資金管理結算中心各崗位說明書(已修改)
2025-09-21 12:28 本頁面
【正文】 資金管理結算中心 資金管理結算中心主任 崗位說明書 崗位名稱 資金管理結算中心主任 崗位編號 所在部門 資金管理結算中心 崗位定員 直接上級 集團總會計師 所轄人員 直接下級 會計 科科長 ， 資金科科長、計劃科科長 崗位分析日期 本職： 在 總會計師的領導下，全面主持資金管理結算中心的各項工作 ，調劑集團內資金需求，保持集團資金流暢 職責與工作任務： 職 責 一 職責表述： 協(xié)助 集團 總會計師， 制定 并 完善 集團 財務規(guī)章制度 和 集團貨幣資金管理辦法 工作 任務 按照國家有關財經法律法規(guī)，并結合本 集團 的特點 ，制定合理有效的財務規(guī)章制度 負責研究制定并執(zhí)行集團貨幣資金管理辦法 ，并監(jiān)督實施 根據 集團 的實際情況，制定 集團 會計核算制度，并監(jiān)督實行 負責組織本部門人員認真貫徹學習財務規(guī)章制度并不斷完善 職 責 二 職責表述： 負責 集團貨幣資金的收支管理 工作 任務 負責 組織管理 資金管理結算中心的資金收支及總帳管理工作 監(jiān)督集團財務收支預算的執(zhí)行 負責 組織年終結算、年度利潤及相應的費用、手續(xù)費、利息支出等 定期對 中心 的 資金 收支狀況進行匯總分析，編制撰寫財務分析報告，上報總 會計師 審閱 協(xié)助領導對資金管理結算中心的資金進行調配管理 指導各資金分中心的 資金收支結算管理 業(yè)務 組織開展會計電算化工作 職 責 三 職責表述：負責本中心的資金信貸、內部結算管理業(yè)務 工作 任務 做好貸前調查研究和可行性分析，對貸款項目所產生的效益和可能發(fā)生的貸款風險進行預測分析 負責組織管理集團內部貨幣資金貸款業(yè)務 負責內部單位的資金結算工作 負責對控股公司及 下屬單位 等經濟責任制單位與內部銀行往來的各類票據進行審核 負責對控股公司及 下屬單位等經濟責任制單位內部 貸款 利息的計算、貸款手續(xù)進行審核 負責協(xié)調與外部銀行、開戶各單位的各項工作，保證結算業(yè)務的順利進行 參與并支持集團投融資管理工作 職 責 四 職責表述：負責組織集團內部資金計劃管理工作 工作 任務 負責集團公司財務收支預算的執(zhí)行 審批各業(yè)務部的貨幣資金收支平衡及信貸計劃，考核其執(zhí)行情況和結算紀律的執(zhí)行情況 簽發(fā)資金調撥令，調劑各業(yè)務部的資金余額 組織票據交換 對資金情況進行預算、調度、分析，提交資金計劃執(zhí)行情況的分析報告 職 責 五 職責表述：負責本中心的內部 管理工作 工作 任務 負責本中心員工的選拔、配備和考核工作，組織對員工的培訓 指導下級制定階段工作計劃并督促執(zhí)行 負責本中心員工工作的分配 負責制訂 中心 費用預算計劃，審核和控制費用開支 職 責 五 職責表述：其他 日常工作 工作 任務 負責配合外部審計機構，完成審計工作 協(xié)調與其他單位、部門的業(yè)務工作及信息溝通 定期向主管領導匯報工作，接受檢查和監(jiān)督 職責 八 職責表述： 完成上級交辦的 其他工作 權力： 權限一： 財務規(guī)章制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行權 權限二 ： 資金管 理辦法的制定建議權 權限 三 ： 授權范圍內的資金審批權限 權限 四 ： 投融資決策建議權 權限 五 ： 對所屬下級的監(jiān)督、檢查、業(yè)績考核、工作裁決權 權限 六 ： 對所屬下級 工作分配權 權限 七 ： 集團 總 會計師 授予的其他權 力 工作協(xié)作關系： 內部協(xié)調關系 公司各部門 ，分公司、下屬單位 外部協(xié)調關系 銀行、會計師事務所 、業(yè)務協(xié)調單位 任職資格 ： 教育水平 大學本科及以上 專業(yè) 財會或相關專業(yè) 培訓經歷 取得會計從業(yè)資格證書、會計師職稱培訓、財務管理培訓 經驗 8年以上工作經驗， 5年以上 財務崗位 工作經驗， 3年 以上管理 崗位工作 經驗 。 知識 精通財務會計、財務管理知識，了解相關的財經、法律知識 技能技巧 熟練使用辦公軟件和財務軟件，具有很強的財務管理和財務分析能力、 組織協(xié)調能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力。 工作條件及其它： 使
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