【導(dǎo)讀】集團籌措、協(xié)調(diào)、規(guī)劃、調(diào)控資金。通過財務(wù)結(jié)算中心，真正做到有效調(diào)節(jié)資金流向，宏觀。失和體外循環(huán)，提高資金的使用效率。它實際是相當(dāng)于企業(yè)集團的內(nèi)部銀行，負(fù)責(zé)整個集團的資金結(jié)算、資金籌集和發(fā)放貸款以及整個集團公司的資金監(jiān)控。幾年才出現(xiàn)的新事物，還沒有較規(guī)范的運作方式。但從已成立財務(wù)結(jié)算中心企業(yè)來看，它確。目前許多企業(yè)正在考慮籌建財務(wù)結(jié)算中心，但不知如何開始？已成立財務(wù)結(jié)算中心的企業(yè)經(jīng)過一段時間的運作，也遇到不少困難，不知如何處理？財務(wù)結(jié)算中心的企業(yè)無疑都會有實際的幫助和指導(dǎo)意義。本書共分兩篇和附錄。第一篇介紹財務(wù)結(jié)算中心的組建與管理，第二篇介紹財務(wù)結(jié)算中。據(jù)、報表等樣本。司總經(jīng)理張文書先生的支持，在此表示感謝。另外還得到我的同事和朋友楊明、金建航、黃。德斌、周利杰、鄧曉靜、杜元華、劉建華等的幫助，一并表示感謝。但由于作者的經(jīng)驗及時間，書中不妥之處在所難免，墾請。讀者反饋寶貴意見。

　　

【正文】 ................................錯誤 !未定義書簽。 活期業(yè)務(wù) ...........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 開戶 ........................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 續(xù)存取 ...................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 銷戶 ............................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 轉(zhuǎn)帳存款 .................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 代扣費用 .................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 定期 業(yè)務(wù) ...........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 開戶 (存款 ) .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 銷戶（取款） .......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 日終 ..................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 活期利率調(diào)整 ...................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 計息 .................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 報表 ..................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 流水帳 ...................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 帳戶余額表 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 動戶余額表 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 收付統(tǒng)計表 .............................................................................................. 錯 誤 !未定義書簽。 補打存折 ...........................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 查帳 .................................................................................................................錯誤 !未定義書簽。 定期查詢 ................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 活期查詢 .............................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 查詢銷戶表 ............................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 附件 ................................................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 附件 1：深圳經(jīng)濟 特區(qū)企業(yè)集團暫行規(guī)定 ...........................................................錯誤 !未定義書簽。 附件 2：關(guān)于建立企業(yè)內(nèi)部財務(wù)結(jié)算中心的暫行辦法 ......................................錯誤 !未定義書簽。 附件 3 關(guān)于加快發(fā)展大型企業(yè)集團的通知 .........................................................錯誤 !未定義書簽。 附件 4：財政部關(guān)于加強國有企業(yè)財務(wù)監(jiān)督若干問題的規(guī)定 .........................錯誤 !未定義書簽。 附件 5: 銀行業(yè)會計科目表 ...................................................................................錯誤 !未定義書簽。 附件 6: 金融性公司會計科目表 ...........................................................................錯誤 !未定義書簽。 培訓(xùn)管理資料大全 《商務(wù)智庫》整理 培訓(xùn)管理資料大全 《商務(wù)智庫》整理 附件 7 ：財務(wù)結(jié)算中心報表樣本 ..........................................................................錯誤 !未定義書簽。 樣本 1：特種轉(zhuǎn)帳傳票 (代付款通知單 ) ........................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 2：特種轉(zhuǎn)帳傳票 (代收款通知單 ) ........................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 3：特種內(nèi)部轉(zhuǎn)帳傳票 (代收 /付款通知單 ) ............................................. 錯誤 !未定義書簽。 樣本 4：記帳傳票： ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 5：對帳單、總帳、明細(xì)帳 ...................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 6：帳戶余額表 ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 7： 流水帳 ................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 樣本 8：科目日結(jié)單 ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 9：日計表 ................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 10：放款利息單 ......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 11：存款利息單 ......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 12： 資金頭寸表 ....................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 13：結(jié)算量日均余額統(tǒng)計表 .................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 14： 結(jié)算量年度統(tǒng)計表 ........................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 樣本 15： 銀行存款 /企業(yè)存款余額表 ............................................................. 錯誤 !未定 義書簽。 樣本 16 銀行借款 /企業(yè)放款余額表 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 17：資產(chǎn)負(fù)債表 ......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 18：損益表 ................................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 樣本 19：管理費用明細(xì)表 ................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 樣本 20：現(xiàn) 金流量表 ......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 21：企業(yè)放款臺帳 ..................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 樣本 22：銀行借款臺帳 ...................................................................