同項目，并要了解合同信息確定合同優(yōu)惠內(nèi)容12 / 29求有設(shè)計師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字核預(yù)算書 ★合同傳達后，及時轉(zhuǎn)交工程部內(nèi)勤，并簽字確認★及時與工隊長簽訂施工協(xié)議★配合工程部審核工隊長材料單，并蓋章確認，批示領(lǐng)取材料工程對接★確認開工通知單客戶已簽字并真實有效★確認工地材料已進場★按規(guī)定及時給工隊長打款首期支付 ★配合工程部明確公司關(guān)系戶合同優(yōu)惠內(nèi)容，并要求設(shè)計師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認★特殊情況審批，并要求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認★后補優(yōu)惠項目確定，并要求設(shè)計師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認正式開工施工階段★財務(wù)人員積極熱情為客戶服務(wù)，配合監(jiān)理介紹公司財了解工程信息確定前期基礎(chǔ)、主材增減項，做好中期結(jié)算，及時打款13 / 29務(wù)相關(guān)流程★要求監(jiān)理，主材導(dǎo)購將水電路結(jié)算，基裝主材增減項單交至財務(wù)★配合監(jiān)理認真仔細為客戶介紹中期款項，并告訴客戶結(jié)算方法、結(jié)算金額★配合監(jiān)理，主材導(dǎo)購與客戶核對基礎(chǔ)、主材增減項★認真仔細結(jié)算工程中期費用★配合監(jiān)理，主材導(dǎo)購讓客戶確認工程中期費用并簽字★告知客戶基礎(chǔ)減項比例，及減項管理費★中期結(jié)算后，按規(guī)定及時給工隊長打款中期結(jié)算★監(jiān)理、工長、設(shè)計師、主材導(dǎo)購四方必須到位，如有問題，各方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任竣工尾款結(jié)算★協(xié)助監(jiān)理審核基礎(chǔ)增減項單據(jù)是否齊全，并準(zhǔn)確無誤核實所有基礎(chǔ)、主材增減項14 / 29★協(xié)助主材導(dǎo)購審核主材導(dǎo)購增減項單據(jù)是否齊全，并準(zhǔn)確無誤★協(xié)助監(jiān)理審核所有合同優(yōu)惠項目★核算基礎(chǔ)減項凈額，并按比例收取減項管理費，如有特殊情況，必須請示領(lǐng)導(dǎo)批示★核對客戶繳款收據(jù)，確定客戶繳款金額★核算工程總造價★工地完工 15 日后，按規(guī)定給工隊長結(jié)算，打款驗收核查合同優(yōu)惠項目真實有效核對客戶繳款金額做好尾款結(jié)算配合客服部做好服務(wù)項目經(jīng)理施工材料領(lǐng)取及結(jié)算流程：1， 項目經(jīng)理到財務(wù)交納工程質(zhì)量責(zé)任及服從管理承諾風(fēng)險保證金，最低 20220 元，拿財務(wù)部開具收據(jù)到人事部辦理正式入職手續(xù)。在后期根據(jù)所施工完工地結(jié)算金額來扣除，直至扣除到所簽訂合同的應(yīng)交金額為止。2， 目前在公司施工的項目經(jīng)理所交納工程質(zhì)量責(zé)任及服從管理15 / 29承諾風(fēng)險保證金為 50000 元。3， 工程部經(jīng)理根據(jù)工隊實際情況派單，派單嚴(yán)格按照公司派單制度來確定工隊所能接施工單子的大小。 工地開工前三日內(nèi)必須簽訂施工協(xié)議、交底三日內(nèi)必須開工。新進工隊長在鄭州市（按財務(wù)要求）辦理一張銀行卡，報出納處備案，公司所支付給工隊長的工費都通過銀行支付。每周四由財務(wù)部統(tǒng)一支付工費，當(dāng)日工程部專員到財務(wù)部拿項目經(jīng)理打款清單。新進項目經(jīng)理如信譽保證金未交夠二萬元，第一、第二個工地不予給工程首批及中期工費，到完工結(jié)算時一起支付，并根據(jù)結(jié)算的金額來扣除工程質(zhì)量責(zé)任及服從管理承諾信譽保證金。 項目經(jīng)理工地開工后，到工程部開材料領(lǐng)用單并到財務(wù)部簽字蓋章，材料領(lǐng)用單嚴(yán)禁涂改。 項目經(jīng)理未簽訂施工協(xié)議財務(wù)部將不予批準(zhǔn)領(lǐng)材料，所有領(lǐng)材料的工地必須簽完施工協(xié)議。 由會計簽完字的料單將會及時入賬，并且按照所下料單的金額入賬。下料單到倉庫或是供應(yīng)商提材料時不允許隨便更換材料。1 每月的 30 日定為倉庫盤點日，為了保證當(dāng)天所有賬務(wù)的及時了結(jié)。當(dāng)天項目經(jīng)理不領(lǐng)料，倉庫也不發(fā)貨。請各個工隊長時間安排好。1 倉庫管理員每周禮拜一休息，當(dāng)天不發(fā)貨，如有特殊情16 / 29況另行通知。1 工隊長拿蓋有公司物料章的材料訂購單紅聯(lián)到公司所指定的材料供應(yīng)商處領(lǐng)料，公司已明確規(guī)定材料商只按照材料訂購單數(shù)量發(fā)貨，多余部分公司不予結(jié)賬。1 所有下料單在四日內(nèi)提貨有效，如未提貨在提貨日期到期后三天內(nèi)交回財務(wù)沖賬，每月臨盤點前一日之前所有提貨單必須提貨，如未提貨及提貨單未在規(guī)定時間內(nèi)交回財務(wù)的，視同此單已發(fā)生，成本將不再辦理任何退貨手續(xù)。1 嚴(yán)格按照預(yù)算和客戶用料明細使用材料，如果發(fā)現(xiàn)偷工減料，用次充好現(xiàn)象。公司將嚴(yán)格處分（最低罰款 5000 元） 。1 成本在結(jié)算時，所有工隊長提料必須達到所施工項目的 22%，否則將不達標(biāo)部份扣除。付款時直接兌現(xiàn)。凡是發(fā)現(xiàn)未提公司材料的罰款 1000—5000 元。1 如果是外地工地由施工隊長負責(zé)保潔，保潔費用在簽訂施工協(xié)議時就補給工隊長（按實際面積每平方補 元） ，完工結(jié)算時由售后部抽查此工地保潔情況，如未保潔，保潔費用退回公司并雙倍處罰，屬于客戶未交尾款的工地，保潔費用在與工隊結(jié)算時扣回，由工隊長承擔(dān)此項費用。 公司預(yù)算內(nèi)的集成吊頂嚴(yán)禁減項，如屬惡意減項的將處罰5000 元。17 / 292 工隊長結(jié)算時應(yīng)將工程部客戶檔案填寫齊全（十八項） ，經(jīng)監(jiān)理或工程內(nèi)勤簽字確認后方可結(jié)算。2 如工地完工驗收后三個月后客戶未結(jié)算的，工隊長可申請強行結(jié)算（工隊長寫申請，由監(jiān)理、工程部經(jīng)理及設(shè)計師簽字方可到財務(wù)結(jié)算） ，尾款由工隊長承擔(dān)，不再扣除質(zhì)保金。2 完工結(jié)算必須基礎(chǔ)與主材全部完工，客戶交完尾款后在規(guī)定日期內(nèi)成本才予以結(jié)算?？?戶 結(jié) 算 流 程2 1．首期款流程：客戶簽訂合同交納首期款時，預(yù)算中必須含有垃圾清運費、成品保護費（3 元/平方米） 、稅金（稅金隨尾款結(jié)算） 、鄭州市外的必須含有遠程費（按工程直接費的 5%——10%收?。? 鄭州市郊縣內(nèi)遠程費 5%收取。合同、配料單、主材代購單必須有客戶、設(shè)計師簽字；預(yù)算及優(yōu)惠審批單上必須有店面經(jīng)理、設(shè)計師及客戶簽字；合同、預(yù)算、配料單一式三份、主材代購單一式四份。合同中水電路單必須有客戶簽字確認單價。2 客戶交齊合同金額的 30%后，不能帶走合同及預(yù)算，只有交齊 60%后方可開工。每個工地必須在預(yù)算中注明建筑面積。2 客戶交款時定金及合同名稱必須保持一致。18 / 292 2. 中期款流程：客戶在來公司交中期款前，監(jiān)理負責(zé)將工地上所有基礎(chǔ)增減項及主材增減項手續(xù)辦完，將增減項手續(xù)辦理完畢并交至財務(wù)部。中期款項所需增減項手續(xù)有水電路驗收單（水電單必須有客戶、監(jiān)理、設(shè)計師、水電工隊長簽字） 、中期驗收單（項目增減項單必須有客戶、監(jiān)理、設(shè)計師、工隊長簽字） 、主材增減項單（主材增減項必須有客戶、導(dǎo)購、監(jiān)理簽字認可） 。2 客戶在交中期款時，監(jiān)理或工隊長必