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【正文】 收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條 —— →登記支票使用登記本 —— →傳稅務(wù)崗位編制憑證 及時將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗 位進(jìn)行下賬處理。 根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計各銀行資金余額，隨時掌握各銀行存款余額，避免空頭。 熟練掌握公司各銀行戶頭。 工作要求 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 22 / 26 熟悉公司各類財務(wù)管理制度。 了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全。 堅持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。 樹立良好的窗口形象。 二、銷售 費(fèi)用崗工作流程 部門日常費(fèi)用 審核原始憑證完整、合法、金額正確 —— →審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊 —— →審核審批手續(xù)是否完備—— →審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度 —— →編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用 — 相關(guān)明細(xì)科目 貸：現(xiàn)金 /銀行存款 /其他應(yīng)收款 —— →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核 注：非工資性費(fèi)用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。 保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為 度，不能帶有訂書釘。 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 23 / 26 費(fèi)用審核依據(jù)《 201 年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等，其要點(diǎn)有：計劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部長審批；計劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報告；市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記；固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記；差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。 準(zhǔn)確使用明細(xì)科目，正確選取專項(xiàng)。 報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。 支取現(xiàn)金的憑證編制完畢， 若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款。 辦事處費(fèi)用 日常費(fèi)用 審核原始憑證完整、合法、金額正確 ——→審核原始憑證粘貼規(guī)范 —— →審核審批手續(xù)是否完備 —— →編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用 —— 相關(guān)明細(xì)科目 貸：現(xiàn)金 /銀行存款 /其他應(yīng)收款 —— →涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核 購置固定資產(chǎn) 審核是否附申請報告 —— →審核發(fā)票合法 —— →審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單 —— →審核審批精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 24 / 26 手續(xù)是否完備 —— →編制記賬憑證 借：固定資產(chǎn) —— 相關(guān)明細(xì)科目 貸：現(xiàn)金 —— →傳出納崗 注：辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價值在 1000 元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。 記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。 房租、倉租 審核是否附租賃合同 —— →審核是否附合法收據(jù) ——→審核簽字手續(xù)是否完備 —— →編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用 —— 房租 \倉租 \區(qū)域房租 貸：現(xiàn)金 —— →傳出納崗 運(yùn)費(fèi) 審核運(yùn)輸發(fā)票合法，金額正確 —— → 審核無抵扣聯(lián)、且運(yùn)費(fèi)金額超出 100 元以上運(yùn)輸發(fā)票附在同一張支出證明單上— →審核審批手續(xù)是否完備 —— →編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用 —— 運(yùn)費(fèi) — 市外運(yùn)費(fèi) \市內(nèi)運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅金 —— 應(yīng)交增值稅 — 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：現(xiàn)金 —— →傳出納崗 注：計算抵扣金額以運(yùn)費(fèi)金額作為基數(shù)，不包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險費(fèi)、力資費(fèi)等附加費(fèi)。 抵扣聯(lián)或準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸發(fā)票上須標(biāo)注憑證號精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 25 / 26 和抵扣金額。 途損 審核途損合法依據(jù)、途損報告 —— →審核簽字手續(xù)完整—— →編制記賬憑 證 借：營業(yè)費(fèi)用 —— 途損 貸：應(yīng)收賬款 注：途損須取得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的有效證明。 途損報告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部長審批。 途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上可以“現(xiàn)金”科目過渡。 高開沖紅 審核是否附高開沖紅表 —— →審核是否附合法收據(jù) —— →審核是否有銷售會計審核簽名 —— →審核審批手續(xù)是否完備 —— →編制記賬付款憑證 借：營業(yè)費(fèi)用 —— 高開沖紅 貸：銀行存款 \現(xiàn)金 —— →傳出納崗 注：沖紅、返利原則上須以銀行存款支付給客戶單位，或抵減客戶單位應(yīng)收賬款，確需以現(xiàn)金支付，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在支出證明單上注有“現(xiàn)金”字樣。 認(rèn)籌流程 客戶儲備期間接待流程 精品文檔 2021 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 26 / 26 《銷售講議》 《來訪登記表》 開盤強(qiáng)銷期接待流程 認(rèn)購流程 《認(rèn)購書》 《簽約須知》 《收款發(fā)票》 注： 1. 客戶付款由開發(fā)商收取 . 《認(rèn)購書》一式三聯(lián) ,一聯(lián)客 戶 /一聯(lián)公司 /一聯(lián)開發(fā)商 ,三 聯(lián)必須同時蓋章確認(rèn) . 每天 銷售結(jié)束 ,案場助理必須 憑客服助理處認(rèn)購書與收銀 對帳 ,做到日日平帳 . 簽約流程 《商品房買賣合同》《補(bǔ)充協(xié)議》 《收款發(fā)票》