資金集中管理解決方案-資料下載頁(yè)
2025-05-28 01:17本頁(yè)面
【正文】 價(jià)值 資金管理解決方案 ? 選擇應(yīng)用模式所考慮的因素： – 滿足 XXX企業(yè)管理要求 – XXX企業(yè)與分子公司資金應(yīng)用模式的差異 – 逐步推進(jìn)資金管理深度 – 資金集中管理 – 滿足獨(dú)立核算單位的賬戶實(shí)名制要求 – 降低賬戶風(fēng)險(xiǎn) – 滿足 XXX企業(yè)資金管理業(yè)務(wù)要求 – 選擇合作銀行所能滿足的賬戶管理模式 – 考慮目前網(wǎng)絡(luò)狀況及安全要求 整體應(yīng)用架構(gòu) 集 團(tuán) 總 部結(jié) 算 中 心結(jié) 算中 心 N往 來(lái)單 位結(jié) 算中 心 A收 款 付 款內(nèi) 部 結(jié) 算資 金 拆 借存 款 取 款貸 款 還 款存 款 取 款貸 款 還 款調(diào) 入 調(diào) 出跨 中 心 結(jié) 算預(yù) 算 、 稽 查 、 分 析 、 控 制 、 資 金 調(diào) 撥集 團(tuán) 財(cái) 務(wù) 部上 級(jí) 單 位財(cái) 務(wù) 部根 據(jù) 資 金 信 息 自 動(dòng) 生 成 的 財(cái) 務(wù) 信 息稽 查對(duì) 賬稽 查 對(duì) 賬支 付 令 、 資 金 到 賬 通 知外 部 存 款 、 融 資 、 對(duì) 賬銀 行網(wǎng) 絡(luò)開(kāi) 戶單 位 A開(kāi) 戶單 位 B開(kāi) 戶單 位 N解決方案 – 第一種渠道是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的資金流動(dòng)，包括存款、取款、貸款、還款、內(nèi)部結(jié)算、內(nèi)部拆借、跨中心結(jié)算、資金調(diào)撥； – 第二種渠道是資金中心與商業(yè)銀行（或其他金融機(jī)構(gòu)）之間的資金流動(dòng)，包括現(xiàn)金存款、現(xiàn)金取款、融資貸款、融資還款等； – 第三種渠道是資金中心與往來(lái)單位的資金流動(dòng)，包括收款、付款等 。 ? 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ? 內(nèi)部金融業(yè)務(wù) ? 融資和投資業(yè)務(wù) ? 結(jié)算業(yè)務(wù) ? 預(yù)算與分析 ? 其他業(yè)務(wù) ? 賬務(wù)管理 ? 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控 ? 電子報(bào)表 解決方案 實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶信息 通過(guò)統(tǒng)一查詢界面，實(shí)時(shí)查詢所有分子公司在不同合作銀行的網(wǎng)上銀行賬戶余額、發(fā)生明細(xì)等資金信息 。 數(shù)據(jù)傳輸服務(wù) V P 平臺(tái)V P 平臺(tái)成員單位資金服務(wù)器 集團(tuán)公司資金服務(wù)器定時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)下發(fā)自動(dòng)收集資金數(shù)據(jù)服務(wù)引擎消息服務(wù)引擎 消息服務(wù)引擎資金數(shù)據(jù)服務(wù)引擎 通過(guò)數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)自動(dòng)生成資金傳輸信息，利用 VP平臺(tái)的消息服務(wù)引擎實(shí)現(xiàn)分子公司資金信息自動(dòng)發(fā)送、資金信息自動(dòng)收集 。 領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)提供了對(duì)資金計(jì)劃和執(zhí)行情況的各種分析報(bào)表 ， 包括：資金狀況表 、 預(yù)算分析 、 資金預(yù)測(cè)和資金結(jié)構(gòu)等分析表 ， 以及單位存款余額 、銀行存款余額等業(yè)務(wù)報(bào)表 。 領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng) 資金管理要求 ? 統(tǒng)一計(jì)劃 ? 統(tǒng)一結(jié)算 ? 統(tǒng)一籌措 ? 統(tǒng)一調(diào)度 ? 統(tǒng)一考核 謝謝！
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