【正文】 給各旅行社（掛帳用）；經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書信催款、電話催款、出差催款；2）市內(nèi)旅行社結(jié)算：電話催促或上門催促及及時的旅行社付款；3）寫字間結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往長包房、寫字間客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費用；4）對其它單位結(jié)算：對于預(yù)留支票的結(jié)帳單位必須結(jié)完后及時開具發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對于協(xié)議未付款的單位必須按協(xié)議規(guī)定時間將帳單登記后及時寄發(fā)、結(jié)算；1 將收回的欠款及時輸入電腦帳戶；1 每日工作結(jié)束時，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；1 隨時向財務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用狀況，及時采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失；1 每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施。第七部分 日審/夜審一、[崗位] 日審員1． 著裝整齊，準(zhǔn)時到崗；2． 閱讀夜審員的交班記錄簿，處理未盡事項；3． 整理前一天總臺收款員所做的收入明細(xì) 及所有附件，進(jìn)行抽查后按照日期順序放入木格中，便于調(diào)閱；4． 審核夜審員編制的營業(yè)收入明細(xì)試算表，并保證于上午時前送有關(guān)部門，其要求是：1） 內(nèi)容完整，計算準(zhǔn)確，不涂改；2） 保證NCR收款報告與餐娛夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；3） 保證FIDELIO中TRIAL BALANCES REPORT與夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；4） 夜審營業(yè)日報左右必須平衡；5） 明細(xì)試算表總臺數(shù)與電腦報告總計數(shù)必須一致；6） 明細(xì)試算表收回以前欠款數(shù)與電腦報告總數(shù)必須一致；審核前一天各營業(yè)員收入明細(xì)表，核心銷帳單領(lǐng)用數(shù)，其要求是：1） 帳單是否順號使用，不得缺號、跳號；2） 作廢帳單是否三聯(lián)齊全，手續(xù)完備；3） 發(fā)現(xiàn)問題及時交主管處理或記錄在交班本上，供營業(yè)點收款領(lǐng)班核查處理每周三、六發(fā)放帳單兩次，要求：1） 記錄數(shù)量；2） 請領(lǐng)用人簽字； 不定期地將使用過的帳單存放于指定地點； 協(xié)助應(yīng)收主管調(diào)閱存檔帳單，答復(fù)客戶查詢； 每日重點檢查以下內(nèi)容：1）核對每日宴請匯總表，每日高職用餐匯總表的完整性，檢查審批手續(xù)是否齊全，帳單后是否附有訂單，審核后轉(zhuǎn)交財務(wù)部成本組；2）房銷售情況：房租折扣是否符合規(guī)定的批準(zhǔn)程序并附有關(guān)附件； 酒店內(nèi)部用房是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 每天財務(wù)部掌握的客房出租數(shù)是否與客房部的樓層客房狀況表及前廳部的客客銷售情況表數(shù)目一致； 各種壞帳、逃帳的原因及批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全； 核對每日鴻福會員用房：1） 福會員用房是否符合鴻福會卡使用程序及規(guī)定；2） 核查帳卡箱鴻福會免費房券數(shù)量是否與客人所住間夜數(shù)相符；3） 核查鴻福會優(yōu)惠房券回收數(shù)是否與發(fā)生房費相符；1 抽查夜間核數(shù)員核查過的餐廳收款帳單，確保：1） 帳單與所附訂單、帳單價格與菜單、酒單價格必須一致；2） 餐廳收款員錢帳必須保持一致；3） 更改帳單必須有廳面經(jīng)理級以上的管理人員簽字；4） 各種宴會、團(tuán)隊用餐標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)資料必須一致；1 不定期地協(xié)助收款主管檢查各收款員的備用金情況，并做記錄，必須將長款上交、短款自補(bǔ)；1 及時處理審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題；1） 將收款員的工作差錯，書面通知應(yīng)收主管查處，并檢查處理結(jié)果；2） 將審計員的工作差錯列入考核，如造成損失，則責(zé)成當(dāng)事人賠償；3） 編制每日審計報告，呈交辦公室；1 檢查電腦流水帳報告，保證報告數(shù)與實際數(shù)一致；1 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，妥善保管各種收入報告、電腦報告，并保持各種數(shù)據(jù)的連貫性；1 檢查夜間核數(shù)員所保管的帳單、報表、紙帶、計算機(jī)色帶的存貨情況不得脫貨；1 完成總監(jiān)安排的其他工作。二、[崗位] 夜間核數(shù)員 著裝整齊，準(zhǔn)時簽到上崗； 主動與總臺收款領(lǐng)班交接工作，當(dāng)面點清錢帳； 代替記帳員進(jìn)行記帳工作，同時要負(fù)責(zé)總臺的結(jié)帳工作，凌晨到總臺負(fù)責(zé)收款和外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程： 好班前準(zhǔn)備，打開終端機(jī)開關(guān)，輸入自己的密碼； 閱讀電腦機(jī)房白班工作記錄在案，了解系統(tǒng)狀況； 在前廳接待處輸守當(dāng)日進(jìn)店客人信息后，打印房價差異報告交前廳接待處，并參與監(jiān)督和檢查； 呼叫AM來電腦部協(xié)調(diào)處理客房狀況差異； 在接待處確定房價、房間狀況無誤后，輸入自動記錄房租指令； 將各收款員做的平數(shù)報告數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，核對平衡后取出電腦平數(shù)總報告； 將系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)錄入磁盤； 終止電腦系統(tǒng)全天工作； 根據(jù)白班技術(shù)人員的要求判定當(dāng)日是否需做文件調(diào)整工作； 停機(jī)，將系統(tǒng)內(nèi)所有數(shù)據(jù)錄入磁盤；1 啟動系統(tǒng)，使之進(jìn)入第二天工作狀態(tài)；1 將夜審機(jī)房情況詳細(xì)記入機(jī)房記錄簿并簽字；1 下班前，按規(guī)定程序，將自己的密碼退出電腦系統(tǒng)；手工操作規(guī)程： 結(jié)出賓客分戶帳的余額并審核正確性；1）凌晨3點開始進(jìn)行前一天客房的過帳；A． 按樓層，依房號順序一間間地將客帳取出，登入房費；B． 將房費與當(dāng)日借方發(fā)生額累加，得出本日借方發(fā)生額；C． 將本日借方發(fā)生額與上日期末余額相加，得出本日工資的余額2）與白天記帳的賓客分戶帳流水帳核對“本日小計”、“期末余額”，確保正確；3） 在全部賓客帳資料過入明細(xì)表之后，各行加總，交叉核對其正確性并與后臺的帳單留存聯(lián)核對正確；4） 將客房帳過完后，進(jìn)行賓客分戶帳的匯總，匯總后得出的昨日余額需與昨日的期末余額核對，正確方可；房租總數(shù)與客戶報表核對；餐飲總數(shù)與餐飲部的收入平衡表（夜間稽核試算平衡表（附表））的賓客欠款欄核對；電話費與總機(jī)報表核對；汽車與車隊報表的賓客欠款數(shù)核對；電傳、傳真總數(shù)與商務(wù)中心的賓客欠款數(shù)核對；其他注意與相關(guān)部門核對，匯總得到的本日貸方發(fā)生數(shù)與總臺的結(jié)帳總數(shù)核對；將因種種原因，并經(jīng)經(jīng)理批示過的暫未收回的款項列入待處理一欄；將明細(xì)表上當(dāng)日工發(fā)生的借方合計數(shù)加上昨日余額，減支貸方發(fā)生額，便可檢驗賓客分戶帳的余額是否正確；結(jié)出各餐廳收款點的收入總數(shù)，并核對飲食收入的正確性。將各餐廳的“營業(yè)點收入明細(xì)表”進(jìn)行復(fù)核；各帳單的菜名與菜價是否相符，合計是否正確；菜肴的更改是否有領(lǐng)班的簽字，有簽字方可生效；對公關(guān)單，第一聯(lián)與第二聯(lián)是否都存在，并要有總經(jīng)理的簽字；注意收款員加蓋章為人發(fā)幣付訖章，并與報表的人民幣、信用卡等收入總數(shù)核對；將帳單匯總核對收入總數(shù)；審核收款員的收入日報表，注意現(xiàn)金數(shù)的正確；將公關(guān)，外單位欠款取出，轉(zhuǎn)交給應(yīng)收主管；審核后，根據(jù)收款員的報表做夜間稽核試算平衡表（附表）；A． 表中的客房小酒吧銷售收入金額從賓客分戶帳的餐飲總數(shù)中分解出來；B． 加上前臺收款員收到的酒吧單；C． 報表各欄、各行匯總平衡以后，其表中“賓客欠款總數(shù)”與“賓客分戶帳明細(xì)表匯總”的餐飲欄合計數(shù)核對； 核酒店當(dāng)天的結(jié)帳數(shù)，并與審核前臺收款員的收款收入核對；將前臺的“前廳收款員收入明細(xì)表”的每間客房的結(jié)帳與客帳底聯(lián)核對；凡是外單位欠款的，要有客人的簽名。注意貸方的結(jié)帳數(shù)是否漏寫，并注意現(xiàn)金收入是否正確；凡有長、短款，要說明原因，壞帳要有經(jīng)理批示，外單位欠款、公關(guān)帳單要單獨抽出交應(yīng)收主管； 審核前臺收款員的代收款分類匯總； 做“夜間稽核試算平衡表”，反映酒店一天的營業(yè)收入及結(jié)算情況；根據(jù)核對正確的“賓客分戶帳明細(xì)匯總”、“夜間稽核試算平衡表（附表）”及各部門送來的報表，填制此表；1） 客房中的房租收入由匯總表中的房租數(shù)得到，其他指客房里的損壞賠償；2） 飲食收入由“附表”得到；3） 其他項下的各部門收入由各部門送來的報表得到；其中：商務(wù)中心的傳真、復(fù)印等要分開填列；傳真的收入指線路費；電傳的收入指電傳費；其余均為服務(wù)費；平衡后得到的銷售收入小計為當(dāng)日的營業(yè)收入，其下面的結(jié)帳數(shù)為前臺結(jié)帳總數(shù)；根據(jù)每個收款員日報表，匯總現(xiàn)金、信用卡、支票、外單位欠款、賓客欠款、公關(guān)、壞帳數(shù)。并與“夜間稽核試算平衡表”及結(jié)帳數(shù)總數(shù)核對，確保正確。營業(yè)日報表及附表；根據(jù)“試算平衡報告”填寫附表三：A．“夜間稽核試算平衡表”，中的本日發(fā)生欠款指本日銷售收入的賓客欠款數(shù)；B．本日標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收款指日賓客欠款期末余額；填寫營業(yè)日報表：A．其客房收入來源于客房收入報表的“內(nèi)賓收入”；B．團(tuán)隊收入來源于客房報表的“團(tuán)隊收入”；C．散客收入為總客房收入減去團(tuán)隊、內(nèi)賓的收入數(shù)；D．賠款要單獨列入，作營業(yè)外收入處理；“客房出租狀況”一表中，可出租房間數(shù)為酒店總客房數(shù)，出租率為客房今日出租間數(shù)/可出租房間數(shù)，平均房價為本日客房收入/今日出租數(shù)；填寫營業(yè)日報表（附表），分服務(wù)費、押金填寫；填寫“營業(yè)日報表（附表一）”反映餐飲收入情況；填寫“營業(yè)日報表（附表二）”反映其他部門收入情況；核對：將“營業(yè)日報表”的本日收入合計與“夜間稽核試算平衡表”中的銷售收入小計數(shù)進(jìn)行核對，二者應(yīng)一致；根據(jù)晚班總臺收款員的“次日離店客人情況記錄”，完成客人離店程序：1）如果該客人帳單上有余額，必須主動與客人取得聯(lián)系，收回帳單，對于無法收回的帳單，必須取出客人的登記表，連同帳單一道交早班收款領(lǐng)班處理，同時完成離店程序；2）如無余額，可直接辦理離店手續(xù)；將發(fā)現(xiàn)的各種問題記入工作日記。38 / 38