集團資金信息化管理解決方案-資料下載頁
2025-05-04 19:00本頁面
【正文】 支付結算辦法的規(guī)定，本系統票證管理按收付類型劃分為付款票證和收款票證兩種類型，支持支票、本票、匯票、托收承付、電匯、信匯等多種結算載體，并根據支付結算辦法嚴格定義每類票據的必輸項與可選項。此外，“承兌票據”將直接與現金中心或結算中心的應收票據及應付票據關聯，支持通過右鍵導入相關票據，同時也可反向在現金中心或結算中心從票證管理中導入經過領用的相應票據。2) 應收票據的拆票在許多時候企業(yè)手中只有大額的應收票據，但卻需要同時進行多筆小額支付，在這種狀況下，在銀行等金融機構的協助下，拆票業(yè)務就能夠很好地解決這個問題，本系統所支持的拆票即指將一張大額應收票據分拆成多張應付票據進行支付的過程。如在下圖，我們選定一張100萬的未到期承兌匯票，在下方窗口中錄入應付票據的信息并存入，通過領用后即可進行對外付款：7. 報表查詢及分析報表是各種不同業(yè)務的最后反映，相比單一的單據或記錄能提供更加全面和相關的信息，A3結算中心模塊不僅為用戶提供了多張具有通用意義的資金統計報表；同時支持用戶通過自定義的數據源及報表函數編制不同種類的資金分析報表，進行多層次多維度的對比分析，能夠從更廣泛意義上滿足不同類型用戶的需要。五、集團資金管理的意義集團資金管理對于集團型企業(yè)來說，具有非常重要的意義。不僅能夠幫助集團企業(yè)管好用好每一分錢，而且還能夠大大降低集團資金的運用成本，提高集團資金的利用率，具體表現在以下幾個方面：減少子公司之間現金調撥的次數，從而減少現金轉移的綜合管理費用；使整個集團最終進行的外部結算差額最小化，減少利息支出；減少集團外部融資的需求，改善公司整體財務狀況，節(jié)省財務費用；提高企業(yè)整體信貸信用等級，擴大融資能力。企業(yè)集團在實行內部結算的情況下，集團內部成員企業(yè)不再單獨與銀行發(fā)生信貸關系，而是由財務結算中心集中與銀行打交道，從而有助于提高企業(yè)整體信貸信用等級，擴大融資能力；加強集團總部對子公司之間的交易監(jiān)控。集團內部結算程序要求所有子公司在準確報告和各種賬戶的清算方面做出努力，從而有利于對子公司之間的交易進行監(jiān)控；提高現金流量預測準確性。由于集團內部結算的純現金轉移只是發(fā)生在每個時期的最后時刻，而不是每一筆交易都要進行一次現金轉移，所以，整個集團的現金流量預測比較容易進行?，F金流量預測準確性的提高有助于母公司融資和投資決策的制定。六、效益分析某實業(yè)集團資金管理解決方案經過理論和實踐的有效結合，不斷地為集團企業(yè)管理好資金提供現代化的高科技運營平臺。集團企業(yè)可以根據集團實際情況，選擇兩種模式中的任何一種，以實現對集團資金的全面掌控，并將全集團的資金管理內容及流程固化下來，從而達到規(guī)范資金業(yè)務的流程和標準、加強對資金業(yè)務過程管理、集中對集團資金業(yè)務進行監(jiān)控分析的目的。資金管理部門在得到全面、及時、準確的資金信息的情況下，可以及時發(fā)現下屬企業(yè)在資金使用、占用中存在的問題，并及時加以解決，從而達到提升管理的目的。成功部署某實業(yè)集團資金管理解決方案，能夠幫助企業(yè)集團實現： 216。 規(guī)范集團資金管理制度；216。 幫助集團建立起內部銀行，降低財務費用；216。 做到資金事前計劃、事中控制；216。 資金管理與會計核算的一體化處理；216。 集團遠程聯網應用，集中控制結算；216。 提高日常管理效率和質量；216。 強大的票據管理功能；216。 全面實現收支兩條線，做到收款賬戶和付款賬戶嚴格分離；216。 合理、規(guī)范、快捷的資金集中管理，資金使用效益和效率最大化；216。 構建資金管理平臺，支持企業(yè)內外部電子商務的協同；216。 實現銀企互連，加速資金周轉，降低財務費用，整體提高集團資金效率；216。 加強業(yè)務監(jiān)控分析，實時掌握資金的使用情況； 第 23 頁 共 23 頁
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