資金管理結(jié)算中心各崗位說明書(編輯修改稿)
2024-10-16 12:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的每一份票據(jù)內(nèi)容的有效性、準確性、完整性進行審查并及時記帳 負責控股公司及專業(yè)部室等經(jīng)濟責任制單位與內(nèi)部銀行往來的各類票據(jù)的審核 負責內(nèi)部單位存款和借款利息 計算 負責編制和匯總會計報表 ，并 按照規(guī)定時間打印總帳，報送會計報表 負責整理裝訂每日的會計憑證，統(tǒng)計日結(jié)單的附件張數(shù)，登記每日業(yè)務(wù) 每日按時處理由會計人員傳遞來的票據(jù)，復核代收代付金額的準確性 負責核對內(nèi)外賬務(wù)，每天總帳余額與零 戶賬余額要核對相符，年終決算前對存款、貸款、應(yīng)收利息填發(fā)余額對帳單，與單位全面對帳，做到總帳與明細帳相符 職 責 二 職責表述： 負責其他 資金收支管理工作 工作 任務(wù) 組織開展會計電算化工作 協(xié)助相關(guān)科室做好預算控制工作 負責組織編制業(yè)務(wù)狀況表 并對資金使用情況進行深入分析 指導各資金分中心的會計業(yè)務(wù) 職 責 三 職責表述： 其他日常工作 工作 任務(wù) 負責相關(guān)資料信息的收集、匯總和整理 負責定期向直接上級匯報工作，接受檢查和監(jiān)督 協(xié)調(diào)本科室與其他部門的業(yè)務(wù)工作及信息溝通 職責 四 職責表述： 完成領(lǐng)導交辦的其他工作 權(quán)力： 權(quán)限一： 財務(wù)規(guī)章制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行權(quán) 權(quán)限二： 對原始憑證、票據(jù)的審核權(quán) 權(quán)限三： 對現(xiàn)金支票的審核權(quán) 權(quán)限四： 對經(jīng)過 資金 中心各單位的現(xiàn)金流入 /出的監(jiān)督權(quán) 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 集團各部門、分公司及下屬單位 ，各資金管 理分中心 外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行、其他外部業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)單位或部門 任職資格 ： 教育水平 專科及以上學歷 專業(yè) 財務(wù)會計、會計學、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè) 培訓經(jīng)歷 會計證培訓，取得會計從業(yè)資格證書、會計師職稱培訓、財務(wù)管理培訓等 經(jīng)驗 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 知識 熟悉會計制度、會計準則、稅收法則 技能技巧 熟練使用相關(guān)財務(wù)軟件， 具有很強的財會工作能力，具有一定的人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力 工作條件及其它 使用工具設(shè)備 一般辦公設(shè)備：計算機、電話、打印機 、文件柜等 等 工作環(huán)境 一般工作環(huán)境 工作時間特征 時而加班 所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結(jié)、公司文件、報表、各類帳簿等 資金管理結(jié)算中心資金科科長 崗位說明書 崗位名稱 資金管理結(jié)算中心資金科科長 崗位編號 所在部門 資金管理結(jié)算中心 崗位定員 直接上級 資金管理結(jié)算中心主任 所轄人員 直接下級 資金管理結(jié)算中心資金科科員 崗位分析日期 本職： 在 資金管理中心主任的領(lǐng)導下，負責 集團 內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)、內(nèi)部單位的資金結(jié)算等集團內(nèi)資金管理工作 職責與工作任務(wù)： 職 責 一 職責表述： 制定本科室工作管理制度和年度工作計劃 工作 任務(wù) 負責擬定 中心 資金 科 年度工作計劃，審批后組織實施 負責編制月度資金使用計劃、執(zhí)行表 及有關(guān)資金分析報表 及時向領(lǐng)導反映接待工作中出現(xiàn)的問題和情況 職 責 二 職責表述： 負責 集團 內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)工作 工作 任務(wù) 負責向銀行申報貸款還款計劃 負責審批各開戶單位的貸款計劃 負責考核各開戶單位的貸款利用和歸還情況 職 責 三 職責表述： 負責 集團內(nèi)部分析資金利用情況，進行資金結(jié)算等工作 工作 任務(wù) 負責對 集團內(nèi)部 資金使用計劃的執(zhí)行情況作出分析評價 ，編寫資金分析報告 負責 內(nèi)部單位的資金結(jié)算工作 負責辦理集團公司承兌匯票、銀行存款等收付業(yè)務(wù)及管理工作 負責協(xié)調(diào)與外部銀行、開戶各單位的各項工作，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的順利進行 負責開戶單位預算控制管理工作 職 責 四 職責表述： 負責本科室的內(nèi)部 管理工作 工作 任務(wù) 負責本 科室 員工的考核工作，組織對員工的培訓 指導下級制定階段工作計劃并督促執(zhí)行 負責本 科室 員工工作的分配 職 責 五 職責表述： 其他日常工作 工作 任務(wù) 負責相關(guān)資料信息的收集、匯總和整理 負責定期向直接上級匯報工作，接受檢查和 監(jiān)督 職責 六 職責表述： 負責完成上級交
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