集團企業(yè)資金集中管理(2)-資料下載頁
2025-01-18 10:08本頁面
【正文】 單位貸款 )，中心貸款 (集團向銀行借款 )合同與臺帳； 2 在此基礎上逐步建立承兌、信用證臺帳，并對企業(yè)授信、銀行授信、經(jīng)濟指標 等進行管理。 資金集中管理 22 of 39 Global Partner For You 資金計劃 特點 1 集中統(tǒng)一資金計劃； 2 資金計劃由中心或預算委員會制定資金計劃項目 、 計劃表； 3 成員單位根據(jù)自身情況編制資金計劃項目明細 、 計劃表； 4 成員單位根據(jù)流程填報 、 調(diào)整 、 追加資金計劃； 5 中心或預算委員會對資金計劃進行審批辦理； 6 監(jiān)控各成員單位資金計劃實際執(zhí)行情況 ， 并設置執(zhí)行預警處理； 7 對各資金計劃進行匯總分析； 8 對各成員單位及集團的各期資金計劃、實際執(zhí)行情況進行對比分析。 資金集中管理 23 of 39 Global Partner For You 資金計劃 控制預警與匯總 ?資金計劃執(zhí)行控制 計劃執(zhí)行檢測，設置預警金額，對計劃執(zhí)行預警。 ?計劃報表與查詢 按計劃期間的年、季、月，計劃狀態(tài) (通過審批、未通過審批 )等條件查詢。 ?計劃匯總 成員單位按單位本身、計劃項目匯總； 集團計劃委員會對成員單位、計劃項目進行匯總。 資金集中管理 24 of 39 Global Partner For You 結(jié)束 謝謝大家 劉汝利 2022年 EMail： Mobile： 13810624838 (0)13879988955 資金集中管理 25 of 39 Global Partner For You 結(jié)算模式 結(jié)算模式 權(quán)利安排 效果 功能 集團關(guān)系 組織形式 銀行關(guān)系 技術(shù)支持 統(tǒng)收統(tǒng)支 高度集中 完全控制僵硬 存放現(xiàn)金 存在于 集團 職能式 緊密 手工操作 撥付備用 高度集中 適當靈活 報銷中心 存在于 集團 職能式 緊密 手工操作 結(jié)算中心 集權(quán)與 分權(quán)結(jié)合 資金均衡 結(jié)算中心貸款中心 現(xiàn)金調(diào)控中心 存在于 集團 事業(yè)部制 半緊密 通過銀行網(wǎng)絡或集團內(nèi)部網(wǎng) 內(nèi)部銀行 集權(quán)與 分權(quán)結(jié)合 銀行化管理，資金使用高效 結(jié)算中心貸款中心集團貨幣發(fā)行中心 存在于 集團 事業(yè)部制 半緊密 通過銀行網(wǎng)絡或集團內(nèi)部網(wǎng) 財務公司 分權(quán) 完全市場化管理 投資中心信息中心籌資中心 獨立于集團或 相互滲透 非銀行的金融機構(gòu) 松散的 財務公司與銀行或其他金融機構(gòu)聯(lián)網(wǎng) 返回
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