資金管理結算中心各崗位說明書(編輯修改稿)
2025-10-16 12:28 本頁面
【文章內容簡介】 的每一份票據內容的有效性、準確性、完整性進行審查并及時記帳 負責控股公司及專業(yè)部室等經濟責任制單位與內部銀行往來的各類票據的審核 負責內部單位存款和借款利息 計算 負責編制和匯總會計報表 ，并 按照規(guī)定時間打印總帳，報送會計報表 負責整理裝訂每日的會計憑證，統(tǒng)計日結單的附件張數，登記每日業(yè)務 每日按時處理由會計人員傳遞來的票據，復核代收代付金額的準確性 負責核對內外賬務，每天總帳余額與零 戶賬余額要核對相符，年終決算前對存款、貸款、應收利息填發(fā)余額對帳單，與單位全面對帳，做到總帳與明細帳相符 職 責 二 職責表述： 負責其他 資金收支管理工作 工作 任務 組織開展會計電算化工作 協(xié)助相關科室做好預算控制工作 負責組織編制業(yè)務狀況表 并對資金使用情況進行深入分析 指導各資金分中心的會計業(yè)務 職 責 三 職責表述： 其他日常工作 工作 任務 負責相關資料信息的收集、匯總和整理 負責定期向直接上級匯報工作，接受檢查和監(jiān)督 協(xié)調本科室與其他部門的業(yè)務工作及信息溝通 職責 四 職責表述： 完成領導交辦的其他工作 權力： 權限一： 財務規(guī)章制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行權 權限二： 對原始憑證、票據的審核權 權限三： 對現(xiàn)金支票的審核權 權限四： 對經過 資金 中心各單位的現(xiàn)金流入 /出的監(jiān)督權 工作協(xié)作關系： 內部協(xié)調關系 集團各部門、分公司及下屬單位 ，各資金管 理分中心 外部協(xié)調關系 銀行、其他外部業(yè)務協(xié)調單位或部門 任職資格 ： 教育水平 ?？萍耙陨蠈W歷 專業(yè) 財務會計、會計學、財務管理及相關專業(yè) 培訓經歷 會計證培訓，取得會計從業(yè)資格證書、會計師職稱培訓、財務管理培訓等 經驗 2年以上相關工作經驗 知識 熟悉會計制度、會計準則、稅收法則 技能技巧 熟練使用相關財務軟件， 具有很強的財會工作能力，具有一定的人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力 工作條件及其它 使用工具設備 一般辦公設備：計算機、電話、打印機 、文件柜等 等 工作環(huán)境 一般工作環(huán)境 工作時間特征 時而加班 所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結、公司文件、報表、各類帳簿等 資金管理結算中心資金科科長 崗位說明書 崗位名稱 資金管理結算中心資金科科長 崗位編號 所在部門 資金管理結算中心 崗位定員 直接上級 資金管理結算中心主任 所轄人員 直接下級 資金管理結算中心資金科科員 崗位分析日期 本職： 在 資金管理中心主任的領導下，負責 集團 內部貸款業(yè)務、內部單位的資金結算等集團內資金管理工作 職責與工作任務： 職 責 一 職責表述： 制定本科室工作管理制度和年度工作計劃 工作 任務 負責擬定 中心 資金 科 年度工作計劃，審批后組織實施 負責編制月度資金使用計劃、執(zhí)行表 及有關資金分析報表 及時向領導反映接待工作中出現(xiàn)的問題和情況 職 責 二 職責表述： 負責 集團 內部貸款業(yè)務工作 工作 任務 負責向銀行申報貸款還款計劃 負責審批各開戶單位的貸款計劃 負責考核各開戶單位的貸款利用和歸還情況 職 責 三 職責表述： 負責 集團內部分析資金利用情況，進行資金結算等工作 工作 任務 負責對 集團內部 資金使用計劃的執(zhí)行情況作出分析評價 ，編寫資金分析報告 負責 內部單位的資金結算工作 負責辦理集團公司承兌匯票、銀行存款等收付業(yè)務及管理工作 負責協(xié)調與外部銀行、開戶各單位的各項工作，保證結算業(yè)務的順利進行 負責開戶單位預算控制管理工作 職 責 四 職責表述： 負責本科室的內部 管理工作 工作 任務 負責本 科室 員工的考核工作，組織對員工的培訓 指導下級制定階段工作計劃并督促執(zhí)行 負責本 科室 員工工作的分配 職 責 五 職責表述： 其他日常工作 工作 任務 負責相關資料信息的收集、匯總和整理 負責定期向直接上級匯報工作，接受檢查和 監(jiān)督 職責 六 職責表述： 負責完成上級交
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