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區(qū)域公司資金集中管理試行辦法-資料下載頁

2025-04-08 22:03本頁面
  

【正文】 資金結(jié)算中心聯(lián)系。 本辦法未及其他資金管理事項按集團公司有關(guān)規(guī)定辦理。 本辦法從發(fā)文日起施行,實施范圍不包括五建公司。 附:《浙江省建工集團區(qū)域公司資金計劃審批表》 浙江省建工集團有限責任公司 二〇〇六年八月十八日發(fā) 至:集團公司有關(guān)部門5 / 6浙江省建工集團區(qū)域公司資金計劃審批表編制單位: 年 月 日 單位:萬元收入金額支出金額結(jié)算中心賬戶本期計劃可收資金 支付公司各項息、利、費 計劃向結(jié)算中心借款 歸還結(jié)算中心借款 期初結(jié)算中心存款余額 期末結(jié)算中心存款余額 合計 合計 機構(gòu)所在地銀行賬戶本期申請劃撥金額 人工費   材料費   分包工程款   機械使用費   稅金   保證金   其他費用 期初各帳戶總余額 期末各帳戶總余額 合計 合計 承兌匯票計劃計劃辦理金額 到期承兌金額 貼現(xiàn)金額 到期無法承兌金額 本計劃表按周編制,每周五上報下周計劃。計劃變更重新上報。負責人: 制表人:集團領(lǐng)導審批意見:
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