某公司財(cái)務(wù)部考核制度(編輯修改稿)
2025-05-06 00:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 嚴(yán)格執(zhí)行款到發(fā)貨的原則，如k/3系統(tǒng)預(yù)收帳款經(jīng)銷商帳面余額不夠，不允許開具銷售出庫單，并及時(shí)反饋市場(chǎng)部計(jì)調(diào)。對(duì)公司與運(yùn)營商合作的項(xiàng)目，屬于先發(fā)貨后收款的機(jī)型，必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和分公司經(jīng)理同意后方可開具出庫單。調(diào)價(jià)按總部的要求和實(shí)盤統(tǒng)計(jì)提供的數(shù)量金額為標(biāo)準(zhǔn)將經(jīng)銷商的調(diào)價(jià)款正確反映到經(jīng)銷帳面。時(shí)間為：除公司測(cè)算利潤等因素影響外，調(diào)價(jià)款應(yīng)在統(tǒng)計(jì)提供數(shù)據(jù)的三日內(nèi)反映到經(jīng)銷帳面。每月10日前上報(bào)上月各辦事處關(guān)于經(jīng)銷商對(duì)帳單和銷售出庫單返回情況。月末負(fù)責(zé)同庫房核對(duì)好機(jī)庫的數(shù)量，對(duì)帳結(jié)束后雙方簽字認(rèn)可。經(jīng)銷商的退、換機(jī)，必須經(jīng)公司審批同意后，才可開銷售出庫單（紅字）。對(duì)銷售出庫單、對(duì)帳單、每日分貨表等原始資料按月進(jìn)行裝訂并保存，同時(shí)必須附清單。每月6日前制作帳務(wù)監(jiān)督表中《應(yīng)收、預(yù)收帳款轉(zhuǎn)帳憑證》部分。每月8日前按照市場(chǎng)部制訂上月經(jīng)銷商、零售店獎(jiǎng)勵(lì)政策計(jì)算出經(jīng)銷商和零售店的獎(jiǎng)勵(lì)金額并報(bào)分公司和大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批。月末分公司實(shí)物倉管一起進(jìn)行盤點(diǎn)，并在次月4日前編制好盤點(diǎn)表，經(jīng)主辦會(huì)計(jì)審核無誤后上報(bào)總公司責(zé)任會(huì)計(jì)。1按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。(四）售后會(huì)計(jì)：每月10日前上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)各辦事處《客服中心收入明細(xì)表》。負(fù)責(zé)各客服中心《維修工單》和《客服受理單》的領(lǐng)、用、存的發(fā)放、核銷及登記工作，以及根據(jù)客服中心的維修量等實(shí)際情況控制該辦事處維修工單的庫存數(shù)。負(fù)責(zé)空白保修卡保管、領(lǐng)用，在經(jīng)客服部經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后，可按其申請(qǐng)量發(fā)放辦事處。填制《客服收支明細(xì)表》中除費(fèi)用部分的內(nèi)容。月末同辦事處核對(duì)客服中心的銷售機(jī)、備機(jī)、周轉(zhuǎn)機(jī)、配件及售后材料的庫存數(shù)，填制《盤點(diǎn)表》售后材料部分，將核對(duì)結(jié)果報(bào)銷售會(huì)計(jì)。 負(fù)責(zé)同本部庫房核對(duì)壞機(jī)、配件及售后材料的庫存數(shù)。同時(shí)雙方簽字確認(rèn)。負(fù)責(zé)裝訂并保存客服中心回款明細(xì)表。按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)布置的其它工作。(五）出納
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