資金管理結(jié)算中心各崗位說明書-資料下載頁
【導(dǎo)讀】直接上級集團(tuán)總會計(jì)師所轄人員。直接下級會計(jì)科科長，資金科科長、計(jì)劃科科長崗位分析日期。職責(zé)與工作任務(wù)：。按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，并結(jié)合本集團(tuán)的特點(diǎn)，制定合理有效的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)研究制定并執(zhí)行集團(tuán)貨幣資金管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施。根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況，制定集團(tuán)會計(jì)核算制度，并監(jiān)督實(shí)行。負(fù)責(zé)組織本部門人員認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)規(guī)章制度并不斷完善。負(fù)責(zé)組織年終結(jié)算、年度利潤及相應(yīng)的費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)、利息支出等。負(fù)責(zé)對控股公司及下屬單位等經(jīng)濟(jì)責(zé)任制單位與內(nèi)部銀行往來的各類票據(jù)進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部銀行、開戶各單位的各項(xiàng)工作，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。參與并支持集團(tuán)投融資管理工作。簽發(fā)資金調(diào)撥令，調(diào)劑各業(yè)務(wù)部的資金余額。指導(dǎo)下級制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行。負(fù)責(zé)制訂中心費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，審核和控制費(fèi)用開支。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受檢查和監(jiān)督。培訓(xùn)經(jīng)歷會計(jì)證培訓(xùn)，取得會計(jì)從業(yè)資格證書、會計(jì)師職稱培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)等
【正文】 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)內(nèi)部資金計(jì)劃管理工作 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行 審批各業(yè)務(wù)部的貨幣資金收支平衡及信貸計(jì)劃，考核其執(zhí)行情況和結(jié)算紀(jì)律的執(zhí)行情況 匯編各業(yè)務(wù)部的貨幣資金平衡計(jì)劃 簽發(fā)資金調(diào)撥令，調(diào)劑各業(yè)務(wù)部的資金余額 組織票據(jù)交換 對資金情況進(jìn)行預(yù)算、調(diào)度、分析，提交資金計(jì)劃執(zhí)行情 況的分析報(bào)告 職 責(zé) 三 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)本科室的內(nèi)部 管理工作 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)本 科室 員工的考核工作，組織對員工的培訓(xùn) 指導(dǎo)下級制定階段工作計(jì)劃并督促執(zhí)行 負(fù)責(zé)本 科室 員工工作的分配 職 責(zé) 四 職責(zé)表述： 其他日常工作 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)相關(guān)資料信息的收集、匯總和整理 負(fù)責(zé)定期向直接上級匯報(bào)工作，接受檢查和監(jiān)督 職責(zé) 五 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作 權(quán)力： 權(quán)限六： 對 相關(guān)工作 的建議權(quán) 權(quán)限七： 對所屬下級的業(yè)績考核權(quán) 權(quán)限八： 對所屬下級 工作 的監(jiān)督、檢查權(quán) 權(quán)限九： 對所屬下級的工作爭議有裁決權(quán) 權(quán)限十： 對所屬下級的工作分配權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 集團(tuán)各部門、分公司及下屬單位 ，各資金分中心 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、其他外部業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)單位或部門 任職資格 ： 教育水平 本科及以上學(xué)位 專業(yè) 財(cái)務(wù)會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 會計(jì)證培訓(xùn)，取得會計(jì)從業(yè)資格證書、會計(jì)師職稱培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn) 、投融資管理培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn) 5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)， 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 知識 熟悉會計(jì)制度、會計(jì)準(zhǔn)則、稅收法則 技能技巧 熟練使用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件， 具有很強(qiáng)的財(cái)會工作能力，具有一定的人際能力、溝通能力 、計(jì)劃與執(zhí)行能力 工作條件及其它： 使用工具 /設(shè)備 一般辦公設(shè)備：計(jì)算機(jī)、電話、打印機(jī) 、文件柜等 等 工作環(huán)境 一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特征 工作時(shí)間規(guī)律 所需記錄文檔 貨幣資金平衡計(jì)劃 、 資金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告 資金管理結(jié)算中心計(jì)劃科科員 崗位說明書 崗位名稱 資金管理結(jié)算中心計(jì)劃科科員 崗位編號 所在部門 資金管理結(jié)算中心 崗位定員 1 直接上級 資金管理結(jié)算中心計(jì)劃科科長 所轄人員 0 直接下級 無 崗位分析日期 2020年 12月 本職： 在 計(jì)劃科科長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 監(jiān)督集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算 的執(zhí)行， 集團(tuán) 內(nèi)部 資金計(jì)劃 管理， 提高資金的運(yùn)行效益 職責(zé)與工作任務(wù)： 職 責(zé) 一 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)具體內(nèi)部資金計(jì)劃管理工作 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行 審批各業(yè)務(wù)部的貨幣資金收支平衡及信貸計(jì)劃，考核其執(zhí)行情況和結(jié)算紀(jì)律的執(zhí)行情況 匯編各業(yè)務(wù)部的貨幣資金平衡計(jì)劃 簽發(fā)資金調(diào)撥令，調(diào)劑各業(yè)務(wù)部的資金余額 組織票據(jù)交換 對資金情況進(jìn)行預(yù)算、調(diào)度、分析，提交資金計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告 職 責(zé) 二 職責(zé)表述： 其他日常工作 工作 任務(wù) 負(fù)責(zé)相關(guān)資料信息的收集、匯 總和整理 負(fù)責(zé)定期向直接上級匯報(bào)工作，接受檢查和監(jiān)督 職責(zé) 三 職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)完成上級交辦的其他工作 權(quán)力： 權(quán)限一： 對 相關(guān)工作 的建議權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 集團(tuán)各部門、分公司及下屬單位 ，各資金分中心 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、其他外部業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)單位或部門 任職資格 ： 教育水平 本科及以上學(xué)位 專業(yè) 財(cái)務(wù)會計(jì)、會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè) 培訓(xùn)經(jīng)歷 會計(jì)證培訓(xùn)，取得會計(jì)從業(yè)資格證書、會計(jì)師職稱培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn) 、投融資管理培訓(xùn)等 經(jīng)驗(yàn) 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 知識 熟悉會計(jì)制度、會計(jì)準(zhǔn)則 、稅收法則 技能技巧 熟練使用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件， 具有很強(qiáng)的財(cái)會工作能力，具有一定的人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力 工作條件及其它： 使用工具 /設(shè)備 一般辦公設(shè)備：計(jì)算機(jī)、電話、打印機(jī) 、文件柜等 等 工作環(huán)境 一般工作環(huán)境 工作時(shí)間特征 工作時(shí)間規(guī)律 所需記錄文檔 貨幣資金平衡計(jì)劃 、 資金計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告
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